制浆造纸企业通用年度财务预算模板

1、预预算算模模板板填填报报说说明明 本预算模板为制浆造纸企业通用的年度预算模板，填报时应遵循以下原则、程序及编报方法。 一、编制顺序原则为先编制业务预算后编制资本预算及财务预算，先编制项目分解预算（、级预算），后 生成项目总预算和项目辅助汇总表（、级预算）。一般顺序为：机构设置表销售按类别、月度分解表生产 预算分解表职工薪酬、大修理、修理费用营业外收支、销售费用、管理费用、税费预算、技改预算、投资预算 折旧预算、保险预算、其他业务预算、生产服务部门费用财务费用、资金平衡、财务预算（预计财务报表） 年度财务预算（草案）及预算编制说明书。 二、预算表中灰色部分为固定栏目，一般不能修改，特殊需要改动时

2、，经集团批准后统一调整。 三、预算表中青浅绿色部分为预置不固定公式和链接，可根据本企业实际自行修改。 四、预算表中白色区域为填报及机动区域，可自行增加和修改，多余栏目可在预算上报前作隐藏处理。 五、个别重点指标的具体说明 1、“销售税金及附加”按本单位的平均税负率填报，“资产减值损失”应在预算编制说明书中作详细说明。 2、主要材料价格和消耗需要按月度分解的，应先填制单价分解预算表和单耗分解预算表，分解后的综合平均单 价（消耗）与“生产成本预算”中的项目须保持一致。 六、特别说明：未经许可，不得对任何栏目、项目作删除处理，否则可能引起相关链接出错，不可修复。 公公司司 年年度度预预算算目目录录

3、附表编号级次预算项目附表编号级次预算项目 纸企预01机构设置表纸企预21技改项目预算 纸企预02预计资产负债表(左)纸企预22投资预算及分解 纸企预02预计资产负债表(右)纸企预23职工薪酬预算 纸企预03预计利润表纸企预24零工费用预算 纸企预04预计现金流量表纸企预25大修理费预算 纸企预05资金平衡表纸企预26修理费用预算 纸企预06财务指标及分析纸企预27营业外收支预算 纸企预07销售预算纸企预28税费预算及分解 纸企预08生产预算纸企预29销售按地区分解 纸企预09生产成本预算纸企预30折旧预算 纸企预10管理费用纸企预31部门责任费用分解 纸企预11销售费用纸企预32其它业务预算

4、纸企预12财务费用纸企预33财产保险费用预算 纸企预13材料采购纸企预34单价分解 纸企预14预计利润分解表纸企预35单价分解影响利润 纸企预15资金平衡分解表纸企预36单耗分解 纸企预16销售按类别、月度分解表纸企预37单耗分解影响利润 纸企预17生产按月度分解纸企预38生产服务部门费用 纸企预18销售费用分解纸企预39固定成本费用汇算 纸企预19管理费用分解纸企预40制造费用汇算 纸企预20财务费用分解 纸企预01返回目录 公公司司机机构构设设置置表表 一、生产车间 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

5、/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 二、行政管理部门 造纸车间 双胶纸车间1 生产部 静电复印纸车间2 技术部 涂布纸车间3 党群部 碳酸钙车间4 行政部 5 企管部 制浆车间 化机浆车间6 财务部 7 安保部 其它车间 原料车间8 采购部 碱回收车间9 营林部 污水处理车间10 项目部 动力供汽11 仓储部 动力热电站12 营销公司 纸企预02年年度度预预计计资资产产负负债债表表 编制单位: 单位：万元 返回目录 资 产行次 期 初 数预 算 数 流流动动资资产产：1 货币资金2 短期投资3 应收票据

6、4 应收帐款5 预付账款6 应收股利7 应收利息8 其他应收款9 存货10 其中：原材料11 库存商品（产成品）12 一年内到期的长期投资13 其他流动资产14 流流动动资资产产合合计计 1500.00 非非流流动动资资产产：16 长期应收款18 长期股权投资19 长期债权投资20 固定资产原值23 减：累计折旧24 固定资产净值2500 减:固定资产减值准备26 固定资产净额27- 在建工程28 工程物资29 固定资产清理30 生产性生物资产31 无形资产32 开发支出33 长期待摊费用34 递延所得税资产35 其他非流动资产 36 非非流流动动资资产产合合计计37- 资资 产产 总总 计计

7、38- 年年度度预预计计资资产产负负债债表表( (续续表表) )返回目录 编制单位: 单位：万元 负债和所有者权益行次 期 初 数期 末 数 流流动动负负债债：39 短期借款40 应付票据41 应付账款42 预收账款43 应付职工薪酬44 其中：应付工资45 应付福利费46 应交税费47 其中：应付税金48 应付利息49 应付股利50 其他应付款51 一年内到期的长期负债52 其他流动负债53 流流动动负负债债合合计计 54- 非流动负债55 长期借款56 应付债券57 长期应付款58 专项应付款59 预计负债60 递延所得税负债61 其他非流动负债62 非非流流动动负负债债合合计计6300

8、负债合计64- 所有者权益（或股东权益）:65 实收资本(股本)66 资本公积67 盈余公积68 未分配利润69 所所有有者者权权益益合合计计70- 负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计71- 纸企预03 年年度度预预计计利利润润表表 编制单位: 2005 年 12 月 单位：万元 项 目行次上年预算数 上年完成数 一、营业收入1 其中:主营业务收入2 其他业务收入3 二、营业成本4 其中:主营业务成本5 调整销售上年纸6 调整销售上年浆7 其他业务成本8 营业税金及附加9 营业费用10 管理费用11 财务费用12 资产减值损失13 三、营业利润（亏损以“”号填列）17 加：营业外收入18

9、 减：营业外支出19 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）20 减：所得税21 五、净利润（净亏损以“”号填列）22 减： * 少数股东损益 23 六六、归归属属于于母母公公司司所所有有者者的的净净利利润润24 七七、提提取取法法定定盈盈余余公公积积金金25 八八、应应上上交交国国家家利利润润（国国家家股股利利）26 返回目录 本年预算数 - - - - - - 138,000.00 - -138,000.00 -138,000.00 -138,000.00 -138,000.00 年年度度预预计计利利润润表表 预计现金流量表 纸企预04 返回目录 编制单位： 项 目行次本年预算数 一一、经经

10、营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1 销售商品、提供劳务收到的现金2 其他经营活动产生的现金流入3 经经营营活活动动现现金金流流入入小小计计4 购买商品、接受劳务支付的现金5 其他经营活动产生的现金流出6 经经营营活活动动现现金金流流出出小小计计7 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额8 二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：9 收回投资收到的现金10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12 其他投资活动产生的现金流入13 投投资资活活动动现现金金流流入入小小计计14 购建固定资产、无形资产和其他

11、长期资产支付的现金15 投资支付的现金16 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17 支付的其他与投资活动有关的现金18 投投资资活活动动现现金金流流出出小小计计19 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额20 三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：21 吸收投资收到的现金22 取得借款收到的现金23 发行债券收到的现金24 收到其他与筹资活动有关的现金25 筹筹资资活活动动现现金金流流入入小小计计26 偿还债务支付的现金27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金28 支付其他与筹资活动有关的现金29 筹筹资资活活动动现现金金流流出出小小计计30 筹筹资资活活动动产

12、产生生的的现现金金流流量量净净额额31 四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响32 五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额33 加：期初现金及现金等价物余额34 六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额35 纸企预05年年度度资资金金平平衡衡表表 单单位位：元元返回目录 序号资金收入金额序号资金支出金额 年初资金余额 一、 营业现金收入0.00一、生产经营支出138,000.00 二、 向金融机构融资0.001 原辅材料采购0.00 12 职工薪酬0.00 23 付现管理费用138,000.00 34 财务费用0.00 45 销售费

13、用0.00 56 上缴税费0.00 67 支付的与其他生产经营活动有关的现金 7二、向股东支付红利 8三、技改工程支出和固定资产购置17,990,000.00 三、 专项技改及项目融资0.00四、项目支出0.00 1五、偿还到期借款0.00 21 32 四、 其他收入3 14 25 36 资金收入合计0.00资金支出合计18,128,000.00 年末资金余额-18,128,000.00 纸企预06年年度度财财务务预预算算主主要要指指标标及及分分析析返回目录 主主 要要 计计 划划 指指 标标 序序号号项项目目单单位位上上年年预预算算上上年年实实际际完完成成本本年年预预算算 1浆产量吨0 2纸

14、产量吨0 3吨浆木片吨 4吨浆双氧水耗公斤 5吨浆碱耗公斤 6吨浆水耗方 7吨浆电耗度 8吨浆汽耗吨 9综合吨纸浆耗公斤 10吨纸水耗方 11吨纸电耗度 12吨纸汽耗吨 13吨浆草耗吨 14主营业务利润率% 15管理费用万元138,000.00 16销售费用万元- 17财务费用万元- 18产销率% 19货款回收率% 20净利润万元-138,000.00 主主 要要 财财 务务 指指 标标 序序号号项项目目单单位位上上年年预预算算上上年年实实际际完完成成本本年年预预算算 1销售均价(含税)元000.00 2销售均价(不含税)元000.00 3销售收入（不含税）万元0.00 4 生产成本万元0.0

15、0 其中：固定成本万元138000.00 变动成本万元-138000.00 5销售税金及附加万元0.00 6职工人数人填年末数0.00 7 期末资产总额万元- 其中：流动资产万元0.000.00 8 期末负债总额万元- 其中：流动负债万元- 长期负债万元- 9期末所有者权益万元- 财财 务务 指指 标标 分分 析析 序序号号 项项目目单单位位行行业业优优秀秀行行业业平平均均企企业业预预算算指指标标 偿偿债债能能力力指指标标 1资产负债率%0.00% 2流动比率%0.00% 3速动比率%0.00% 4现金比率%0% 5利润相当于利息倍数0.00 6营运资金万元0.00 资资产产管管理理效效率率指

16、指标标 1应收账款周转率次0.00 2存货周转率次0.00 3流动资产周转率次0.00 4固定资产周转率次0.00 5总资产周转率%0.00 6销售增长率%0.00% 收收益益率率指指标标 1总资产报酬率%0.00% 2净资产收益率%0.00% 3毛利率%0.00% 4主营业务利润率%0.00% 劳劳动动效效率率指指标标 1劳动效率万元0.00 2人均实现利润万元0.00 财财 务务 指指 标标 分分 析析 纸企预07 年年度度销销售售预预算算 序 号 车车间间（或或产产品品）单位 前年销售 量 前年售价 （含税） 上年预算 销售量 上年完成 销售量 上年预算售 价（含税） 上年完成售 价（含

17、税） 1双胶纸车间吨 2静电复印纸车间吨 3涂布纸车间吨 小计000 4碳酸钙车间吨 50吨 小计000 成品纸销售合计 000 化机浆车间 吨 销售总计0.000.000.00 返回目录 本年计划 销售量 不含税价 （元/吨 ） 含税价（ 元/吨） 单价升降 本年计划销售 收入（万元） 本年增值税 现金收入（ 万元） 预计全年实 现现金收入 （万元） 00.0000.000.00 0.000.00 00.0000.000.00 0.000.00 00.0000.000.00 0.000.00 00.000.000.000.000.000.00 00.0000.000.00 0.000.00

18、00.0000.000.00 0.000.00 00.000.000.000.000.000.00 00.000 0.00 0.000.000.00 00 00.000.00 0.000.00 0.000.000.00 年年度度销销售售预预算算 纸企预08返回目录 年年度度生生产产预预算算 生产单位单位前年实际上年预算实际完成完成%本年预算 一一、造造纸纸0.000.000.000.000.00 双胶纸车间吨0.000.00 静电复印纸车间吨0.000.00 涂布纸车间吨0.000.00 小小计计吨0.000.000.000.000.00 碳酸钙车间吨0.000.00 0吨0.000.00 二

19、二、制制浆浆吨0.000.000.000.000.00 化机浆车间吨0.000.00 0吨0.000.00 三三、回回收收碱碱吨0.000.00 四四、发发电电万度0.000.00 纸企预09返回目录 双双胶胶纸纸车车间间生生产产成成本本预预算算表表 年产量0吨 编码项目单位 前年单耗上年单耗预算单耗含税价单价单位成本总成本占成本的%总消耗量 140301直接材料 0.000.000.00% 140301001 自制浆吨 0.000.000.000.00%0.00 140301002 针叶浆吨 0.000.000.000.00%0.00 140301003 竹浆吨 0.000.000.000.

20、00%0.00 140301004 化机浆吨 0.000.000.000.00%0.00 140301005 苇浆吨 0.000.000.000.00%0.00 140301006 阔叶浆吨 0.000.000.00%0.00 140301007 68级重钙吨 0.000.000.00%0.00 140301008 85级重钙吨 0.000.000.00%0.00 140301009 保水剂吨 0.000.000.00%0.00 140301010 重钙 吨0.000.000.00%0.00 140301011 轻质碳酸钙 吨0.000.000.000.00%0.00 140301012 滑石

21、粉 吨0.000.000.00%0.00 140301013 内施胶淀粉吨 0.000.000.000.00%0.00 140301014 表面施胶淀粉吨 0.000.000.000.00%0.00 140301015 聚乙烯醇 kg0.000.000.00%0.00 140301016 助留剂 kg0.000.000.000.00%0.00 140301017 中性施胶剂吨 0.000.000.000.00%0.00 140301018 显白剂 kg0.000.000.000.00%0.00 140301019 增白剂 kg0.000.000.000.00%0.00 140301020 杀菌

22、剂 kg0.000.000.000.00%0.00 140301021 表面施胶剂 kg0.000.000.000.00%0.00 140301022 膨润土 kg0.000.000.000.00%0.00 140301023 增强剂 kg0.000.000.000.00%0.00 140301024 聚合氯化铝 kg0.000.000.00%0.00 140301025 湿部淀粉 kg0.000.000.00%0.00 140301026 消泡剂 kg0.000.000.00%0.00 140301027 固着剂 kg0.000.000.00%0.00 140301028 木薯原淀粉 kg0

23、.000.000.00%0.00 140301029 沉积物控制剂 kg0.000.000.00%0.00 140301030 树脂控制剂 kg0.000.000.00%0.00 140301031 胶乳 kg0.000.000.00%0.00 140301032 颜料紫 kg0.000.000.00%0.00 140301033 润滑剂 kg0.000.000.00%0.00 140301034 抗水剂 kg0.000.000.00%0.00 140301035 分散剂 kg0.000.000.00%0.00 140301036 烧碱 kg0.000.000.00%0.00 14030103

24、7 抑泡剂 kg0.000.000.00%0.00 140301038 增稠剂 kg0.000.000.00%0.00 140301039 瓷土 kg0.000.000.00%0.00 140301040 涂布抑泡剂 kg0.000.000.00%0.00 140301041 湿强剂 kg0.000.000.00%0.00 140301042 染料兰 kg0.000.000.00%0.00 140301043 硅酸钠 吨0.000.000.00%0.00 140301044 涂布淀粉 吨0.000.000.00%0.00 140301045 增白剂-四磺 0.000.000.00%0.00 1

25、40301046 增白剂-六磺 0.000.000.00%0.00 140301047 95级碳酸钙 0.000.000.00%0.00 140301048 碳酸钙粉 0.000.000.00%0.00 140301049 分散剂 0.000.000.00%0.00 140301050 锆珠 0.000.000.00%0.00 140301051 其他 0.000.000.00%0.00 140302辅助材料 元 0.000.000.00% 140302001 成型网 0.000.000.000.00%0.00 140302002 毛毯 kg0.000.000.000.00%0.00 1403

26、02003 干网 0.000.000.000.00%0.00 140302004 引纸绳 米0.000.000.000.00%0.00 1403020050.000.000.00%0.00 2211 直接人工元 0.000.000.00% 22110101岗位人员 元 0.000.000.00% 22110102临时工 元 0.000.000.00% 22110103 元 0.000.00% 140303 燃料动力元 0.000.000.00% 140303001 水吨 0.000.000.00%0.00 140303002 电度 0.000.000.00%0.00 140303003 蒸汽吨

27、 0.000.000.000.00%0.00 140303004 压缩空气吨 0.000.000.00%0.00 140303005 天然气方 0.000.00%0.00 140303005 沼气 0.000.00%0.00 50010105 制造费用元 0.000.000.00% 5001010501折旧费元0.00 0.000.00% 5001010502财产保险费用元0.00 0.000.00% 5001010503元0.00 0.000.00% 5001010504污水处理费元0.00 0.000.00% 5001010505生产服务部门费用元0.00 0.000.00% 500101

28、0506元 0.000.00% 5001010507生产车队元 0.000.00% 5001010508车间经费元 0.000.00% 5001010509劳动保护费元 0.000.00% 5001010510育林基金元 0.000.00% 5001010511元 0.000.00% 5001010512元 0.000.00% 5001010513元 0.000.00% 141102 包装费元 0.000.00% 合 计元0.000.000% 变动成本合计0.0固定成本合计0.00固定成本率0.00% 静静电电复复印印纸纸车车间间生生产产成成本本预预算算表表 年产量0吨 编码项目单位 前年单耗

29、上年单耗预算单耗含税价单价单位成本总成本占成本的%总消耗量 140301直接材料0.000.000.00% 140301001自制浆吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301002针叶浆吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301003竹浆吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301004化机浆吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301005苇浆吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301006阔叶浆吨0.00.000.000.000.00%0.00重钙吨0.00.

30、000.000.000.00%0.00重钙吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301009保水剂吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301010重钙 吨 0.00.000.000.000.00%0.00 140301011轻质碳酸钙 吨 0.00.000.000.000.00%0.00 140301012滑石粉 吨 0.00.000.000.000.00%0.00 140301013内施胶淀粉吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301014表面施胶淀粉吨0.00.000.000.000.00%0.00

31、140301015聚乙烯醇 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301016助留剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301017中性施胶剂吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301018显白剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301019增白剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301020杀菌剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301021表面施胶剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301022膨润

32、土 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301023增强剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301024聚合氯化铝 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301025湿部淀粉 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301026消泡剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301027固着剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301028木薯原淀粉 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301029沉积物控制剂 kg

33、0.00.000.000.000.00%0.00 140301030树脂控制剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301031胶乳 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301032颜料紫 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301033润滑剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301034抗水剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301035分散剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301036烧碱 kg 0.00.000.000.

34、000.00%0.00 140301037抑泡剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301038增稠剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301039瓷土 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301040涂布抑泡剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301041湿强剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301042染料兰kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301043硅酸钠吨0.00.000.000.000.00%0.00 14030

35、1044涂布淀粉吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301045增白剂-四磺00.00.000.000.000.00%0.00 140301046增白剂-六磺00.00.000.000.000.00%0.00碳酸钙00.00.000.000.000.00%0.00 140301048碳酸钙粉00.00.000.000.000.00%0.00 140301049分散剂00.00.000.000.000.00%0.00 140301050锆珠00.00.000.000.000.00%0.00 140301051其他00.00.000.000.000.

36、00%0.00 140302辅助材料元0.000.000.00% 140302001成型网 105.089.740.00 0.00 0.00%0.00 140302002干网 100.085.470.00 0.00 0.00%0.00 140302003毛毯 93.079.490.00 0.00 0.00%0.00 140302004引纸绳0.00 0.00 0.00%0.00 140302005000.00 0.00 0.00%0.00 2211直接人工元0.000.000.00% 22110101岗位人员元 0.000.00 0.00% 22110102临时工元 0.000.00 0.00

37、% 221101030.00元 0.00 0.00% 140303燃料动力元 0.000.000.00% 140303001水吨0.00.000.00 0.00 0.00%0.00 140303002电度0.00.000.00 0.00 0.00%0.00 140303003蒸汽吨0.00.000.00 0.00 0.00%0.00 140303004压缩空气吨0.00.000.00 0.00 0.00%0.00 140303005天然气方0.00.000.00 0.00 0.00%0.00 140303005沼气00.00.000.00 0.00 0.00%0.00 50010105制造费用

38、元0.000.000.00% 5001010501 折旧费元0.00 0.00 0.00% 5001010502 财产保险费用元0.00 0.00 0.00% 5001010503 0元0.00 0.00 0.00% 5001010504 污水处理费元0.00 0.00 0.00% 5001010505 生产服务部门费用元0.00 0.00 0.00% 5001010506 0元 0.00 0.00% 5001010507 生产车队元 0.00 0.00% 5001010508 车间经费元 0.00 0.00% 5001010509 劳动保护费元 0.00 0.00% 5001010510 育

39、林基金元 0.00 0.00% 5001010511 0元 0.00 0.00% 5001010512 0元 0.00 0.00% 5001010513 0元 0.00 0.00% 141102包装费元 0.00 0.00% 合计元0.000.000% 变动成本合计0.00固定成本合计0.00固定成本率0.00% 涂涂布布纸纸车车间间生生产产成成本本预预算算表表 年产量0吨 编码项目单位 前年单耗上年单耗预算单耗含税价单价单位成本总成本占成本的%总消耗量 140301直接材料0.000.000.00% 140301001自制浆吨0.00.000.000.000.00%0.00 14030100

40、2针叶浆吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301003竹浆吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301004化机浆吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301005苇浆吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301006阔叶浆吨0.00.000.000.000.00%0.00重钙吨0.00.000.000.000.00%0.00重钙吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301009保水剂吨0.00.000.000.000.00%0.00 14

41、0301010重钙 吨 0.00.000.000.000.00%0.00 140301011轻质碳酸钙 吨 0.00.000.000.000.00%0.00 140301012滑石粉 吨 0.00.000.000.000.00%0.00 140301013内施胶淀粉吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301014表面施胶淀粉吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301015聚乙烯醇 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301016助留剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301017中性施胶剂吨0.

42、00.000.000.000.00%0.00 140301018显白剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301019增白剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301020杀菌剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301021表面施胶剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301022膨润土 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301023增强剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301024聚合氯化铝 kg 0.00.000.00

43、0.000.00%0.00 140301025湿部淀粉 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301026消泡剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301027固着剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301028木薯原淀粉 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301029沉积物控制剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301030树脂控制剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301031胶乳 kg 0.00.000.000.000.

44、00%0.00 140301032颜料紫 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301033润滑剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301034抗水剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301035分散剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301036烧碱 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301037抑泡剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301038增稠剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301

45、039瓷土 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301040涂布抑泡剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301041湿强剂 kg 0.00.000.000.000.00%0.00 140301042染料兰kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301043硅酸钠吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301044涂布淀粉吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301045增白剂-四磺00.00.000.000.000.00%0.00 140301046增白剂-六磺00.00.000.

46、000.000.00%0.00碳酸钙00.00.000.000.000.00%0.00 140301048碳酸钙粉00.00.000.000.000.00%0.00 140301049分散剂00.00.000.000.000.00%0.00 140301050锆珠00.00.000.000.000.00%0.00 140301051其他00.00.000.000.000.00%0.00 140302辅助材料0.000.000.00% 140302001成型网 0.000.000.000.00%0.00 140302002毛毯 0.000.000.000.00%0.00

47、 140302003干网 0.000.000.000.00%0.00 140302004引纸绳 米 0.000.000.000.00%0.00 140302005000.000.000.00%0.00 2211直接人工0.000.000.00% 22110101岗位人员元 0.000.00 0.00% 22110102临时工元 0.000.00 0.00% 221101030.00元 0.00 0.00% 140303燃料动力 0.000.000.00% 140303001水 吨 0.00.000.000.000.00%0.00 140303002电 度 0.00.000.000.000.00

48、%0.00 140303003蒸汽 吨 0.00.000.000.000.00%0.00 140303004压缩空气 吨 0.00.000.000.000.00%0.00 140303005天然气 方 0.00.000.000.000.00%0.00 140303005沼气 0 0.00.000.000.000.00%0.00 50010105制造费用元0.000.000.00% 5001010501 折旧费元0.000.000.00% 5001010502 财产保险费用元0.000.000.00% 5001010503 0元0.000.000.00% 5001010504 污水处理费元0.0

49、00.000.00% 5001010505 生产服务部门费用元0.000.000.00% 5001010506 0元0.000.00% 5001010507 生产车队元0.000.00% 5001010508 车间经费元0.000.00% 5001010509 劳动保护费元0.000.00% 5001010510 育林基金元0.000.00% 5001010511 0元0.000.00% 5001010512 0元0.000.00% 5001010513 0元0.000.00% 141102包装费元0.000.00% 合计元0.000.000% 变动成本合计0.0固定成本合计0.00固定成本率

50、0.00% 碳碳酸酸钙钙车车间间生生产产成成本本预预算算表表 年产量0吨 编码项目单位前年单耗上年单耗预算单耗含税价单价单位成本总成本占成本的%总消耗量 140301直接材料0.000.000.00% 140301001自制浆吨0.45660.00.000.000.000.00%0.00 140301002针叶浆吨0.2110.00.000.000.000.00%0.00 140301003竹浆吨0.210.00.000.000.000.00%0.00 140301004化机浆吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301005苇浆吨0.00.000.000.000.00%0

51、.00 140301006阔叶浆吨0.00.000.000.000.00%0.00重钙吨0.00.000.000.000.00%0.00重钙吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301009保水剂吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301010重钙吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301011轻质碳酸钙吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301012滑石粉吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301013内施胶淀粉吨0.00.000.0

52、00.000.00%0.00 140301014表面施胶淀粉吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301015聚乙烯醇kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301016助留剂kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301017中性施胶剂吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301018显白剂kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301019增白剂kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301020杀菌剂kg0.00.000.000.000.00%0.00 14030102

53、1表面施胶剂kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301022膨润土kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301023增强剂kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301024聚合氯化铝kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301025湿部淀粉kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301026消泡剂kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301027固着剂kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301028木薯原淀粉kg0.00.000.000.0

54、00.00%0.00 140301029沉积物控制剂kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301030树脂控制剂kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301031胶乳kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301032颜料紫kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301033润滑剂kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301034抗水剂kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301035分散剂kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301036烧碱k

55、g0.00.000.000.000.00%0.00 140301037抑泡剂kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301038增稠剂kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301039瓷土kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301040涂布抑泡剂kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301041湿强剂kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301042染料兰kg0.00.000.000.000.00%0.00 140301043硅酸钠吨0.00.000.000.000.00%0.00 1

56、40301044涂布淀粉吨0.00.000.000.000.00%0.00 140301045增白剂-四磺00.00.000.000.000.00%0.00 140301046增白剂-六磺00.00.000.000.000.00%0.00碳酸钙00.00.000.000.000.00%0.00 140301048碳酸钙粉00.00.000.000.000.00%0.00 140301049分散剂00.00.000.000.000.00%0.00 140301050锆珠00.00.000.000.000.00%0.00 140301051其他00.00.000.000.

57、000.00%0.00 140302辅助材料0.000.000.00% 140302001成型网0.000.00 0.00 0.00%0.00 140302002毛毯 kg 0.000.00 0.00 0.00%0.00 140302003干网0.000.00 0.00 0.00%0.00 140302004引纸绳米0.00 0.00 0.00%0.00 140302005000.00 0.00 0.00%0.00 2211直接人工0.000.000.00% 22110101岗位人员 0.000.00 0.00% 22110102临时工 0.000.00 0.00% 221101030.00元

58、 0.00 0.00% 140303燃料动力 0.000.000.00% 140303001水 吨 0.00.000.00 0.00 0.00%0.00 140303002电 度 0.00.000.00 0.00 0.00%0.00 140303003蒸汽 吨 0.00.000.00 0.00 0.00%0.00 140303004压缩空气 吨 0.00.000.00 0.00 0.00%0.00 140303005 天然气方 0.00.000.00 0.00 0.00%0.00 140303005 沼气0 0.00.000.00 0.00 0.00%0.00 50010105制造费用元0.0

59、0 0.00 0.00% 5001010501 折旧费元0.00 0.00 0.00% 5001010502 财产保险费用元0.00 0.00 0.00% 5001010503 0元0.00 0.00 0.00% 5001010504 污水处理费元0.00 0.00 0.00% 5001010505 生产服务部门费用 元0.00 0.00 0.00% 5001010506 0元 0.00 0.00% 5001010507 生产车队元 0.00 0.00% 5001010508 车间经费元 0.00 0.00% 5001010509 劳动保护费元 0.00 0.00% 5001010510 育林

60、基金元 0.00 0.00% 5001010511 0元 0.00 0.00% 5001010512 0元 0.00 0.00% 5001010513 0元 0.00 0.00% 141102包装费元 0.00 0.00% 合计元0.000.000% 变动成本合计0.00固定成本合计0.00固定成本率0.00% 原原料料车车间间生生产产成成本本预预算算表表返回目录 年产量 编码项目单位前年单耗上年单耗预算单耗含税价单价单位成本总成本占成本的%总消耗量 140301 直接材料0.000.000.00% 140301101 麦草 吨 00.00 0.00 0.00%0.00 140301102 木