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文档简介

1、财务部出纳岗位职责范本 财务部出纳岗位职责范本11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责行政后勤工作，7、完成部门领导交办的其他任务。财务部出纳岗位职责范本21、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销

2、费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和_。5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。财务部出纳岗位职责范本31.负责公司的银行转账和现金领取业务2.报销日常费用和员工差旅费用3.保管财务用章4.负责支票、汇票、收据的管理5.统计每周公司资金流转情况6.完成领导交代的其他任务财务部出纳岗位职责范本41、办理银行存款和现金领取。2、负责支票、汇票、发票、收据管理。3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。4、负责报销等工作。财务部出纳岗位职责范本51.金蝶资金管理系统、明源系统的操作。2.ekp系统管理费用流程、发票审核。3.熟悉excel、word等办公软件的操作。4.各银行网银的操作，熟悉银行对公各项业务的办理。财务部出纳岗位职责范本61.现金收支及pos机刷卡;2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;4.增值税发票的保管及开具;5.登记现金、银行等各类日记账;财务部出纳岗位职责范本71、每日收款入账，出日报表，每周五资金管控表2、日常应收应付、集中付款、薪

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