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文档简介
1、附件 3财务制度培训纲要(一)。财务制度(二)。信用管理制度(三)。提成分配制度(四)。出差管理制度(五)。财务部人员及岗位职责(一)。财务制度:1. 总公司财务部体制架构:经理、副经理、主办会计、税务会计、商品会计、信用会计、助理会计、出纳2. 分公司体制架构:财务主管、会计主办、出纳、收款员3. 管理制度:集中管理(人员、规章),独立核算。4. 资金管理:总公司统一调度;现金及银行存款管理制度;资金报表制度;5. 商品管理:所有商品进出都需由财务审核。6. 销售:总公司统一进货、分公司销售,例外程序;公司为一般纳税人,所有销售都开票:总公司- 分公司 - 客户7. 应收账款管理:见信用管理
2、制度。(二)。信用管理制度:1. 信用管理委员会。2. 客户申请信用条件:合作时间、公司性质、销售及经营状况、其他信息。3. 信用额度的计算:含义 赊销限额、帐期标准信用额度:客户分类A、 B、 C(除以 8、 1 5 、 20)风险因素:市场因素:关系因素:4. 客户信用额度申请程序:客户信用额度申请表5. 临时信用额度的申请:6. 信用政策的监控:超额度停止发货;应收帐日报表及月报表:部门权限:分公司8、总公司财务部15、总经理室40货款催收程序:三天、七天、十五天、一个月、二个月。责任追究:(三)。提成分配制度1. 按数量计算提成。2. 分配方向:分公司个人、分公司奖励基金、分公司业务发
3、展费、绩效考核基金、管理基金;3. 分配方式:系数 +考核 +奖励(四)。出差管理及报销规定一 交通工具规定:1. 一般为硬卧,夜间( 20: 00 以后)六小时或连续十小时。2. 降低等级补贴。二 住宿及补贴规定:1. 城市等级划分:特区(京津沪珠深大厦)、青连温北、广东省特殊规定;2. 住宿标准:见表3. 公司内部出差规定4. 培训及会议报销规定。5.出差时间规定:当天4 小时,非当天12 小时6. 住宿补充规定:住宿补贴、二人同宿规定、住宿标准的70%规定7. 出差期间交际费用、交通费用规定三 驻外员工特殊规定:1. 定义:工作地点2. 伙食及交通补贴3. 定点租房规定4. 返回上级机构不以
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