背光显示模组项目立项报告

1、关于背光显示模组项目立项报告一、建设背景从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，能源格局变化有利于缓解供给约束。全球治理体系深刻变革，国际贸易投资规则体系加快重构。世界经济在深度调整中曲折复苏、增长乏力，主要经济体走势分化。地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁交织，外部环境不稳定不确定因素增多。从国内看，经济长期向好基本面没有变，发展前景依然广阔。经济发展进入新常态，四化同步发展，发展速度变化、结构优化、动力转换特征愈加明显。全面深化改革、全面依法治国释放制度新红利，将进一步激发市场活力。创新

2、驱动战略加快实施，“中国制造2025”、“互联网+”等全面启动，新经济不断涌现。更加重视绿色发展、共享发展，社会治理格局发生积极变化。同时，经济社会发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然.突出，传统增长动力减弱，结构矛盾比较突出，保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定面临不少困难挑战。市场化改革、创新驱动战略、“中国制造2025”等深入推进，为产业结构调整、激发民营经济活力提供了强劲新动力。新型城市化深入推进，为构建都市区、提升品质魅力提供了巨大新空间。同时，制约未来发展的问题和矛盾依然较多：一是转型发展新动力不足，实体经济发展困难，迫切需要通过创新重构发展动力，通过参与国家开放大战略增创引领优势

3、；二是体制机制束缚比较明显，政府和市场、社会关系尚未完全理顺，迫切需要加快改革，转变政府职能，优化营商环境；三是资源环境制约加剧，长期积累的生态环境矛盾集中显现，资源要素节约高效利用的倒逼机制尚未形成；四是民生改善任务艰巨，教育、医疗、社保、公共安全等公共服务供给存在短板，人口老龄化愈发严峻。背光显示模组的功能在于供应充足的亮度与分布均匀的光源，使液晶显示面板能正常显示影像。背光显示模组的基本构成主要包括遮光胶、增光膜、扩散膜、FPC与LED组件、双面胶、导光板、胶铁一体、反射膜等。背光显示模组是液晶显示模组必备的关键配套组件，其性能优劣会直接影响液晶显示质量。背光显示模组行业属于液晶显示行业

4、产业链的中游环节，液晶显示行业的发展决定了背光显示模组行业的发展潜力和发展方向。背光显示模组企业上游原材料主要包括光学膜材、FPC、LED灯珠、导光板、塑胶粒等；下游客户为液晶显示模组企业；终端产品应用为消费电子产品如智能手机、平板电脑、数码相机和专业显示电子产品如车载显示器、医用显示仪和工控显示器等。背光显示模组的发展与液晶显示行业的发展密切相关。液晶显示模组应用广泛，涵盖消费电子产品领域和专业显示电子产品领域。液晶显示模组企业为应对市场需求和竞争，需经常推陈出新，更换产品品种、外观等，对其供应商背光显示模组的产品品质、供应能力、性能稳定性要求较高，一般其选定供应商后会建立长期稳定合作关系，

5、不会轻易变换。我国液晶显示模组生产企业在全球市场的占有率不断提高，为背光显示模组行业，尤其是我国大陆本土中小尺寸背光显示模组行业的发展提供了广阔的市场空间。我国是电子信息产品制造大国，同时也是电子信息产品消费大国。对于背光显示模组行业而言，我国产业的发展具备良好的政策环境和经济环境。中小尺寸消费电子产品如手机、平板电脑，专业显示产品如车载显示器、医用显示仪、工控显示器，以及新兴液晶显示终端应用产品如智能工业级手持终端和物联网智能家居等终端产品的强劲需求，为我国背光显示模组行业提供了广阔的市场容量和发展潜力，带动背光显示模组需求的持续上涨。根据工信部统计数据显示，2017年我国规模以上电子信息制

6、造业增加值同比增长13.8%，高于全部规模以上工业增速7.2个百分点。2017年，我国全年共生产手机和彩色电视机19亿部和1.72亿台，均增长1.6%，其中智能手机和液晶电视机14亿部和1.69亿台，分别占比达到74.3%和98.07%。“新型显示产业”作为我国政府支持的新兴战略产业之一，近年来在政府的积极扶持下取得了长足的进步。我国液晶显示行业在发展过程中，孵化出了一大批具备高成长性的高新技术企业，如京东方、华星光电、深天马等。除我国本土企业迅速发展外，在全球制造业分工和我国改革开放的背景下，境外资本如韩国三星、LG等优秀企业在我国投资建厂的浪潮也对我国液晶显示行业的技术转移产生了积极作用。

7、目前，我国液晶显示行业正在经历产能扩张、出货增加以及技术提升阶段。根据市场公开数据及上市公司年报数据显示，截至2017年底我国液晶显示面板已投产生产线产能约为每月564万平方米，全球未投产生产线产能超过66万片每月。我国国内不断加快液晶显示面板生产线建设步伐，液晶显示面板巨大存量和增量产能及产出将有力地带动其必备关键配套组件背光显示模组需求的有力增长。液晶显示终端应用产品的产量直接影响液晶显示屏和背光显示模组的需求，手机尤其是智能手机作为目前液晶显示模组最大的应用领域，对背光显示模组需求的增长具有重要影响。自苹果推出第一代iphone以来，全球智能手机市场呈现爆发式发展，智能手机逐渐取代传统手

8、机成为人们主流的日常电子消费品。2016年国内手机市场产量20.58亿部，2017年国内手机产量出现回落，年初产量下滑至19.22亿部。二、项目名称及性质1、项目名称：背光显示模组项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：曾xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85亩1.1总建筑面积107837.45容积率1.901.2基底面积34000.20建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩432.702总投资万元49698.362.1建设投资万元37492.262.1.1工程费用万元32802.39

9、2.1.2工程建设其他费用万元3495.882.1.3预备费万元1193.992.2建设期利息万元1095.632.3流动资金万元11110.473资金筹措万元49698.363.1自筹资金万元27338.523.2银行贷款万元22359.844营业收入万元94800.00正常运营年份5总成本费用万元71561.136利润总额万元22707.067净利润万元17030.298所得税万元5676.779增值税万元4431.7610税金及附加万元531.8111纳税总额万元10640.3412工业增加值万元35006.0513盈亏平衡点万元30700.63产值14回收期年5.37含建设期24个月1

10、5财务内部收益率27.62%所得税后16财务净现值万元35128.43所得税后三、公司基本情况公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和

11、需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决

12、方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。四、原则1、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。2、政府引导，市场推动。以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，研究运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境。3、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略，突破并推广关键核心内容，加快新产品研发与应用进程，完善标准体系，增强自主创新和品牌建设能力。4、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球

13、范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。5、坚持协调发展。注重发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调，实现合理布局，进一步提高产业集中度，促进有序发展。6、宣传推广，公众参与。采用多种形式积极宣政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造开展产业发展的良好氛围。五、项目建设规模1、本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约85亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx背光显示模组的经营能力。3、本期项目建筑面积1078

14、37.45，其中：生产工程64505.17，仓储工程25105.74，行政办公及生活服务设施9141.69，公共工程9084.85。六、项目方向及定位牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在区域一体化协同发展的大背景下，紧紧抓住供给侧结构性改革重大机遇，主动适应产业发展趋势，加快优势产业发展转型升级，提升示范引领产业发展协同发展的能力，使区域产业发展在更好地服务经济建设中实现提质增效。七、建设期安排结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、总投资及资金构成（一）建

15、设投资估算本期项目建设投资37492.26万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款22359.84万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1095.63万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资

16、金为11110.47万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资49698.36万元，其中：建设投资37492.26万元，占项目总投资的75.44%；建设期利息1095.63万元，占项目总投资的2.20%；流动资金11110.47万元，占项目总投资的22.36%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资49698.36万元，其中申请银行长期贷款22359.84万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入94800.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共

17、和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=4431.76万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用71561.13万元，其中：可变成本60430.79万元，固定成本1113

18、0.34万元。正常经营年份项目经营成本68379.44万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加531.81万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=22707.06（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=22707.0625.00%=5676.77（万元）。6

19、、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额22707.06万元，缴纳企业所得税5676.77万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=22707.06-5676.77=17030.29（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.62%。本期项目投资财务内部收益率27.62%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现

20、值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=35128.43（万元）。以上计算结果表明，财务净现值35128.43万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.37年。本期项目全部投资

21、回收期5.37年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为26.91。本期项目实施后各年的利息备付率

22、均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为23.63。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十、投资建议(一)开展试点示范以建设综合创新试点为契机，开展产业示范区创建工作，打造一批知

23、名产业园区、知名企业品牌、优势特色产品和新型服务模式。充分利用多种媒介，重点宣传各地的产业发展经验和做法，宣传一批在产业发展中成绩突出的企业、单位（组织）、优秀企业家及先进个人。(二)搭建创新平台依托区域科研院所、大专院校和大型企业集团，构建产学研相结合的产业发展创新体系，解决企业技术上和发展中的难题。加大产业人才引进和培养力度，鼓励企业加大对产业研发投入。 (三)加大政策引导支持围绕打造全国先进产业基地的定位目标，建立支持区域产业发展的投资基金，积极对接产业结构调整基金等大型基金，加大对先进产业发展的政策支持。建立先进产业统计评价体系，制定并发布发展先进产业导向目录，确定发展方向和发展目标，

24、引导社会资源投向。引导社会资本参与产业重大项目建设。积极推进先进产业与金融融合发展，支持金融机构研发推广符合先进产业发展实际需求的各类金融产品，提升产业水平和市场竞争力。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0055351.0562731.1973801.4073801.4073801.4073801.4073801.4073801.401.1应收账款0.0024907.9728229.0433210.6333210.6333210.6333210.6333210.6333210.631.2存货0.0019372.87219

25、55.9225830.4925830.4925830.4925830.4925830.4925830.491.2.1原辅材料0.005811.866586.787749.157749.157749.157749.157749.157749.151.2.2燃料动力0.00290.59329.34387.46387.46387.46387.46387.46387.461.2.3在产品0.008911.5210099.7311882.0311882.0311882.0311882.0311882.0311882.031.2.4产成品0.004358.894940.085811.865811.8658

26、11.865811.865811.865811.861.3现金0.004428.085018.495904.115904.115904.115904.115904.115904.111.4预付账款0.006642.137527.748856.178856.178856.178856.178856.178856.172流动负债0.0047018.2053287.2962690.9362690.9362690.9362690.9362690.9362690.932.1应付账款0.0016926.5519183.4222568.7322568.7322568.7322568.7322568.7322

27、568.732.2预收账款0.0030091.6534103.8740122.2040122.2040122.2040122.2040122.2040122.203流动资金0.008332.859443.9011110.4711110.4711110.4711110.4711110.4711110.474流动资金增加0.008332.851111.051666.575铺底流动资金0.0016605.3118819.3622140.4222140.4222140.4222140.4222140.4222140.42综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第

28、8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0042780.7148484.8157040.9557040.9557040.9557040.9557040.9557040.952工资及福利费0.003389.843389.843389.843389.843389.843389.843389.843389.843修理费0.00763.89763.89763.89763.89763.89763.89763.89763.894其他费用0.007184.767184.767184.767184.767184.767184.767184.767184.764.1其他制造费用0.00695.12695.12

29、695.12695.12695.12695.12695.12695.124.2其他管理费用0.00572.90572.90572.90572.90572.90572.90572.90572.904.3其他营业费用0.005916.745916.745916.745916.745916.745916.745916.745916.745经营成本0.0054119.2059823.3068379.4468379.4468379.4468379.4468379.4468379.446折旧费0.002049.882049.882049.882049.882049.882049.882049.882049.887摊销费0.0036.1836.1836.1836.1836.1836.1836.1836.188利息支出0.001095.631095.631095.631095.631095.631095.631095.631095.639总成本费用0.0057300.8963004.9971561.1371561.1371561.1371561.1371561.1371561.139.1其中：固定成本0.0011130.3411130.3411130.3411130.3411130.3411130.3411130.3411130.349.2可变成本0.0046170.5551874.656