供销社小金库治理工作自查报告范本

1、供销社小金库治理工作自查报Scree n and evaluate the results with in a certa in p eriod, an alyze thedeficie ncies, lear n from them and form Coun termeasures.姓名: 单位: 时间:实用范本 I DOCUMENT TEMP LATE编号：FS-DY-74404第5页/总5页供销社小金库治理工作自查报告i使用备注：该资料可用于在一定周期内的结果进行筛查，评估，并对成果的不足进I!I行分析，以便从中吸取经验教训并形成今后的对策。文档可直接下载或修改，使用III时请详细阅读

2、内容。为贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅印发的通知（中办发XX18号）、中共四川省委办公厅四川省人民政府 办公厅关于深入开展 小金库”治理工作的通知（川委办XX）14号）、全省 小金库”治理工作电视 电话会议和中共*市委办公室*市人民政府办公室关于印发的通知（泸委办XX42号）精神，市供销社按照专项治理小金库”的要求，认真 开展了小金库”治理自查工作，对市供销社机关以及各科室 是否有 小金库”收入、支出情况进行了认真自查，并对进 步健全和完善市社机关资金和资产管理提出了具体措施。现 将开展 小金库”治理工作的自查情况汇报如下:、加强领导，落实责任为认真做好小金库”专项治理工作，市供销社及时召

3、开专题会议，研究布置 小金库”治理自查工作方案，成立了小 金库”专项治理工作领导小组， 人员由行政办公室、 财会资产管理科和监审科负责人组成，并落实专人具体负责，确保了 机关 小金库”专项治理工作真正落到实处。二、市供销社机关开设银行账户的情况（一）实行国库集中支付改革后，市供销社严格按照市财政局的要求，只有一个零余额账户。（二）按照市总工会的要求，市供销社保留了机关工会账户。（三）市供销社机关没有在任何银行开设其他账户。、自查结果按照党政机关和事业单位 小金库”专项治理工作实施方案要求，围绕专项治理”中的八大项指标开展自查活动，由分管领导负责，分别对自己分管的科室进行自查，重点是清理机关各科

4、室是否到企业乱收费建立小金库”的问题，以 及对市社机关的所有收入及账户、帐据进行了认真细致的清 理，通过深入清理自查，市供销社财务管理严格按照国家有关财经法规执行，财务收支全部纳入财务部门统一管理，未发生侵占、截留收入行为。预算外资金严格实行单位开票、银行代收、财政统管”的票款分离管理办法， 全部纳入财政部门预算进行管理，实行收支两条线，并严格按照财政批准用 途专款专用，没有公款私存和设帐外帐行为，没有私设小金 库”的问题，没有发现违规违纪问题。四、进一步健全和完善市社机关内部财务管理制度（一）根据会计法和会计基础工作规范以及相关财经法规的要求，市供销社机关制定和完善了*市供销社机关财务管理制

5、度市供销社财产物资管理办法等相关内部管理制度。（二）认真执行中华人民共和国预算法，严格按照市财政局下达部门预算，加强对预算外资金管理和使用。制寸度。一是依法办理会计事项和核算各项经济业务，不编制虚假的财务会计报告，不违反 规定擅自调整报表，确保会计信息的真实性。二是加强和规 范市社机关会计基础工作，严格会计核算纪律，遵守各项财 经法规，健全会计核算制度，提高会计核算质量，促进市供 销社机关会计核算工作规范化管理。三是强化源头治理，建 立防治 小金库”的长效机制。（四）加强财政票据的使用和管理。一是对领回的空白票据设专人、专责、专柜保管，做到防火、防盗、防鼠、防 虫蛀、防丢失，确保票据安全无损。二是建立财政票据领用 登记制度，设置财政票据管理台账，严格领购、使用手续。三是建立票据定期盘点制度。由于供销社使用票据数量不大， 坚持半年对库存票据进行一次盘点，确保票据账实相符。四 是加强对已使用和作废票据的管理。对已使用票