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文档简介

1、某实业集团有限公司财务管理流程图下属公司财务部总部各部门财务管理中心总部 总部总裁办公会董事长审批存档每月25日前汇 编各公司下月 各项付款需求每月25日刖汇 编钢铁业务和 总部下月各项付款需求物料采购付款申请表固定资产购置物料采购付款申请表固定资产购置付款申请表基建项目付款 申请表 其他付款申请 表付款申请表基建项目付款 申请表 其他付款申请 表汇总集团资金需求 总额，编制初步计 戈U月度资金需求计划（草案）计划修订NO月度资金需求计划分解总部、各公司 月度资金开支定额总体平衡，调整修正是否通过YES是否同意月度资金开支额度月度资金开支额度s te123456789总总部部经营款MM算流流程

2、财务管理中心董事长下属公司总部各部门总裁办公会Ps te12354567总总部总、口流程程0$4财务管理中心总部各部门总裁/分管副总裁董事长下属公司下属公司集团投融资部s te p总总部投投资资决策策及及立项管管理理！程0505董事长办公会集团财务管理中心编制集团项目投资年度预算，并经审批NOYES实施融资万 案，提供项 目资金给予必要资金规划 支持，协助方案制 定集团年度对外投资 预算提岀对外投资项目建议遴选项目，初步研访，建立项目储备库，并申报审批项目储备库申报存档NOI 1I-KI B 匚办理必要的行政立项申报手续行政审批是否批准对外投资预 选储备库YES是否批准遴选项目，组织可行性研究和论证办理项目立项制订项目融资方案项目融资方案组织万案实施和项 目管理审批可研结论及可行性研究报告投资

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