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文档简介
1、日常业务流程一、组织机构二、岗位描述三、销售流程3.1、销售合同签订流程3.2、销售订货流程3.3、销售出库流程3.4、销售退货流程5、销售结算流程6销售折扣的变更流程7、对账流程8、费用审批拨付及使用流程四、报表4.1、购进商品日报表(日统计)4.2、商品销售日报表(日统计)4.3、月销售汇总表4.4、各网点销售汇总表4.5、销售费用明细表4.6、销售经营情况表4.7、应收账款明细表4.8、进、销、存库存表五、单据使用样本5.1、费用报销单5.2、资金使用审批单5.3、收款收据5.4、资金借款单5.5、出差费用报销审批单一、初期组织机构二、岗位描述: 1、内勤主管1)、所属部门:销售公司2)
2、、直接上级:销售公司总经理3)、岗位职责:、配合销售经理做好销售的同时,配合办事处财务人员做好相 关的财务工作,按时督促应收账款的催缴、并及时回款。、及时与公司财务负责人沟通,把办事处的信息传达给公司财 务人员, 2、办事处销售会计:1)、所属部门:食品公司财务科2)、直接上级:食品公司财务主管3)、岗位职责:、负责统计办事处的销售、退货数量的日统计和月汇总,各项 销售费用的统计及汇总,应收账款的管理及催收,在规定时间范围内 如数交回所收货款;、定期编制相关报表,如库存进销存变动表、应收账款明细表,相关报表必须及时、准确上报相关部门,同时按时完成 部门领导及主管会计交办的各项工作。、销售合同的
3、严格管理,建档、存档、监督执行、积极配合业务员、片区主管做好相关的销售工作。同时要积 极配合食品公司销售部、财务做好相关的核算、结算工作,及时把相 关的信息反馈给相关部门。、加强与客户的沟通,通过沟通了解客户的需求,以促进货款 的回收。3、仓库管理员:1)、所属部门:办事处财务2)、直接上级:办事处会计3)、岗位职责:、负责管理好实物的安全存放,及时、准确对实物的进出库登 记;定期和不定期对实物进行清查,如发现残值物品、短缺物品(不足量),应及时上报部门领导;、按时上报进销存变动表。4、片区业务主管:1)、所属部门:办事处2)、直接上级:市场经理3)、岗位职责:、督促业务员及时、准确上报销售明
4、细(品名、数量、金额) -日报、月汇总。、积极配合财务定期催缴应收账款。三、销售业务流程1、销售合同签订流程销售合同签订流程描述:办事处业务员与客户拟定合同内容及相关条款,把拟定好的合同报城市经理、办事处会计会审,确定销售合同的内容,把确定后的销售合同报营销售总监审 批销售合同,如果审批没有通过,则说明销售合同内容、条款不合理,取消或修正该合同, 如果销售合同审批通过,城市经理与客户签订销售合同, 签订后的销售合同由办事处销售部 建档、存档、执行,食品公司销售会计、食品公司销售部分别存档并监督执行。2、销售订货流程不合理食品公司财务销售跟单员建立二级仓库F办事处库管、会计建立一级仓库入库、记账
5、销售部开单员开据调拨岀库单销售会计审核合理1销售部内勤通知库管备货销售订货流程描述:办事处、城市经理制定订货计划,办事处内勤主管确认订单,把办事处 确定的订单报营销总监审批,经过营销总监审批签字后的订单报食品公司销售会计,销售会计审核订单是否合理,如果订单合理,销售会计签字后返回销售部,销售部内勤通知库管备 货,同时销售部开单员开具调拨出库单,食品公司财务销售跟单员根据出库单建立二级仓库, 同时办事处库管、会计建立一级仓库并记账。如果订单不合理,则返回办事处销售内勤处, 重新制定订货计划。3、销售出库流程销售出库流程描述:办事处业务员下订单,内勤接到订单后通知库管备货,办事处会计开具 销售单,
6、仓管根据销售单验单发货,客户收到货物、验货签字确认,如果货款是以现金支付, 办事处会计凭销售单记账,并收存当日货款,三日内汇入食品公司账户。如果货款是挂账的, 必须有城市经理审批签字同意挂账, 办事处会计凭签字销售单确认应收账款, 同时督促业务 员与客户定期对账。4、销售退货流程销售退货流程描述:在销售过程中如果出现退货情形,首先是客户提出退货申请,办事处接 到申请,城市经理是否同意退货,如果是由于我方(办事处)造成产品质量方面的问题的, 城市经理签字同意退货,同时销售内勤凭签字后的退货申请填制退货单,业务员、会计、城 市经理会签退货单,销售会计统计退货的数量、金,同时进行账务处理,另一方面,
7、库管收 货,并按城市经理的批示及产品的情况进行恰当处理,退货产品一律不允许退回食品公司,根据情况折价或其他方式就地处理。 如果产品质量不是由于我方(办事处)造成的,则由内 勤通知客户不予退货。5、销售结算流程:销售结算流程描述:办事处业务员、会计定期与客户对账结款,结账时,如果有结账差异,填制结账差异单报办事处会计,办事处会计审核后报城市经理签批后办事处会计记账,作销售费用处理。如果没有结账差异,直接结回货款。若是现金回款,办事处会计记账并在三日 内全额存回货款。如果以银行存款支付的,办事处会计记账并通知食品公司销售会计查询确 认。6、销售折扣的变更销售折扣变更流程描述:如果出现折扣变更的,业
8、务员首先要提出变更申请,报城市经理、会计会审,会审完毕报营销总监批准,折扣变更批准后,食品公司销售会计、跟单员分别存 档并监督执行,同时办事出会计、内勤归档执行。7、对账流程:对账流程描述:办事出会计凭销售单与客户核对确认销售数量、金额,同时与办事处库管核 对库存的进销存状况。办事处会计还要负责与食品公司跟单员对账,核对当期的库存、与食 品公司销售会计核对库存及应收账款、回款。&费用审批拨付及使用流程:预销售会计报营销总监、总经理审批报主管人员账务处理费用审批拨付及使用流程描述:首先城市经理、会计对次月的费用开支进行预算,报费用预算表报食品公司市场经理、营销总监审核,销售会计、财务经理根据审核后的费用预算统计表 审核费用的预算情况,是否在期初的预算范围内,如果在预算范围内,则把费用预算表报食 品公司总经理审批,食品公司财务人员根据签字完毕的费用付款,同时报主管人员进行账务处理。如果预算费用不在预算范围内,城市经理则要作费用追加申请表,报市场经理、营销 总监处审核,然后报食品公司总经理审批,食品公司销售会计、财务经理审核,食品公司总 经理审批签字,财务部根据签字完毕后的费用追加申请表付款。 办事处会计收到款项后记账,
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