砂石项目立项报告

1、砂石项目立项报告一、项目名称及性质项目名称：砂石项目项目性质：新建项目联系人：赵xx二、公司基本情况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服

2、务全国。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积73333.00约110亩1.1总建筑面积

3、148997.34容积率2.031.2基底面积44733.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩455.252总投资万元61852.412.1建设投资万元51900.262.1.1工程费用万元45340.782.1.2工程建设其他费用万元5195.822.1.3预备费万元1363.662.2建设期利息万元1092.122.3流动资金万元8860.033资金筹措万元61852.413.1自筹资金万元39564.333.2银行贷款万元22288.084营业收入万元108600.00正常运营年份5总成本费用万元87975.716利润总额万元20108.547净利润万元15081.408所得税

4、万元5027.149增值税万元4297.8410税金及附加万元515.7511纳税总额万元9840.7312工业增加值万元34457.8213盈亏平衡点万元41646.67产值14回收期年6.19含建设期24个月15财务内部收益率18.07%所得税后16财务净现值万元18033.39所得税后三、项目提出的理由砂石是砂、卵石、碎石等材料的统称，亦称“砂石骨料”、“骨料”或“集料”。粒径大于5mm的砂石为粗骨料，又称为石；粒径小于5mm的砂石为细骨料，又称为砂。砂石主要用于与水泥、其他添加剂合用以拌制混凝土或砂浆，是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。工程建设中应用量最大、最广泛的材料是混

5、凝土，而砂石是混凝土原材料中最重要的组成部分，约占混凝土质量的6/7，是混凝土、砂浆的骨架，全球将近三分之二的砂石骨料被运用于水工混凝土之中。因此，砂石又称为“骨料”，在建筑、交通、水利等基础设施建设中具有不可或缺、不可替代的重要作用。我国是全球砂石需求量最大的国家，约占世界砂石骨料用量的45%。现阶段，我国每年砂石骨料消费量约180亿吨左右，按平均价格50-55元/吨计算，直接产值超过9,000亿元。目前，我国骨料消费市场主要有以下两个特征：第一，区域之间发展差距较大，东部地区的骨料需求正缓慢回落，中西部地区的骨料需求稳步增长；第二，骨料需求增长正由高增长逐渐转为低增长，但由于我国庞大的人口

6、基数和政府的投资冲动，预计未来较长一段时间内，我国的骨料需求仍将保持高位运行。从消费区域看，2018年以泛长三角集群为首的七大板块集聚了我国骨料市场消费量的71%，消费总量高达127.17亿吨。热点区域骨料消费集聚化越来越明显，其中长江沿线三大集群合计消费量达74.54吨，占比超过42%。近年来，随着环境保护力度的加大，我国砂石矿山的供给结构持续改善，整体特征表现为“梯度上升一增一减”，即：生产规模等级由小到大逐年上升，大型、超大型砂石矿山稳步增加，小型、微型砂石矿山加速减少。从矿山数量上看，截止2018年底，全国在册砂石矿山总计16,503家，较2016年末减少28.48%，净减6,571家

7、。砂石矿山在非煤矿山中仍占据重要位置，占比达到29.46%，同比递增5.65%，换言之，每十座非煤矿山中就有三座砂石矿山。根据砂石骨料网预计，2019年砂石矿山净减少量将不低于1,500家，降幅在10%左右。从矿山规模上看，尽管在近几年关停整治推动下，砂石矿山规模和集中度有所改善，但超大型、大中型和小型砂石矿山的数量仍然较少，仅占全部砂石矿山的4.74%，年产50万吨以下的砂石矿山仍占大多数，达到一万五千余家，砂石矿山结构优化的工作仍然任重道远。有鉴于此，中国砂石协会研究制定了建设砂石开采准入条件和关于促进机制砂石行业发展指导意见，对矿山开采规模最低标准、大中型矿山服务年限、已有矿山整合改造等

8、具体内容作出了明确规定。随着砂石行业产业结构调整、建设绿色矿山的逐步落实与实施，大中型矿山将成为行业主流，因此，适应大中型矿山的中高端破碎筛选设备将拥有更大的市场空间。加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，打造经济增长新引擎，使创新成为引领全面振兴的第一动力，推进创新型建设。（一）强化企业创新主体地位坚持企业在创新中的主体地位和主导作用，支持科技型中小微企业健康发展，大力培育和发展创新型企业，建设一批创新型领军企业，形成以高新技术企业为重点，科技型龙头企业、科技型中小微企业协同发展新格局。（二）发挥创新示范引领作用打造创新高地，引领、示范和带动全省加快实现创新驱动发展。（三）提升创新

9、保障能力以提升创新基础能力，完善创新政策支持体系为重点，加强创新保障体系建设，切实增强科技创新能力。（四）激发人才创新创造活力坚持人才资源是第一资源，切实把人才资源开发放在科技创新最优先的位置，重点在用好、吸引、培养上下功夫，加快创新型人才队伍建设，开创人才引领创新、创新驱动发展、发展集聚人才的良好局面。四、项目方向及定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足满足国内需求，以结构调整、新产品开发和应用为重点，培育壮大企业规模，促进产业可持续发展。五、选址、建设规模和方案1、本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约110亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力

10、、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx砂石的经营能力。3、本期项目建筑面积148997.34，其中：生产工程92579.70，仓储工程32731.24，行政办公及生活服务设施12011.05，公共工程11675.35。二、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资51900.26万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计45340.78万元。（1）建筑工程投资估算根据

11、估算，本期项目建筑工程投资为18178.14万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为25455.30万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1707.34万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为5195.82万元。3、预备费本期项目预备费为1363.66万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款22288.08万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1092.

12、12万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8860.03万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资61852.41万元，其中：建设投资51900.26万元，占项目总投资的83.91%；建设期利息1092.12万元，占项目总投

13、资的1.77%；流动资金8860.03万元，占项目总投资的14.32%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资61852.41万元，其中申请银行长期贷款22288.08万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用18178.1425455.301707.3445340.7890.54%1.1建筑工程费18178.1418178.1436.30%1.2设备购置费25455.3025455.3050.83%1.3安装工程费1707.341707.343.41%2固定资产其他费用2281.052281.054.56

14、%3预备费1363.661363.662.72%3.1基本预备费896.79896.791.79%3.2涨价预备费466.87466.870.93%4建设期利息1092.121092.122.18%5固定资产投资50077.61100.00%6固定资产投资合计50077.61100.00%七、经济效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入108600.00万元，综合总成本费用87975.71万元，税金及附加515.75万元，净利润15081.40万元，财务内部收益率18.07%，财务净现值18033.39万元，全部投资回收期6.19年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投

15、资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期24个月。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0053584.4957156.7871445.9871445.9871445.9871445.9871445.9871445.982工资及福利费0.003700.903700.903700.903700.903700.903700.903700.903700.903修理费0.001875.611875.611875.611875.611875.611875.611875.611875

16、.614其他费用0.006994.046994.046994.046994.046994.046994.046994.046994.044.1其他制造费用0.00667.99667.99667.99667.99667.99667.99667.99667.994.2其他管理费用0.00450.48450.48450.48450.48450.48450.48450.48450.484.3其他营业费用0.005875.575875.575875.575875.575875.575875.575875.575875.575经营成本0.0066155.0469727.3384016.5384016.5384016.5384016.5384016.5384016.536折旧费0.002808.762808.762808.762808.762808.762808.762808.762808.767摊销费0.0058.3058.3058.3058.3058.3058.3058.3058.308利息支出0.001092.121092.121092.121