出纳员岗位职责_第1页
出纳员岗位职责_第2页
出纳员岗位职责_第3页
出纳员岗位职责_第4页
出纳员岗位职责_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、出纳员岗位职责（1）负责现金管理。1 按照现金管理制度办理业务，满足现金使用需要，配 合业务部门工作：2 现金收入及时送存银行，做到钱账相符，保证现金完 好；3 支出严格按照公司“费用报销管理办法”的规定处理， 做到日清月结，钱账相符，并监督现金使用效果，发现问题 及时汇报。（2）负责银行存款的管理1 按照银行核算的要求和结算纪律办理有关业务，满足 银行存款使用需要，配合业务部门工作。2 熟悉各银行结算方式、方法，负责银行票据的签发和 保管，保护支票等单据的完好。3 转帐收款及时送存银行，保证银行存款的安全、完整。 支出严格按照公司“费用报销管理办法”的规定处理，做到日清月结，账实相符，并监督

2、银行存款的使用效果，发 现问题及时汇报。管理并严格控制各账户存量，合理控制避免透支。 （3 ）负责财务专用章的保管，按规定使用并及时办理银 行结算等各项业务，并保证财务专用章的完好，及其使用正当、合理、有效。（4）负责登记日记账。1 现金业务登记现金日记账，当日结出余额，并与现金 实物相核对；2 银行存款业务登记银行存款日记账，月末结出余额， 并与银行对账单相核对；3 字迹清晰合规，注意防错、查错、纠错，如遇长短款 情况，应查明原因，写出说明，经批准后进行账务处理。 （5 ）编制银行存款余额调节表，根据未达账项进行催收 或报账。（6） 根据收到款项性质开具发票，开具发票要符合规范， 并保证发票的正当使用及其完好。（7） 编制现金存量及流向周报，每周五结出各账户余额 并汇总支出流向，做到数据准确无误，编报及时。（8） 负责发放工资，奖金，福利等，做到发放及时准确。 （9）根据工资表准确无误地计算个人所得税。（10）依法计算按时缴纳各项税款，做到计算及时准确。 （11）协调与各银行关系，减少工作中不必要的麻烦，并及时了解结算政策，顺利完成各项结算任务。（12） 住房基金管理，做到每月按时交存。（13） 保守业务机密。（14） 进行财务法律，法规，各项规章

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 科普知识

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论