医疗器械项目立项报告VIP

1、关于医疗器械项目立项报告一、项目名称及性质（一）项目名称医疗器械项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目投资主体公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，

2、也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技

3、术领先求发展的方针。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积153333.00约230亩1.1总建筑面积251721.49容积率1.641.2基底面积98133.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩304.922总投资万元99433.242.1建设投资万元74095.302.1.1工程费用万元63031.352.1.2工程建设其他费用万元9087.122.1.3预备费万元1976.832.2建设期利息万元951.102.3流动资金万元24386.843资金筹措万元99433.243.1自筹资金万元60612.803.2银行贷款万元38820.444营业收入万元205100.0

4、0正常运营年份5总成本费用万元165380.636利润总额万元38724.687净利润万元29043.518所得税万元9681.179增值税万元8289.0810税金及附加万元994.6911纳税总额万元18964.9412工业增加值万元64285.9713盈亏平衡点万元78843.76产值14回收期年5.57含建设期12个月15财务内部收益率22.14%所得税后16财务净现值万元43899.13所得税后三、建设背景随着我国居民健康需求的日益增加，医疗卫生事业不断发展，作为医疗服务中重要组成部分的医疗器械市场也受益于此，多年来一直保持稳步增长。根据中国医药物资协会统计数据，2018年我国医疗器

5、械行业市场规模达到5250亿元，同比增长18%，这其中所做贡献最大的子行业为医学影像行业，销售额占整个医疗器械行业收入的16%。我国医疗器械行业发展到现在，越来越多在国外上市的医疗器械企业选择回归，这一迹象从侧面反映了我国医疗器械行业的市场前景广阔，从而吸引了资本市场的眼球，使得近年来我国医疗器械行业投融资市场热度不减，但是从2018年我国医疗器械企业的融资阶段来看，处于B轮次融资以前的企业居多，说明我国现阶段大部分器械企业处于初创时期。最后，随着中国制造2025中发展目标的逐步履行，我国医疗器械行业研发趋势将逐步向国际靠拢。市场规模稳定增长，医学影像占据行业最高市场份额随着人民健康需求日益增

6、加，医疗卫生事业不断发展，作为医疗服务中重要组成部分的医疗器械市场也受益于此，多年来一直保持稳步增长。据中国医药物资协会统计，2013-2018年中国医疗器械市场规模呈逐年增长趋势。2018年中国医疗器械市场规模为5250亿元，同比增长18.0%。从2018年我国医疗器械市场的产品结构来看，国内医疗器械市场中医学影像、体外诊断、低值耗材类份额占比较高，分别占据16%、14%和13%的市场份额，加上心血管设备在内的前7大细分领域总计占据68%的市场份额。中概股回归成主潮流，现阶段我国大部分企业处于初创时期中国医疗器械行业上市公司多选择A股上市，目前在海外上市的中国企业只有迈瑞医疗（已回归A股）、

7、蓝韵医疗（新加坡，已退市）以及部分港股中国企业，如山东威高、先健科技、微创医疗等。根据统计，目前A股上市医疗器械公司有51家，港股16家。随着近年来中概股回归逐步成为主潮流，吸引过来的资本市场的眼球也越来越多。根据IT桔子数据显示，2013-2018年，我国医疗器械行业融资热度愈演愈烈。2018年，我国医疗器械行业融资次数为167次，融资金额更是达到了217.6亿元。从2018年医疗器械行业融资轮次分布情况来看，处于A轮次的融资事件最多，为61次，占总融资次数的36.53%；其次是B轮次，为36次，占比21.56%。由此可以看出，2018年我国大部分医疗器械企业处于初创时期。医疗器械转型升级，

8、研发趋势向国际靠拢中国医疗器械产业发展基础薄弱，医疗器械监管起步较晚，医疗器械企业小、多、散和低水平竞争的现象尚没有得到根本性转变，因此加速提高我国医疗器械产业的技术创新能力、加强医疗器械研发的产、学、研联合，已经成为当务之急。因此，为响应国家政策层面上的中国制造2025，各省市均在各自的领域对医疗器械的转型升级和发展做出了重要部署，提出了2020年和2025年国产医疗器械大发展目标。在产业规模快速增长的同时，国产器械的占比到2025年要达到80%，尤其是县级医院国产中高端医疗器械的占有率2025年要达到70%，这就给我国医疗器械行业各大国产器械企业提供了需求空间广阔的下游应用终端市场。当前和

9、今后一个时期，国际经济环境复杂多变，世界经济在深度调整中曲折复苏，全球科技和产业变革孕育新突破，能源结构和供求关系深刻变化，新技术、新材料、新产品、新模式、新业态不断涌现，国际贸易和投资规则深度博弈，产业分工和利益格局将深度调整。我国经济发展进入新常态，经济增长速度由高速增长转向中高速增长，发展方式由规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构由增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动，区域经济在新一轮竞争与合作中加快调整。国际国内环境的深刻变化，给我区发展带来新的重要机遇。在新一轮科技革命和产业革命带动下，我国产业结构加速向中高

10、端迈进，中国制造二二五、“互联网+”行动计划深入实施，能源生产和消费革命深入推进，产业、要素和市场分工体系加速重构，面临着加快产业转型升级、全面提高发展质量和效益的重大契机；我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段，城乡居民消费结构快速升级，全社会公共产品和公共服务供给将持续增加，对能源原材料的绝对需求仍然较大，面临着加快发展特色优势产业、再造地区经济发展新优势的重大契机；国家深入实施“一带一路”、区域协同发展战略，内面临着全方位扩大对内对外开放、深度融入国内外产业链价值链的重大契机。四、发展思路坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。坚持走新型产业

11、化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。五、项目建设方案（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx医疗器械的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积251721.49，其中：生产工程162410.31，仓储工程37692.94，行政办公及生活服务设施25240.05，公共工程26378.19。二、总投资及资金构成（一）建设投资估算本期项目建设投资74095.30万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款38820.44万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息951.10

12、万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为24386.84万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资99433.24万元，其中：建设投资74095.30万元，占项目总投资的74.52%；建设期利息951.10万元，占项目总投资的

13、0.96%；流动资金24386.84万元，占项目总投资的24.53%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资99433.24万元，其中申请银行长期贷款38820.44万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用30413.1030854.021764.2363031.3589.88%1.1建筑工程费30413.1030413.1043.37%1.2设备购置费30854.0230854.0243.99%1.3安装工程费1764.231764.232.52%2固定资产其他费用4172.544172.545.95%

14、3预备费1976.831976.832.82%3.1基本预备费758.83758.831.08%3.2涨价预备费1218.001218.001.74%4建设期利息951.10951.101.36%5固定资产投资70131.82100.00%6固定资产投资合计70131.82100.00%七、经济效益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：205100.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：165380.63万元。3、项目达产年净利润（NP）：29043.51万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.14%。5、全部投资回收期（Pt）：5.57年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平

15、衡点（BEP）：78843.76万元（产值）。八、建设周期及实施进度本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入133315.00153825.00164080.00205100.00205100.00205100.00205100.00205100.00205100.002增值税4989.845932.486403.808289.088289.088289.088289.088289.088289.082.1销项税1733

16、0.9519997.2521330.4026663.0026663.0026663.0026663.0026663.0026663.002.2进项税12341.1114064.7714926.6018373.9218373.9218373.9218373.9218373.9218373.923税金及附加598.79711.89768.46994.69994.69994.69994.69994.69994.693.1城市维护建设税349.29415.27448.27580.24580.24580.24580.24580.24580.243.2教育费附加149.70177.97192.11248.

17、67248.67248.67248.67248.67248.673.3地方教育附加99.80118.65128.08165.78165.78165.78165.78165.78165.78综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费86182.9599441.87106071.33132589.16132589.16132589.16132589.16132589.16132589.162工资及福利费7987.757987.757987.757987.757987.757987.757987.757987.757987

18、.753修理费2441.572441.572441.572441.572441.572441.572441.572441.572441.574其他费用16513.9516513.9516513.9516513.9516513.9516513.9516513.9516513.9516513.954.1其他制造费用1533.621533.621533.621533.621533.621533.621533.621533.621533.624.2其他管理费用1340.781340.781340.781340.781340.781340.781340.781340.781340.784.3其他营业费用

19、13639.5513639.5513639.5513639.5513639.5513639.5513639.5513639.5513639.555经营成本113126.22126385.14133014.60159532.43159532.43159532.43159532.43159532.43159532.436折旧费3847.713847.713847.713847.713847.713847.713847.713847.713847.717摊销费98.2998.2998.2998.2998.2998.2998.2998.2998.298利息支出1902.201902.201902.20

20、1902.201902.201902.201902.201902.201902.209总成本费用118974.42132233.34138862.80165380.63165380.63165380.63165380.63165380.63165380.639.1其中：固定成本24803.7224803.7224803.7224803.7224803.7224803.7224803.7224803.7224803.729.2可变成本94170.70107429.62114059.08140576.91140576.91140576.91140576.91140576.91140576.91利润

21、及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入133315.00153825.00164080.00205100.00205100.00205100.00205100.00205100.00205100.002税金及附加598.79711.89768.46994.69994.69994.69994.69994.69994.693总成本费用118974.42132233.34138862.80165380.63165380.63165380.63165380.63165380.63165380.634补贴收入5利润总额13741.79208

22、79.7724448.7438724.6838724.6838724.6838724.6838724.6838724.686弥补以前年度亏损7应纳所得税额13741.7920879.7724448.7438724.6838724.6838724.6838724.6838724.6838724.688所得税3435.455219.946112.199681.179681.179681.179681.179681.179681.179净利润10306.3415659.8318336.5529043.5129043.5129043.5129043.5129043.5129043.5110期初未分配利

23、润0.009275.7122441.9836700.6859169.7779391.9597591.92113971.88128713.8511可供分配的利润10306.3424935.5440778.5365744.1988213.28108435.46126635.43143015.39157757.3612提取法定盈余公积金1030.632493.554077.856574.428821.3310843.5512663.5414301.5415775.7413可供投资者分配的利润9275.7122441.9836700.6859169.7779391.9597591.92113971.8

24、8128713.85141981.6314应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润9275.7122441.9836700.6859169.7779391.9597591.92113971.88128713.85141981.6319息税前利润19079.4428001.9132463.1350308.0550308.0550308.0550308.0550308.0550308.0520息税折旧摊销前利润23025.4431947.9136409.1354254.0554254.0554254.0554254.0554254.0554254.05项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00133315.00153825.00164080.00205100.00205100.00205100.00205100.00205100.00NaN1.1营业收入0.00133315.00153825.00164080.00205100.00205100.002