SAP项目培训手册

1、目录一、MM模块基本概念回顾- 2 - 组织结构（如图一所示）- 2 - 物料管理模块的组织结构（如图二所示）- 2 - 集团：- 2 - 公司：- 2 - 工厂：- 3 - 库存地点：- 3 - 采购组织/采购组：- 3 -二、SAP界面基本操作- 3 - SAP的GUI登录- 3 - 画面栏目说明- 3 - SAP界面基本操作- 4 -1.命令框中常用命令：- 4 -2.进入画面的常用方式：- 4 -3.状态栏的查看：- 4 -4.消息的种类：- 4 -三、MM模块主数据- 4 - 标准物料类别和代码- 4 - MM模块主数据- 5 -1.物料主数据- 5 -2.供应商主数据- 5 -3.

2、采购主数据- 5 -3.1 采购信息记录- 5 -3.2 货源清单- 5 -3.3 配额协议- 6 -四、MM模块主要业务流程- 6 - 采购申请- 6 - 询价- 6 - 报价- 6 - 框架协议- 6 - 采购订单- 6 -一、MM模块基本概念回顾 组织结构（如图一所示）集团公司工厂库存地点采购组织/采购组图一 组织结构总图 物料管理模块的组织结构（如图二所示）集团 400 400公司代码 00010001 00020002工厂 1000工厂 1100工厂 2000库存00030003库存00020002Lagerort002库存00010001库存00020002库存00010001公司

3、代码图二 物料管理模块的组织结构图 集团：SAP系统组织结构最高级别，有自己的数据、主记录及各种报表。从业务的角度看，集团当作各个实体的组合。集团财务报表合并的最高单元 公司：一个公司代码表示了一个独立的会计实体，例如：子公司，集团公司成员。每个公司代码都有它自己的资产负债表和损益表。 工厂：最低的财务评估区使用广泛，可以是生产工厂，仓库中转中心，区域销售办公室，公司总部。 库存地点：属于工厂下的分支工厂中的一个组织单位，它允许存储不同的物料工厂的库存地点中,库存的管理是基于数量进行的库存盘点是在库存地点级别进行的 采购组织/采购组：采购组织：采购组织是负责为一个或多个工厂（公司）采购物料和提

4、供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。采购授权经常被设置在采购组织级。采购组织不一定要属于某个公司，它可以为多个公司下的工厂采购。采购组可不属于某个采购组织，它用来统计采购数据。采购组：采购组织进一步细分成采购组(买方组)，负责具体的采购活动。采购组：代表具体的采购人，用于采购报表。二、SAP界面基本操作 SAP的GUI登录 IDES 800，IP：172.16.0.99 集团(Client): 800 用户(ID): 密码: 语言：ZH(中文)、EN(英语)、DE(德语) 不输入时系统采用默认值登录后的三种选择说明 A.继续登录，结束其他登录 B.继续登录，其他登录并存 C.终止此次

5、登录 画面栏目说明 SAP界面基本操作1.命令框中常用命令（事务码，即T-code）：1) /n :不保当前画面操作，也不2) /i :关闭当前画面3) /o :打开一个新窗口画面4) /nex /nend /nxxxx /oxxxx2.进入画面的常用方式：A.命令框中输入事务码(Transaction Code) B.菜单进入(可用键盘) 3.状态栏的查看：A.菜单:系统-状态 B.右下角状态栏4.消息的种类：W:警告信息 I:提示信息 E:错误消息 三、MM模块主数据 标准物料类别和代码DIEN:服务UNBW：未估价物料UAWA：贸易货物FERT：成品ROH：原材料VERP：包装物料HAL

6、B：半成品NALG：非存储物料 MM模块主数据1. 物料主数据1) 描述基本数据：物料编码、物料描述、基本单位、部门采购视图：采购组、物料组、批次管理、货源管理等采购订单文本：项目文本工厂/存储视图：发货单位、库存地点、装载组等工厂库存视图：仓储地点库存视图：2) T-code：创建MM01；修改MM02；显示MM033) 路径：后勤物料管理物料主数据物料2. 供应商主数据采购组织数据 采购数据合伙人功能公司数据会计信息支付交易通信预扣税通用数据地址, 通讯方式, 控制数据银行信息Eurocheck供应商主数据1) T-code：XK01创建；XK02更改；XK03显示2) 路径：后勤物料管理

7、主数据供应商3. 采购主数据3.1 采购信息记录记录物料与供应商的关系货源分析价格比较手动维护采购订单框架协议询价/报价采购信息记录 历史采购订单 条件 计量单位 文本 价格历史价格供应商条款1) T-code：ME11创建；ME12更改；ME13显示2) 路径：后勤物料管理采购主数据信息记录3.2 货源清单货源清单包括：有效期；供应某一物料的所有供应商；对于某一物料优先选择的供应商；已经被冻结的供应商。为采购提供决策支持1) T-code：ME01维护；ME03显示；ME04修改2) 路径：后勤物料管理主数据源清单3.3 配额协议物料 Halb15工厂 0001有效 1.1.95 - 31.

8、12.96期间 至今累计:供应商 L1 (外部) 10% 10供应商 L2 (外部) 10% 15工厂 Boston (内部) 70% 120供应商 K (外部) 10% 寄存 0 1) T-code：MEQ1维护；MEQ3显示；MEQ4修改2) 路径：后勤物料管理主数据配额协议四、MM模块主要业务流程 采购申请自动创建nMRPn工厂维护n生产订单n销售订单或手工创建由用户部门采购申请102030部门 1部门 21) 描述：可以手工创建也可以自动创建，需要输入凭证类别、帐户分配类别、项目类别、物料、申请数量、工厂、申请者，供应源，价格等。（红字为必填项）2) 打开方式：ME51N创建；ME52

9、N修改；ME53N显示3) 路经：后勤物料管理采购采购申请输入凭证类别，项目总览中输入帐户分配类别，项目类别、物料、申请数量、工厂、申请者，项目细节中确定供应源，价格等。 询价采购申请报价采购单询价供货来源供应商 A供应商 B供应商 C拒绝信采购主数据1) 描述：输入询价类型AN、报价截至日期、采购组织，选中参考采购申请。2) 输入汇总号后选中当前行采用。创建供应商地址，保存后生成询价单。3) 打开方式：ME41创建；ME42修改；ME43显示，4) 路经：后勤物料管理采购询价/报价 报价1) 描述：输入询价单号净价保存生产报价单2) 打开方式：ME47维护；ME48显示；ME49:价格比较3

10、) 路经：后勤物料管理采购询价/报价报价 框架协议1. 合同1) 描述：输入供应商，协议类型有效期限至物料，目标数量，净价保存合同2) 打开方式：ME31K创建；ME32K修改；ME33K显示3) 路经：后勤物料管理采购框架协议合同2. 计划协议1) 描述：输入供应商，协议类型有效期限至物料，目标数量，净价保存计划协议2) 打开方式：ME31L创建，ME32L修改，ME33L显示3) 路经：后勤物料管理采购框架协议计划协议 采购订单项目:? 物料编号 ? 发货日期? 短文本 ? 采购订单价格? 采购订单数量 ?.表头数据采购订单编号。?付款期限采购订单日期供应商货币.?项目30: ? 物料编号

11、 ? 发货日期? 短文本 ? 采购订单价格? 采购订单数量 ?.项目20项目101) 描述：采购订单是具有法律效应的外部文件，它代表与供应商之间的一个正式且经批准的采购业务。2) 包括：它包括:价格、要求送货时间、收货工厂和库存地点、付款条款、物料、供应商、数量、贸易条款。3) 打开方式：ME21N创建；ME22N修改；ME23N显示4) 路经：后勤物料管理采购采购订单5) 除手工创建采购订单外，也可以从采购申请、询价/报价、合同参考创建采购订单。（六）采购订单处理采购申请询价/报价合同供应商一次性供应商信息记录1价格条件$%订单历史采购订单无参考 除手工创建采购订单外，也可以从采购申请、询价

12、/报价、合同参考创建采购订单。 输入订单类型，在抬头中输入供应商，采购组织，采购组，公司代码等。在项目总览中输入物料，PO数量，净价，工厂等。在项目细节中输入价格条件，交货计划，交货条件，发票选项，税码等。（七）对采购文件的审批采购申请的审批： T-code：ME54N 路径：后勤物料管理采购采购申请批准采购订单的审批： T-code：ME29N 路径：后勤物料管理采购采购订单批准（八）对采购订单的收货收货的前提：采购订单已审批（ME29N)，送货单与采购订单吻合，是否紧急放行，采购订单未完全收货。 T-code：MB01/MIGO 路径：后勤 - 物料管理 -采购-主数据-后继结算-供应商回

13、扣协议-环境-条件/安排-环境-定价码-环境-值分配- 库存管理 - 货物移动 - 收货 - 对采于购订单 - 已知采购订单号码 移动类型： 101 收货到质检状态后进入质检流程 紧急放行： 101 收货到非限制状态，不需检验 查询库存单个物料的查询: MMBE 后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 环境 - 库存 - 库存总览 多物料的查询: MB52后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 环境 - 库存 - 仓库库存 动态库存的查询: MB5B后勤 - 物料管理 - 库存管理 -环境-库存-记帐日期库存 物料凭证清单的显示: MB51后勤 - 物料管理 - 库存管理 -环境-清单显示-物料凭

14、证 物料凭证的显示：MB03后勤 - 物料管理 - 库存管理 -物料凭证-显示（九）转储公司-公司工厂-工厂转储: MB1B/MIGO 后勤物料管理库存管理货物移动转移过帐 移动类型：301 或 303/305 库存地点-库存地点: MB1B/MIGO 后勤物料管理库存管理货物移动转移过帐 移动类型：311 或 313/315 物料-物料：MB1B/MIGO （转物料编码） 后勤物料管理库存管理货物移动转移过帐 移动类型：309（十）对生产发料(BOM)发料的前提：生产订单已创建与下达；相关物料有批次库存。步骤: BOM原材料从原材料仓库对线边仓发料 后勤-物料管理-库存管理-货物移动-转移过

15、账 事务代码：MB1B/MIGO 移动类型：311（十一）对生产/非生产发料(非BOM)步骤: 非BOM发料 后勤-物料管理-库存管理-货物移动-MB1A发货 事务码： MB1A/MIGO 移动类型： 201（十二）报损/报废报损的前提：对因质量、包装破损或其他原因造成的不能使用或销售，也无法退回供应商的物料进行的实物处理和账面冲减 ，相关报损单据已审批。 步骤：查询相关仓的库存总量 事务代码：MB5B/MB52 系统内报废出库 事务代码：MB1A/MIGO 移动类型：551（十三）盘点步骤：在SAP系统中进行盘点账物冻结、输入实盘数量、查询差异数量， 最终作盘点“过账”处理。 创建盘点凭证:

16、后勤-物料管理-库存管理-实际盘点-库存盘点凭证-创建 事务代码， MI01 注：冻结账面库存 输入实盘数量:后勤-物料管理-实际盘点-库存盘点-输入 事务代码， MI04 修改实盘数量:后勤-物料管理-实际盘点-库存盘点-更改 事务代码MI05查询账面数与实盘数差异:后勤-物料管理-实际盘点-差额-差异清单 事务代码， MI20财务过账操作:后勤-物料管理-实际盘点-差额-过账 事务代码， MI07 （十四）后勤发票校验在物料管理中，采购过程的最后一步是发票校验。在这一步中您要输入发票与贷项凭证并检查物料内容和数量的准确性。 但是，付款与发票评估并不是发票校验中的步骤，其相关信息被送到其它部门了。因此， 发票校验在物料管理和外部或内部帐目之间建立了一个链接。当参照采购订单输入一张发票时，系统从采购订单和相应的物料接收中提取供应商、物料、等待开发票的数量、付款方式等数据提示用户。如果采购订单或物料接收和发票不一致，系统会在必要的时候警告用户并锁定付款发票。发票过帐之后，发票校验的过程就完成了。采购订单记