NC产品培训总账PPT课件

1、大纲 产品概述 产品特点 产品接口 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询 V57新增特性 产品概述-产品特点 基本财务核算：满足基本财务核算及对外报告 支持期初余额录入、上年年末余额自动结转本年年初余额 现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程 实现各种结转，自动生成转账凭证 满足会计期结束时的试算平衡与结账处理 高级财务核算：满足细化核算和对内报告的要求 提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能 提供科目交叉校

2、验规则及辅助核算控制规则 提供对辅助余额表查询结果的柱状图、饼图等图形化展示 特殊 目的 财务核算：满足特殊目的与要求的财务核算 集团应用：集团对账、单位间凭证协同、跨单位的制单、审核、记账、查询 、 多单位查询 国际化应用：多币种结算、汇兑损益自动计算与结转 现金流量表数据的生成与查询 各种往来业务的核销管理与统计查询 支持科目多版本和调整期 产品概述-产品接口 接口说明： 固定资产、应收应付、现金管理、存 货核算、资金管理等系统向总账传递 会计凭证 总账凭证作为银行对账来源之一 总账凭证自动进行空白票据报销 总账可为全面预算管理提供预算执行 数 总账数据作为BPFM、IUFO、合并会 计报

3、表的数据来源 总账凭证的结算信息受控于空白票据 领用信息 。 。 大纲 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询 应用流程-总体应用流程 应用流程-日常凭证处理 应用流程-往来核算与管理 初 始 化 即 时 核 销 核 销 余 额 表 核 销 处 理 核 销 明 细 账账 龄 分 析 账 龄 区 间 核 销 对 象 设 置 录 入 期 初 未 达 检 查 期 初 平 衡 导 入 总 账 凭

4、 证 启 用 核 销 对 象 应用流程-内部往来及对账 应用流程-现金流量分析 会计科目 现金流量表项 设置 填制凭证 现金流量分析 现金流量查询 对现金类科目 设置现金分类 设置现金流 量表表项 指定现金流量表 项信息 指定或调整现金 流量表项信息 按前面处理中指 定的现金流量信 息进行查询 对方科目设置业务规则设置 报表查询 将现金流量分析 结果生成报表 应用流程-现金流量分析 现金流量信息放到非现金类科目上，可以根据业务含义对现金流量进行 深入分析。 即时分析支持按科目关系设置分析，多借多贷凭证可以选择多种分析方式。 保存凭证时支持根据科目关系设置，自动分析，生成现金流量数据。 即时分析

5、支持指定现金流量附表表项。 以凭证为单位进行现金流量分析，但结果与具体分录关联。 增加现金流量分析表，可按现金流量表项、科目、辅助核算查询。 现金流量函数支持指定科目和辅助核算取数。 支持结账时检查现金流量分析结果是否有错 产品功能实现： 科目关系设置 应用流程-现金流量分析 应用 应用流程-现金流量分析 应用注意： 现金流量信息放到非现金类科目上。 即时分析支持按科目关系设置分析，多借多贷凭证可以选择多种分析方式。 保存凭证时支持根据科目关系设置，自动分析，生成现金流量数据。前提是 GL089参数要设置为保存凭证检查主表或请附表项。 以凭证为单位进行现金流量分析，但结果与具体分录关联。 增加

6、现金流量分析表，可按现金流量表项、科目、辅助核算查询。 现金流量函数支持指定科目和辅助核算取数。 GL108结账时检查现金流量分析结果是否有错。 GL107现金流量是否检查原币金额 应用流程-现金流量分析 应用流程-多账簿应用 流程图 应用流程-多账簿应用-折算方式 即时折算流程批量折算流程 应用流程-多账簿应用1-内外两套账 核算模式 特点 ： 对外账套主要是从税务筹划的角度进行账务处理，对内账套是从管理的角 度，调整出内部单位之间的准确的损益，以便进行内部考核。 同一公司有两套核算数据，一套用于对内管理与考核，一套用于对外报送 财务信息。 两套数据科目的明细程度及辅助核算设置不一致，币种、

7、会计期间一致。 若启用供应链系统，往往直接从业务系统直接生成管理账套的数据，再由 管理账套的数据按对应规则转换生成财务账套的数据；也可能从业务系统 分别向财务账套与管理账套按一定规则并行传递数据，传向财务账套的数 据口径较粗，传向管理账套的数据口径较细。 可能在两个账套中分别录入的会计凭证 应用流程-多账簿应用1-内外两套账 解决方案： 总公司、子公司、分公司是作为公司结构设置好 的，每个都是独立核算的会计实体； 总公司、子公司、分公司为了便于内部管理和考 核，设一套主账簿； 总公司、子公司、分公司设置一套对外报告作为 报告账簿； 每个公司的一笔业务，按照规则可以同时进入主 账簿与报告账簿，也

8、可以选择进入其一，另通过 财务折算功能生成另一账簿； 产品应用操作-多账簿应用2-跨国家集团 核算模式 特点 ： 因不同国家的会计制度不同，跨国集团需按不同会计制度生成多套财务核 算数据，为生成不同会计制度的合并报表做准备。 国内集团在境外上市或国内集团在境外有分支机构，需对集团总部所在地 提供财务信息外，还要将其境外业务提供符合当地财务制度的财务信息。 集团团下部分公司需提供两套核算数据，一套按总部所在地的会计制度要 求提供，一套按该公司所在地的会计制度要求提供，两套核算数据的会计 科目、会计期间、本位币都有可能不一致。 应用流程-多账簿应用2-跨国家集团 解决方案： 总公司、子公司、分公司

9、是作为公司结构预设好，每 个都是独立核算的会计实体； 总公司、子公司、分公司都设置一套中国账簿作为主 账簿，核算币种是人民币、会计期间是每年1月1日到 12月31日12个会计月、用中国会计制度和准则入账， 使用中国科目核算； 按照香港会计制度设置一套报告账簿，币种是港币、 会计期间是每年6月1日到次年的5月31日12个会计月、 用香港会计制度和准则入账； 各公司在主账簿进行日常财务核算；同时总公司的主 账簿定期生成其报告账簿，并可以在报告账簿中录入 调整分录； 总公司总公司 分公司分公司 子公司子公司 港币帐簿港币帐簿 人民币人民币 账簿账簿 会计主体会计主体账簿账簿 主账簿主账簿 报告账簿报

10、告账簿 应用流程-多账簿应用3-跨行业集团 核算模式 特点 ： 集团作为投资中心，对不同行业进行投资，也可能按行业建立子集团。 子集团下各核算主体的会计科目、会计期间、本位币一致，各子集团之间的会计科目不一致， 会计期间、本位币一致。 通常各投资对象之间可能存在一定的关联关系，各投资对象之间有内部交易，集团需要对各投 资对象进行财务上的统一协调与控制，多要求以财务预算为前提，以资金管理为手段，以会计 核算为基础，对子公司的财务进行集中监控或考评 另一类集团的各投资对象之间没有任何关系，各成员单位只是资本动作的对象，上层集团一般 采用汇总报表和合并报表的方式来对下层各集团进行监控和评价。 应用流

11、程-多账簿应用3-跨行业集团 解决方案： 总公司、子公司、分公司是作为公司结构设置好的， 每个都是独立核算的会计实体； 由于各公司所属行业不同，在集团按行业分设多个行 业账簿，每个行业账簿选择相应的公司范围，生成各 公司的主账簿 集团设置各行业会计科目体系之间的对照关系 提供集团查询功能，按科目对照关系跨公司查询集团 汇总科目的数据 应用流程-多账簿应用4-多责任中心 核算模式 特点 ： 集团按职能划分内部组织，各内部组织各自组成集团整个供应链体系，从管理上讲，是集团内 部的责任中心，一般需要分别考核成本、收入，不同责任中心设专岗管理该责任中心与其他内 部组织的内部往来业务。如：集团按采购、销

12、售、库存分别设立独立的机构，制造企业可能按 生产的各环节设立分厂。 所有业务部门的供应链系统是统一的，而在财务系统中，则需按责任主体划分不同的财务核算 数据。可能存在一套供应链数据在生成财务数据时，按责任主体进行分流，一对多输出到各 责任主体的财务数据中。 如果所有业务部门的财务数据在一套账中处理，则需要对所有的科目设置部门辅助核算，并按 不同的操作员进行严格的数据权限控制。 应用流程-多账簿应用4-多责任中心 解决方案： 公司内部交易在内部管理账中反映，按内部组织建立 内部管理账簿，按公司建立对外核算账簿。各业务部 门数据不汇总查询。公司主账簿记录公司用于对外报 告的财务信息，按不同的业务部

13、门建立多个报告账簿， 计算各业务部门之间的收支情况。 也可不采用多账簿方式，而通过如下方案处理： 在一套公司账中，由各事业部、责任中心的财务人员分别进行核算，生成资产负债表。各部门数据由该 部门人员进行管理，有权限的人员可以汇总查询； 在所有会计科目上设置部门或项目等辅助核算； 强权限控制，提供参数“权限控制辅助核算”，在总账的所有账簿查询中，无论是否是当前查询的查询 对象，都要按权限控制辅助核算进行数据权限控制 提供参数“平衡检查辅助核算”，设置平衡检查辅助核算后，在制单中，对该辅助核算的辅助项进行平 衡检查。 应用流程-多账簿应用5-外币分账制模式 核算模式 特点 ： 证券公司一般要求按不

14、同交易币种分设专门的账套核算，如人民币账、美元账、港币账，不同 的账套只核算所属币种的数据。 同一公司，按币种分别设置多套核算数据，各核算数据的默认币种不同，本位币可以相同也可 以不相同。 各核算数据的科目一致、会计期间一致，系统参数、基本档案也一致。 应用流程-多账簿应用5-外币分账制模式 解决方案1： 每个核算单位只建立一套公司账，所有币种在 一套公司账中核算。 总账参数“原币不平是否允许保存”设置为 “控制”，使原币凭证必须各币种平衡 将各币种的汇率都设为1。 凭证类别按币种设置，并设置默认币种，将凭 证显示格式调成原币式，即不显示汇率、本币 金额栏 凭证定制中，将凭证格式设置为只有原币

15、金额 的凭证，且“币种”不允许编辑，以保证某一 币种的凭证只能按该币种录入数据。 录入凭证时，按币种选择类别，入交易币种的 实际金额，系统自动控制原币借贷平衡。 查询账簿时，选择要查询的币种。 出报表时，在报表中设置固定折算汇率进行报 表折算。 应用流程-多账簿应用5-外币分账制模式 解决方案2： 每核算单位按核算币种建立三套公司账，人民币、港币、美元，位币为人民币。 总账参数“原币不平是否允许保存”设置为“控制”，使原币凭证必须各币种平衡； 定期录入各币种的汇率。 凭证类别按币种进行设置，如美元账套的凭证类别默认币种为美元。 凭证定制中将凭证显示格式调成原币式，即不显示汇率、本币金额栏，将币

16、种栏设置为不可编辑； 将交易币种选择公司账，录入交易币种的原币金额，由系统自动自动折算本位币，此本位币无实际意义， 仅是基于管理的目的，为估计各币种的价值提供参考; 查询账簿时，选择要查询的币种。 出报表时，在报表中设置固定折算汇率进行报表折算。 解决方案2：要求统一查询所 有币种的汇总数据，要求形式 上分账，内容上也分账 应用流程-多账簿应用5-外币分账制模式 解决方案3： 整个集团按按核算币种建立三个账簿，人民币、港币、美元，每个账簿的本位币分为人民币、 港币、美元。每个公司都核算这三个账簿，各公司可以人民币账簿为主账簿。 处理凭证、查询账簿时，都在某一币种账簿的前提下进行。 出报表时，在

17、报表中设置固定折算汇率进行报表折算。 解决方案3：不要求统一查询 所有币种的汇总数据，要求形 式上分账，采用多账簿体系 应用流程-多账簿应用5-外币分账制模式 解决方案3： 每个核算单位按核算币种建立三套公司账，人民币、港币、美元，每套账的本位币分为人民币、 港币、美元。 查询账簿时，选择要查询的币种。 出报表时，在报表中设置固定折算汇率进行报表折算。 凭证中的币种不允许修改可通过设置凭证显示模板实现：将币种栏目设为不可编辑 解决方案4：不要求统一查询 所有币种的汇总数据，要求形 式上分账，不采用多账簿体系 大纲 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程 总体应用流程 日常凭证管

18、理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询 应用操作-期初准备-初始化流程 开始使用总账系统 之前，注意必须先 在参数设置中设置 好集团本位币与公 司“本位币” 灰色背景框的功能 为必做的，白色背 景的功能是可选 总账初始设置总账初始设置 客户化客户化 会计科目会计科目 总账参数总账参数 凭证类别凭证类别 科目交叉校验规则科目交叉校验规则 辅助项录入控制规辅助项录入控制规 则则 录入期初余额录入期初余额 常用摘要常用摘要外币汇率外币汇率 基本档案基本档案自由项自由项 现

19、金流量项目现金流量项目 数据权限数据权限 应用操作-期初准备-初始化1 主要集团参数 会计科目是否集团控制 现金流量项目是否允许下级单位增加 客商档案是否允许下级单位增加 会计科目集团控制到几级 接收协同凭证是否需要确认 折算生成的凭证是否参与 公有协同 应用操作-期初准备- 初始化2 参数类型参数类型 说明说明 参数参数 显示风格类参数显示风格类参数根据此类参数可以确定科目、根据此类参数可以确定科目、 辅助核算等信息在总账各功能辅助核算等信息在总账各功能 模块中的显示形式模块中的显示形式 科目显示名称模式 辅助核算显示模式 账簿表头科目显示模式 对方科目显示模式 应用流程类参数应用流程类参数

20、 根据此类参数可以对总账的处根据此类参数可以对总账的处 理流程进行配置理流程进行配置 是否需要出纳签字 凭证审核后才能记账 是否允许反记账 是否允许反结账 是否立即生成折算凭证 折算生成的凭证是否参与协同（集团） 凭证是否立即协同 主要公司级参数（一） 应用操作-期初准备- 初始化3 主要公司级参数（二） 参数类型参数类型 说明说明 参数参数 检查控制类参数检查控制类参数 根据此类参数确定保根据此类参数确定保 存数据时要进行检查存数据时要进行检查 异常情况及出现异常异常情况及出现异常 情况时采取的控制方情况时采取的控制方 式式 保存凭证时是否检查现金流量 是否只能本人删改凭证 结账检查损益结平

21、 结账检查凭证断号 结账检查其它系统结账情况 凭证原币为0是否允许保存 凭证原币合计不平是否允许保存 凭证辅币合计不平是否允许保存 凭证数量为0是否允许保存 凭证是否序时控制 余额控制方式 上月未结账本月是否允许记账 凭证打印时检查断号 年末结账时不允许有未生成凭证的实时凭证 外部导入凭证是否允许删除 应用操作-期初准备- 初始化4 主要公司级参数（三） 参数类型参数类型 说明说明 参数参数 业务规则类参数业务规则类参数 根据此类参数确定数据的根据此类参数确定数据的 处理方法处理方法 凭证是否自动补号 凭证起始编号 核销日期 核销顺序 接收方凭证制单日期 使用习惯类参数使用习惯类参数 对于不同

22、用户的不同使用对于不同用户的不同使用 习惯提供一些个性化操作习惯提供一些个性化操作 方式的设置方式的设置 制单后是否立即打印 应用操作-期初准备-初始化5 应用操作-期初准备-期初余额录入 注意事项： 录入 期初余额时： 有辅助核算的科目在各具体 辅助项中录入 非末级科目在末级明细科目 中录入 每次修改期初余额后，退出前都要点 击保存按钮 在同一时间，在同一账套中，只能由 一个操作员进行操作 应用操作-期初准备-期初余额录入 注意事项： 第一期间启用， 录入年初余额即可；非第一期间启用，录入启用期初余额 及年初到启用期间之间的累计发生额。 入NC总账的数据按年划分。 使用“年初重算”功能结转上

23、年度年末余额，可选择要结转的科目。 期初余额录入后需检查试算平衡 录入期初余额后需要执行期初建账功能 大纲 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询 应用操作-凭证处理与财务折算-日常凭证处理1 费用会计、总账会计费用会计、总账会计出纳出纳财务主管财务主管 录入凭证 是否现金银行凭证 出纳签字审核 记账 凭证是否正确 N N Y Y Y Y 审核标错 N N 应用操作- 凭证处理与财务折算

24、-日常凭证处理2 凭证处理能做些什么： 凭证表体格式用户定制 通过弹出式窗口可录入的信息有：辅助核算信息、结算信息、科目 自由项、现金流量信息 可以在凭证中查看到的信息有：凭证基本信息、辅助核算信息、结 算信息、科目自由项、最新余额、原始单据 一些有用的快捷编辑功能：常用凭证，复制凭证，剪切、复制、粘 贴分录，快捷键 应用操作- 凭证处理与财务折算-日常凭证处理3 【总账/凭证管理/制单】 应用操作- 凭证处理与财务折算-日常凭证处理4 【总账/凭证管理/制单】关注功能： （1）录入结算信息、核销信息 （2）联查余额和序时账 （3）即时核销 （4）保存和调用常用凭证 （5）进行凭证暂存 （6）

25、修改会计凭证 （7）删除会计凭证 （8）进行空号查询 （9）对凭证作废和取消作废 应用操作-凭证处理与财务折算-日常凭证处理7 【总账/凭证管理/记账】 应用操作-凭证处理与财务折算-日常凭证处理8 【总账/凭证管理/记账】功能关注： 记账与反记账 进行批量记账 应用操作-凭证处理与财务折算-日常凭证处理9 凭证修改的流程 应用操作-凭证处理与财务折算-日常凭证处理10 【总账/凭证管理/查询】 应用操作-凭证处理与财务折算-日常凭证处理12 【总账/凭证管理/冲销】 应用操作-凭证处理与财务折算-日常凭证处理13 凭证冲销业务说明： 冲销时，可选择红冲、蓝冲、系统默认的冲销方式。 系统默认的

26、方式：对于以前年度的凭证，系统默认采用蓝冲方式；对于当年的凭证，系统默认采用红冲方式。 如要查询原凭证内容，单击凭证，屏幕显示原凭证内容。 应用操作-凭证处理与财务折算-财务折算1 即时折算流程批量折算流程 应用操作-凭证处理与财务折算-财务折算2 币种折算规则设置：设置折算时所采用的汇率 折算关系 对应科目关系设置：可设置折算时转换的会计 科目若科目编码变更了，用户应重新调整对 应科目设置 不同的业务采用不同的折算规则。 业务条件是判断凭证是否某类业务的依据。如： 当科目为“利润分配”时，则该凭证为利润分 配凭证。 业务折算规则：具体到当前业务的折算规则。 如：即时折算/批量折算；是否合并相

27、同分录等 当下级单位的各账簿构成与上级相同时，上级 单位可向下级单位分配折算规则。 应用操作-凭证处理与财务折算-财务折算3 【总账/财务折算/折算规则】-定义折算规则参数 应用操作-凭证处理与财务折算-财务折算4 【总账/财务折算/折算规则】-定义折算规则 应用操作-凭证处理与财务折算-财务折算5 【总账/财务折算/折算规则】-定义折算规则 应用操作-凭证处理与财务折算-财务折算6 【总账/凭证管理/制单】-制单时即时折算 注意：折算凭证公有协同问题：集团级参数-折算生成的凭证是否参与公有协同。若选择否，折算生 成的凭证不再产生公有协同，即使该凭证修改时新增分录的科目为协同科目；若选择是，则

28、折算生成的 凭证也可以作为公有协同发送给对方。 大纲 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询 应用操作-往来核销1 流程图 【总账/往来核销/核销对象设置】，设置核销科目。 应用操作-往来核销2 【总账/往来核销/期初未达录入】，录入核销期初未达数据。 应用操作-往来核销3 应用操作-往来核销4 【总账/往来核销/核销对象设置】，启用核销对象。 注意：期初未达的录入必须在核销功能启用前完

29、成，检查平衡后方可启用 应用操作-往来核销6 业务处理流程图 凭证制单时，即时核销。 应用操作-往来核销7 应用操作-往来核销8 【总账/往来核销/核销处理】，事后核销。 应用操作-往来核销9 【总账/往来核销/核销处理】，反核销 应用操作-往来核销10 【总账/往来核销/查询统计分析/核销情况查询】，查询往来核销情况。 大纲 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询 应用操作- 集团对账

30、1 协同业务类型定义 应用操作- 集团对账2 协同业务模板设置 应用操作- 集团对账3 科目关系设置 应用操作- 集团对账4 协同单位设置 应用操作- 集团对账5 协同消息设置 应用操作- 集团对账6 凭证协同 应用操作- 集团对账7 对账规则设置 应用操作- 集团对账8 科目对应关系规则设置 应用操作- 集团对账9 注意事项 ： 公有集团对账 在相同核算账簿主体间建立科目对应关系； 设置中的科目必须有客商、客户或供应商辅助核算； 内部客商指定对应的公司 公有协同 公司参数：GL106公有协同主体账簿-空表示主体账簿可发送凭证，其他账簿不能发 送凭证，有值，则只有设定的账簿可发送凭证，结账才受

31、协同控制。 可只协同内部客商 大纲 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询 应用操作- 期末处理1 【总账/期末处理/月末结转/自定义转账执行】，执行结转，生成 凭证。 【总账/期末处理/结账】 应用操作- 期末处理2 应用操作- 期末处理3 反结账 应用操作- 期末处理4 上月未结账，本月不能记账。 总账结账时要作如下检查，如果下述工作未完成，则不能结账： 总账明细账不平，不允许结账。

32、 有未记账凭证，不允许结账。 试算不平衡不允许结账。 凭证有空号不允许结账。 大纲 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询 应用操作- 账簿查询 出什么账？ 常用汇总账簿：三栏账总账、科目余额表、日报表 常用明细账簿：三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账 凭证汇总表：科目汇总表、摘要汇总表 辅助核算账簿：辅助余额表、辅助明细账、辅助分析表 查什么数？ 辅助项 包含未记账、包含实时凭证 联

33、查？ 单据凭证明细账汇总账簿 余额表明细帐-辅助帐 三栏总账日记账 大纲 产品概述 产品特点 产品接口 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询 V57新增特性 V57新增特性 新增功能 推出账辅助余额表查询结果的柱状、饼图展示 V57 新增特性 优化功能 1 凭证管理 凭证录入时分录中科目编码和科目名称支持模糊匹配； 异系统生成的凭证冲销时，冲销凭证来源系统和被冲销凭证保持一致； 非核销分录在核销后允许修改，修改完成保存时校验； 会计平台生成的凭证不允许作废，只能通过反审核业务单据处理； 外部数据平台导入凭证进行凭证保存校验，校验失败不允许导入，并给出导入失败原因日志 业务单据中联查凭证可直接打印； 账簿查询 科目余额表：查询显示时，按右键提供隐藏科目余额表打印功能； 部分账表提供保存列宽功能（科目余额表，日报表和序时账账簿）； 辅助分析表查询条件增加“无发生不显示”、“无发生无余额不显示”； 辅助明细账查询结果中，相同凭证按照凭证中的分录号排序； 多栏账查询优化： 按照多栏账定义中的科目顺序显示； 助项条件中增加包含下级：当选择包括下级时，所有下级不罗列显示，只居左显示上级； 账簿异步查