电子级玻璃纤维布项目立项申请报告 (1)

1、电子级玻璃纤维布项目立项申请报告一、项目名称（一）项目名称电子级玻璃纤维布项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、公司基本情况公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核

2、心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、项目提出的理由抢抓国家推进“一带一路”、区域协同发展等重大机遇，充分利用国际国内市场，深化区域合作，在优势互补中实现合作共赢。（一）积极参与国家“一带一路”建设。主动对接、积极融入丝绸之路经济带建设，依托“品牌丝路行”开放新名片，推动品牌产品和优势产业“走出去”。鼓励优势企业到境外开展投资合作，探索“走出去”转移过剩产能新途径，谋求发展新空间。（二）深化与区域经济圈协同发展。对接发展新兴产业，借力构建多元化现代产业体系，努力把打造成为战略支撑点。（三）推动城市群发展。发挥城市功能，破除壁垒障碍，叠加发展优势，推进地区资源整合，加快城市群

3、发展，全面提高对全省的辐射带动能力，进一步提升城市群在全国经济布局中的战略地位。加快推进同城化步伐，科学编制规划，实现规划建设无缝对接。影响电子级玻璃纤维布行业发展的有利因素（1）国家一系列产业政策的大力扶持，创造有利市场环境材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业，电子级玻璃纤维布行业为战略性新材料产业的重要组成部分。为鼓励和支持电子级玻璃纤维布行业发展，国家出台一系列产业政策进行大力扶持，这为行业发展创造有利的市场环境。2011年6月，国家发改委、科技部、工信部、商务部和知识产权局联合发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度），将“无

4、碱玻璃纤维和低成本、高性能、特种用途玻璃纤维及其制品”列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。2012年2月，工信部发布新材料产业“十二五”发展规划，提出“积极发展高强、低介电、高硅氧、耐碱等高性能玻璃纤维及制品”。2015年，国务院发布中国制造2025，提出以“先进复合材料”为发展重点。根据产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订），“高性能玻璃纤维及制品技术开发与生产”为第一类鼓励类产业。根据外商投资产业指导目录（2015年修订），“玻璃纤维制品及特种玻璃纤维生产”为鼓励类外商投资产业。根据鼓励进口技术和产品目录（2016年版），“年产5万吨及以上无碱玻璃纤维池窑拉丝技术和高性

5、能玻璃纤维及制品技术开发与生产”为鼓励发展的重点行业。2015年6月，中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会发布纤维复合材料行业“十三五”发展规划，提出“积极扩大纤维增强复合材料的应用领域和市场规模”为发展重点。（2）我国拥有完整产业链和世界上最大的电子布消费市场近年来，我国已是全球玻璃纤维纱第一生产大国，印制电路板第一制造大国，是全球最大的电子产品生产基地，也是全球主要的电子产品消费市场，全球规模较大的电子信息行业的企业大部分都在中国设立了生产基地。完整、贯通的产业链可为电子布行业的发展壮大提供有力支持，主要体现在：一方面原材料采购快捷且运输成本低；另一方面贴近下游客户，销售渠道广阔、响

6、应时间短。（3）传统终端应用领域众多，新兴终端应用领域层出不穷电子布终端应用领域广泛，涉及消费电子、工业、汽车、通信等众多行业，终端产品种类繁多，数量不计其数，消费基数庞大，这奠定了电子布行业需求基础。伴随着新型工业化、信息化、城镇化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为电子布行业带来旺盛且庞大的消费需求。未来，随着科技不断进步，新一代信息技术与制造业深度融合，智能制造正在引领制造方式变革，可穿戴智能产品、智能电子、智能汽车等智能终端产品不断拓展电子布终端应用领域，原有行业内涵和外延也不断延伸，新兴电子产品将不断涌现，电子布尤其高端电子布产品的用途和市场不断扩展，其重要性还将进一步提高。四、项

7、目方向及定位贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推进供给侧改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业结构调整和转型升级，形成多点支撑、协调发展的局面。培育发展产业，积极实施创新驱动战略，构建产业应用体系，进一步优化完善产业布局，促进产业集聚和集约高效发展，打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局。五、项目建设方案1、本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约45亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx电子级玻璃纤维布的经营能力。3、本期项目建筑面积506

8、98.08，其中：生产工程36397.35，仓储工程5112.90，行政办公及生活服务设施5230.89，公共工程3956.94。二、总投资规划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并

9、严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资17259.27万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计14922.73万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为6086.39万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要

10、的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8331.46万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为504.88万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1887.75万元。3、预备费本期项目预备费为448.79万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7010.52万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息171.76万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营

11、特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3579.35万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21010.38万元，其中：建设投资17259.27万元，占项目总投资的82.15%；建设期利息171.76万元，占项目总投资的0.82%；流动资金3579.35万元，占项目总投资的17.04%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资21010.38万元，其中申请银行长期贷款7010.52万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建

12、筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用6086.398331.46504.8814922.7389.23%1.1建筑工程费6086.396086.3936.39%1.2设备购置费8331.468331.4649.82%1.3安装工程费504.88504.883.02%2固定资产其他费用1180.271180.277.06%3预备费448.79448.792.68%3.1基本预备费229.89229.891.37%3.2涨价预备费218.90218.901.31%4建设期利息171.76171.761.03%5固定资产投资16723.55100.00%6固定资产投资合计167

13、23.55100.00%七、财务分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：35700.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：28891.55万元。3、项目达产年净利润（NP）：4980.69万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.76%。5、全部投资回收期（Pt）：5.95年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13007.14万元（产值）。八、建设期安排结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3

14、年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费14253.6417817.0519004.8523756.0623756.0623756.0623756.0623756.0623756.062工资及福利费1233.011233.011233.011233.011233.011233.011233.011233.011233.013修理费442.32442.32442.32442.32442.32442.32442.32442.32442.324其他费用2168.222168.222168.222168.222168.222168.222168.222168.222168.2

15、24.1其他制造费用132.88132.88132.88132.88132.88132.88132.88132.88132.884.2其他管理费用184.69184.69184.69184.69184.69184.69184.69184.69184.694.3其他营业费用1850.651850.651850.651850.651850.651850.651850.651850.651850.655经营成本18097.1921660.6022848.4027599.6127599.6127599.6127599.6127599.6127599.616折旧费934.27934.27934.27934.27934.27934.27934.27934.27934.277摊销费14.1514.1514.1514.1514.1514.1514.1514.1514.158利息支出343.52343.52343.52343.52343.52343.52343.5