仓库管理考核办法

1、浙江卧龙科技股份有限公司仓库管理考核办法为确保仓库管理制度的有效实施，进一步提高公司基础管理工作 水平，鼓励先进，鞭策后进，充分发挥仓库管理人员的积极性和创造 性，特制定本考核办法。考核内容及考核要求:序 号管理内容考核内容考核分值*仓库日常管理考核分值25分1仓库保管员必须合 理设置各类物资和产品 的明细账簿和台账，并与 财务部门保持致。1、必须根据实际情况和各 类库存物资的性质、用途、类 型分明别类建立相应的明细账、卡片；2、财务部门与仓库所建账 簿及顺序编号必须互相统一， 相互一致。3、合格品、逾期品、失效 品、料废、退回电机、返修电 机应分别建账反映。1、未按规定建账、建卡扣 2 分。

2、2、账薄和编号未与财务部门一致扣3分。3、未按规定对合格品、逾期 品、失效品、料废、退回 电机、返修电机分别建账 扣2分。2严格按MIS系统和仓库管 理规程进行日常操作，做 到日清日结，账账相符。1、对当日发生的业务必须及 时逐笔录入 MIS系统，做到日 清日结，确保MIS系统中物料 进出及结存数据的正确无误。2、及时登记手工明细账并与 MIS系统中的数据进行核对， 确保两者的致性。1、未及时登记入账，并做到 日清日结扣2分。2、未做到账账相符扣 5分。3做好各类物料和产品的 日常核杳工作。1、对各类库存物资定期进 行检查盘点，并做到账、 物、卡二者致。2、铸件仓管员必须定期对 每种铸件材料的

3、单重进行核对并记录，如有变动 及时向事业部、财务部反 映1、未进行定期盘点，未能做 到账、物、卡一致扣5分。2、对变动情况未向事业部 及财务部反映扣2分4及时检查库存物资的质 量状况和库存数量状况， 及时报送各事业部领导 及财务人员。1、根据生产计划及仓库库 存情况合理确定米购数量，并 严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；2、定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾 期失效等不良存货，要按月编 制报表，报送各事业部领导及1、未有效控制扣2分。2、未按规定分类整理，并及 时报告扣2分。财务人员。二入库管理考核分值20分1、严格把好入库手续关，拒 绝不合格、手续不齐全的 物资

4、入库。1、物料进仓时，仓库管理 员必须凭送货单、检验合格单 办理入库手续；如属回用物资 应凭回用单办理入库手续， 拒 绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实 物或边办理入库边办理出库 的现象。2、入库时，仓理员必须核 对物资的数量、规格型号、合 格证件等项目，如发现物资数 量、质量、单据等不齐全时， 不得办理入库手续。3、入库材料在未收到相应 发票前，仓管员必须建立货到 票未到材料明细账，并根据检 验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到 的可不开），在收到发票后， 冲销原货到票未到收料单，并 开具材料票到收料单，月底将 货到票未到材料清单上报财 务。4、收料单的填开必须

5、正确完 整和正确，字迹清楚。1、未按规定严把入库关， 发 现有不合格、手续不全的 物资入库扣8分。2、未按规定办理货到票未 到相关手续，并建立相应 的明细账和台账扣 5分3、收料单填开不正确、不完 整扣2分。4、收料单字迹不清楚扣 2 分。2材料发票管理一切原材料的购入都必 须用增植税专用发票方可办 理入库手续，无增值税发票 的，其材料价格必须下浮到能 补足扣税额为止。同时要注意 审查发票的正确性和有效性。发现有不符合规定的 发票或发票开具不正 确和无效的扣3分三出库管理考核分值20分1原材料出库管理1、各类材料的发出，原则 上采用先进先出法。物料领 用必须符合规定的手续方可 领用。1、未按规

6、定发料 扣5分。2、实发物资的名 称、规格、数量与领 料单不致扣3分。2、 领用时，仓管员应核 对物品的名称、规格、数量、 质里状况，核对止确后方可发 料；仓管员应开具领料单， 经 领料人签字，登记入卡、入帐。3、 领料人未签字 扣2分。2、产成品出库管理1、 产成品发出由各销售 部开具销售发货单据，仓管 员必须凭盖有财务印章和销 售部门负责人签字的发货单 仓库联发货。2、发货时，仓管员应核对 产成品的名称、规格、数量、 质量状况，核对止确后方可发 料；仓管员应开具领料单， 经 领料人签字，登记入卡、入帐。1、未按有效的发货 凭据发货扣5分。2、实发成品的名 称、规格、数量与领 料单不致扣3分

7、。3、领料人未签字扣 2分。四报表及其它管理考核分值20分1报表管理1、仓管员在月末结账前要 与车间及相关部门做好物料进 出的衔接工作，各相关部门的 计算口径应保持一致，以保障 成本核算的正确性。2、必须正确及时报送规定 的各类报表，收付存报表、材 料耗用汇总表、三个月以上积 压物资报表、货到票未到材料 明细表每月27日前上报财务 及相关部门，并确保其正确无 误。1、月末结账日期未 按规定与相关部门保 持致扣4分。2、未按规定时间 报送报表，报表编制 不正确扣6分。2库存盘点管理仓库保管员必须对库存物资 定期和不定期进行检查，对库 存物资清查盘点中发现问题 和差错，应及时查明原因，并 进行相应

8、处理，用书面的形式 向有关部门汇报。未对库存情况进仃疋期 检查，对发现的情况未及 时用书面形式向有关部 门汇报扣5分。3外设仓库管理要求在外设立仓库的事业1、未按规定办理审 批手续扣1分。部，必须报经股份公司主管 领导批准后作为库存转移， 外设仓库必须由专人负责登 记库存商品收发存台账，并 将当月增减变动及月末结存 情况编成报表，定期进行盘 点清查，每月将各类报表在 规定的时间内报送查关事业 部及财务人员。2、未按规定建账设 卡，定期盘点，按时 报送报表扣4分。五现场管理仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。现场管理未符合6S管 理的要求扣10分。六其他在仓库管理中积极提出合理化建议未能提出合理化建议 扣5分考核办法1、考核采用百分制，每位仓库管理员得 90分以上为优秀，80-90 分为及格，80分以下为不及格。2、上述考核按月进行，具体考核得分由各事业部、分厂综合办 负责考核，每月月底前将每位仓管人员的考核得分报送财务