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1、附件2： 学学校校食食堂堂资资产产负负债债表表 单位名称：新洲区中学 2012年9月30日 单位：元 科 目编 号资 产 类年初数期末数科 目编 号负 债 类年初数期末数 一一、资资产产类类二二、负负债债类类 101现金6000201预收伙食费 50200 102银行存款203应付账款 110其他应收款207其他应付款 115库存物资3000负债合计050200 120固定资产5000 125 待处理财产损 三三、净净资资产产类类 302固定基金5000 资产合计014000303专用基金-4500 306结余 净资产合计0500 五五、支支出出类类 四四、收收入入类类 501伙食支出 340

2、00401伙食收入 800 505其他支出3050402 财 政 补 助 收 入 405其他收入 支出合计037050收入合计0800 资资产产总总计计051050负负债债总总计计051500 食堂负责人：食堂会计： 学学校校食食堂堂收收支支盈盈亏亏表表 编制单位：年月日单位：元 项 目 名 称本 月 数累 计 数 盈 亏 原 因 分 析 一、上期结转 二、收入 800 （一）伙食收入800 1、教师伙食收入 2、学生伙食收入800 3、炊事员就餐收入 4、客饭费收入 （二）财政补助收入 （三）其他收入0 1、利息收入 2、其他收入 三、支出 37050 （一）伙食支出34000 1、粮食支出

3、27000 2、蔬菜支出5000 3、调料支出500 4、肉食品支出 5、水产品支出 6、蛋奶类支出 7、燃料支出1500 8、其它材料支出 （二）其他支出3050 1、炊事员工资补贴3000 2、社会保障费 3、水电费支出 4、折旧费支出50 5、其他杂项支出 四、收支结余 -36250 食堂负责人：食堂会计： 上述资产负债表及学校食堂收支盈亏表为月报表，编制时一式三份，一份会计留存，一份送 总务主任用于公布账目，一份报送学校领导。 物物 资资 盘盘 存存 表表 单位：年月日单位：元 科目单位 账面实有 差额数单价金额 原因及处 理结果 数量数量 大米100090032700 面 油 燃料

4、主管人： 记账人： 复核人： 盘存人： 物物 资资 盘盘 存存 表表 (保保管管自自行行盘盘库库） 单位：年月日单位：元 科目单位 账面实有 差额数单价金额 原因及处 理结果 数量数量 二级物资 木耳 线粉 酱油 蛋 盐 主管人： 记账人： 复核人： 盘存人： 一一级级物物资资材材料料进进出出库库登登记记表表 名称：米年 月 时间 进库出库结存 数量单价金额数量单价金额数量单价金额 110000330000 29000327000100033000 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 保管员： 二二级级物物资资材材料料进进出出库库登登记记表表 物资名称单位 进

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