XX市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目可行性研究报告（优秀可研报告）

1、 目目 录录 第一章第一章 总论总论.1 1 一、项目概况 .1 二、业主简介 .2 三、报告编制依据 .3 四、研究范围 .3 五、主要结论 .4 六、主要技术经济指标 .5 第二章第二章 项目建设的背景及市场分析项目建设的背景及市场分析.7 7 一、我国军用纺织品发展趋势 .7 二、项目提出的市场背景 .8 第三章第三章 产品方案与建设规模产品方案与建设规模.1010 一、建设内容 .10 二、建设规模及方案 .10 第四章第四章 厂址选择及建设条件厂址选择及建设条件.1111 一、厂址选择 .11 二、工程地质条件和气象条件 .11 三、交通条件 .13 四、公用工程现状及建设条件 .1

2、4 第五章第五章 技术、设备与工程方案技术、设备与工程方案.1515 一、技术方案 .15 二、设备方案 .16 三、工程方案 .16 第六章第六章 主要原材料、动力供应主要原材料、动力供应.1919 一、主要原材料供应 .19 二、主要动力供应 .19 第七章第七章 总图、运输与公用工程总图、运输与公用工程.2020 一、总图布置 .20 二、厂内外运输 .21 三、公用工程 .21 第八章第八章 节能措施节能措施.2626 一、设计依据 .26 二、节能措施 .26 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价.2727 一、环境保护依据 .27 二、项目施工期拟采取的防治措施 .27 三、项目

3、生产期对环境的影响及环保措施 .28 四、环境影响评价 .29 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防.3030 一、劳动安全卫生 .30 二、消防 .31 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置.3333 一、组织机构 .33 二、人力资源配置 .33 三、员工培训 .34 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度.3535 一、建设工期 .35 二、项目实施进度安排 .35 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.3636 一、投资估算范围 .36 二、投资估算依据 .36 三、项目投资 .37 四、资金筹措 .38 第十四章第十四章

4、财务评价财务评价.4242 一、评价原则、依据及参数 .42 二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 .43 三、成本估算 .43 四、利润估算 .45 五、盈利能力分析 .46 六、财务平衡及清偿能力分析 .47 七、不确定性分析 .47 八、财务评价结论 .49 第十五章第十五章 风险分析风险分析.7171 一、市场风险 .71 二、资源风险 .71 三、技术风险 .71 四、工程风险 .71 五、资金风险 .72 六、政策风险 .72 七、外部协作条件风险 .72 八、社会风险 .72 第十六章第十六章 研究结论与建议研究结论与建议.7373 一、结论 .73 二、建议 .73 第一章

5、第一章 总论总论 一、项目概况一、项目概况 （一）项目名称：xx 市纺织工业研究所有限责任公司退城入 园整体搬迁项目 （二）项目建设地址：渝北两路工业园区（地块号：ga 标准 5 区 g57-1/01-5） （三）项目业主单位：xx 市纺织工业研究所 （四）项目性质：整体搬迁新建 （五）项目建设内容： 拟征地 6670m2（约 10 亩)，楼层数 4 层，总建筑面积 8000 平 方米。建设科研综合用房、生产用房、库房、办公用房、职工生活 用房等建筑。主要生产设备是：络丝机、倍捻机、整经机、穿筘机、 织布机、验布机、折布机、打包机。 （六）建设规模： 项目主要产品及规模见下： 产品型号名 称产

6、 值（万米）用 途 t606-2 军用多功能蓬布 10 军用特品 361 飞机蓬布 12 军用特品 防化作训服面料 40 军用特品 防静电作训服面料 7 军用特品 工业蓬布基布 30 工业用布 麻棉类服装面料 30 高档民品 122 弹药车多功能蓬布 50 军用特品 吸毒面料 40 军用特品 多功能伪装网底布 50 军用特品 多功能伪装网面布 50 军用特品 t606 系列产品 60 军用特品 （七）总投资及资金筹措： 1、项目总投资：5000 万元。其中固定资产投资 3800 万元，流 动资金投资 1200 万元。 2、资金筹措：自筹资金 3000 万元，银行贷款 1000 万元，其他 资金

7、 1000 万元。 （八）经济社会效益：项目建成完全达产后，年销售收入达 8000 万元，上缴税金万元以上 733.26 万元，可提供就业岗位 120 人。 （九）项目建设周期：总建设周期 3 年，其中厂房等基建时间 1 年。 二、报告编制依据二、报告编制依据 1、原国家计委颁发的建设项目可行性报告编制指南 （2002 年） ，国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ； 2、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规 范和设计标准； 3、本项目有关资源、市场、生产技术情况调查； 4、有关工程技术规范、标准等资料； 5、业主单位的委托书及提供的相关材料。 三、三、

8、研究范围研究范围 本报告主要针对 xx 市纺织工业研究所有限责任公司退城入园 整体搬迁项目的可行性进行研究，报告主要就以下几个方面进行论 证： （1）项目建设的背景和必要性； （2）建设规模和产品方案； （3）厂址选择和建设条件； （4）工艺方案、设备方案和工程建设方案； （5）物料供应和外部配套设施； （6）环境保护、消防和劳动安全； （7）项目组织架构和人力资源配置； （8）投资估算与资金筹措方式； （9）财务评价与社会经济效益分析； （10）项目风险分析。 四、主要结论四、主要结论 拟建项目符合国家产业政策和行业发展方向；项目市场前景广 阔，建设规模和产品方案合理，所需的原材料和辅助材料

9、供应充足； 加工设备和工艺成熟，产品附加值较高。 项目业主技术力量雄厚，经营管理完善，机制运转灵活。该工 程的建设必将使 xx 纺织工业研究所技术上水平、生产上规模，进 入新的发展轨道，同时也将有力地促进地方经济的发展。 项目建设所需的水、电、气等基础设施完善；项目运营后对环 境影响较小，环境影响评价可行。 在正常年份，该项目每年可实现销售收入 8000 万元，利税总额 1289.82 万元，税后利润 556.56 万元，全部投资财务内部收益率为 17.53%。投资回收期 7.51 年。经济效益评价可行。 综上所述，本项目的经济效益、社会效益都十分显著，项目建 设是必要而可行的。 五、主要技术

10、经济指标五、主要技术经济指标 根据国土资源部关于城市类、等别划分表划分，本项目属 第 5 类 11 等，纺织业（代码 17） ，根据xx 市城市园林绿化条例 及工业项目建设用地控制指标国土资发2004232 号文件规 定，本项目必须达到的要求是：建筑系数30，容积率0.8，投资 强度570 万元/公顷，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工 业项目总用地面积的 7%。 本项目总用地 6670m2，总建筑面积 8000m2（生产厂房建筑面 积 68280m2） 。 本项目指标为建筑系数 37.48%（30） ，容积率 1.20（0.8） ， 总投资 5000 万元，投资强度 5700 万元/公

11、顷（570 万元/公顷） ， ， 行政办公及生活服务设施用地面积占工业项目总用地面积的 6.88（7%） 。 综上所述，本项目指标完全达到要求。 表 1-1 技术经济指标一览表 序号指标名称单 位指 标备 注 1总建筑面积m28000 2项目总投资万元5000 其中：固定资产投资万元3800 铺底流动资金万元1200 3资金筹措万元5000 其中：企业自筹万元3000来源为企业自有资金 银行借款万元1000 其他方式万元1000 4年销售收入万元8000达到设计生产能力年份 5年总成本费用万元5895达到设计生产能力年份 6年利润总额万元742.08达到设计生产能力年份 7年税后利润万元556

12、.56达到设计生产能力年份 8年利税总额万元1289.82达到设计生产能力年份 9财务内部收益率%17.53 10资本金收益率%18.02 11投资回收期年7.51含建设期 12财务净现值万元1101.6基准收益率 13% 13投资利润率%14.84 14投资利税率%22.09 14盈亏平衡点%54.81保本生产能力利用率 15借款偿还期年5.34含建设期 第二章第二章 项目建设的背景项目建设的背景及市场分析及市场分析 一、我国军用纺织品发展趋势一、我国军用纺织品发展趋势 纺织品是用量仅次于钢铁材料的军用物资。虽然军用纺织品的 品种及其繁多，但是从社会需求、军事斗争准备需要和科学技术发 展现状

13、看，均遵循着一个共同点发展方向，即在生产加工方面致力 于绿色环保，在资源利用方面致力于多元化可持续发展，在使用性 能上致力于功能性和舒适性，并力图在高技术战场的各种伤害因素 中尽可能给军人以更多的保护。 服用纤维品种的选用经历了天然纤维、人造纤维、合成纤维、 新合纤、多纤维混用的发展轨迹。天然纤维、化学纤维和合成纤维 的科学结合，是使纺织品获得良好的服用性能的一条捷径。为了提 高军用纺织品综合使用性能，以及避免石油资源减少造成的某些纤 维品种采购困难，采用多种纤维混用的原料构成，是军用纺织品发 展的又一个特征。 现代高技术战场中的新型常规武器、核生化概念武器给士兵带 来的伤害日益严重。此外，高

14、温、高湿、低温、低气压、强紫外线、 风霜雨雪、蚊叮虫咬等环境因素，也对军人构成威胁。战场防护装 是军人与各种伤害因素之间的最后一道防线。除了防弹衣、防化服、 导弹推进剂防护服、核生化沾染防护服、防酸防碱工作服等特种专 用防护服装之外，通用战场防护服装和通用工作服也应具备阻燃、 迷彩伪装、防静电、防电磁辐射、抗油拒水、防水透湿、防紫外线、 耐脏防污、抗菌防臭、极端环境防护等防护效能，或者根据具体的 使用岗位兼具几种必要的功能。 二、项目提出的市场背景二、项目提出的市场背景 自上世纪九十年代海湾战争爆发后，我军认识到了武器装备在 现代战争中的重要作用。随着我国国力的不断增强，我军军事装备 更新步伐

15、逐年加快。现代武器装备的发展趋势一是向大型化发展， 一是向小型化发展。特别是大型武器装备的出现，原有的武器遮盖、 伪装用纺织特品已完全不能满足使用要求。我公司上世纪八十年代 开始涉足军用纺织特品的研发生产，有着丰富的研发生产经验及雄 厚的技术力量。近几年，我公司在军用纺织特品研发方面取得了丰 硕成果。为我军某远程火炮系统研发生产的多功能蓬布性能先进， 在国内处于领先水平，已用于部队；为我军防化兵研发生产的功能 性作训服面料更是大量投入到部队使用，深受官兵们欢迎。公司在 保质保量生产好已定型军用纺织特品的基础上，紧跟我军武器发展 (趋势)，与装备部军工企业、军工研究院所及与军工相关科技公司紧 密

16、合作，不断研发新型武器装备用纺织特品。在研中产品(中)有防化 兵服装吸毒衬布、多功能伪装网用布、我军某型号弹药运发车用多 功能蓬布等等多个军用纺织特品，预计年产值 5000 万元，市场前景 广阔且稳定。 我公司现处沙坪坝区天星桥地区，现已属于城市中心。公司生产已 受场地及周边环境影响，不能适应我公司军用纺织特品生产要求， 因此决定退出主城进入工业园区，以保证我公司未来对军用纺织特 品的生产需求，为我军武器装备步伐加油出力。 第三章第三章 产品方案与产品方案与建设规模建设规模 一、建设一、建设内容内容 本项目拟征地 6670m2(约 10 亩)，楼层数 4 层，总建筑面积 8000 平方米，其中

17、： 科研综合用房（按厂房设计）：1000 m2 厂房： 5000 m2 生产库房(按厂房设计)： 800m2 办公用房： 700 m2 职工生活用房： 500 m2 购买主要生产设备是：络丝机、倍捻机、整经机、穿筘机、织 布机、验布机、折布机、打包机。 二、二、建设规模及方案建设规模及方案 本项目拟生产的产品及规模如下： 产品型号名 称产 值（万米）用 途 t606-2 军用多功能蓬布 10 军用特品 361 飞机蓬布 12 军用特品 防化作训服面料 40 军用特品 防静电作训服面料 7 军用特品 工业蓬布基布 30 工业用布 麻棉类服装面料 30 高档民品 122 弹药车多功能蓬布 50 军

18、用特品 吸毒面料 40 军用特品 多功能伪装网底布 50 军用特品 多功能伪装网面布 50 军用特品 t606 系列产品 60 军用特品 第四章第四章 厂址选择及建设条件厂址选择及建设条件 一、厂址选择一、厂址选择 项目选址位于渝北两路工业园区，地块号：ga 标准 5 区 g57- 1/01-5。属 xx 主城区范围，地理位置优越，交通便利，市政设施配 套条件好。 二、工程地质条件和气象条件二、工程地质条件和气象条件 （一）气候 本区属亚热带湿润气候区，大陆性季风气候显著。具有冬暖春 早、秋短夏长、初夏多雨、无霜期长、湿度大、风力小、云雾多、 日照少的气候特点。年平均气温 17.3,极端最高气

19、温 40.0,极端 最低气温 2.8。年平均降雨量 1099.8 毫米。年平均日照 1341.1 小时。年平均无霜期 319.1 天。 （二）地形地貌 渝北区位于 xx 市区东北部、长江北岸与嘉陵江东岸的三角地 带，是 xx 市的航空港及主城区之一，素有“xx 北大门”之称。地跨 东经 10627301065758、北纬 293445300722之间。 区境地处华蓥山主峰以南的巴渝平行岭谷地带，地势由西北向 东南缓缓倾斜。全境自西向东由华蓥山脉、铜锣山脉、明月山脉三 条西北东南条状山脉与宽谷丘陵交互组成平行岭谷景观。北部为 背斜中山，海拔 1460800 米；中部为背斜低山，一般 800450

20、 米； 东南部多浅丘，一般 450155 米。地域属沉积岩广泛发育区，地质 形态为华蓥山帚状褶皱束和宣汉-xx 平行褶皱束，褶皱带呈北北东 向展布，狭长而不对称，褶皱紧密，向斜宽、背斜窄，断裂少。地 貌多呈垄岗状，山体雄厚，长岭岗、馒头山、桌状山错落于岭谷间， 岭上发育成“一山一岭”、 “一山二岭一槽”及浅槽谷形态。喀斯特地貌 分布较广，谷坡河岸多溶洞。嘉陵江沿西南边境流过，有后河注入； 中、东部有寸滩河、朝阳河、长堰溪、御临河注入长江。 （三） 气象水文 水利资源主要分布于长江，嘉陵江、御临河、后河、朝阳河等； 过境的河流有长江、嘉陵江、御临河等三条河流。区境内多年平均 降水量为 1146.

21、47 毫米(19601994 年)；最大年降水量为 1532.3 毫 米(1968 年)；最少年降水量为 838.3 毫米(1961)；最大最小年较差 694 毫米，年变率 1.828。降水在季节上分布很不均匀，春占全年的 28、夏占 39.8、秋占 26.4、冬占 5.8。半丰年(5-10 月)占全 年的 76。 （五）地质构造及地震 该地区地质条件较好,地震基本烈度为 vi 度,属一般地震地区。 根据访问调查和收集资料，项目沿线岩（土）层结合较为简单， 基本特征为：上覆第四系松散堆积层，下伏基岩为侏罗系中统沙溪 庙组砂岩、泥岩。地质结构好，无重大滑坡等地质灾害发生。 （六） 生态环境条件

22、该区域为浅丘地貌，土壤肥沃。道路的高填、深挖地段施工均 会造成水土流失。因此，在设计和施工中，要执行中华人民共和 国水土保护法 ，建立切实可行的防止水土流失的工程措施。工程沿 线地区为城市人工生态系统。沿线地区分布一定的山地，植被覆盖 率较高，无野生动物，显示城市生态特征。拟建项目区域内无自然 保护区，无受国家及市级重点保护的稀有植物以及受保护的野生动 植物种群，所经过的河流中未发现受保护的珍稀水生生物。 三、交通条件三、交通条件 项目用地场区交通十分便捷，初步形成了公路、铁路、水路、 航空立体交通网络。 铁路：渝怀铁路贯穿园区，西南地区最大的火车站龙头寺编组 站已竣工并投入运行，它的建成，将

23、形成八条铁路枢纽，辐射全国 各地。 公路：机场高速路、渝邻高速路，已开工建设的 xx 中环路贯穿 其中，并与国道 210、319 线，渝涪高速路组成了园区四通八达的公 路交通网络。 机场：园区北面紧临年客流量达 1000 万人次的 xx 江北国际机 场，从园区到机场只需要 5 分钟。 水路：园区距长江上游唯一的内河深水港寸滩港 3 公里，万吨 级船舶可直达，吞吐量达到 70 万标准箱、滚装汽车 15 万辆。 轻轨：正在建设的 xx 三号、九号轻轨线贯穿园区，横贯东西， 跨越南北。 四、公用工程现状及建设条件四、公用工程现状及建设条件 （一）电力线路 项目场区内目前用电已初具规模，主要电力线路为

24、 110kv 及以 下架空配电线路，场区内供配电需要能得到保证的。 （二）电信 场区内已建有电信支局，宽带电信已开通，光缆已到工业园区。 移动通信已覆盖全区。 （三）天然气 场区内天然气设备及管网已初步形成。 （四）给排水 预计本项目水源由 xx 渝北自来水厂提供，供水压力 0.250.3mpa，总进水管径 dn150，其水质和水量均能保证生产需 要。 目前正在建设一条污水主干管，场内项目建设按雨污分流制建 排水管网，污水将排入市政排污管网及污水处理系统。 园区以其自身及周边完善的教育、医疗、居住、娱乐、休闲配 套，为入驻园区企业及员工提供良好的生活环境。 第五章第五章 技术、设备与工程方案技

25、术、设备与工程方案 一、技术方案一、技术方案 （一）设计指导思想和设计原则 1、采用现代化企业管理理念，做到提升产品档次、增强竞争能 力、降低能耗，面向市场，迎接新的挑战。 2、采用以精益生产（lp）包括 jit 准时生产为目标的拖动式生 产组织方式，以适应多品种、小批量的生产模式。 3、选用成熟可靠的先进工艺和装备，保持生产线及设备的柔性 化生产，加强检测手段，提高核心产品制造能力和保障能力，提高 生产率。 4、合理进行总图布局做到远近结合，分期实施，留有发展余地。 加强环境保护、劳动安全卫生、节能及消防，严格执行“三同时” 的规定。 （二）生产工艺流程 其生产工艺流程图如下： 工艺流程：原

26、料络纱捻线整经穿筘织布验布折布 修整打包入库 二、设备方案二、设备方案 新增生产设备选型依据生产效率高、能耗低的原则。本项目的 主要设备均选用具有本行业技术水平最先进的低能耗、高效率、高 精度的生产设备。 根据本项目的生产工艺及产量要求，主要生产设备如下 表 6-1 产品加工设备明细表 单位：万元 设备名称规格数量(台、套)单价（万元）总价（万元） 络纱机21530 倍捻机820160 整机机13535 穿筘机428 织布机72211512 验布机21020 折布机21020 打包机166 科研设备307210 合计2001 三、工程方案三、工程方案 （一）设计依据及原则 1、严格执行现行的防

27、火、防雷、消防、安全、环境保护等国家 和地方颁布的规范、法规和标准。 2、厂区总体规划认真贯彻国家的有关政策、法规，设计中根据 原厂区的情况，合理规划，精心布置，最大限度地满足 gmp 的要求。 3、力求生产工艺技术先进、可靠、且经济合理。 4、选用先进、可靠、适用的设备，提高机械化和自动控制水平， 降低能耗，达到同行业领先水平。 （二）总图布置 1、平面设计 本项目主要建筑物为厂房，楼层数 4 层，总建筑面积 8000 平方 米。底层建筑面积为 2200 平米，二、三、四层建筑面积都为 1933 平米。 2、立面造型设计 建筑造型根据园区总体规划、平面形式和使用功能的要求，采 用简洁的设计表

28、现形式，以适应工厂的功能特点。厂房呈立房形布 局，给人一种庄重、沉稳之感。 3、剖面设计 研发中心、应用软件开发中心为四层建筑： 一层为职工用房、库房； 二层为科研用房、办公用房； 三层、四层为生产车间。 （三）结构设计 1、基本风压：风压 0.4kn/m2。 2、抗震设防烈度：基本烈度，6 度；设防烈度，6 度。 3、建筑结构安全等级：二级。 4、结构特征：均为框架结构。 5、基础：基础持力层为中风化岩层，拟采用钢筋砼独立柱基。 （四）主要结构材料 混凝土 c20-c40，钢材 hpb235 和 hrb335。 第六章第六章 主要原材料、动力供应主要原材料、动力供应 一、主要原材料供应一、主

29、要原材料供应 本项目所需原料主要来自于国内化纤生产企业和国内知名麻棉 类纱线生产企业。有少量高技术要求原料通过进口满足。 主要原料用量见下表 7-1 原料名称单 位年需求量主要供应单位 化纤长丝吨430 麻棉类纱线吨405 导电长丝公斤1000 阻燃纱线吨119 二、主要动力供应二、主要动力供应 本项目所用能源主要为电力，其次为水。新增电力总安装容量 500 kva，由园区负责供应，能充分保证生产的需要。 第七章第七章 总图、运输与公用工程总图、运输与公用工程 一、总图布置一、总图布置 （一）厂址概况 本项目生产厂区位于 xx 市(渝北)两路工业园区。园区环境良好， 交通便捷，适宜企业发展。

30、（二）布置原则 本项目总体布局中，根据用地的地形、地貌充分利用周围城市 干道，尽力减少土石方工程，合理地进行总体布局。在总体布局中， 整个人流、车流流线明确，组织有序而互不干扰，各功能相对独立 又可彼此贯通。 （三）项目组成及总平面布置 本项目主要建筑物为一栋生产厂房，总建筑面积为 8000 平方米。 根据工业园区的规划，为独立的单体楼，每栋的四周均为道路。生 产厂房为于厂区入口处左侧。为节约运输成本，尽量平行相邻布置。 （四）绿化 大面积的绿化利用工业园区的绿化。建筑物的周围绿化、建议 种植一定的花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调 节空气的温度和湿度、美化环境的目的，为工作人员

31、创造一个良好 的户外活动场所。 二、厂内外运输二、厂内外运输 厂外运输主要采用汽车，为减低物流成本，建议由第三方物流 公司承担；委托社会上专业运输部门负责解决； 厂内运输以叉车和人力手推车为主。 三、公用工程三、公用工程 （一）供电设计方案 1、设计依据 （1） 工业企业照明设计标准 （gb50034-92） ； （2） 建筑物防雷设计规范 （gb50057-94） （2000 年版） ； （3） 低压配电设计规范 （gb50054-95） ； （4）各专业提供的相关资料。 2、供电要求及负荷等级 本工程的用电设备除消防泵外均为三类负荷，对电源无特殊要 求；消防泵为二类负荷，要求双电源供电（第

32、二电源为自备发电机） 。 3、供电电源及耗能 厂区用电由工业园区的 10kv 输电线路引入。本项目在厂房外 设一台箱式变电站，总容量为 1200kva。 4、动力配电 全厂动力负荷采用高供高计，实行高压联络；10kv 高压柜采用 ut4 型金属封闭式环网柜。变压器设有速断、过流、接地保护，采 用 yn11 接线方式；低压设 ghd 型封闭式固定开关柜，具有过负荷、 短延时、速断保护功能。 消防泵、消防报警及联动设备、应急照明等采用双电源供电就 地自动切换。 5、照明配电 在建筑内适当位置设置照明配电箱，照明电源取自配电房专用 配电回路；照明配线均采用铜芯电线 zr-bv 线穿 pvc 管或镀锌

33、水 煤气管沿吊顶或顶板敷设；在生产区设有高效荧光灯，照度可达 200lx；其它辅助场所为 100lx；走廊及楼梯等通道设有疏散照明。 6、防雷及接地 本项目按三类防雷建筑物进行防雷设计，利用建筑物结构钢筋 作防雷接地装置。利用柱主钢筋作防雷引下线，屋面采用镀锌扁钢 作避雷带，基础钢筋作防雷接地装置，柱主钢筋与基础钢筋焊接成 电气通路；接地保护系统采用 tn-s 系统，接地装置与防雷接地装 置共用，接地电阻小于 1。 （二）给排水设计方案 1、设计依据 （1） 建筑给水排水设计规范 （gbj17-88） （1997 版） ； （2） 建筑设计防火规范 （gbj18-87） （2001 版） ；

34、（3） 室外给水设计规范 （gbj13-86，1997 年修订版） ； （4） 室外排水设计规范 （gbj14-87，1997 年修订版） ； （5） 生活饮用水卫生标准 （gb5749-85） ； （6）本公司相关专业提供的设计技术条件。 3、水源条件 拟建区域供水由市政给水管网提供，水压不地于 0.3mpa，拟在 楼顶分设 50m3的贮水池，以及加压设备，以确保水量、水压满足本 工程给排水及消防给水的需要。 4、用水设施及耗用量 本项目生产用水主要为设备的冷却用水，以及办公和清洁用水， 园区给水系统可以满足要求。 3、排水 本项目排水采用雨污分流制，园区主干道设有雨水及排水管道， 雨水和经

35、处理后的生产废水、生活污水分别排入建筑物东北方向的 排水沟内。 （三）供气 1、压缩空气 为满足生产要求，本项目新购置 1.25m3/min 螺杆式空压机 1 台， 安置在电缆分厂厂房内。本项目生产所需压缩空气耗量为 0.8m3/min 左右，完全可以满足生产的要求。 2、天然气 本项目职工食堂将考虑一定用量的天然气。 （四）采暖 按照国家有关规定要求，本项目新建的工业厂房内均不设置采 暖系统；办公生活设施内的采暖，采用冷暖家用空调。 （五）通风与空调 生产车间按全排风区考虑，以创造良好的工作环境。 库房、配电房、卫生间等区域，根据各通风房间使用情况和功 能，分别设置合适的通风装置。 办公室根

36、据需要配备适量的家用空调。 （六）电信设计方案 1、设计依据 邮电部工业企业通信设计规范 ； 邮电部工业企业通信接地设计规范 ； 工业园区电信规划； 建设单位提供资料和要求。 2、电信（市话）设计标准 办公：1 对/20 平方米；车间：1 对/500 平方米；其它后勤：l 对 /200 平方米 3、交换机及线路 （1）设计要求 企业内部通信电话要求技术先进、经济合理、灵活畅通和确保 质量，同时要符合市话通信网的进网条件和所要求的质量标准。 （2）交换机和线路 厂内的通信系统按照邮电部工业企业通信设计规范要求， 为加强管理，除少数部门和个别领导按装独立拨号的程控电话外， 厂内其它各部门的对外通话

37、和在厂区内的互相通话，均采用程控交 换机。 第八章第八章 节能措施节能措施 一、设计依据一、设计依据 中华人民共和国节约能源法 ； 评价企业合理用电技术导则 （gb3485） ； 评价企业合理用热技术导则 （gb3486） ； 评价企业合理用水技术导则 （gb7119） ； 设备及管道保温技术通则 （gb4272） 。 二、节能措施二、节能措施 （一）本项目用电量较大的工艺设备，皆采用国内外先进、成 熟的节能型设备，这些设备生产效率高，产品的废品率极低，节能 效果较好。 （二）电缆生产中冷却用水应循环使用，以降低能耗；建筑物 入口处设水表，以便分别计量，控制用水量。 （三）变配电系统采用电容补

38、偿器，可使项目区电力系统的功 率因数提高到 0.90 以上，可有效地减少无功损耗，节省电能。 （四）照明采用高效节能灯。 （五）总图及工艺布置过程中，充分考虑工艺流程的合理性， 尽量缩短运输路线，减少往返运输量。 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价 为保护和改善生活环境与生态环境，保障人体健康，项目严格 按照中华人民共和国环境保护法的有关规定，加强环境污染源 的管理，对各种污染进行综合治理，确保项目达到国家对环境保护 的各项要求。 一、环境保护依据一、环境保护依据 中华人民共和国环境保护法 ； 建设项目环境保护管理条例 ； 大气环境质量标准 （gb309582） ； 地表水环境质量标准 （

39、ghbz11999） ； 污水综合排放标准 （gb892888） ； 大气污染物综合排放标准gbl6297-1996 二级标准； 污水综合排放标准gb8978-1996 一级标准； 厂区噪声执行工业企业厂界噪声标准gbl2348-90类标准。 二、项目施工期拟采取的防治措施二、项目施工期拟采取的防治措施 1、为减少施工期水土流失，采取覆盖塑料布、修挡土墙、排水 沟等措施，对边坡应及时做好加固和绿化工作。对施工产生的土石 方和施工弃渣采用高挖低填。其余建筑垃圾统一运到指定的渣场填 埋。 2、加强施工期机械的保养维修，提高机械设备的正常使用率， 降低燃油废气排放量。对开包的水泥及时使用和清扫，对土

40、石方装 卸和运输产生的扬尘，采取洒水抑尘措施。 3、施工作业废水的主要污染物是泥沙。车辆冲洗以及建筑物冲 洗、打磨、养护产生的浊水，全部排入下水管网。 4、对于施工设备发出的噪声，通过采用较先进、噪声较低的设 备和合理的施工方法，减少施工噪声。对可在固定地点的高噪声设 备（如搅拌机）置于临时专用工房内，以隔声降噪，减轻(对)环境的 影响。严格执行作业要求，控制夜间作业时间。 三、项目生产期对环境的影响及环保措施三、项目生产期对环境的影响及环保措施 （一） “三废”治理 1、废气 本项目生产过程中不产生废气。 2、废水 生产设备用冷却水采用循环水，可大大减少废水的排放量，定 期排放的废水中含有微

41、量的油，经隔油处理后可达到国家污水综 合排放标准 （gb8978-1996）标准要求。 生活用水通过市政管到输送到园区污水处理站，达标后才排放。 3、废渣 本项目所产生的废渣主要是棉麻等料头及断屑等，均可以回收 利用。 生活废渣运至垃圾处理站进行统一处理。 （二）噪声治理 本项目噪声主要是振动噪声和机械设备固有噪声，设备在选型 上尽可能选用低噪声设备，在噪声大的设备上加装减振装置，在建 筑上采用隔音吸声设计和设置隔离，以降低声源声级，使厂区白天 噪声控制在 70 分贝，夜间噪声控制在 45 分贝以内。 四、环境影响评价四、环境影响评价 本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，项目投产后对 现

42、有场址都不会造成不良影响，从环保角度看，本项目是可行的。 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 一、劳动安全卫生一、劳动安全卫生 （一）设计依据 中华人民共和国安全生产法； 劳动部 3 号令建设项目（工程）劳动安全监察规定 ； 国发(1993)50 号文国务院关于加强安全卫生的通知 ； 各相关专业的资料及依据。 （二）劳动安全 1、生产车间内设备之间、设备与工作位置之间均留有足够的间 距，并设有足够的人流、物流通道，充分保证了物料运输和人员通 行的安全。在生产设备的高速回转部位设置防护网，在设备运行时 禁止工作人员入内，以避免对操作人员造成伤害。 2、建筑物防雷按三类防雷设置，防

43、雷接地电阻不大于 4。 3、高低压电气设备的金属外壳、金属支架等均进行保护接地； 电缆线路的零线在引入建筑物时按规范作重复接地。 （三）工业卫生 生产车间夏季采用风扇降温；办公室安装冷暖空调，以保证工 作人员有合适的工作温度。 部分洁净度要求较高的产品加工局部区域需采取净化措施，以 保证产品的质量。 二、消防二、消防 （一）消防平面 整个厂区规划和单体建筑设计严格按照人民防空工程设计防 火规范 （gbj98-87） 、 建筑设计防火规范 （gbj15-87） 、 高层民 用建筑设计防火规范 （gb50045-95）等国家法规、规范进行设计。 整个场地道路均可作为消防通道，各建筑周边均设有消防环

44、路， 各建筑防火间距、安全疏散距离，均符合相关规范。 （二）建筑消防 本项目生产厂房建筑物耐火等级为二级。 车间内的安全疏散通道，对外出入口距离，走道宽度等均符合 建筑设计防火规范的规定。 （三）消防给水 、消防用水量：室外 25l/s；室内 15l/s。 、按间距 80m 设室外消火栓，在建筑的每层设置室内消火栓， 水枪均为 qz19，水龙带 kd65mm，l=25m。消火栓系统采用市政管网 供水。 、设水泵结合器 1 座。 、设消防水池一座，容积 100m。 （四）消防设施 根据消防规范，本设计在室外给水网上设室外地上消火栓 4 处， 车间内设消火栓 10 个，各建筑物内皆配备足够的 mf

45、4 型磷酸铵盐 干粉灭火器并设置必要的安全出口。 本项目各层楼设感烟式火灾探测器和声光报警装置，在消防值 班室设计报警主机。 （五）消防评价 采取以上措施后，本企业能达到防火规范要求，确保安全生产。 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 一、组织机构一、组织机构 公司为股份制公司，其组织机构为： 二、人力资源配置二、人力资源配置 （一）劳动定员数量 产品加工劳动定员为 120 人。 （二）员工来源 本项目职工来源如下： 1、工人主要来源于技校毕业生、社会招工。 2、技术人员及管理人员主要来源于大中专毕业生或社会招聘。 股东大会 董事会 总经理 副总经理 总会计师 行政

46、部 科研中心 生产部 财务部 三、员工培训三、员工培训 （一）培训对象 本项目培训对象是技术人员和生产工人，主要进行技术技能的 培训。 （二）培训达到的要求 培训后，生产工人应能掌握生产工艺设备的技术性能及维护保 养技术，对分管的工作能够独立完成。 工程技术人员应能达到如下要求： 1、掌握本项目的生产工艺、技术要求，能正确及时地处理生产 过程中出现的工艺技术及产品的质量问题。 2、熟悉生产设备的结构、工作原理和各项技术性能指标。 3、了解生产产品的质量标准和试验检测手段。 （三）培训规范建议 1、工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，掌握必要 的生产维修技术，具备独立操作和正确处理生产中

47、出现的技术安全 问题的能力。 2、工人经考核合格上岗后，要结合设备安装、调试进一步学习、 掌握生产操作技术。 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度 一、建设工期一、建设工期 根据本项目的特点和工程量大小，在考虑当地施工水平和施工 条件的情况下，本项目计划总建设工期：2009 年 1 月2011 年 12 月，共 3 个年，其中厂房等基建时间为 1 年。 二、项目实施进度安排二、项目实施进度安排 本项目建设期为 3 年，第四年投产 80%，第五年达到设计生产 能力。建设期间实施进度具体安排如下： 1、建设期进度具体安排如下： 2009 年 1 月2009 月 3 月，完成可研报告编制及报批

48、、完成 立项审批； 2009 年 4 月2009 年 5 月，完成初步设计； 2009 年 6 月2009 年 9 月，完成设备考察和订货； 2009 年 10 月2009 年 12 月，完成施工图设计； 2010 年 1 月2010 年 12 月，完成土建施工； 2011 年 1 月2011 年 6 月，完成国产设备安装、调试； 2011 年 7 月2011 年 10 月，完成设备操作人员的技术培训； 2011 年 11 月2011 年 12 月，项目竣工验收。 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 一、投资估算范围一、投资估算范围 项目投资范围包括：土地费用、厂房和配套建

49、筑、设备购置安 装，厂区工程和环境保护、其它基本建设费用、工程预备费和贷款 期利息、生产流动资金等。 二、投资估算依据二、投资估算依据 1、工程量及设备配置根据方案设计估算。 2、定额及指标：全国统一建筑工程基础定额 xx 市基价表 （1999 年颁发） 、 xx 市市政工程预算定额 （1999 年颁发） 、 全 国统一安装工程预算定额 xx 市估价表 （2000 年颁发） ，以及与上 述定额配套使用的费用定额。 3、设备价格：主要设备向厂家询价，小型及通用设备采用市场 价。 4、材料价格：材料价格采用市场价格，不足部分采用 2007 年 xx 市工程造价信息公布的指导价格。 5、相关税费按国

50、家及 xx 市有关规定计算。 6、业主提供的相关资料。 7、类似项目的结算、预算资料。 三、项目投资三、项目投资 1、建设投资 （1）建设投资静态部分 经计算，项目静态投资为 3720 万元，占总投资的 74.40%，其 中： 工程费用 2997 万元，占总投资的 59.94%； 工程建设其他费用 545.86 万元，占总投资的 10.92%； 基本预备费 177.14 万元，占总投资的 3.54%。 （2）建设投资动态部分 涨价预备费 根据当前物价变化趋势、项目特点和原国家计委有关规定，本 项目涨价预备费计算指数取 0，涨价预备费为 0 万元。 建设期利息 该项目建设期 3 年，建设投资借款

51、本金为 1000 万元，借款计息 年利率为 8%。 根据项目实施计划测算建设期利息为 80 万元。 建设投资动态部分金额 项目建设投资动态部分为涨价预备费与建设期利息之和，合计 为 80 万元，占项目总投资 1.60%。 （3）建设投资金额 建设投资包括静态和动态两部分，经上述计算，项目建设投资 为 3800 万元，占项目总投资的 76%。 2、流动资金 根据以往企业经验数据估算的需流动资金 1200 万元。 3、项目总投资 项目总投资由建设投资静态部分、建设投资动态部分和铺底流 动资金构成。 经上述计算，项目总投资为 5000 万元，其中固定资产投资 3800 万元，流动资金 1200 万元

52、。 项目投资估算和工程建设其他费用估算详见附表 14-1。 四、资金筹措四、资金筹措 项目融资方案为通过企业自筹、银行贷款筹集项目建设投资和 生产用流动资金，企业自筹资金占项目总投资的 60%，银行贷款资 金占项目总投资的 20%，其他渠道占 20%。建设投资借款计息年利率 为 8%。根据项目融资方案确定业主自筹资金和银行借款如下： （1）企业自筹资金 3000 万元（资金来源为企业自有资金） ，其 中用于建设投资 1800 万元，用于铺底流动资金 1200 万元； （2）申请银行借款 1000 万元； （3）其他渠道融资 1000 万元。 项目资金筹措及使用计划详见附表 143 附表附表 1

53、41 项目总投资估算表项目总投资估算表 单位：万元单位：万元 估算价值估算价值 序号序号项目名称项目名称 工程量工程量 （平方米）（平方米）建筑工程建筑工程 设备购置及设备购置及 安装安装 其他费用其他费用合计合计 占投资比占投资比 例例 ( (一一) )工程费用工程费用 80008000936.00936.002061.002061.002997.002997.0059.94%59.94% 1 科研综合用房 1000120.00210.00330.00330.006.60%6.60% 3 厂房 5000.00600.001791.002391.002391.0047.82%47.82% 4

54、生产库房 800.0096.0096.0096.001.92%1.92% 5 办公用房 700.0070.0050.00120.00120.002.40%2.40% 6 职工生活用房 500.0050.0010.0060.0060.001.20%1.20% 0.000.000.00%0.00% ( (二二) )工程建设其他费用工程建设其他费用 545.86545.86545.86545.8610.92%10.92% 1 土地费用 54.730.000.000.000.00%0.00% 1 工程前期费用 133.16133.16133.162.66%2.66% 2 工程勘察设计咨询费用 88.4

55、688.4688.461.77%1.77% 3 建设单位管理费 35.9635.9635.960.72%0.72% 4 建安工程招投标代理费 1.501.501.500.03%0.03% 5 工程监理费 180.00180.00180.003.60%3.60% 6 城市配套费 72.0072.0072.001.44%1.44% 7 白蚁防治费 1.361.361.360.03%0.03% 8 工程质量监督费 8.398.398.390.17%0.17% 9 工程定额测定费 4.204.204.200.08%0.08% 10 建设规划综合费(建筑) 3.383.383.380.07%0.07%

56、11 防雷工程设计审核、施工监审费 4.034.034.030.08%0.08% 12 建设工程综合服务费 8.398.398.390.17%0.17% 13 放验线费用 0.860.860.860.02%0.02% 14 排污费 0.300.300.300.01%0.01% 15 造价咨询费 3.603.603.600.07%0.07% 16 防雷灾害评估费 0.280.280.280.01%0.01% ( (一一) )、( (二二) )部分合计部分合计 3542.863542.8670.86%70.86% 0.00%0.00% （三）（三）基本预备费基本预备费 177.14177.1417

57、7.14177.143.54%3.54% 静态投资静态投资 3720.013720.0174.40%74.40% ( (四四) )建设期利息建设期利息 80.0080.0080.0080.001.60%1.60% （五）（五）铺定流动资金铺定流动资金 1200.001200.001200.001200.0024.00%24.00% ( (六六) )项目总投资项目总投资 5000.015000.01100.00%100.00% 附表附表 142 资金筹措及使用计划表资金筹措及使用计划表 单位：万元单位：万元 建设期建设期 序号序号项项 目目123合合 计计比例比例 1总投资1200.00 170

58、0.00 2100.00 5000.00 100.00% 1.1建设投资1200.00 1680.00 2040.00 4920.00 98.40% 1.2建设期利息0.00 20.00 60.00 80.00 1.60% 2资金筹措1200.00 1700.00 2100.00 5000.00 100.00% 2.1企业自有资金1000.00 800.00 1200.00 3000.00 60.00% 2.1.1用于建设投资1000.00 800.00 0.00 1800.00 36.00% 2.1.2用于流动资金0.00 0.00 1200.00 1200.00 24.00% 2.2银行贷

59、款500.00 500.00 1000.00 20.00% 2.2.1用于建设投资500.00 500.00 1000.00 20.00% 2.2.2用于流动资金0.00 0.00% 2.3其他资金200.00 400.00 400.00 1000.00 20.00% 2.3.1用于建设投资200.00 400.00 400.00 1000.00 20.00% 第十四章第十四章 财务评价财务评价 一、评价原则、依据及参数一、评价原则、依据及参数 （一）原则 1、遵循费用与效益计算范围一致性原则，效益计算与投资对应； 2、遵循费用与效益识别的有无对比原则； 3、贯彻实事求是、稳妥可靠的原则，打足

60、各项成本费用，保守 计算各项收入； 4、以动态、定量分析为主，静态、定性分析为辅，对项目的盈 利能力、清偿能力进行评价； 5、在计算期内不考虑通货膨胀因素。 （二）依据 1、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数 ； 2、国家计委办公厅计办投资20011153 号颁发的投资项目 可行性研究指南 ； 3、业主提供的基础资料。 （三）评价参数 根据项目及行业特点分析，本项目生产经营期取 14 年，项目建 设期为 3 年，计算期为 17 年。 项目基准财务内部收益率取 13%。 二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 （一）销售收入估算 项目建成达纲生产后