完整版工程后评价报告

1、四川省X X X供水及管网工程项目后评价报告XX X工程咨询有限公司二OO六年十一月、项目概况（一）项目情况简述 2（二）项目决策目标和目的 2（三）项目主要建设内容 3（四）项目实施进度 3（五）项目总投资 4（六）项目资金来源及到位情况 5（七）项目运行及效益现状 5二、项目实施过程总结 6（一）项目前期决策总结 6（二）项目实施准备工作 7（三）项目建设实施总结 8（四）项目运营情况 三、项目效果和效益评价 11（一）项目技术水平评价 11（二）项目财务经济效益评价 11（三）项目经营管理评价 13四、项目环境和社会效益评价 13（一）项目环境效益评价 13（二）项目的社会效益评价 14

2、五、项目目标和可持续性评价 14（一）项目目标评价 14（二）项目持续能力评价 15六、项目后评价结论 （一）项目成功度评价 16（二）评价结论和存在的问题 18附图：项目工艺流程及平面布置示意图一、项目概况（一）项目情况简述该工程名称为XXX供水及管网工程，建设业主为XXX供排水 有限责任公司。工程由取水构筑物、净水厂、输水工程、城市配 水管网组成。净水厂建设地点为距XXX城10公里的蜈蚣口，取 水工程采用蜈蚣口山泉水，该山泉水从半山腰沿山坡跌落至沙坪 沟，在沙坪沟中修建一条拦水坝，汇集山泉水，水可重力流入净 水厂。净水厂的处理规模为5000m 3/d。净水厂自然地面标高922 米，经净化后

3、的水可重力流入城市供水管网，满足XXX城市居民 生活用水的需要。该项目于 2003 年 3 月 5 日经四川省发展计划委员会川计投 资200387号文四川省计委关于xxx城市供水管网工程可行性 研究报告的批复同意工程可行性研究报告； 2004 年 10 月 26 日经四川省建设厅、四川省发展和改革委员会川建发 2004146 号文关于xxx供水管网工程初步设计的批复批准立项；并明 确该供水管网工程总投资 1500 万元，工程建设规模为新增、 改造 城市供水干管 54819 米。本项目净水厂及输水管线工程于 2003 年 6 月开工， 2004 年 12 月完工；城市管网改造安装工程于 2005

4、 年 6 月开工。 2005 年12 月完工；供水及管网项目于 2005 年 12 月投入试运行。（二）项目决策目标和目的XXX位于四川盆地西北边缘，东临青川县和江油市，南接北 川县，西靠松潘县，北接南坪县和甘肃省文县。县城龙安镇位于 县城中部，涪江上游北岸的蟠龙坝。XXX是涪江上游生态环境保护的重点县城，是九环线重要的中 继站，全县以发展电力为主，旅游资源也十分丰富，有报恩寺、 古江油关、王朗自然保护区、 白马民族风情等。 县城现有人口 2.3 万（其中城镇人口 1.8 万，旅游流动人口 0.3 万，农村供水人口 0.2万）；根据xxx发展的总体规划，预计2010年县城人口规模 将达到 4.

5、2 万。XXX于1992年对原自来水供水工程进行了改扩建，形成日 供水规模 5000m 3 能力，但该水量已不能满足城市日需水量近 8000m 3 的要求， 用水普及率仅 62.5 。尤其是建设于 60 年代的 城市配水管网日益老化，普遍存在管径小、水压底、漏损大，维 修费用高等现象，供水安全性差，制水能力不足，供水矛盾突出。随着XXX城市建设规模的逐渐扩大，特别是旅游业的高速发 展，城市自来水的供需矛盾将更加突出。为适应XXX人民生活及 社会经济发展的需要，实施城市供水及管网改建工程，扩大净水 厂规模，完善城市配水管网是十分必要的、也是迫切的。（三）项目主要建设内容 该项目主要由取水构筑物、

6、净水厂、输水工程、城市配水管网改造等组成。设计规模 5000m3/ 日。工程从蜈蚣口山泉取水， 净化后， 经 12 公里长的输水管道进 入城市供水管网，实际建成生产能力为 5000m 3/ 日，并建设相配 套的城市配水管网。（四）项目实施进度 针对供水及管网工程面广、线长、点多的特点，该工程采取了分段组织施工的方式，蜈蚣口净水厂土建项目为 1 施工段，净 水厂至顶门坝 10 公里的输水管道为 2 施工段、城市内的管网改造 安装项目为 3 施工段；另设备材料供货为 1 个总包商，业主单位 派专人负责上述几大块工程，通过在工程建设过程中多个标段并 进，加快了施工进度。该工程蜈蚣口净水厂和 12 公

7、里输水管道工程 2003 年 6 月 10 日开工建设、2004 年 12 月完工；工程城市管网安装改造 2005 年 5 月开工， 2005 年 12 月 10 日完工。 2005 年 12 月正式投入 试运行，供水能力达到设计水平。（五）项目总投资2004 年 10 月 26 日经四川省建设厅、四川省发展和改革委 员会川建发2004146号文关于XXX供水管网工程初步设计的 批复批准立项； 并明确该供水管网工程总投资 1500 万元，工程 建设规模为新增、改造城市供水干管 54819 米。该项目实际工程总投资 1483.5 万元，一是完成了日供水 5000 吨的蜈蚣口取水处理厂一座；二是完

8、成了供水管网改造 54800 余 米。主要建设内容为：1 、建设了日供水 5000 吨的“蜈蚣口”山泉水处理厂一座， 投资 210 万元；配套 2000 吨调节池一座，投资 60 万元。共计 270 万元（企业自筹和融资在内） 。占总投资的 18.2%2、 铺设了“蜈蚣口”至县城供水主管道12000 米，管道材 料采购资金 480 万元；管网安装及其它费用资金 185 万元；防腐 费用 32 万，共计 697 万元（国债 388.5 万），占总投资的 46.98% 。3、改造了县城西门至县城东、 解放路、人民西路主干线 5800 米，投资 227.5 万元（国债），占总投资的 15.3%4 、

9、新安装（改造）物资局至金家湾供水主管 4500 米，投资 124 万元，占总投资的 8.36% 。5、延伸城郊至汇口、枕流及马园新区改造管道铺设10080米，投资 65 万元，占总投资的 4.38% 。6、改建新增县城龙源、 南苑、南桥、旺龙、金源、 兴隆花园、 春长苑、富华等小区管网全长 22420 米，投入资金 40 万元，占 总投资的 2.7% 。7、设计、征地、监理、赔偿及其它费用 60 万元，（国债）占 总投资的 4% 。以上投资中， 720 万元为国债（包括 2005 年到位的 300 万 元）及政府配套资金 80 万元；公司自筹资金 683.5 万元，共计 1483.5 万元。（

10、六）项目资金来源及到位情况川计投资 2003 415 号、绵阳市计委计投资 2003 31 号文下达了 2003 城市供水基础设施国家预算内专项资金投资计 划 400 万元，其中国债转贷资金 200 万元；川计投资 2004 19 号下达资金 20 万元；川发改投资 2004 591 号、绵市计投 资 2004 542 号下达了 2004 年县城供水及重点集镇基础设施 国家预算内专项资金 （国债） 投资计划 300 万元，共计 720 万元， 截止 2005 年 4 月已全部由县财政拨付到供排水公司专用账户， 县政府议事纪要 2004 64 期配套资金 80 万元也如数到帐。公 司自筹资金 6

11、83.5 万元也到位。（七）项目运行及效益现状该项目 2005 年 12 月已全面投入试运行， 通过近一年的运行 调试，现已实现了系统的满负荷达标运行，日供水能力可达到 5000m 3/d 。运行能力已达到设计标准。 工程较好地发挥了其设计 能力，达到了投资建设的目的。2005年11月，xxx物价局根据国家发展计划委员会计经价 2000 1702 号文精神，出台了关于调整县城自来水价格的 通知，目前供排水公司实际收费价格为：居民生活用水 1.37 元/ 吨；公交企业及商业服务、 行政事业用水 2.1 元/ 吨；建筑、洗车、 桑拿、美容、美发 2.30 元/吨。根据测算，生活用水占 75，营 业

12、用水占24.7 %，特殊行业用水占0.3 %，平均水价为1.55元/T。 根据目前实际运行情况，这一价格水平和实际运行成本有一定经 济效益，供排水公司将进一步通过企业优化运行控制，积极探索 节能降耗的有效途径，使该项目能创造更好的经济效益。项目建成后有效改善了当地生活环境。该项目建成投入运行 后，在很大程度上解决了城市用水紧张的矛盾和饮用水质量安全 问题，有效地保护和利用了有限的水资源，对城市的可持续发展 产生了深远的战略意义；极大地改善了市区及周围的环境质量， 使城市面貌焕然一新，进一步提高了城市品位，改善了人民的生 活质量。二、项目实施过程的总结与评价（一）项目前期决策总结与评价2003年

13、5月，xxx供排水公司委托中国华西工程设计建设 总公司对XXX供水工程项目进行可行性研究，2003年6月，中 国华西工程设计建设总公司出具了四川省xxx供水及管网工程可行性研究报告。2003年7月，xxx供排水公司委托四川省 国际工程咨询公司对可行性研究报告进行咨询，并出具了咨 询意见。2003 年 8月 5 日经四川省发展计划委员会川计投资 200387 号文四川省计委关于xxx城市供水管网工程可行性研究报告的 批复同意工程可行性研究报告； 2004 年 10 月 26 日经四川省 建设厅、四川省发展和改革委员会川建发2004146号文关于x xx供水管网工程初步设计的批复批准立项。在决策过

14、程中，四川省国际工程咨询公司咨询意见结论为： 为适应xxx城市发展的需要，特别是旅游业发展的需要，解决日 趋严重的供水矛盾，实施该县城市供水及管网工程建设是十分必 要的。本次建设净水厂（按近期）规模 5000m3/d ，输配水管网 建设 61.21Km 的规模适度， 符合实际情况。 蜈蚣口山泉取水工程 满足近期工程对水源条件的要求， 净水厂工程设计方案基本合理。 该工程总投资 1508.68 万元，项目具有一定的经济效益和显著的 社会效益，工程建设可行。四川省发展计划委员会川计投资 200387 号文四川省计委 关于xxx城市供水管网工程可行性研究报告的批复的主要意见 为：为了改善xxx城市供

15、水条件，经研究，原则同意xxx城市供 水管网工程可行性研究报告， 批复如下：1、项目名称：xxx城市 供水管网工程。 2、建设规模及主要内容：新增、改造城市供水干 管 54810 米。 3、总投资及资金来源：总投资 1500 万元。资金 来源为：银行贷款 300 万元，地方配套 800 万元，企业自筹 400 万元。4、建设工期：两年。5、项目业主：xxx自来水公司。（二）项目实施准备工作与评价2003年5月15日，xxx供排水公司与xxx木皮藏族乡金 丰村村民委员会就蜈蚣口净水厂处所用土地签订了土地征用合 同。2003年10月23日，XXX国土局以平国土资建（2003 ） 10 号文同意安排

16、取水工程国有土地建设用地 2000m 2。 2004 年 3月 12 日，四川省林业厅川林地审字 2004041 号使用林地审核同 意书同意xxx蜈蚣口取水工程建设项目占用集体林地 0.1公顷。2003年5月2日，XXX供排水公司与中国华西工程设计建 设总公司就供水及管网工程设计签订了设计合同。2003 年 12 月 12 日四川省发展计划委员会川计政策函 2003391号文关于核准XXX城市供水管网工程招标事项的复 函核准了该工程重要材料和设备的招标。 2004 年 2 月 19 日， XXX供排水公司委托中国机械设备进出口总公司对供水管网工程 设备及重要材料进行了公开招标。该项目符合基本建

17、设程序，具体见“项目概况中的项目审批 立项情况”。该项目执行了项目法人责任制、招投标制、监理制和 合同制。存在的问题：部分工程项目没有进行招标投标。该项目土建 部分准备招标时，因净水厂地属集体林地，十多公里输水管线需 占用大面积老百姓自留地，工程建设与当地村上和老百姓矛盾突 出，为了工程能顺利进行，减少工程成本及安定大局，公司董事 会违规将工程发包给了该村主任所挂职的XXX建筑工程公司。 2004 年 4 月 20 日，绵阳市发展计划委员会以绵计委罚（ 2004 ） 发规字01号文对XXX供排水公司进行了处罚（三）项目建设实施总结与评价本工程 2003 年 6 月 10 日开工， 2005 年

18、 12 月 10 日完工， 在此期间XXX供排水公司按建设程序，对设计合同、采购合同、 施工合同、监理合同等进行了管理。在工程进度控制中，认真审查了施工单位提交的施工进度计 划。详细制定了由甲方供应的材料、设备的需用量及供应时间表， 编制了有关材料、设备部分的采供计划。并坚持对施工进度的跟 踪检查，建立反映工程进度的日志如实记载每日形象部位及完成 的实物工程量。审核施工单位提交的工程进度报告，按规定及时 办理有关进度、计量方面的签证，不搞回忆录。按合同要求，及 时进行工程计量验收。调整相应的施工计划、材料设备、资金供 应计划等，在新的条件下组织新的协调和平衡。在投资控制中，认真审核施工图，征求

19、各方意见提出合理化 建议，尽可能的从节约投资出发。根据市场材料价格走向趋势， 结合施工合同的有关条款、合同价款和施工图对工程项目造价目 标进行风险分析 ,制定防范性对策。审查施工单位提交的施工组织 设计和施工方案，避免不必要、不合理的费用开支。严格控制工 程变更、设计修改。对不符合施工承包合同规定的工程量，拒绝 计量和签认其工程款支付申请， 按合同规定 ,及时答复施工单位提 出的问题及配合要求 ,不要造成违约和对方索赔的条件。在该工程的质量控制过程中，委托的监理人员从原材料进场 的质量控制到工程的施工工艺、措施、实体质量进行了有序、严 格的控制。依据施工图和有关规范，标准，强制性条文进行了检查

20、、取样复检和验收。并以主动控制为工作重点，对重要部位、关键工序、易出现质量问题的部位事先要求施工单位做好预控措 施，严格把关，对出现的质量问题，立即提出整改意见，并督促 整改和坚持验收，从根本上杜绝了质量隐患和事故的发生。对设 计上存在的问题，积极与建设单位协商，配合设计进行处理，使 问题得到及时合理的解决。按程序组织了分部工程验收、单位工 程竣工初验和竣工验收。工程质量符合设计和相关法律、法规及 强制性标准的规定。（四）项目运营情况与评价本项目自2005年12月投入试运行，经过近一年运营，供水 能力达到设计标准5000M 3/d，管网漏失率由原来的30 %减少到 5%,且彻底解决了高层用户以

21、前用水压力不足的缺水现象， 设备 运行状况良好，供水水质达到国家卫生标准。根据川建委城发19980501关于下达城市供水企业人员编 制定额的通知，供排水公司现有编制人员 28人。按近期运营情 况，日供水需求量约3000M 3/d，平均水价为1.55元/T,成本基 本数据见下表：序号名称单位基本数据1设计水量万 M3/d0.52日变化系数0.63年处理水量万M3/年109.54年销售水量万M3/年109.55年耗电量万度306电费单价元/度0.557年药剂费合计万元0.548职工定员人289人均年工资福利费元/人.元960010工程静态投资万元136011无形资产和递延资产率%20.012残值率

22、%3.513固定资产折旧率%4.814检修维护费率%1.515综合水价元/吨1.55三、项目效果和效益评价（一）项目技术水平评价供排水有限公司作为运营方和投资方之一，对主要关键部位、技术含量高的设备和一般部位、技术含量低的设备选型分别采用 高效新型电气设备、给水净化新工艺、新技术、新材料，取得了 良好的节能效果，体现了经济性、实用性，在确保设备稳定运行 的同时，因地制宜采用自动化技术，提高机械化程度，达到提高 水质，降低能耗、药耗，做到了技术可靠，经济合理，从而降低 生产成本，提高了经济效益，改善了劳动条件，也带来了一定的 成本效益，尤其是本项目实现了水源的全程重力流供水技术，大 大节约了运行

23、成本。（二）项目财务经济效益评价供水销售收入：如不考虑外在因素的影响而增大或减少生产能力，则整个生产服务期20年的销售收入为5657.5万元。销售税金及利润：税金计算和税率按有关规定执行。增值税 按销售收入的6%计算，城市建设附加费及教育附加费为增值税的 10 %，以此计算每年的销售税金和总税金。财务评价指标汇总表项目序号指标名称单位数量备注基1年处理量万吨/日182.5正常生产年本2处理规模万吨1参3项目总投资万元1483.5静态投资数4售水单价元/吨1.551年销售收入万元282.87年平均2单位平均成本元0.2年平均3年平均成本万元147.99年平均4年销售税及附加万元15.19年平均财

24、5平均年利润总额万元44.86年平均6所得税（总计）万元441.90年平均7所得税附加（总计）万元务8平均投资利润率%2.729平均投资收益率%7.51评10平均投资利税率%5.3111财务内部收益率（税后）%4.86基准收益率4%财务内部收益率（税前）%6.49基准收益率4%价12财务净现值（税后）万元127.74财务净现值仃广、八、 哎前）万元392.8113投资回收期（税后）年14.65含建设期2年投资回收期&广、八、 兌刖）年13.03含建设期2年14贷款偿还期（国内）年3不含建设期不确定盈亏平衡点（达产能力）%69.5性盈亏平衡点（售水价格）%81.09从静态看，项目投资利润率为 2

25、.72% 、投资利税率 5.31%, 项目在财务上可行。财务内部收益率 4.86% ，投资回收期 14.65 年，说明按上述测算条件， 该项目高于行业收益率 4% ，供水工程 能赢利运行。综上所述，本项目的财务评价有一定的经济效果。其财务内 部收益率，投资回收期均能满足行业要求，而且供水工程是城市 基础计算的一个主要内容，除了能取得一定的直接经济效益外， 其间接效益（如社会、环境效益等）也非常重要和显著，对XXX 经济发展将会起到积极作用。（三）项目经营管理评价工程建成后，由XXX供排水公司负责工程的运行管理。供排 水公司实行独立经营、单独核算、有偿供水、计量收费、以水养 水，使工程逐步走上良

26、性运转的轨道。 供排水公司现有职工 28 人， 其中领导班子正、副经理各 1 人；办公室 1 人；财务 2 人；安装 维修队 7 人；抽水、制水 2 人；抄表 10 人；稽查、临时收费 2 人。公司建立健全了运行操作管理工作制度 、维修管理工作 制度、水质监测工作制度 、用水管理工作制度 、安全管理 工作制度和值班人员管理工作制度等有关规章制度，工程 的运行操作严格按各项规章制度执行，确保工程正常运行，充分 发挥工程的效益。四、项目环境和社会效益评价（一）项目环境效益评价本工程是一项城市供水工程，蜈蚣口取水和净水工程及管网 工程的建设，将山泉水源地原水输送至城市输水系统，解决了XX X城区的原

27、水供应，提高供水水质，提升城市供水的抗风险能力， 对促进XXX城市可持续发展起到积极的作用，具有明显的社会和 环境公益性。本工程施工期对局部地区的声环境、环境空气、生态环境、 地表水产生了一些不利影响，但这些影响是局部的和暂时的，通 过采取了适当的工程措施和管理措施，已将施工期的环境影响降 到最低限度。综上所述，工程的实施，极大地提高XXX城市供水能力，为 XXX的经济发展提供了强有力的保障，具有显著的经济效益、环 境效益和社会效益。工程建设所造成的环境损失主要发生在施工 期，在采取各项环保措施后，项目对环境的影响较小。因此，从环境影响的角度评价，本工程建设是必要和可行的。 （二）项目的社会效

28、益评价XXX原供水设施建设滞后于城镇发展需要，每年用水高峰期 都发生供水不足问题，原有水厂长期超负荷运行，远远不能满足 当地经济发展和人民生活的需要，且大部分管道锈蚀老化严重、 内阻外腐、渗漏，水质受到污染，细菌群体超标高达 70 倍，加之 近年涪江上游的金、锰、钨、铜矿的开采，无机化合物和有害矿 物质大量流入涪江，至使水质严重污染，严重影响和威胁着人民 的身体健康和生命安全。本项目实施完成后，保障了 XXX城的生活、生产用水需求，并 留有发展余地，尤其是饮水水质的极大提高，改善了人民生活质量，保障了人民的身体健康。本项目受益服务面积2.33km 2，现服务人口 2.3 万。本项目的建成，更好

29、的维护了涪江上游的生态环境，有利于 “九寨”环线旅游事业的蓬勃发展，为前来观光旅游的中外游客 和城市居民创造舒适的生活、 生存条件。保证了 XXX社会、经济、 环境协调发展，持续发展。五、项目目标和可持续性评价（一）项目目标评价本项目的工程目标技术为：1、在XXX城市发展的总体目标指导下，确保工程规模、供水水质和城市配水管网适应城市水量、 水质的要求，并留有更新发展的余地。 2、技术先进、节约能源、 经济合理、运行安全，可靠，调度灵活。 3、参数符合国家相关规 范。 4、便于日常管理维护。 5 、管网布置合理。 6 、净化后水质符 合或优于国家生活饮用水卫生标准效益目标：XXX城的2.3万人和

30、近5000流动人口可用上更为 优质的山泉水，制水企业运行成本大大降低，年可节约电力、药 耗、修理费用等 35 万元；年创税利 80 余万元；14 年可收回全部 投资。影响目标：XXX文化旅游城市，是进入“九寨”的门户，供 水工程的建成，对XXX的经济建设，改善区域投资环境，提高经 济运行质量具有十分重要的意义，更为重要的是，他将为平武生 态立县、电力强县、旅游兴县等支柱产业的跨越式发展构筑了新 的发展平台。二）项目持续性评价该供水工程的建设是根据XXX总体规划和配水管网现状，结 合水源情况和城市发展布局，对城市供水进行综合平衡，通盘考 虑，近远期相结合进行的，对后期的发展留有较大余地。在预测

31、确定工程规模和研究水体的环境容量和可持续发展等基础上，进 行多方案比较，提出推荐工程方案。同时研究了工程的主要技术 问题和工程效益，可持续发展能力，蜈蚣口山泉水质良好，水量稳定，水源上游为无人居住区， 无任何人为污染，根据长期调查和观测，水流量变化不大。XXX随着县内风景旅游资源的开发，流动人口增加迅速，根据XXX社会经济发展总体规划，对县城人口规划如下:2000年底2005 年2010 年城市居民人口（万人）1.82.53.2旅游流动人口（万人）0.30.40.6农村供水人口（万人）0.20.30.4总人口规模（万人）2.33.24.2根据XXX国民经济和社会发展规划、城市总体规划和水资源充

32、沛程度，结合给水专业规划和给水工程发展的条件综合分析，XXX综合用水定额为q=270L 人.天。城市用水规模为 Q=N*q=32000 X270L.天=8640M 3。根据用水量预测，XXX老水厂规模为5000M 3/d，新项目设 计规模为5000M 3/d，可达到日供水能力1.0万吨的规模，能满足XXX城市发展的需求。六、项目后评价结论（一）项目成功度评价XXX城位于涪江上游，是涪江上游生态环境保护的重点县城， 也是通往九寨沟、黄龙、王朗黄金旅游线的中继站，县城内有国 家级文物保护的明代建筑群报恩寺、古城墙等，是一座文化旅游 城市，供水工程的建成，更好的维护了涪江上游的生态环境，有 利于九寨环线旅游事业的蓬