汽车铝轮毂项目立项报告 (1)

1、关于汽车铝轮毂项目立项报告一、项目名称（一）项目名称汽车铝轮毂项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥

2、产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80亩1.1总建筑面积109878.59容积率2.061.2基底面积33066.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩51

3、8.412总投资万元52734.532.1建设投资万元42409.422.1.1工程费用万元37527.322.1.2工程建设其他费用万元3856.002.1.3预备费万元1026.102.2建设期利息万元542.742.3流动资金万元9782.373资金筹措万元52734.533.1自筹资金万元30581.933.2银行贷款万元22152.604营业收入万元113500.00正常运营年份5总成本费用万元97183.216利润总额万元15844.037净利润万元11883.028所得税万元3961.019增值税万元3939.6810税金及附加万元472.7611纳税总额万元8373.4512工

4、业增加值万元29268.1313盈亏平衡点万元55718.35产值14回收期年6.18含建设期12个月15财务内部收益率16.23%所得税后16财务净现值万元9630.67所得税后三、项目提出的理由行业区域集中度较高伴随着我国汽车工业的崛起，汽车铝轮毂行业实现了从无到有、从小到大的跨越式发展。2017年，汽车铝轮毂行业市场规模已达845.47亿元，同比增长9.6%，预计2018年市场规模达到925.79亿元。汽车铝轮毂行业市场规模的壮大，吸引了众多企业涌入，从1988年开始发展至今已有规模以上生产企业380家左右。在车轮企业数量膨胀的同时，行业内企业呈现较为明显的集群阶梯分布，即形成主要面向整

5、车厂配套和面向售后市场销售的两大集群。由于汽车制造商对配套供应商的规模、技术开发能力、产品质量和供货及时性要求较高，向整车配套的铝轮毂生产企业一般为行业生产规模领先、技术开发能力较强、产品质量一致性优良的大型企业。目前，我国只有少量铝轮毂生产企业进入了整车配套市场，如中信戴卡、万丰奥威、立中车轮、今飞凯达、六丰机械等。这些企业规模较大、实力较强，占领了国内大部分的OEM市场、并有部分企业出口到国际主要OEM市场。相比之下，绝大多数厂商主要供应国内外售后服务市场。但国内售后服务市场还不够成熟，轮毂需求量相对较小。一般来说，在汽车后市场，乘用车保有量中有2%的汽车有轮毂更换需求，商用车保有量中有2

6、.24%的商用车有轮毂更换需求，2017年汽车铝轮毂售后市场需求量约为1042只，仅占17%左右。因此，国内铝轮毂生产企业的竞争主要集中于国内OEM市场和国外AM市场份额的争夺。区域分布方面，作为国内汽车安全性要求最高的汽车铝合金轮毂零部件主要集中在汽车制造商的周边地区，而汽车制造商主要集中在经济发达地区。从2003年开始，江苏、上海、广东、浙江、河北、山东、辽宁等省市大力投资汽车整车的制造，汽车铝轮毂相应地主要分布在河北、江苏、浙江、上海、广东等地。其中，河北省市场规模最大，为196.25亿元，占全国市场规模的23.21%；其次为江苏省，占比达15.90%。从区域集中度来看，排名前三地区市场

7、规模占全国的比重为52.23%，前五地区占比为71.98%，可见汽车铝轮毂行业区域集中度较高。行业发展前景广阔尽管中国汽车工业发展迅速，但与工业化的汽车强国相比还存在不少差距，其中之一便是汽车用材与国外存在一定差距，汽车铝化率还比较低。随着世界汽车轻量化进程的加快，汽车市场竞争国际化日趋激烈，汽车的节能化、轻量化成为我国汽车工业发展的必然趋势。铝轮毂作为使汽车轻量化的产品，未来仍有较大发展空间。与此同时，汽车铝轮毂已成为我国颇受重视的出口汽车零部件，经营较好的汽车轮毂厂，产品大部分远销海外。根据铝车轮质量协会数据，2018年，中国汽车铝轮毂共计出口到173个国家和地区，出口量累计达99.41万

8、吨，出口金额总计47.38亿美元，与去年同比分别增长7.3%、10.4%。可以预见，国际铝合金轮毂市场巨大的吸引力将继续刺激着铝合金轮毂行业的发展，出口前景依旧广阔。总体来说，由于受原材料价格趋稳、国内轿车需求增加、以及我国企业成为全球汽车巨头供应商带来的出口高速增长等因素的推动，我国汽车轮毂制造业发展势头非常强劲，未来前景可期。四、发展思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制产能扩张，以调整结构为重点，大力推进兼并重组、淘汰落后和技术进步，着力开发新产品，延伸产业链，提高发展质量和效益，促进产业转型升级。五、项目建设方案（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成

9、年产xx汽车铝轮毂的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积109878.59，其中：生产工程73318.25，仓储工程19515.83，行政办公及生活服务设施12547.47，公共工程4497.04。二、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资42409.42万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款22152.60万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息542.74万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转

10、资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为9782.37万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资52734.53万元，其中：建设投资42409.42万元，占项目总投资的80.42%；建设期利息542.74万元，占项目总投资的1.03%；流动资金9782.37万元，占项目总投资的18.55%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资52734.53万元

11、，其中申请银行长期贷款22152.60万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用14424.0421607.551495.7337527.3290.49%1.1建筑工程费14424.0414424.0434.78%1.2设备购置费21607.5521607.5552.10%1.3安装工程费1495.731495.733.61%2固定资产其他费用2376.962376.965.73%3预备费1026.101026.102.47%3.1基本预备费565.42565.421.36%3.2涨价预备费460.6846

12、0.681.11%4建设期利息542.74542.741.31%5固定资产投资41473.12100.00%6固定资产投资合计41473.12100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产57279.2466091.4274903.6188121.9088121.9088121.9088121.9088121.9088121.901.1应收账款25775.6529741.1433706.6239654.8539654.8539654.8539654.8539654.8539654.851.2存货20047.7323131.

13、9926216.2630842.6630842.6630842.6630842.6630842.6630842.661.2.1原辅材料6014.326939.607864.889252.809252.809252.809252.809252.809252.801.2.2燃料动力300.72346.98393.24462.64462.64462.64462.64462.64462.641.2.3在产品9221.9510640.7212059.4814187.6214187.6214187.6214187.6214187.6214187.621.2.4产成品4510.745204.705898.6

14、66939.606939.606939.606939.606939.606939.601.3现金4582.345287.315992.297049.757049.757049.757049.757049.757049.751.4预付账款6873.517930.978988.4410574.6310574.6310574.6310574.6310574.6310574.632流动负债50920.6958754.6566588.6078339.5378339.5378339.5378339.5378339.5378339.532.1应付账款18331.4521151.6723971.9028202

15、.2328202.2328202.2328202.2328202.2328202.232.2预收账款32589.2537602.9842616.7150137.3050137.3050137.3050137.3050137.3050137.303流动资金6358.547336.788315.019782.379782.379782.379782.379782.379782.374流动资金增加6358.54978.24978.241467.365铺底流动资金17183.7719827.4322471.0826436.5726436.5726436.5726436.5726436.5726436.

16、57七、经济效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入113500.00万元，综合总成本费用97183.21万元，税金及附加472.76万元，净利润11883.02万元，财务内部收益率16.23%，财务净现值9630.67万元，全部投资回收期6.18年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设期安排结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第

17、3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入73775.0085125.0096475.00113500.00113500.00113500.00113500.00113500.00113500.002税金及附加276.35332.47388.58472.76472.76472.76472.76472.76472.763总成本费用70049.2577801.8185554.3797183.2197183.2197183.2197183.2197183.2197183.214补贴收入5利润总额3449.406990.7210532.0515844.0315844.0315844.0

18、315844.0315844.0315844.036弥补以前年度亏损7应纳所得税额3449.406990.7210532.0515844.0315844.0315844.0315844.0315844.0315844.038所得税862.351747.682633.013961.013961.013961.013961.013961.013961.019净利润2587.055243.047899.0411883.0211883.0211883.0211883.0211883.0211883.0210期初未分配利润0.002328.356814.2513241.9622612.4831045.9538636.0745467.1851615.1811可供分配的利润2587.057571.3914713.2925124.9834495.5042928.9750519.0957350.2063498.2012提取法定盈余公积金258.71757.141471.332512.503449.554292.905051.915735.026349.8213可供投资者分配的利润2328.356814.2513241.9622612.4831045.9538636.0745