KUM-MM-020公司间交易操作手册

1、XXXX 有限公司 SAP 用户操作手册名称:公司间交易操作手册文档号：KUM-MM-020定稿日期：2008-10-30版本号：V1.011目的：在系统中进行苏州公司和泸州公司间的正常交易，并指导相关业务人员在系统中的实际操作2适用范围：采购仓库财务3相关流程： TB-TP-MM-0214内容概述：采购组织在系统中创建泸州公司与苏州公司间正常交易的采购订单（非外协加工），发货公司仓管部门依据该采购订单进行发货，发货公司财务部门依据发货单向对方公司开票，采购公司财务部门依据发票进行发票校验。5、操作步骤：51 创建公司间交易采购订单系统路径SAP 菜单后勤物料管理采购采购订单创建ME21N-已

2、知供应商/供应工厂事务码ME21N按照系统路径用鼠标左键“双击”如下屏幕：点击此处或按事务码“ME21N”操作按“回车键”如下屏幕：输入相应工厂的供应商号码输入相应组织数据输入数量输入物料号码公司间正常交易采购订单类型为 NB供应商为泸州公司和苏州公司各自相对应的供应商号码采购组织：4723采购组为依据权限实际分配的采购组号码公司代码：泸州公司为 4723，苏州公司为 4724物料编码：输入实际要采购的物料编码和数量，并回车输入工厂输入工厂：泸州公司采购则输入 4723，苏州公司采购输入 4724物料的库存地点和物料组会自动带出若系统带出的交货日期不能满足，可以修改此交货日期输完后点击“检查”

3、，若无错误。完成后点击保存。52 审批公司间交易采购订单系统路径SAP 菜单后勤物料管理采购采购订单ME29N-批准事务码ME29N双击此处点击此处各审核人进入后，可以依据自己的代码点击“批准”，并保存显示已经批准，并且发布标识变为“R”，即已审批。53 修改公司间交易采购订单系统路径SAP 菜单后勤物料管理采购采购订单ME22N-修改事务码ME22N点击此处进入采购订单修改界面进行必要的修改，保存后采购订单会重新变成冻结状态，各审核人需要重新审批采购订单。54 依据公司间交易采购订单创建交货单系统路径SAP 菜单后勤后勤执行外向处理外向交货的发货外向交货创建交货凭证到期日的集中处理VL10B

4、-采购订单事务码VL10B输入事务代码或者双击路径菜单：双击此处进入创建交货单界面依据采购订单中的交货日期，在“交货创建日期”中输入合适范围，并输入采购订单号，点击选中该行，点击点击此处现在，针对该采购订单的装运单已经产生进入采购的订单显示界面也可以看到该信息输入 ME23N 或双击路径：SAP 菜单后勤物料管理采购采购订单显示点击此处点击项目细节中的“采购订单历史”接下来需要根据该交货单进行拣配、发货在 SAP 菜单输入交易代码 VL02N,或按以下路径：点击此处54 依据装运单进行发货过账系统路径SAP 菜单后勤后勤执行外向处理外向交货的发货外向交货更改VL02N-单个凭证事务码VL02N

5、输入交易代码 VL02N 或按系统路径进入拣配发货界面输入相应的交货单号输入外向交货单号码，或者点击选择，按装运点、发货日期等条件来选择（泸州公司的装运点位 LZ01,苏州公司老线的装运点为 SU01，新线的装运点为 SU02）点击左上角点击这里点击项目栏中的“拣配”输入库存地输入数量输入库存地和实际拣配数量，回车若要重量和容量等信息，则点击“装载”点击过账点击“发货过账”后，物料发货并在系统记账至此，公司间交易流程的采购、发货记账部分完成，现在可以在采购订单的历史中看到发货信息输入 ME23N 或双击路径：SAP 菜单后勤物料管理采购采购订单显示点击这里从上图可以看出，对于发货公司泸州工厂，有移动类型为 645 的发货物料凭证 4900000218，同时，在收货公司苏州工厂，也产生了移动类型为 101 的收货凭证 4900000218，即系统在泸州公司发货同时自动在苏州公司收货。点击任一物料凭证号码，可以看到详细信息点击“文件信息”中的“FI 凭证”，可以看到相应的会计信息双击任一会计凭证可以看到记账信息以上为收货公司的会计凭证，显示原材料库存增加以上为发货公司的会计凭证，显示原材料库