店面出单最新版本结算管理规定

1、出单、结帐管理规定1、公司所有出库货物必须在系统里作销售单据，严禁任何 出库物品无销售单或手工开具销售单，如有发现出库不开单 的情况，作私拿公司货品认处。2、销售单据的开立关键信息如客户名称、货物代码、数量、 金额必须准确无误。3、对现款结帐的客户必须在付款方式里准确选择现金、转 帐、刷卡、微信、支付宝等，以便财务每日核对，严谨随意 填写支付方式，如支付方式填写错误，按工作失误处以相应 罚单。4、对于现结款项最好等客户付款以后再打单，以免打单以 后客户的支付方式又发生变化。5、销售单出具以后，仓管员应严格按销售单上的货物发货， 并在销售单上仓管员处签字。对于挂帐的客户，应让该客户 在销售单上签

2、字确认。各店每月应核对一次挂帐数据，定期 让客户确认挂帐金额。6、客户挂帐必须是经公司认可的或签有协议的优质可信赖 客户，严谨营业人员随意赊销公司货品。7、销售单据都要打印一式几联，存根联、客户联、财务联 必不可少。永康店每日的领料也要打印相应的领料单，店长 与仓管同时签字，维修单也是要进行打印。&每日的销售单据各店应按顺序整理好，于第二日交与财 务。9、客户对挂帐的结款，店面在收到结款的第一时间应完成 系统结帐工作，严谨营业人员收款不结帐的行为发生，一旦 财务发现有收款而系统未做结帐处理的，公司将视作私收钱 款处理，并将视其金额多少开处罚单。现金管理规定1、现金开支审批制现金开支审批制包括以

3、下几个方面：（1）现金开支范围公司根据实际经营的需要，确定现金开支范围。如职工工资 个人劳动报酬，支付给个人的各种奖金，各种劳保、福利费 用，差旅费、购买零星办公用品等。（2）制定各种报销制度，规定报销手续和办法。（3）确定各种现金支出的审批权限。出纳应根据按规定权 限审核批准并签章的付款凭证及其所附原始凭证办理现金 付款业务。没有经过审批并签章，或者超越规定审批权限的， 出纳员可不予付款。2、日清月结制度由于现金收付业务十分频繁，业务量大，涉及的经办人 员多，很容易造成差错，出纳应及时现金进行清点，并与账面数字进行核对。因此，每日终了，出纳都要认真清点库存 现金，结出当日现金日记账的账面余额

4、，并将两者进行核对，保证账实相符。如发现库存现金与账面余额不符，要及时查 明原因，正确处理；到了月底，出纳还要按照规定及时结出 当月收、付款的发生额和余额，与总账核对，看是否账账相 符。（I）清理各种现金收付款凭证，看看单证是否相符，也 就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映 的内容是否一致；同时还要检查每张单证是否已经盖齐“收 讫”、“付讫”的戳记。（2）登记和清理日记账。即将当日发生的所有现金收付 业务全部登记人账，在此基础上，看看账证是否相符，即现 金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额 是否一致。清理完毕后，结出现金日记账的当日库存现金账 面余额。（3）现金盘

5、点出纳应每日盘点现金，将盘存得出的实际数和账面余额 进行核对，看两者是否相符。如发现有长款或短款，应进一 步查明原因，及时进行处理。所谓长款，指现金实存数大于 账存数；所谓短款，是指实存数小于账面余额。如果经查明 长款属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手 续，短款如查明属于记账错误应及时更正错账；如果属于出纳员工作疏忽或业务水平问题，一般应按规定由过失人赔偿。3、按规定实际库存现金不得超过库存现金限额，如实际库 存现金超过库存限额，则出纳应将超过部分及时送存银行。4、现金清查制度。由有关管理人员组成清查小组，定期或 不定期地对库存现金情况进行清查盘点，重点放在账款是否 相符、有无白

6、条抵库、有无挪用公款、有无账外资金等违规 行为。现金清查可采用突击盘点方法，不预先通知出纳员， 以防预先做手脚，盘点时间最好在一天业务没有开始之前或 一天业务结束后，由出纳员将截止清查时现金收付账项全部 登记人账，并结出账面余额。这样可以避免干扰正常的业务。 清查时出纳员应始终在场， 并给予积极的配合。清查结束后， 应由清查人填制“现金清查盘点报告表”，填列账存、实存 以及溢余或短缺金额，并说明原因。5、现金保管制度(1) 超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。(2) 为加强对现金的管理，除工作时间需要的少量备用金 可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜 内，不得随意存放。(3

7、) 限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。(4 )单位的库存现金不准以个人名义存人银行。6、各门店的营业款未经批准不得擅自用于费用及货款的支7、公司的批量进货一般以转睡付款方式，确需现金进货的 业务，经总经理审批准后，方可在财务部借支现金进货。借支时务必在借据上注明进货品种金额和结帐时间。剩余 现金务必当天归还财务部。货物到达时，立刻办理入库手 续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。8、现金借支的管理。公司严格控制借支现金1、差旅费借支的管理。因公出差，根据工作需要，经 总经理批准后能够借支，在完成工作任务之后一星期内到 财务部结帐。2、备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工 作需要而长期持有的必须限额现金。备用金须单独存放，专款专用，备用金按出纳现金管理原则进行管理，财务部 不定期