电算化流程专业资料

1、资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。系统登录 : 双击桌面上的【系统管理】选择【服务器】为本计算机名字, 输入用户名【 admin】 , 密码为空1.建立账套账 套 号 : 001账套名称 : 山东华能有限公司账套路径 : 默认账套启用日期 :5 月单位名称 : 山东华能有限公司单位简称 : 山东华能企业类型 : 工业行业性质 :新会计准则账套主管 : demo按行业性质预置科目基础信息 : 全选科目编码级次 : 4222是否立即启用账套: 是数据精度定义 : 默认启用总账、工资、启用日期 :-5-5单击【帐套】中【建立】 , 输入帐套号和帐套名称下一步输入单位名称和

2、简称选择企业类型 , 行业性质 ( ) 设置 demo 为帐套主管设置基础信息 ( 全选 ) 完成启用帐套设置编码方案 ( 4222) 启用总账等模块并设置日期2 姓名 周明编号 003 帐套主管口令 1徐敏 004 总账 报表 固定资产口令 2资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。单击【权限】中的【操作员】, 单击增加按钮输入编号、姓名和口令单击确定按钮, 继续增加另外的操作员单击【权限】中【权限】, 选择 003 操作员再选择相应的帐套, 勾选帐套 主管按钮 , 选择 004 单击增加按钮 , 双击总账 , 固定资产和财务报表退出3.利用003 操作员进入001 帐

3、套 ,启用固定资产和购销存模块;系统管理用户名003,密码1,帐套选择001 帐套,帐套菜单启用勾选固定资产和购销存模块第二模块双击【信息门户】, 选择服务器, 输入操作员编号和密码, 选择日期确定demo 的密码为demo1设置部门档案部门编码部门名称1生产部101 生产一部102 生产二部2财务部3销售部单击基础设置 -机构设置 -部门档案输入部门编码和名称, 单击保存按钮 , 然后直接增加另外的部门信息退出2.增加职员档案001 周明 财务部002 徐敏 销售部资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。003 张三 生产一部基础设置机构设置职工档案, 输入职工编码和名

4、称, 利用放大镜选择部门, 单击增加按钮添加其它人员信息退出保存3.设置客户分类和档案(先设分类,再添加档案)基础设置往来单位客户分类输入编码和名称( 01主要客户, 02 一般客户)基础设置往来单位客户档案选择分类单击增加按钮输入客户信息( 名称 ,简称 , 编号 , 税务号和银行账号, 地址 )供应商分类和供应商档案( 同上 )4.设置外币币符币名记账汇率USD美元6.24基础设置财务外币种类在币符中输入USD, 币名为美元单击增加按钮在相应月份中输入汇率6.24退出5.增加会计科目科目编码科目名称辅助账类型122101个人借款个人往来660101差旅费美元 ( 外币 )100201工行存

5、款银行账660103招待费部门核算660102职工福利基础设置财务会计科目单击增加按钮, 输入科目信息 , 在辅助类型中勾选相应选项确定 , 依次增加其它科目信息6.设置凭证类型资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。凭 型限制 型限制科目收款凭 借方必有1001,1002付款凭 方必有1001,1002 凭 无限制基 置 凭 收付 凭 置限制 型和限制科目退出注: 限制科目之 的逗号必 英文状 7、 置付款条件例 : 号 001 5/10,2/20,1/30,N/60基 置收付 算付款条件 增加按 , 入 , 入信用天数60, 入 惠天数 10 惠率 5保存退出第二模

6、: 总账填期初余 填制凭 凭 修改凭 核凭 1. 入期初余 并 算平衡1221 其它 收款借4000日期-2-28部门销售部个人徐敏摘要出差借款方向借期初余额4000 置期初余 ; 如果是非 助核算 科目直接 入期初数, 助核算 双 科目 出 助期初余 框, 在 框中 日期, 部 和个人, 入摘要和期初数 退出 入数据后 行 算, 要求 算平衡填制凭 料 :5 月 1 日 , 工 差旅 280 美元 , 以 金付 。 ( 附 据数 : 3 张, 凭 型 : 付款凭 , 摘要 ”日常 ”)借 : 差旅 280贷 : 存 金 280资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。凭证

7、填制凭证单击增加按钮选择类型为付款类型, 输入附单据数3,输入摘要和科目, 在差旅费 中涉及到外币核算, 直接输入美元, 系统自动转换成, 回车 ,输入贷方科目和金额保存如果借方金额已输入, 贷方可直接按”=”如果需要输入小数点, 直接利用数 字键上的小数点。不要随意点击鼠标2) 资料 : 5 月 5 日, 销售部招待客户 , 消费 3000 元, 以转账支票支付 , 票据 ZP101( 摘要为: 招待客户 凭证类型为 : 付款凭证 )借招待费3000贷银行存款3000凭证填制凭证单击增加按钮选择类型为付款凭证, 在科目中 输入招待费自动弹出部门核算对话框选择销售部, 输入金额回车, 在贷方科

8、目中输入100201(工行,在弹出的窗口中输入票据号ZP101 输入金额保存3.修改凭证修改上面的凭证, 部门改为生产一部, 票据号改为ZP104,金额改为5000修改凭证在填制凭证上操作,先选择凭证中的招待费 , 双击下面的部门 , 在弹出的对话框中删除销售 部, 利用放大镜选择生产一部 ; 选择 100201, 把光标放在票据处双击在对 话框中直接修改票据号 ; 然后修改金 额保存凭证编号和凭证类型不能修改4.查询凭证凭证查询凭证: 能够根据凭证类型, 凭证编号 , 摘要 , 科目等选择凭证5.将作废凭证删除, 而且重新整理凭证编号作废 : 在填制凭证窗口【制单】菜单中选择【作废恢复】整理

9、 : 制单整理凭证选择日期全选确定选择整理断号确定资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。6.审核凭证切换操作员文件重新注册切换另外一个操作员总账凭证审核凭证选择凭证类型确定【审核】菜单中的成批审核确定退出退出7.记账总账凭证记账选择记账范围(单击全选按钮)下一步下一步记账记账完成8 结账 ( 每个月只做一次)总账期末结账下一步对账下一步出现工作报表记账完成账簿查询总账账簿查询总账, 明细账 , 余额表总账辅助查询个人往来明细账, 部门明细账例如 : 查询 1001 的总账并联查明细账( 查询完总账后单击工具栏上的明细按钮工资模块首次启动工资模块需要建立初始信息开始设置控

10、制面板区域和语言选项自定义日期短日期( 选最后一个 ) ; 长日期 ( 选第一一个 )1、建立工资类别例: 01 正式人员部门全选02 临时人员生产部工资工资类别新建工资类别输入类别名称选择部门完成2、设置工资人员类别( 正式人员 )例 : 生产人员 , 管理人员 , 销售人员工资设置人员类别设置输入类别名称单击增加按钮再次输入其它人员类别完成资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。3、增加人员档案1001 李四生产部1002 周礼财务部1003 李八销售部设置设置人员档案单击工具栏上的增加按钮输入人员档案( 编号 , 姓名 , 部门 ,银行信息 , 附加信息等 ) 确定

11、设置人员附加信息设置附件信息项目4、工资项目设置增加基本工资 , 交通补贴 , 事假扣款 , 事假天数先关闭工资类别: 工资类别关闭工资类别工资设置工资项目设置单击增加按钮, 在参照中选择类别, 设置增减项和小数位数 , 依次设置其它项目打开正式职工类别, 在工资项目 中直接单击增加按钮添加定义公式事假扣款 =事假天数 *30如果是销售人员, 交通补助为1500, 其它人员600( 利用 iff 函数 )Iff 函数 : =iff(表示式 , 表示式成立的结果, 表示式不成立的结果)=Iff( 人员类别 =”销售人员” , 1500, 600)设置工资项目设置选择公式设置单击增加按钮, 选择事假扣款 , 单击事假天数*30增加交通补助 , 单击公式向导选择 IFF 函数 , 选择人员类别为销售