物资管理办法

1、xx 公司物资管理规定为加强 xx 公司物资材料计划申报，入库、检验、保管、出库等 工作规范化、合理化、标准化，完善物资材料计划申请、入库验 收、出库、领用等管理等程序， xx 公司现根据集团公司物资管理 和入、出库管理制度结合本公司实际管理的相关要求，将具体物 资材料计划申报、入库、验收、出库、领用等管理细则明确如下：第一条：管控目的1、规范物资采购计划工作2、规范物资储备入库工作3、规范物资储备检验工作4、规范物资储备出库工作5、规范物资领用工作第二条：管控（适用）范围双兴公司设备处物资储备仓库；生产车间；其他处室，新、旧 物质。第三条：管控对象1、物资采购计划申报2、物资储备入库工作3、

2、物资储备入库检验工作4、物资储备保管工作5、物资储备出库工作6、物资领用工作7. 废旧物质处理第四条：工作程序1、物资材料计划分类物资材料计划包括备品备件计划、化学品药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计 划、安全消防设施和劳保用品计划、润滑油及车间日常消耗材料 （低值易耗品）计划等。1.1 根据项目的不同，备品备件计划又分为如下几种计划：技 改、日常检修（含大小修），紧急抢修备品备件计划。1.2 化学品药剂消耗计划可分为一般化验用药剂计划和生产运 行所需化学原料、药剂消耗计划。1.3 单价在 2000 元以上、能够独立发挥作用、使用年限为一年 以上的物资均

3、属于固定资产，需按零星固定资产计划申报。1.4 工器具（含试验、测试用仪器）计划：系指单价在2000 元以内的工器具的申请计划 。单价在 2000 元以上的工器具属固定资产，需按零星固定资产计划申报。1.5 电气仪表计划，指厂内电气元件和仪表元件计划1.6 外委加工及修理计划，指我公司无能力加工及修理的。1.7 安全消防设施和劳保用品计划包括：安全消防设施更换 增设计划和劳动防护用品发放管理制度内规定的物资即劳动 防护用品发放标准 、按标准发放的洗理用品 、特批的劳保用品计 划。1.8 日常消耗材料（低值易耗品）计划，系指生产车间日常生 产说需的材料计划例如：油脂类、矬子扫埽、墩布等。1.9

4、废品处理计划：系指生产车间日常生产产生的废旧物资材 料销售计划，例如：废桶类、 废旧金属、设备等。2、物资材料计划编制2.1 物资材料计划由使用车间单位进行编制和上报，并注明用 途、设备位号、物质编码、材料名称、规格型号、材质、执行标 准、单位、数量、单价、合计（总价 ）、到货时间。必须注明编制 人、审核人、车间主任签字。3、物资计划申报的时间3.1 大修备品备件计划提前 6 个月申报，大修消耗材料计划提 前 3 个月申报。3.2 备品备件计划、药剂消耗计划、电器仪表计划每月 12 日申 报。3.3 大（小）修期间，增补材料（急件）计划随时申报。3.4 固定资产计划属于生产管理以外的每年申报一

5、次（即每年10 月份申报或按上级部门要求申报）。3.5 其它物资计划每月申报一次，即每月 12 日前申报。3.6 包装使用的正品编织袋使用车间需提前 2-3 天将所需数量 告知设备处计划员、通知塑料公司进货；非正品编织袋（白袋子） 车间需写出需求计划告知设备处计划员、通知塑料公司进货。4、物资计划的审批4.1 备品备件计划 、工器具计划 、电器仪表计划 、车间日常消 耗材料计划由使用车间单位进行编制交设备处统一汇总，报设备主 管副总审核总经理批准。化学品原材料、药剂消耗计划等由使用车 间单位进行编制和上报交生产处统一汇总，安全消防设施和劳保用 品计划由使用车间单位进行编制和上报交安环处统一汇总

6、，报相关 主管副总审核报总经理批准。经批准审核的材料计划上交设备处统 一报送物资管理公司。废品处理计划由使用车间单位进行编制和上 报设备处统一汇总，报设备主管副总审核总经理批准送销售管理公 司4.2 外委加工及修理计划审批程序：相关车间提出计划申请，设备员和设备主管审核、主任批准，外委厂内机械厂的交设备处统一汇总，由设备处处长审定，上报设备主管副总批准，设备处负责实施；外委厂外的计划交设备处统一汇总、并按集团统一要求由计划员填写外委事项、由设备处处长审核，上报设备主管副总批准，报总经理批准后设备处负责上报集团公司设备部审核，经集团主管 副总签字批准后由设备处实施；在申报时需将计划和正式图纸、技

7、 术要求、质量标准、交货时间等一并报批。4.3 零星固定资产计划由申报车间填报，设备处审核，报主管 副总 、总经理批准后，由设备处负责上报采购单位实施。上报时将 集团批文一并上报。4.4 首次采用的新材料 、新设备及较大型的修理项目必须签订 技术协议。5 物资的入库程序：5.1 采购单位合同执行员凭供应总公司或国际贸易进口公司的 入库通知单等凭证（送货四联单），需通过设备处计划员、仓库保管 员核对物资的月度采购计划或追加（急）计划并清点，设备备件 （不需要装卸工人搬运）货物临时存放在检验库内，等待检验 。其 余的大宗物资材料一律通过设备处计划员核对物资的月度采购计划 或追加（急）计划、仓库保管

8、员清点后直接入库，将物资单独放置 库房内的一处待检验区。5.2 对物资的数量 、品种 、规格进行验收，一般采取与供货单 位一致的计量方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下 可以抽检 ），根据物资不同情况采取过磅 、测量、检尺、换算等方 法，严格查明运到的物资在数量、品种、规格上是否与计划、运 单、发票及合同的规定等相符。6. 入厂物资质量检验程序：6.1 检验时间及流程：正常的情况下，在每周的周一，设备处材料备件计划员主持根 据到货物资种类分别召集设备处各专业检验员、车间设备员（主管 主任）、仓库质检员、仓库保管员，根据月维修计划表和送货四 联单内容，共同到检验库和相关库房联合检验货物

9、，检验人员在检 验单上签字后，计划员负责将检验单报送设备处长、主管经理签 字。计划员在检验完一周内在接货通知单签字并将签字后检验合格 接货验收单交还采购单位。仓库保管员凭签字后的检验合格接货验 收单办理货物入库手续、同时将材质单、合格证、厂家资质证明、 生产许可证等文件资料存档备查。根据出库单位要求连同货物一起 发放。6.2 、检验内容开箱前应熟悉订货文件、验收内容、检验标准等，了解待检设 备（备品、备件）规格、型号、数量、材质、性能，落实开箱机具及安全措施，检验货物质量时，厂家货物必须要有“三证”，即：生 产许可证、实验报告单和产品合格证、 开箱后，依据装箱单、订货技术协议核查设备（备品、备

10、件）规格、型号、数量是否与装箱单 相符，技术指标应与合同、技术协议要求一致，外观质量完好、无 受潮、损坏、变形等。检验随设备（备品、备件）带来的技术资 料、产品合格证书、产品质量证书、安装维修手册、专业工具等是 否与合同、技术协议约定的内容相符。6.3 急需物资检验办法如果是车间现场急需的物资，计划员可以随时通知上述人员现 场检验，以便车间及时使用。计划员在检验完一周内将签字的送货 接受单返回采购单位。6.4 物资分类检验程序6.4.1 动设备备品备件检验：由设备管理处计划员负责通知、主持召集，设备处专业设备 员、生产车间设备员（或主管主任）进行质量检验。整机、重要部 件由设备处主管处长（必要

11、时报请主管副总 ），保管员根据检验记 录，注明合格的给予入库，不合格的由采购单位作退货处理；对于 让步接收的必须经设备处长、主管副总签字认可后方可入库。6.4.2 电气、仪表备品备件检验：由设备管理处计划员通知、主持召集，设备处专业设备员、仪 电车间技术员（或主管主任）进行质量检验，整机、重要部件由设 备处主管处长（必要时报请主管副总） ，保管员根据检验记录，注明 合格的给予入库，不合格的由采购单位作退货处理；对于让步接收 的必须经必须经设备处长、主管副总签字认可后方可入库。6.4.3 创新技术工程项目物资检验：由项目小组专项技术人员或设备处的相关技术人员进行检验， 保管员根据检验记录，注明合

12、格的给予入库，不合格的由采购单位 作退货处理；对于让步接收的必须经主管副总签字认可后方可入 库。6.4.4 包装材料检验：由设备管理处计划员通知质量控制处相关专业人员、生产车间 技术员（或主管主任）进行检验 , 化学品保管员核对数量根据检验记 录，注明合格的给予入库，不合格的由采购单位作退货处理；对于 让步接收的必须经质检处长、主管副总签字认可后方可入库。6.4.5 化工原材料、辅料检验：由设备管理处计划员通知质检处化工原材料检验组取样检验， 化学品保管员、生产处化工原材料计划员、生产车间卸车员一起负 责监督计量检斤，仓储库保管员根据检验记录、计量检斤记录，注 明合格的给予入库，不合格的由计划

13、员通知供应总公司或国际贸易 进口总公司作退货处理；对于让步接收的必须经质检处长、生产处长、生产副总签字认可后方可入库。7 不合品类物资的处理程序：7.1 进入公司物资经验收发现有 损坏 、质差 、无合格 证或品 种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向主管处长汇 报，办理补送、退货或调换等处理；7.2 进入公司物资经验收发现比物资采购计划数量多，按物资 采购计划办理入库手续，并退回多供物资；如果比物资采购计划数 量少，则按实收数量办理入库手续。7.3 进场设备检验时，如发现技术文件缺页 、少项时，应组织 单位负责联系生产厂家，按照技术协议或合同约定要求补齐相关技 术文件7.4 设备进场

14、检验时，发现设备（备品 、备件）质量缺陷时， 由计划员负责汇总质量缺陷内容，并形成文字材料，分别发送给物 资采购单位、 设备处留档；同时，通知生产厂家安排来人处理质量 缺陷等问题，并跟踪质量缺陷处理情况8. 检验执行文件标准和物资采购部门必须提供的相关技术文件：8.1 国内产品：8.1.1 物资采购供货合同（复印件加盖印章）8.1.2 产品合格证（原件）8.1.3 产品质量证明书（原件）8.1.4 工业产品生产许可证（国家实施工业产品许可证产品目 录）（复印件加盖生产厂家印章）产品出厂检验报告CCC认证（电气产品）（按强制性产品认证目录执行）产品说明书、安装说明书等相关技术文件（原件）8.2

15、、国外产品8.2.1 物资采购供货合同（复印件加盖印章）8.2.2 质量合格证明文件（原件）8.2.3 中文标示（原件）8.2.4 检验报告（原件）8.2.5 产品说明书 、安装说明书 、各类报检单等相关技术文件（原件）8.3、压力管道原件：按照TSGD2001-200执行8.3.1 物资采购供货合同（复印件加盖印章）8.3.2 元件母材材质单（原件）8.3.3 产品出厂质量证明书（原件）8.3.4 省级安全部门颁发的安全注册证书 （复印件加盖单位 印章）8.3.5 压力管道原件制造许可证（复印件加盖单位印章）8.3.6 当地锅检所出具的产品检验报告（原件）8.4、阀门检验：应符合通用阀门标志

16、GB1222C的规定。8.4.1 阀门的产品质量证明文件应包含如下内容且应符合 通 用阀门标志GB1222C的规定。8.4.2 制造厂名称及出厂日期8.4.3 产品名称、型号及规格8.4.4 依据的标准、检验结论及检验日期8.4.5 出厂编号8.4.6 检验人员及负责检验人员签名8.4.7 应用于压力管道上的阀门，应提供 压力管道元件制造 许可证、当地锅检所出具的产品检验报告8.4.8 阀门安装前必须进行外观检验 、各使用单位领用阀门， 在使用前必须做试验8.4.9 由施工单位直接领用做强度和密封性试验或委托专业阀门检验单位检验（否则不许使用）并出具阀门检验报告8.5 阀门运输时的开闭位置应符

17、合下列要求闸阀、截止阀、节流阀、调节阀、蝶阀、底阀等阀门应处于全 关闭位置旋塞阀、球阀的关闭件均应处于全开启位置隔膜阀应处于全关闭位置，且不可关的太紧，以防止损坏隔膜止回阀的阀瓣应关闭并予以固定阀门不得有损伤、缺件、腐蚀、铭牌脱落等现象，且阀体内不 得有脏污阀门两端应有防护盖保护。手柄或手轮操作应灵活轻便，不得 有卡涩现象。阀体为铸件时，其表面应平整光滑、无裂纹、缩孔、砂眼、气 孔、毛刺等缺陷，阀体为锻件时，其表面应无裂纹、 夹层、重皮、 斑疤、缺肩等缺陷止回阀的阀瓣或阀芯动作应灵活准确，无偏心、移位或歪斜现象阀门法兰密封面应符合要求，且不得有径向划痕电磁阀门应接通临时电源，进行开闭试验，且不

18、得少于三次。必要时应在阀门关闭状态下，对其进行密封试验8.6 测绘非标件备品备件测绘及后评价检验程序厂控设备关键备品备件必须使用原厂件；一般设备尽量采用原 厂件，特殊情况下采用非原厂件需测绘时，执行如下程序：使用单 位上报经车间设备员、设备主任签字的申请报告，经设备处长主管 副总审批签字后方可测绘，测绘加工的第一次到货备品备件必须试 用三个月以上并进行后评价合格，确认无误才能办理入库手续。9、仓库物品保管程序9.1 摆放 :物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码 放，做到 二齐、三清、四号定位 。二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：材料清、数量清、规格标识清。四号定位：按区、

19、按排、按架、按位定位。9.2 盘点 :仓库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差 须及时找出原因并更正9.3 核对 :库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报 表数据的准确性和可靠性。9.4 保管：9.4.1 合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到 先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损 坏、入库物料需要防锈处理，需做好防锈后摆放至指定储位。9.4.2 定期盘点仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就 要查找原因（收发错误，合理损耗等等） ，做一张盘点盈亏汇总表， 上报设备处，更改账面数字，以做到帐卡物相符。6.4.3 需严格按照”仓库单

20、据作业管理流程”中有关“收货确 认单”的流程进行作业。9.4.4 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到 仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后 必须将货物检查放在仓库内部。9.4.5 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追 查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单 据的责任。9.4.6 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认 。新产 品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避 免出错。9.4.7 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货 总单上的数量不符，应找采购部门进行确认，联络处理数量问题。9.4.8

21、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放 物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在 2 小时内进 行整理归位、原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的 当天安排点数，进行 “入库单 ”入库信息的统计，点数入库。9.4.9 借料必须登记借料数量及规格产品名称 、且需要注明该 物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库 数量。完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行 区分放在指定区域。9.4.10 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物 料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相 符，不符合的需要追查原因到底和解决完成 ,

22、（有借料的需要见到产 品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要 开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。10、物资的出库程序10.1 各车间有权领取与本车间生产中相符合的设备 、附件 、 管、板材、药品、电料及加工配件等材料。不属于本车间使用范围 的物资无权领取。10.2 在领取过程中，必须在领料单据上注明物资使用岗位：领 取人员姓名，不准不签或带签。10.3 材料（备件）出库单的填写内容： 领料车间材料员填写有符合规定、符合制度的材料（备件）出库单，领料单须写明用 途、规格、型号，注明设备位号。用途分 4 类生产领用，大修领 用、资本性支出、技术开发支出。10.4 材料（备件

23、）出库单的价格填写内容 : 材料员拿材料（备 件）出库单到仓储处仓库找仓库保管员划价并填写总价、单价并签 字。10.5 材料（备件）出库单签字程序：材料员拿划价后材料（备 件）出库单由车间设备主任 车间主任、设备处长、主管副总签章 签字齐全的材料（备件）出库单，仓库保管员方可付货；对于非生 产用料应严格把关，杜绝浪费。10.6 化工原材料出库单签字程序：材料员拿划价后材料（备 件）出库单由车间车间主任、生产处长、设备处长、主管副总签章 签字齐全的材料（备件）出库单，仓库保管员方可付货；对于非生 产用料应严格把关，杜绝浪费。10.7 车间材料员到仓库领取新料时，应首先执行废旧物资回 收、处理规定

24、的有关规定，依旧换新为原则。10.8 仓库保管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填 写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取10.9 专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计 划发放，不允许超数量发放；通用物资领用单位有物资消耗定额的 按定额发放，无定额的采用非限额发料，非限额发料因不利于计划 性经济核算，必须尽量缩小非限额料范围。10.10 各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，出库不 得退换。10.11 原材料发料必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损 耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管

25、员应尽量推荐利 用旧滞材料且严格执行 “交旧领新 ”的规定。10.12 原材料不可以不经保管员直接送车间使用，如特殊情况 急用，必须经设备处处长、主管经理批准。10.13 对入库时间较长的特殊物资，出库要进行复验。10.14 发料 后及时 清理现场，校对物、 卡，结 清帐 目 ，做到 帐、卡、物相符。10.15 确实生产急需且未来价的物资，车间材料员同样需出据 有上述印章和签字的正规出库单（无价）领货，待有价后，保管员 要及时通知车间材料员填写正规出库单、及时办理出库。10.16 节假日或夜间付货后领用人必须出具借条，第二天必须 让车间补办正规的出库单。所有有价的出库单，必须在当月末走 帐，不

26、得积压，完全彻底的杜绝白条子。10.17 各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要 求填写。不准在领料单上作任何更改。10.18 领取人员领取材料后，必须将领料单一联交付车间：各 车间必须建立健全领料单据存档制度，必须将领料单据保存完好， 同时车间内部建立材料领用台帐，每月对领用材料进行核实，严格 执行月维修费用定额、设备处每月 25 日核实车间维修费用，以做考 核依据。10.19 夜间需领取物资，领取人员必须次日将领取内报车间， 车间主任审查后及时补办相关手续。11、仓库凭证处理程序：11.1 物资验收入库后及时做好收货凭证，正确结算或换算，并 且保管员在入库通知单签字作为入库的依据

27、。11.2 保管员将物资入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐 备查。11.3 对入库物资整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到物资 帐、卡、物相符。11.4 仓库帐目保管员接财务部会计结算处的采购入库单后登记 财务帐。12 废品物质分类及管理12.1 废品分类12.1.1 危险废物：装三剂化学品的废桶。12.1.2 废旧金属物资、办公用品、劳保用具、包装物、施工及 修理余、废料、报废固定资产等12.2 处理程序12.2.1 当各车间出现废固、废液、废桶等危险废物时，由各装 置指定人员电话通知设备处，同时由各车间填写废旧物资处理审批 单，明确废品种类、主要成分、废品来源、报废理由、安全措施 等，由车间主要领导签字后，交设备处。设备处召集生产车间共同