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管理资源吧（），海量企业管理资料免费下载！200 年 月第 周资金计划项目部： 月 日至 月 日 单位：万元资金总计划人工材料其他已使用资金人工材料其他本周计划收入累计已收工程款本周计划支出支付方式一人工费二材料合同采购123456零星采购123三其他费用计划人：项目审核财务物资工管领导批准：资金收支流动月报表项目部: 年 月 单位:万元项 目金 额备 注一、上月货币资金余额二、累计已收工程款三、本月收入情况 1、收甲方工程款 2、其他各项收款合 计四、本月支出情况 1、支付工资 其中：支付民工工资 2、付材料费 3、上交管理费 4、上交其他费 5、缴纳税金 6、其他支出 7、分包工程支出支出合计五、月末货币资金余额编报人:更多免费下载，敬请登陆：

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