用友R9i财务软件操作手册

1、用友用友 r9ir9i 财务软件操作手册财务软件操作手册 徐州市用友软件有限公司徐州市用友软件有限公司 20112011 年年 3 3 月月 1010 日日 目 录 第 1 章账务系统基础操作 .4 1.1登陆、退出系统的方法.4 1.2基础资料的修改.5 第 2 章会计科目设置 .7 2.1会计科目的增加.7 2.2会计科目的修改、删除.7 第 3 章初始建账数据 .8 3.1期初余额装入.8 第 4 章凭证管理 .9 4.1凭证录入.9 4.2界面使用说明.10 4.3凭证处理.11 4.4凭证反记账.12 第 5 章帐表输出 .14 5.1总账余额表.14 5.2总账查询.16 5.3明

2、细账查询.17 第 6 章电子报表系统 .18 6.1登陆、退出系统的方法.18 6.2报表管理.19 第 7 章期末处理 .23 7.1结转收支.23 第 8 章打印设置 .31 8.1凭证打印.31 8.2账簿打印.33 第 9 章常用操作及快捷键 .35 9.1科目建立及修改.35 9.2期初余额装入流程图.35 9.3凭证处理流程图.35 9.4账务-凭证管理（编制凭证 f8，凭证处理（审核、记账 f9） ） 35 9.5反记账流程图.35 9.6报表编制流程图.39 第第 1 章章账务系统基础操作账务系统基础操作 1.1登陆、退出系统的方法登陆、退出系统的方法 在地址栏内输入：htt

3、p:/196.100.10.118:8088。或者直接双击以前安装“远程 支付系统”在桌面上的快捷方式。输入用户名和密码（即远程支付系统的用户名和密 码） ，进入功能菜单。 在界面右上角，单位类型：选择“预算单位” ；“工作环境”中的“单位名称”： 选择自己的单位（不再是“903001 邳州市财政局”了，进入“支付申请”模块时必须 重 新设置为“903001 邳州市财政局” ） ，选择自己单位的账套，进入“账务”模块。 远程支付系统的设置 账务系统的设置 1.21.2基础资料的修改基础资料的修改 帐套参数设置 通过菜单【功能|基础资料|账套参数设置】进入“账套参数设置”窗口； 系统将账套参数分

4、四页显示，分别为：主要信息、普通参数、凭证控制、预算 控制，每个部分可以进行相应的参数设置。 主要信息：可以查看账套号、名称等，可以对财务主管等进行修改； 普通参数：对打印显示金额小数位数、账簿参数进行修改； 凭证控制：可以对凭证的权限及期末结账参数进行控制。 第第 2 章章会计科目设置会计科目设置 2.1会计科目的增加会计科目的增加 点击左侧功能树-账务下的【基础资料|会计科目|建立会计科目】 ，在右侧编辑 窗口，选择所属类别进行科目的增加，修改删等。 例如：要在支出类科目下增加一项“其他经费支出” 。 点击【支出类|501 经费支出】 ，点击上方功能键增加，输入“科目代码：501001”

5、， “科目名称：其他经费支出” ，选择余额方向为借，点击增加即可。 2.2会计科目的修改、删除会计科目的修改、删除 会计科目修改的步骤和增加一样，但要注意的是已经使用的会计科目不可以修 改和删除。 第第 3 章章初始建账数据初始建账数据 3.1期初余额装入期初余额装入 步骤：通过菜单【账务|初始建账数据|期初余额装入】 ，弹出窗口“选择科目范围” 窗口。 在“科目范围”中选择或输入科目的起止范围后，单击【确定】 ，进入“科目余 额装入”窗口，在科目后的输入框内可以进行年初余额的直接录入。 注意：存在明细科目的，只需录入明细科目的期初数，上级科目的余额会自动汇总 生成。 第第 4 章章凭证管理凭

6、证管理 4.1凭证录入凭证录入 打开步骤：账务凭证管理编辑凭证，即可编辑凭证。 编辑流程：凭证填写完毕选择附件张数保存（点击新单可以进行新一张的凭 证录入） 。 4.2界面使用说明界面使用说明 摘要：可以在输入框内直接输入摘要信息，也可以将常用凭证摘 要信息进行编辑保存，下次调用的时候，只要输入摘要代码或者点击摘要栏右下角的 即可调用常用凭证摘要信息； 常用凭证摘要信息编辑步骤：账务凭证管理常用凭证摘要信息点增加输入 摘要代码摘要内容选择科目代码， 即可完成对一项常用凭证摘要信息的录入，下次使用时直接调用即可； 科目：可以直接输入科目代码后按回车键，也可以点击右下角的进行科目的选 择； 借方、

7、贷方：输入借方或者贷方金额后直接按回车键，则系统自动平衡贷方或者借 方。 4.3凭证处理凭证处理 流程：未审核已审核已记账 未审核：存储的是已编辑但是没有进行处理的凭证，此时的凭证可直接修改作废； 已审核：存储的是已经进行审核处理的凭证，此时的凭证可消审； 已记账：存储当月编制完毕并已进行记账的凭证，不可直接修改。 记账步骤：账务凭证管理凭证处理选择起止日期刷新，系统默认进入的是 未“未审核”凭证箱点击上方功能窗口审核按钮，系统自动进行审核操作，审 核完毕，凭证进入“已审核”凭证箱点击上方功能窗口记账按钮，系统自动进 行记账操作，记账完毕后，凭证自动进入“已记账”凭证箱。 4.4凭证反记账凭证

8、反记账 流程：已记账已审核未审核 反记账步骤：关闭所有窗口帮助关于按住 ctrl，鼠标单击房子退出， 此时反记账功能开启，进入“已记账”凭证箱，选中要修改或作废的凭证，单击文件 凭证反记账开始，反记账完毕后凭证进入“已审核”凭证箱文件凭证消审 开始，凭证消审完毕后进入未审核凭证箱，双击需要修改或者删除的凭证进行操作。 第第 5 章章帐表输出帐表输出 5.1总账余额表总账余额表 功能描述 显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目（组）的期初余额、本期借/贷方 发生额、期末余额及累计发生额。可联查总账、明细账。 账表输出 通过菜单【账务|账表输出|总账余额表】 ，进入“总账余额表账簿封面” ，选择

9、 要查询的会计期间，点击增加，选择要查询的科目，确定后点打开即可打开总账余额 表。 提示：选择好科目后，点击另存为，输入方案名称和账簿标题后，下次再进入总账 余额表可直接双击“我的账簿”下的方案名称进入总账余额表（总账/明细账操作相同） 账表联查 选中会计期间及科目进入总账余额表之后，右键科目的发生额，可以对相应会 计科目进行总账、明细账的联查。 也可以对单一会计科目进行余额查询。 5.2总账查询总账查询 功能描述 显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目（组）的本期借/贷方发生额及期 末余额。可联查明细账。 账表输出 通过菜单【账务|账表输出|科目总账】 ，进入“科目总账账簿封面” ，封面的

10、作 用是可以对会计期间及科目信息进行筛选，这样可以提高查询速度，同时经过筛选的 数据看起来更加明了。 打开之后可以显示全部选中的会计科目，也可以对单一会计科目进行总账查询。 账表联查 选中会计期间及科目进入科目总账之后，右键科目的发生额，可以对相应会计 科目进行明细账的联查。 5.3明细账查询明细账查询 功能描述 显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目（组）的明细本期借/贷方发生额 及期末余额。可联查明总账及凭证。 账表输出 通过菜单【账务|账表输出|科目明细账】 ，进入“科目明细账账簿封面” ，封面 的作用是可以对会计期间及科目信息进行筛选，通过多选框可以选择是否包含未记账 凭证等。 打开

11、之后可以逐一对会计科目的明细账进行查询分析。 账表联查 选中会计期间及科目进入科目明细账之后，右键科目的发生额，可以对当前会 计科目的发生额进行总账及凭证的联查。 第第 6 章章电子报表系统电子报表系统 6.1登陆、退出系统的方法登陆、退出系统的方法 在功能菜单界面，点击“电子报表”菜单，进入“电子报表”模块。 成功启动客户端后，通过选择用户名，输入密码即可进入系统(密码为 1)。 6.2报表管理报表管理 在正式编辑表页之前要先将电子报表系统和账务系统进行连接，这样才能将账务系统 中的数据成功导入电子报表系统。 方法：点击数据引入开关（红绿灯）双击账务系统开关（红绿灯） 选择账套、操作员姓名、

12、口令确定，绿灯亮了()之 后，表示账务系统和电子报表系统已经成功连接，此时可以进行报表的编辑等操作。 （注意更换账套） 报表管理工具的使用 在“工具”菜单栏下点击“报表管理” 。 弹出如下图示： 以卫生局为例，点击增加“报表组“，输入组代码、名称和制定的路径，点击确定， 然后”保存“，即可增加一个报表树。 报表增加 以资产负债表为例，其他表组使用方法一样。 打开报表树双击资产负债表插入表页选择日期确认编制（点眼镜 按钮） 报表删除修改 删除：打开需删除进行重新编辑的表页编辑删除表页，然后进行该会计期间报表 的重新增加即可； 修改：报表格式、科目等需要修改的时候，要在格式页中进行，打开需修改的报

13、表组 选择格式页，进行相关的修改即可。 第第 7 章章期末处理期末处理 7.1结转收支结转收支 使用结转期间收支（损益）结转（行政事业单位一般只需在年结之前进行收支结转） 使用自动会计分录结转 7.1.1 使用结转期间收支（损益）结转使用结转期间收支（损益）结转 定义科目的转出方向（建立收支类科目时，设置科目的结转方向，收入类为借 方转出，支出类为贷方转出） 只有收入、支出类科目可进行结转设置，其他类会计科目此选项为灰色。 点击账务-期末处理-结转期间收支 第 1 个模板为系统预置，这里不使用，点到“是否结转”选成“否” ，再点增加，输入 结转顺序号、模板名称、凭证类型、是否结转及转入科目（转

14、入科目先暂时选成 305001） ， 点击“明细” ，选择起止科目代码及转入科目，如医疗收入，转入医疗收入结余，点击 增加，增加下一行，设置完后点击保存，再设置支出转结余模板。 设置完模板后，点击结转，即可自动生成收支转结余的凭证 打开账务-凭证管理-凭证处理，可双击打开凭证验证正确性后审核记账。 7.3.2 期末结账及年结 运行 账务-期末处理-期末处理向导，单击 系统弹出如如下窗口，结账标志下的活动表示该期间尚未结账， 点击下一步。 每一步都会给出结果，直到提示完成结账（见下图） 点击完成，系统返回期末处理窗口，继续进行下一期间的结账(可在年末用 12 月 31 日 登录系统,统一进行月结

15、处理)。 在对 12 月份进行结账时会弹出如下提示： 按 7.1 步骤进行收支结转，结清收支之后才可以进行年结（即对 12 月份进行结帐） 。 在最后一期间结账时,系统会提示如下窗口，点击确定,然后点击完成,退出，退出期末 处理窗口，重新注册，,用新年度日期登录，即可进行新年度业务的处理。 第第 8 章章打印设置打印设置 8.1凭证打印凭证打印 打开【账务|凭证管理|凭证处理】 ，选择已记账凭证箱或者所有凭证选择需打印 凭证日期刷新 系统弹出如下窗口界面 点打印，系统弹出凭证打印窗口，直接点击打印，系统自动打印所有凭证 打印纸张设置：点击打印设置-页面设置，见下图： 设置完后点，之后即可进行打

16、印，打开需要打印的凭证 进行打印， 8.2账簿打印账簿打印 8.2.1 总账余额表 打开总账余额表，点击 打印-打印(x)（见下图） 8.2.2 总账/明细账 点击 打印-连续打印输出(y) 系统弹出 扩展打印输出 窗口，点击打印即可自动打印所有在封面已选择的科目。 第第 9 章章常用操作及快捷键常用操作及快捷键 9.1科目建立及修改科目建立及修改 基础资料-会计科目-建立会计科目（快捷键 f4） 9.2期初余额装入流程图期初余额装入流程图 9.3凭证处理流程图凭证处理流程图 9.4账务账务-凭证管理（编制凭证凭证管理（编制凭证f8，凭证处理（审核、记账，凭证处理（审核、记账f9） 有错误，反记账 有错误，修 改 凭证审核 填制凭证、保存 凭证记账 已审核凭证箱 未审核凭证箱 已记账凭证箱 9.5反记账流程图反记账流程图 点击帮助-关于 进 入 账 务 系 统 单 击 账 务 单 击 账 表 输 出 双 击 总 账 余 额 表 录 入、试 算 平 衡 按住 ctrl 键，点击房子图标，提示反结账和反记账等功能已开启： 关闭当前窗口，打开凭证处理（f9） ，点到已记账，选择要反记账的凭证，点文件-凭 证反记账，选