镀膜材料项目立项报告

1、关于镀膜材料项目立项报告一、项目提出的理由镀膜技术是现代科技重要的制程关键技术之一，镀膜材料技术是指以物理气相沉积或化学沉积等方式将镀膜母材表面组分以原子团或离子形式被蒸发出来，并且沉降在基片表面，通过散点岛状结构-迷走结构-层状生长的成膜过程形成纳米级厚度的薄膜过程。根据镀膜方法的不同，可以分为真空及非真空两大类，真空镀膜如磁控溅射镀膜、蒸镀、离子镀和化学气相沉积(CVD)等，非真空镀膜如电镀、化学镀等。根据不同的成膜材料，可以为金属膜、合金膜、还可以沉积化合物、陶瓷、半导体、聚合物膜等。根据不同的外形，可分为长靶、方靶、圆靶、异型靶、旋转靶等，不同的形状的靶材，材料的利用率不同，长靶、方靶

2、的利用率为30%左右，异型靶、旋转靶的利用率为70%左右。镀膜材料的应用领域极其广泛，包括太阳能电池、OLED发光显示、光学组件、智能节能玻璃、发光二极管、触控、刀具、光盘等产业。由于下游产业不断升级，研究投入不断加大，产业技术脉络更加清晰，技术工艺更加成熟，在众多镀膜技术当中磁控溅射(sputtering)逐渐成为薄膜制程的主要方法，同时也广泛被业内学者与技术人员研究讨论。作为磁控溅射技术的原物料母材靶材，将对下游镀膜成品的好坏起到至关重要的作用。随着技术日趋成熟，国内靶材研发技术逐步替代了进口研发技术。在产品质量上已达到国外同类产品的技术水平，并在成本上拥有一定优势。1、薄膜电池市场及未来

3、市场趋势太阳能电池主要分为晶硅电池和薄膜太阳能电池两大类，在太阳能发电的几种主要技术中，薄膜发电与晶硅发电技术比较来看，晶硅作为目前光伏市场的绝对主流，在经历了前几年的“野蛮生长”之后，目前正处于痛苦的行业兼并重组中，其自身的特殊性限制了它的广泛发展如冶炼过程中耗能巨大、生产成本昂贵等特点。而相对于晶硅太阳能电池组件，薄膜电池在自身性能指标具有发电量高，弱旋光性能和高温性能优异、无污染等优异特点正受到越来越多人的关注，而且薄膜发电技术消耗材料少、理论效率高、应用领域广、市场潜力大、产业链条长，成为了全球太阳能发展的重点方向，是西方国家“再工业化”进程中大力扶持的新领域；薄膜太阳能目前的占比仅为

4、10%，未来的成长空间巨大。2、ECD电致变色器件组件行业市场及趋势镀膜材料可应用于电致变色器件组件中，如将电致变色器件组件应用在节能智慧窗、汽车天窗及防眩光后视镜、显示器等领域。其中，电致变色技术在建筑业节能智慧窗的应用最为广泛。据统计，建筑能耗的45%以上是门窗能耗，80%的门窗能耗能过玻璃实现，在整个建筑能量损耗中，门窗玻璃损耗占到了近36%。所以，在当前大力推进环保的政策下，节能玻璃产业将面临较好的发展机遇。3、OLED照明光源组件市场及趋势OLED照明光源是一种固态半导体设备，其厚度为100-500纳米，比头发丝还要细200倍，其主要工艺是通过薄膜材料以蒸镀、溅射镀膜等方式将各个膜层

5、制备而成。由于其超薄、超轻、耗电低，可作为表面光源使用，具有广泛的潜在应用，因此近年来欧美发达国家都在竞相发展OLED照明。专家预测OLED照明市场将跨越灯泡领域继续成长，未来将服务更多的应用领域，且OLED未来可应用的领域包括窗户或天窗、墙壁和天花板、具有照明功能的镜子、地板、楼梯，以及其他几乎无限的可能性，是下一代环保、无汞，理想的照明材料。二、项目名称及性质项目名称：镀膜材料项目项目性质：新建项目联系人：胡xx三、项目承办单位公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服

6、务。四、投资原则1、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。2、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。3、坚持创新驱动。依托企业、高校、科研院所打造一批省级、国家级产业技术创新平台，推动新技术、新产业、新业态的发展，通过全面创新培育新的增长动力，形成新的经济增长点。4、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路

7、线，指导推动产业现代化发展。5、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。五、选址及建设规模1、本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约295亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx镀膜材料的经营能力。3、本期项目建筑面积366048.00，其中：生产工程226185.57，仓储工程82390.08，行政办公及生活服务设施35085.47，公共工程22386.88。六、项目方向及定位坚持以科学发展观为指导，以转变行业发展方式为主题，

8、由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变；坚持以市场为导向、以结构调整为主线的原则；大力发展产业集群，促进产业集聚化和分工专业化，形成大中小企业优势互补，产业产品链式发展；进一步完善产业布局，着力培育、壮大优势企业，提高生产集中度，培育品牌企业，全面提升区域产业发展的水平、质量和效益。七、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资127545.81万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工

9、程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计108901.64万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为43925.64万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为60768.42万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为4207.58万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为14995.27万元。3、预备费本期项目预备费为3648.90万元。（二）建设期

10、利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款61311.45万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息3004.27万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为36926.14万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目

11、总投资167476.22万元，其中：建设投资127545.81万元，占项目总投资的76.16%；建设期利息3004.27万元，占项目总投资的1.79%；流动资金36926.14万元，占项目总投资的22.05%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资167476.22万元，其中申请银行长期贷款61311.45万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入381300.00万元，综合总成本费用318294.86万元，税金及附加1643.32万元，净利润46021.37万元，财务内部收益率19.97%，财务净现值52689.38万元，全部投资回收期6.11年。本期

12、项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、投资建议(一)营造良好信息环境深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。(二)强化激励引导加大产业财政支持力度，设立产业发展专项基金，鼓励开展产业化项目试点示范。鼓励引导企业发展多元化发展。(三)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政

13、策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。(四)加强政策集成创新执行扶持小微企业各项税收优惠政策，落实好高新技术企业所得税优惠政策。进一步完善科技创新政策体系，推动科技成果的使用权、处置权、收益权改革。创新消费促进政策，鼓励绿色消费、品质提升型消费等。(五)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同

14、体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(六)发展总部经济积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。总投资及构成一览表单位：万元序

15、号项目指标占总投资比例1总投资167476.22100.00%1.1建设投资127545.8176.16%1.1.1工程费用108901.6465.03%1.1.1.1建筑工程费43925.6426.23%1.1.1.2设备购置费60768.4236.28%1.1.1.3安装工程费4207.582.51%1.1.2工程建设其他费用14995.278.95%1.1.2.1土地出让金8629.305.15%1.1.2.2其他前期费用6365.973.80%1.2.3预备费3648.902.18%1.2.3.1基本预备费1536.550.92%1.2.3.2涨价预备费2112.351.26%1.2建

16、设期利息3004.271.79%1.3流动资金36926.1422.05%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00266910.00324105.00381300.00381300.00381300.00381300.00381300.00381300.002增值税0.0010806.1613121.7713694.2613694.2613694.2613694.2613694.2613694.262.1销项税0.0034698.3042133.6549569.0049569.0049569.00495

17、69.0049569.0049569.002.2进项税0.0023892.1429011.8835874.7435874.7435874.7435874.7435874.7435874.743税金及附加0.001296.731574.611643.321643.321643.321643.321643.321643.323.1城市维护建设税0.00756.43918.52958.60958.60958.60958.60958.60958.603.2教育费附加0.00324.18393.65410.83410.83410.83410.83410.83410.833.3地方教育附加0.00216.

18、12262.44273.89273.89273.89273.89273.89273.89利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00266910.00324105.00381300.00381300.00381300.00381300.00381300.00381300.002税金及附加0.001296.731574.611643.321643.321643.321643.321643.321643.323总成本费用0.00239529.58278912.22318294.86318294.86318294.86318294

19、.86318294.86318294.864补贴收入5利润总额0.0026083.6943618.1761361.8261361.8261361.8261361.8261361.8261361.826弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0026083.6943618.1761361.8261361.8261361.8261361.8261361.8261361.828所得税0.006520.9210904.5415340.4515340.4515340.4515340.4515340.4515340.459净利润0.0019562.7732713.6346021.3746021.3746021.

20、3746021.3746021.3746021.3710期初未分配利润0.000.0017606.4945288.1182178.53115379.91145261.15172154.27196358.0811可供分配的利润0.0019562.7750320.1291309.48128199.90161401.28191282.52218175.64242379.4512提取法定盈余公积金0.001956.285032.019130.9512819.9916140.1319128.2521817.5624237.9413可供投资者分配的利润0.0017606.4945288.1182178.5

21、3115379.91145261.15172154.27196358.08218141.5014应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.0017606.4945288.1182178.53115379.91145261.15172154.27196358.08218141.5019息税前利润0.0035608.8757526.9779706.5379706.5379706.5379706.5379706.5379706.5320息税折旧摊销前利润0.0042601.4964519.5986699.1586699.1586699.1586699.1586699.1586699.15项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.00266910.00324105.00381300.00381300.00381300.00381300.00381300.00NaN1.1营业收入0.000.00266910.00324105.00381300.00381300.00381300.00381300.00381300.00381300.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出63772.9063772.90256677.73276028.8