用友ERPU8年结流程课件

1、用友ERP-U8年结流程 年结工作关键动作点 为了保障年结目标的顺利实现,我们将该目标分 解成5大关键目标,本次课程将详细分解各项具体任 务,保障您顺利年结。 2 4 3 1 3 3 培训内容 3 5 年结规则概述 年结业务是U8系统中的关键业务之一。 在年结过程中，用户需要对本年的所有ERP 业务做一个全面的盘点和检查、数据的整理与封存、 新年度的平滑过渡和数据一致、新年度业务的按需 调整和全面开展。 本篇章您将有3方面的收获：为什么年结；结 转方式 ；年结规则。 为什么需要年结 业务： 01、业务盘点、检查 02、业务流程调整 03、帐套封存 技术： 01、数据整理 02、数据卸载 03、

2、效率、资源优化 年结方式概括 U8-890提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自 己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下三点说明。 一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结 转。 二 、如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需 要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结 转总账模块。 三 、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他 模块一并结转。 年结流程概括手工结转 完成上年工作 年度数据结转 账套备份 登陆系统管理 建立新年度账套 账套备份 说明： 红实线表示启用薪资模块的结 转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块 的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份完成结

3、转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 年结流程概括自动结转 完成上年度工作 账套备份 登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 说明： 红实线表示启用薪资模块的结 转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块 的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 年结方式小结 系统提供两种年结方式：手工结转和自动结转 手工年结按照系统预置流程逐个模块手工选择结 转，对于应用复杂、数据量大、耗时比较长的客 户按模块结转尽量降低结转工作对日常业务的影 响 自动结转，从建帐到结转系统自动完成，降低人 为干预。 选择

4、原则建议：根据业务和IT环境综合考虑 年结规则介绍 财务会计结转规则 供应链结转规则 人力资源结转规则 财务会计总帐结转规则 个人往来明细账：选择时，结转未核销的明细和 余额；选择时，结转余额。 客户往来明细账：选择时，结转未核销的明细和 余额；选择时，结转余额。 供应商往来明细账：选择时，结转未核销的明细 和余额；选择时，结转余额。 银行对账模板 科目总账 辅助总账 多辅助总账 银行对账单：与银行对账单中如结算方式不存在，则对账单不结 转到下年。 自动转账定义模板 财务会计应收应付结转规则 结转未审核单据 由用户选择未审核的发票、应收/付单；结转未审核发票: 如果是 现结发票，需结转相应结算

5、单；如果该结算单已存在，则不再结 转；结转未审核应收/付单：如果该应收/付单已存在，则不再结 转。 结转已审核但未付款结算的发票及收付明细账 按客商、单据类型、单据号、产品、发票子表ID结转 结转已审核但未付款结算的应收/应付单及收付明细账 按客商、单据类型、单据号结转 结转已审核但余额不为0的收付款结算表 按客商、单据类型、单据号、子表ID结转 结转余额不为0的票据及收付明细账 按单据类型、单据号结转 结转付款申请单 付款申请单需要全部年结到下年。 供应链销售结转规则 以下档案全部结转下年：信用审批人、允销限设置、价类设置、大 类折扣、批量折扣。 包装物租借登记、还回：全部结转下年。 销售报

6、价单：未关闭的报价单，整单结转。 销售预订单：未关闭的销售预订单结转下年，整单结转。 销售订单：未关闭的销售订单，整单结转；未审核已关闭的销售订 单，整单结转；为保证订单执行信息的完整性，已关闭的销售订单， 如果参照生成的下游单据，则该销售订单也结转。 销售发货单：未关闭未执行完毕；已结转的委托代销发货单，对应 的委托代销结算单、委托代销结算价调整单结转。 发货签回单：发货签回单不进行结转。 销售发票：发票必须复核，但都不结转。 代垫费用单/销售费用支出单：必须复核，但都不结转。 审批流结转：挂接审批流的单据结转单据审批流相关信息。 供应链采购结转规则 请购单：未关闭的的请购单结转下年。 采购

7、订单：未关闭的采购订单结转下年。 到货单：未全部入库且未关闭的到货单和退货单结转下年；明细记录需要报 检但未全部报检/检验的到货单结转下年。 采购发票：未结算的发票(包括运费发票，非直运)结转下年。 供应商存货价格相关：未审核调价单、供应商存货价格表、调价历史结转下 年。 入库单：未完全结算的入库单全部结转下年。 代管业务相关：已审核未结算的代管挂账确认单结转。 直运采购业务：(业务类型“直运采购”) 采购发票数量销售发票数量（非折扣、非劳务的记录）的销售发票作为 采购的期初结转下年。 采购发票数量数量的出口发票（非折扣、非劳务的记录）作为采购的期 初结转下年。 在下年账套中，可以参照上年的直

8、运销售/出口发票生成直运采购发票。 供应链库存结转规则 现存量：非出库跟踪入库的存货的结存扣除下年度单据的现存量的结存，结转 到下年度的期初，是审核后的状态，用户可弃审。 现存量表中关联的销售订单结转到下年。 按需求分类/订单号记录的预留量表结转下年。 货位结转下年规则： 非跟踪型存货，将货位数据按存货+货位+自由项+批号进行汇总，求出存 货+货位+自由项+批号的结存，结转下年，打上期初标志。与收发记录表 中的期初数据建立关联（按存货+自由项+批号建立关联）。如果在收发记 录表中找不到对应的记录，系统应自动产生一条期初结存数据，存货、自由 项、批号与货位期初结存一致，但数量和件数为零，并自动建

9、立关联。 跟踪型存货，求出期初和本年的入库记录（包括红字出库）的结存数（即用 入库数减去与其相对应本年度的出库数）结转下年（按结存数结转）。 序列号结转下年规则： 库存单据对应序列号明细全部结转下年。 序列号状态表全部结转下年。 序列号属性、序列号构成维护全部结转到下年。 序列号调整单全部结转下年。 注意事项 1）库存期初中的序列号管理存货记录不允许弃审、修改和删除。 2）期初不合格品记录单有序列号管理存货，则不允许弃审、修改和删除。 供应链存货核算结转规则 未记账单据：结转到下一年度的收发记录表中。 存货明细账：如果按存货核算，计价方式要从存货档案中判断。 个别计价、先先进先出、后进先出及个

10、别计价法：首先将计价辅助数据表中有 结存的记录结转到下一年的存货明细账中，还要将计价库结转的余额与明细账 的余额的差额结转下年。 全月平均、计划价（售价）、移动平均法：要将各存货的结存转到下年。 分期收款发出商品明细帐：将此明细帐中的发货单减明细帐中其对应的发票或 红字发货单后计算的发出商品余额结转下年。结转下年的发出商品明细帐用户 不能修改。 直运明细帐按以下规则结转下年： 采购发票根据销售发票生成：将销售发票减对应的采购发票计算销售发票的结 余数量和金额，销售发票要按单据逐张计算其结余，将结存数量或结存金额不 为零的销售发票结转下年。 销售销售发票根据采购发票生成：将采购发票减对应的销售发

11、票计算采购发票 的结余数量和金额，采购发票要按单据逐张计算其结余，将结存数量或结存金 额不为零的采购发票结转下年。 结转下年的直运采购发票和直运销售发票的期初余额中不显示。 跌价准备余额结转：将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计 提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回的合计，作为余额结 转下年。 人力资源结转规则 结转的数据 薪资管理 结转工资数据明细表和汇总表，先按工资项目增加相应字段，然 后把所有工资类别的最后月数据结转到新一年的第一个月。 将工资人员表和工资数据明细表中上年已经调出的人员删除掉。 按用户选择的清零项把相应工资明细数据清零。 考勤休假 将未封存期间

12、的请假、加班、出差数据结转到下一年（包括时间 范围跨越已封存期间的记录）。 将未封存期间的刷卡数据、排班数据以及考勤日结果结转到下一 年； 将上年及其之后考勤月结果数据结转到下一年。 模块名称 对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理 处理方式 重复年结 (记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它) 建立下年度账 公共数据结转本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖 财务 工资管理 下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结，即不能 处理下年数据 清空年度账后可再次年结 固定资产下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会

13、被覆盖 覆盖上次结转及录入数据, 结转后上年度固定资产不能 取消结账 成本管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据 项目管理 下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及单据，结转时 覆盖下年期初、保留下年单据 覆盖上次结转 网上银行 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库；下年数据也可录入到下年 库，若年结前下年库录入数据则不能年结 清空年度账后可再次年结 资金管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据 结算中心网上结算下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆

14、盖覆盖上次结转及录入数据 合同管理下年数据只能录入到下年库，必须在年结后才能开始在下年库录入数据清空年度账后可再次年结 报账中心下年数据只能录入到下年库，年结时必须没有业务单据才能开始年结清空年度账后可再次年结 网上报销下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转 应收/应付 财务WEB 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖不支持 总账 下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及凭证，结转时 覆盖下年期初、保留下年凭证 覆盖上次结转 公司对账 跨年业务规则 制造 物料清单 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 清空年

15、度账后可再 次年结 生产订单 工程变更 车间管理 物料需求规划 主生产计划 产能管理 CRMCRM系统下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 结转时会清空下年 库中已录入的数据 ，清空年度账后可 再次年结 供应链 采购管理 业务WEB 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法结算) 销售管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 库存管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 存货核算不允许处理跨年业务(如：记账、暂估处理等) 质量管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 GSP质量管理不允许处理跨年业务 委外管理 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法核销

16、、结算) 售前分析下年数据可录入到本年库、但年结时不结转到下年库 BPM 预算管理(集团版/企业版)下年数据录入到下年库，年结后可开始录入下年数据，结转时不覆盖追加不覆盖 合并报表(集团版) 可以在本年账套数据库中进行下年业务。但建下年度账之后、本年度年结之前，如果 在下年度账中 发生下年度数据，将造成本年度账中 数据无法正确结转的后果。 追加不覆盖 HR 人事信息管理(员工事务管理) 下年可录入数据，结转时不覆盖 考勤管理下年数据记入本年库年结时转入下年库 薪资管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 福利管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结

17、时会被覆盖 招聘管理下年数据记入本年库年结时转入下年库 跨年业务规则 年结规则小结 未完成的业务单据结转下一年 下年的单据结转下一年 基础设置、自定义信息结转下年 上下游单据业务关联同步结转 2 4 3 1 3 3 培训内容 3 5 年结前准备 盘点年度业务合规性，对本年业务进行核对， 流程总结，为下年业务奠定坚实的基础，为业务 流程进一步优化提供依据。 不打无准备之仗，通过关键要素准备，尽量 降低年结工作对日常工作的影响。 本篇章您将有3方面的收获:各单位业务完成 情况；IT环境准备；数据安全 各业务单位完成情况 各业务单位完成情况检查主要包括： 01、人事、财务、供应链等部门本年业务已经完

18、成； 如果U8与零售系统连用，需先将零售的业务数据全 部上传，然后U8整理现存量后再同步门店的店存余额。 02、各自业务盘点确认； 03、各单位间业务对帐完成。 例如：设置库存年结期初单据的制单人和审核人；采购 入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据 需要全部审核；业务检查，确保本年度数据的准确性，避 免将错误数据结转到下年；总账对账平衡、总账与存货对 账平衡等。 上年度各单位结工作检查流程 采购模块 1、不建议关闭未执行完毕的采购订单，否则有可能影响订单 执行统计表的累计列的统计数据并影响其下年下游单据的操作。 销售模块 1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下 一

19、年度的订单执行统计表的累计列的统计数据。 2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该提示不影 响结帐，年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单， 下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单 据不结转。 采购、销售部门 库存模块 1、进行整理现存量操作。 2、将全部单据(包括期初单据)审核。 3、库存12月份结帐时，提示“尚有存货未指定货位，结 转下年后将不能指定”，此提示只针对上年未处理完毕的 出入库单据，对提前录入的下年业务单据不受影响。 存货模块 1、下载服务工具：重算计价辅助数据表、重算存货总帐。 2、出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据 全部做完结算成本处

20、理。 3、如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下 年后该单据无法生成凭证。 库存、存货部门 应收、应付模块 1、建议12月月结前将本年度所有单据全部记账， 应收应付中单据审核就是记账操作。 2、建议将本年可以核销的记录进行核销或转账操作 后再结账。 3、建议月结前将所有外币余额为零，本币余额不为 零的单据，通过汇兑损益（外币结清）调整。 4、建议将本年核销或转账的处理都做凭证（如果报 “有效分录数为0”，则不需制单），否则当科目走 错的情况下，会使下年应收中科目期初余额可能与 上年不一致。 应收应付部门 固定资产模块 1、第12会计期间月末结账批量制单下不能留有制 单信息。在12月末结

21、账时，若有未制单的业务，系 统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会 计期间的月末结账!如确实不需制单，则在批量制单 中把所有未制单记录删除，否则系统不予结账。 2、如固定资产与总帐系统连用，年结前建议与总帐 系统对帐，保证数据两边一致，如两边数据不一致 也不影响年结的进行。 固定资产部门 薪资管理模块 12月不需要结账，直接结转即可。 注意：如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪 资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。 HR基础设置 1、基础设置基础档案和业务工作人力资源都有“人员档案”，其中： 前者属于基础档案，年结时通过“新建年度账”传递到新年度。

22、后者属于业务数据，年结时通过“结转上年数据”传递到新年度。 2、建立新年度账之后，结转上年数据之前，旧年度账中，HR基础信 息中的信息结构以及人事、薪资模块的人员档案的变动都可以同步到新 年度。 考勤管理 考勤期间必须全部封存后才能做年结。封存的考勤期间的刷卡数据和日结果 数据不结转到下年。 人事薪资部门 总帐模块 1、如账套没有启用薪资模块，总账模块12月 直接结账。 2、如果启用银行对账，对帐平衡后核销银行 帐。 3、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行 个人、客户或供应商往来两清操作。 总帐部门 业务检查小结 人事薪资部门 薪资一定先直接结转，否则影响财务12月结帐。 供应链部门 注意关

23、闭完成业务的单据以降低数据冗余； 由下游业务为完成的单据不要关闭； 注意整理现存量； 注意结算成本处理； 先进先出等实际成本核算的，注意检查辅助计价数据。 财务部门 完成记账； 汇兑损益调整处理； 银行对帐核销； 往来两清处理。 IT环境准备 服务器准备： 01、帐套磁盘可用空间准备 02、操作系统盘可用空间 03、内存/可用内存、系统负载 年结补丁准备： 01、及时更新相关年结补丁 02、数据脚本补丁及时同步 数据库准备： 01、数据安全准备 02、数据效率优化 890服务器准备 硬件指标硬件指标具体说明具体说明 CPU CPU 版本版本 双核CPU请选用Tulsa 或 Woodcrest版

24、本以上CPU 四核CPU请选用Tigerton G1（皓腾）版本以上CPU 主频主频2.66 GHz 以上 内核类型内核类型 2 Cores per socket(双核) 4 Cores per socket(四核) CPU (L2/L3 Cache)CPU (L2/L3 Cache) 处理器二、三级缓存处理器二、三级缓存 4M Shared L2 Cache 8M Shared L2 Cache 前端总线前端总线 1333 FSB 或 4 independent FSB and 64MB Snoop filter, 1066MHz FSB 内存类型内存类型DDR2-333 FB 或 DDR2

25、-667 FB 硬盘硬盘10Krpm SCSI4 或 15Krpm SCSI4 RAID CardRAID Card4 张硬盘以上制作 Raid 10 或Raid5 帐套所在磁盘可用空间2.5倍以上，操作系统10G以上，负载不应该高于60%。 补丁更新 数据安全 数据安全是一个非常专业的话题，在我们的年 结过程中我们至少需要准备以下工作，尤其是业务应 用比较复杂、帐套数据比较大、数据库/操作系统版 本较低的帐套。 数据备份 1）年结业务检查过程无比及时做好数据备份 2）备份数据保存注意安全，避免意外IT故障对业务的影响 数据效率调整 账套备份 2、系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录

26、提示 框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示“输出成功”。 账套备份 数据库效率优化 为了提高处理速度，数据库系统需要利用大 量的内存来缓存数据库中的各种数据，以减少磁 盘访问的次数。数据库系统拥有的、能用于数据 缓存的内存越多，系统的性能可能就越好。所以， 应该配置系统让数据库系统拥有尽量多的内存用 于缓存数据。 在Windows平台中，缺省配置下每个应用程 序最多只能使用2GB的内存。SQL Server数据库 也是一个常规的应用程序，所以缺省情况下也最 多只能用2GB的物理内存 。 操作系统优化设置 下表系统拥有的物理内存及相应的推荐配置： 选项的具体配置方式如下： /3GB 修改系统

27、的Boot.ini文件。Boot.ini文件在系统根 目录下，缺省是隐藏的，需要打开相应的浏览选项 才能看见。按如下方式修改系统启动配置： multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINNT= Windows 2000 Advanced Server /3GB 4 GB or less4 GB or less4 GB to 8 GB4 GB to 8 GBMore than 8 GBMore than 8 GB /3GB switch/3GB enabled/3GB disabled /AWE enabled/AWE enabled /PAE enabled /P

28、AE enabled SQL2005可以实现在产品界面调整，不需要复杂配置。 数据库配置 年结消耗内存相 对较大，所以针 对对于内存较小、 数据量较大的服 务器，建议设置 固定内存，并为 SQL保留较大的 内存，年结以后 再恢复正常状态 2 4 3 1 3 3 培训内容 3 5 年结流程介绍 年结流程分为新年度账建立和数据结转两项 任务，新建帐套没有特别限制，结转前务必保障 业务已经核对以及确认业务截止时点。其中数据 结转数据迁移量大，一般也是比较费时。 年结操作方面有两种选择：手工年结、自动 年结。业务流程复杂、应用复杂的客户建议手工 分步结转。 本篇章您将有2方面的收获:建帐及关键事项；

29、结转及关键事项。 手工结转 完成上年工作 年度数据结转 账套备份 登陆系统管理 建立新年度账套 账套备份 说明： 红实线表示启用薪资模块的结 转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块 的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 手工结转 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 。 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 手工结转流程介绍 。 手工结转流程介绍

30、手工结转流程介绍 如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可 根据实际情况，进行选择确认即可。结转完成系统生成一份 总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余 额和结转是否正确。 手工结转流程介绍 手工结转成功 。 手工结转流程-介绍完毕 如果您使用手 工年结，那么恭喜 您已经顺利完成年 结，授予您U890 年结英雄勋章。快 开始着手核对账套 数据并开始新年度 业务吧。 完成上年度工作 账套备份 登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转 完成结转核 对各模块数据 返回上年度 将总账结账 登陆系统管理 手工结转总账 说明： 红实线表示启用薪资模块的结 转路线 蓝实线表示没有启用薪

31、资模块 的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份 自动结转流程介绍 自动结转流程介绍 自动结转流程介绍 里程碑的时 刻终于到来了， 你顺利完成了 U890的自动年结。 接下来要核对账 套数据并开始新 年度工作了。 自动结转流程介绍流程-介绍完毕 年结流程小结 手工年结、自动年结。 业务流程复杂、应用复杂的客户建议手工分 步结转，尽量降低作对日常业务的影响。 2 4 3 1 3 3 培训内容 3 5 结转后检查 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初 余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要 及时解决，避免问题压时间过长给客户业务带来无法 弥补的损失。 检查的两个关注点：期末、期初是否一

32、致；各模 块间期初对帐。 检查的两个重点业务：财务、供应链。 本篇章您将有3方面的收获:期初期末对帐；业务 模块间对帐；业务流程优化。 财务会计结转后检查 检查项目检查内容 财务会计 总帐 期初余额试算平衡 明细账与总账及辅助帐核对是否一致 科目期初余额与上年期末余额核对是否一致（可参考UFO报中的资产负债表去 年12月期末值与今年1月期初值进行核对） 个人,客户,供应商帐龄核对是否一致 银行对帐余额是否平衡 固 定 资 产 固定资产原值一览表期初数据与上年期末结存数据是否一致 固定资产及累计折旧表期初数据与上年期末结存数据是否一致 固定资产明细账期初数据与上年期末结存数据是否一致 固定资产总

33、账期初数据与上年期末结存数据是否一致 固定资产模块与总账模块对帐 应收款 管 理 应收期初余额与上年期末余额是否一致 应收业务余额表期初数据与上年期末余额是否一致 应收与总账科目帐对帐是否一致 应收款账龄分析表与应收业务余额表是否一致 应付款 管 理 应付期初余额与上年期末余额是否一致 应付业务余额表期初数据与上年期末数据是否一致 应付与总账科目帐是否一致 应付款账龄分析表与应付业务余额表是否一致 供应链年结后检查 检查项目检查内容 供应链 采购 管理 采购订单执行统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致 在途货物余额表期初数据与上年期末结存数据是否一致 采购结算余额表期初数据与上年期末结存数

34、据是否一致 销售 管理 销售订单执行统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致 发货单开票收款勾兑表期初数据与上年期末结存数据是否一致 发货统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致 委托代销统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致 发货结算勾对表期初数据与上年期末结存数据是否一致 委外 管理 委外材料余额表期初余额与上年期末余额核对 委外材料余额表期初余额与总账模块委托加工物资-材料费科目期初余额核对 委外未完成业务明细表 库存 管理 库存期初余额与上年期末余额核对 整理现存量 收发存汇总表期初结存数量与上年期末结存数量是否一致 库存台帐期初结存数量与上年期末结存数量是否一致 若有货位管理业务,

35、核对货位汇总表的期初结存数量与上年期末结存数量是否一致 若有委托代销业务,核对委托代销备查簿期初未结算与期末未结算数量是否一致 若有批次管理业务,核对批次存货汇总表期初结存与上年期末结存数量是否一致 存货 管理 存货明细账下年期初与上年结存数量金额是否一致 存货总账下年期初与上年结存数量金额是否一致 存货模块期初与库存模块对账,核对数量是否一致 存货模块与总账模块对帐,核对金额是否一致 存货收发存汇总表期初余额与上年期末余额是否一致 暂估材料/发出商品余额表期初数据与上年期末结存数据是否一致 存货计价辅助数据表期初数据与上年期末结存数据是否一致 发出商品汇总表期初数据与上年期末结存数据是否一致

36、 年结后检查小结 期末、期初是否一致 各模块间期初对帐是否平衡 期初数据和实际业务相符 年初业务流程调整优化 系统的业务流程随着业务的发展需要不断 调整优化，尽量使系统业务流程和实际业务流 程协调，最大化发挥信息系统价值。 本次课程年初业务流程优化主要涉及选项 设置调整和期初数据调整。 选项优化调整 存货批次属性调整 在年结后可以增加和取消存货批次管理属性，但需同时修改库存 期初记录。 存货货位管理属性调整 在年结后可以增加和取消存货货位管理管理属性，但需同时修改 库存期初记录。 存货的核算方式调整 在年结后存货管理模块期初记账前，可以调整存货的核算方式。 基础档案信息的调整 若要删除相关档案

37、信息，如客户、供应商、部门和人员必须要求 相应的帐表余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系 统不允许删除。一般项目档案是不建议删除的，只需要将项目分 录设置成结算即可。 期初数据调整 总账期初数据的调整 末级科目直接双击进入修改状态，进行余额修改 辅助科目双击进入辅助明细录入界面，进行修改(注意：修改辅助核算明细 数据后一定要进行汇总操作，否则会造成明细账与辅助账对帐不平) 总账银行对账期初调整： 银行对账期初界面查看对账单和日记账期初未达项及调整后余额，应保证 调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等如不相等一般是期初待核销 银行导致的。如遇到此种情况可以请求用友服务的帮助，当然如果

38、未达账 项如果不太多的话可以用专门工具清除数据后重新录入年初数。 应收应付新年度期初余额数据调整 年转后期初单据可以修改或删除，但上年度或本年度已经做过核销或部分 核销等后续操作的单据不能修改或删除，但仍可以通过“原币金额”是否 等于“原币余额”来判断是否在上年度或本年已经做过后续处理在1 月没 有结账前期初余额都可以进行增加和删除操作，并可以通过总账期初引 入功能将其导入到总账系统期初界面。 库存与存货期初余额的数据调整 库存存货期初调整需保证一致，可以在存货期初记账前手工同时增加。对 于暂估类型的期初调整，需采用专业的调整工具进行调整，确保存货的数 据正确。 年结后检查小结 期初数据一定要符合实际业务状况，做到帐 实相符。 如果不相符，可以根据实际业务余额调整系 统期初。 系统流程设置在期初可以根据需要调整，在 核算方法等方面如果调整可能会和以前习惯不 一样，数据不一样。 2 4 3 1 3 3 培训内容 3 5 常见问题及资源保障 该篇章各位将有两方面收获：常见问题自助化保障； 其它保障资源及获取帮助的渠道。 提供各模块、各版本年结常见问题及通用处理方案。 提供资源中心、应急通道等保障资源，保障您顺利年结。 常见问题BPM、环境 1、问题现象：年结后预算管理没有数据？ 解决方案：预算管理需要单独年结，在进入预算模块后， 结转