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文档简介

1、二I01 财产目录 年 月项次设备名称编号放置地点单位取得时间金额耐用年限折旧金额未折旧余额年月日取得改良增值合计本期累积 核准： 主管： 制表：说明：1作为公司财产管理之用； 2月报表，表内可计算折旧金额； 3本表亦作年终总结申报表之一。二I02 有价证券盘点清册 日 期： 经管部门： 名 称发行年度期别到期日每张面额账面张数盘点张数盘盈亏差异原因说明张数金额拟处理对策主管： 复盘人： 盘点人： 说明：1.适用盘点项目:股票、公债、金融票券； 2.用途:财会部门与经管部门共同盘点及共同签认； 经管部门说明差异原因及拟处理对策。二I03 固定资产登记卡(正面) 会计科目:本卡编号财产编号中文名

2、称英文名称厂 牌规格形式购置日期购置总值用 途耐用年限附属设备保险记录保险期间保险种类F火险 F爆炸险F火险 F爆炸险F火险 F爆炸险F火险 F爆炸险F火险 F爆炸险承保公司保单号码投保金额费 率保 险 费抵押记录抵押金额抵押案号抵押事由抵押行库设定期间解险期间移 动 情 形年月日使用部门保管员放 置 地 点二I03 固定资产登记卡(背面)修护(改良)情形年月日保养单号码维护金额原 因维修者说明：1本卡适用于各项机械、运输、机电性等什项设备,新卡之填写由管理部门填制； 2本卡之编号由保管卡部门自编； 3“附属设备栏”应填名称、规格及数量。二I04 其他流动资产明细表 日期： 单位：RMB元项

3、目摘 要金 额备 注二I05 基金变动明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元项 目期初余额本 期增加额本 期减少额期末余额备 注说明：1按偿债基金、改良及扩充基金等，分项列明； 2基金提存所根据之议案及办法，应加注明。二I06 长期投资变动明细表 单位：RMB元名称期初余额本期增加本期减少期末余额市价或股权净值评价基础提供担保或质押情形备注股数金额股数金额股数金额股数持股比例金额单价总额 说明：1按其性质、股票名称及种类分别填列； 2评价基础应予注明，以现金以外之资产为投资者，应注明其计算情形。二I07 长期债券投资变动明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元名 称期 初本 期 增 加本 期 减 少期 末提供担保或质押情形备 注张数账面价值张数金额股数金额股数账面价值 说明：按债券名称及种类分别列明。二I08 固定资产增减变动明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元名 称期 初余 额本期增加额本期减少额期末余额提供担保或质押情形备 注说明： 1按土地、房屋、机器设备等分别列明； 2如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。二I09 固定资产累计折旧明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元项 目期初余额

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