润滑油项目立项报告 (2)

1、关于润滑油项目立项报告一、项目名称1、项目名称：润滑油项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：苏xx二、项目承办单位公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方

2、案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。三、项目提出的理由

3、润滑油是指涂在机器轴承等运动部分表面的油状液体，主要用于减少运动部件表面间的摩擦，同时起到冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等的作用。润滑油行业是石油化工行业的重要组成部分，服务于国民经济尤其是工业经济的各领域，与国家宏观经济景气程度息息相关。润滑油作为经济晴雨表的主要指标，在发达国家，润滑油消费量与GDP的比例相对处于一个较为合理的水平，但是作为发展中的国家，我国的润滑油消费量与GDP比例相对不平衡，我国的润滑油消费强度为55，这其中既有发展中国家经济发展较快的因素，但是更多的原因要归属于我国的润滑油消费不合理以及浪费，目前我国的强度远高于世界平均和发达国家。润滑油工业是石油和

4、化工行业的重要组成部分，是工业快速发展的“晴雨表”，与宏观经济以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。据前瞻产业研究院发布的中国润滑油行业市场需求预测与投资战略规划报告统计数据显示，我国的第二产业增速已经从2000年之前的平均20%左右，下降到近5年的7%左右，甚至在2015年工业增加值增速下降到1%以下。中国工业依靠增加投资实现工业发展和经济增长的时代已经结束，随着国内产业结构的调整，工业增速放缓，必将影响我国润滑油消费需求放缓。因此在2008年中国润滑油表观消费量为704.6万吨，2012年中国润滑油表观消费量增长至864.6万吨，从2013年中国润滑油表观消费量开始下降，截止到20

5、17年中国润滑油表观消费量达到了673.9万吨。2018年前十月我国工业增加值增速为6.4%，根据润滑油的消费增长速度和工业增加值的密切关系，预测2018年我国润滑油的消费量约为717万吨。2017年，中国炼油产能将一改过去两年减少或略增的态势转为显著增长，位于昆明的云南石化和位于惠州的惠州炼厂二期开工，算上地炼将开工的700万吨和华北石化扩建的500万吨产能，共有3500万吨新增炼能等候上场。成品油是经过原油的生产加工而成，可分为石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦6类。其中，石油燃料产量最大，约占总产量的90%;各种润滑剂品种最多，产量约占5%。2020年之后我国成

6、品油新增产能23400万吨/年，如果润滑剂占5%，那么2020年后我国每年润滑剂新增产能1170万吨，而据前瞻产业研究院统计，2017年全年润滑油表观消费量仅为673.9万吨，对于开始出现萎缩的中国润滑油消费市场而言，这样的产能扩张幅度显然值得警惕。润滑油行业是工业快速发展的“晴雨表”，中国工业发展研究报告(2018年)基于中国信息通信研究院建设的“制造强国产业基础大数据平台”，以数据为核心对2019年形势进行了预判：1978-2017年GDP年均增速为9.5%，全部工业增加值年均增速为11%，2018年，我国工业增长基本稳定，在6%-8%的中高速平台波动调整，2019年，我国工业将仍以“稳”

7、为主，工业增速继续在中高速增长平台波动调整。因此，作为工业发展的晴雨表，润滑油行业也将延续稳步发展的状态，预计消费量增速在6%左右。四、项目定位按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科学发展观，走新型产业化道路，以市场需求为导向，以发展产业化为契机，继续调整产业结构，进一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，培育产业带和企业集群；增强自主创新能力，推动行业科技进步。促进产业健康、稳定和可持续发展。五、项目建设规模本期项目建筑面积252420.68，其中：生产工程159294.68，仓储工程62206.45，行政办公及生活服务设施22732.65，公共工程8186.90。二、

8、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资80505.95万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款33913.88万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息830.89万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为26394.57万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资107731.41万元，其中：建设投资80505.95万元，占项目总投资的74.73%；建设期利息830.89万元，占项目总投资的0.77%；流动资金26394.57万元

9、，占项目总投资的24.50%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资107731.41万元，其中申请银行长期贷款33913.88万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用32942.0836749.422195.8671887.3689.29%1.1建筑工程费32942.0832942.0840.92%1.2设备购置费36749.4236749.4245.65%1.3安装工程费2195.862195.862.73%2工程建设其他费用6565.256565.258.15%2.1土地出让金2085.722085.7

10、22.59%2.2其他前期费用4479.534479.535.56%3预备费2053.342053.342.55%3.1基本预备费956.29956.291.19%3.2涨价预备费1097.051097.051.36%4建设投资合计80505.95100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资107731.41100.00%1.1建设投资80505.9574.73%1.1.1工程费用71887.3666.73%1.1.1.1建筑工程费32942.0830.58%1.1.1.2设备购置费36749.4234.11%1.1.1.3安装工程费2195.862.04%1.1

11、.2工程建设其他费用6565.256.09%1.1.2.1土地出让金2085.721.94%1.1.2.2其他前期费用4479.534.16%1.2.3预备费2053.341.91%1.2.3.1基本预备费956.290.89%1.2.3.2涨价预备费1097.051.02%1.2建设期利息830.890.77%1.3流动资金26394.5724.50%七、经济效益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：238000.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：200588.71万元。3、项目达产年净利润（NP）：27297.91万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.26%。5、全部

12、投资回收期（Pt）：6.15年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：107303.14万元（产值）。八、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费96976.09121220.11137382.79161626.81161626.81161626.81161626.81161626.81161626.812工资及福利费8246.948246.948246.948246.948246.948246.94

13、8246.948246.948246.943修理费1855.511855.511855.511855.511855.511855.511855.511855.511855.514其他费用22774.9022774.9022774.9022774.9022774.9022774.9022774.9022774.9022774.904.1其他制造费用2057.482057.482057.482057.482057.482057.482057.482057.482057.484.2其他管理费用2090.562090.562090.562090.562090.562090.562090.562090.

14、562090.564.3其他营业费用18626.8618626.8618626.8618626.8618626.8618626.8618626.8618626.8618626.865经营成本129853.44154097.46170260.14194504.16194504.16194504.16194504.16194504.16194504.166折旧费4381.064381.064381.064381.064381.064381.064381.064381.064381.067摊销费41.7141.7141.7141.7141.7141.7141.7141.7141.718利息支出166

15、1.781661.781661.781661.781661.781661.781661.781661.781661.789总成本费用135937.99160182.01176344.69200588.71200588.71200588.71200588.71200588.71200588.719.1其中：固定成本30714.9630714.9630714.9630714.9630714.9630714.9630714.9630714.9630714.969.2可变成本105223.03129467.05145629.73169873.75169873.75169873.75169873.751

16、69873.75169873.75利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入142800.00178500.00202300.00238000.00238000.00238000.00238000.00238000.00238000.002税金及附加537.52716.23835.371014.081014.081014.081014.081014.081014.083总成本费用135937.99160182.01176344.69200588.71200588.71200588.71200588.71200588.7120058

17、8.714补贴收入5利润总额6324.4917601.7625119.9436397.2136397.2136397.2136397.2136397.2136397.216弥补以前年度亏损7应纳所得税额6324.4917601.7625119.9436397.2136397.2136397.2136397.2136397.2136397.218所得税1581.124400.446279.989099.309099.309099.309099.309099.309099.309净利润4743.3713201.3218839.9627297.9127297.9127297.9127297.9127

18、297.9127297.9110期初未分配利润0.004269.0315723.3231106.9552564.3771876.0689256.57104899.03118977.2511可供分配的利润4743.3717470.3534563.2858404.8679862.2899173.97116554.48132196.94146275.1612提取法定盈余公积金474.341747.043456.335840.497986.239917.4011655.4513219.6914627.5213可供投资者分配的利润4269.0315723.3231106.9552564.3771876.

19、0689256.57104899.03118977.25131647.6414应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润4269.0315723.3231106.9552564.3771876.0689256.57104899.03118977.25131647.6419息税前利润9567.3923663.9833061.7047158.2947158.2947158.2947158.2947158.2947158.2920息税折旧摊销前利润13990.1628086.7537484.4751581.0651581.0651581.0651581.0

20、651581.0651581.06项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00142800.00178500.00202300.00238000.00238000.00238000.00238000.00238000.00NaN1.1营业收入0.00142800.00178500.00202300.00238000.00238000.00238000.00238000.00238000.00238000.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出80505.95146227.70158772.88189571.70203436.62195518.24195518.24195518.24195518.24195518.242.