2018年公司管理系统经营计划清单

1、实用标准XXX建筑有限公司2018年经营计划（草案）2018年是公司在升降脚手架方面探索、 发展的一年，在过去的一 年里，在公司全体员工的共同努力下，升降架的生产经营持续发展， 投标、营销、升降架施工等方面成绩斐然，为公司的持续发展打下了 扎实的基础。一、2018年生产经营情况2018年在施工或在租的升降架约 3700套（库存成品、半成品 900多套），比2017年有大幅度上升。产品合格率提高。公司升降架产品在海南、广西、四川、湖北、陕西、河南、安徽、 江苏、浙江、山东、河北、北京、天津、辽宁等地投入了工程施工， 锻炼培养了一批升降架施工人员，培养了一批升降架技术人员。制定 并完善了升降架的管

2、理制度，完善了升降架老产品的技术，开发了 MN1型MN2型升降架新产品，并获得了 MN1型和MN2型升降架 产品的检验报告，取得了升降架 2级施工资质和安全生产许可证。二、存在问题2018年我们克服了种种困难，取得了一定的成绩，但也存在一些 问题，具体表现在以下几个方面：1、管理制度需要进一步完善和实施，内部管理机制需理顺；2、合同评审及成本控制需要加强；3、货款回收工作需加强；4、各岗位人员安全意识和技术素质有待提高， 需有针对性的岗位 培训；5、在岗人员的责任心有待提高，绩效考核制度有待建立和实施， 体现多劳多得的原则；6、升降架工程施工现场应加强综合管理；7、材料采购存在质量管理问题；8

3、、产品质量还不稳定，有待进一步提高；9、加强市场营销工作；10、升降架新产品需申请鉴定验收；11、升降架施工资质需升级为1级。三、2018年经营目标企业理念：忠诚、尽职、积极、努力企业精神：我爱洪杰、洪杰爱我，携手齐创、和谐共进社会责任：造就员工、造福社会企业理想：一流的管理、一流的理念、一流的回馈、一流的公司 企业方针：安全第一、过程控制、持续改进、顾客至上 经营理念：内重管理、外塑形象、诚实做人、务实做事企业目标：5000套升降架（其中升降架工程施工 3000套、租赁1000套、销售1000套），无重大安全事故，产品合格率 100% 新年思路：一心一意、扎实基础、深化管理、培训教育、安全和

4、谐、稳步前进四、管理架构五、人员计划1、综合办（1人）：2、财务科（1人）：3、技术质量科（2-3人）：方案编制、机械、电器施工指导文档实用标准4、安全科（1人）：技术质量人员兼职5、工程部（4-6人）：由各施工班组长组成6、技术服务组（2-3人）：由电工人员及技术质量科人员兼职7、施工班组（3-5人）:由施工班组长、技术、质量、安全各职能 部门相关人员专、兼职组成8、销售部（5-8人）：由原业务员及新聘成员组成部门职能说明1、综合办：主要负责合同的起草、签订和管理，资质、证照、印章管 理，资料档案、考勤、劳动纪律、人力资源管理、内外行政事务处理、 后勤生活管理、接待服务及卫生管理、工程项目及

5、应收货款统计等；2、财务科：主要负责公司财物、财务会计资料、档案的管理，财务工 作的完成及各种财务、税务报表，应收账款的催收、成本核算等；3、技术质量科：主要负责施工图纸的会审、升降架施工方案的编制、 可行性论证，材料计划的编制、施工成本的分析，向现场管理和作业 人员进行安全技术交底、技术指导、电器安装使用指导、培训教育， 升降架的安全、技术、施工质量的检查验收、定期巡查专项方案实施 情况，并对发现的问题发出书面整改通知单要求限期整改，负责与甲 方图纸和技术的协调、沟通和对甲方的技术交底工作，非标构件及改 进设备的图纸设计及加工，新产品的开发与研制、老产品图纸资料的 完善和工艺文件的编制、工时

6、和材料定额核算等，产品加工制造、维 修的质量检查及验收，车间生产加工的技术指导，进厂材料物资的检 验，对计量器具进行管理等4、安全科：主要负责执行安全生产制度，落实施工组织设计制订的施 工安全技术措施，作好安全技术交底工作、定期及时地进行安全技术 教育、对上岗人员的安全培训，进行经常性巡检及专项检查并做好记 录，发现不按照专项方案施工的，须书面通知要求其立即整改和处罚； 发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域，主持安全事故的调查和处理，收集和整理各工程的音像图片等资 料，整理保存好各工程检查、验收等相关表单等。5、工程部：全面负责升降架的安装、升降、拆除、检查及维护保养

7、的 施工过程管理。贯彻落实国家安全生产方针、政策、法规和公司各项 规章制度，监控各项安全制度和措施落实情况。根据合同和施工方案 的要求及现场情况做好工作计划安排，负责劳动用工合理组织安排调配现场劳动力，配置劳动保护用品。制订安全技术整改措施，并监 督其实施，把好质量安全关，做好安全技术交底和培训工作。组织施 文档工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中的不安全隐患，要定时 间、定人员、定整改措施及时解决。协调各方关系，保障爬架安全施 工，并实施奖罚。负责工人安全作业，严格遵守安全生产规章制度和 爬架安全操作规程，检查工人是否配戴安全用具、 是否存在安全隐患， 发现问题及时消除隐患。重视升降前后

8、安全检查，重点部位及环节要 认真把关，出现问题及时处理。作好现场的劳务考勤和机具管理，做 到文明施工，遵守现场各项规章制度。做好现场日常管理及设备维护 保养。及时与甲方交流、沟通，主动做好协调工作，配合公司销售部 做好回收工程款工作。6、销售部：主要负责产品的销售、市场开发与区域的管理，产品报价、 产品投标、产品发运、货款回收，合同的签订与落实，其它售后服务 工作等；六、2018年工作计划2018年已成为过去，2018年我们将面对新的挑战，总结过去， 展望未来，为了确保新年工作计划的完成，在新的一年里计划做好以 下几方面的工作：1、春节后重点工作放在升降架产品的销售方面，争取销售1000 套升

9、降架；其次加大升降架的租赁市场的开拓，计划租赁 1000套升 降架；稳步发展升降架工程的承包施工，计划施工 3000套升降架。2、加强企业各项管理工作：3、建立健全公司各项管理规程、清晰管理流程，理顺管理关系、 内部管理机制，完善和落实管理制度；4、明确各部门、各岗位职责，强化管理，以制度管人，促进企 业规范、科学、有序的快速发展；5、制订和加强例会管理规定，定期召开总经理办公会、工程协 调会、销售例会、工程款例会、合同评审会、施工方案研讨会、安全 技术交底会、安全事故例会等，并不定期召开特别事务会议；6、完善全员岗位责任制和公司运作管理表格、售后服 务手册、企业管理手册，编制公司各项规章制度

10、；7、加强各部门、各工程班组的协调力度，协助各部门使问题得 到及时有效解决；8、全力建设长效机制，引入绩效考核制度，不断完善考评机制，加强考评管理。完善激励机制，强化工作责任，调动员工的积极性。4月份开始着手实施绩效考核，将绩效与月度工资、年终奖金等挂钩，文档实用标准提高工作效率。通过合理分配机制、激励机制及福利政策等，充分调 动员工的积极性，遵循公正、客观的标准，综合职称、技术、努力程 度、贡献、忠诚度等方面进行评定与考核，确定员工的工资级别。工 资有级别差，员工有追求，也更珍惜自己努力得来的岗位及相应的待 遇。鼓励大家有偿奉献，更大限度地发挥自己的潜能，以取得较好的 工作绩效；9、实施末位

11、淘汰制，能者上，庸者下。勤者奖，懒者罚。引进 高素质的人才，输入新鲜血液，引入竞争机制，促进企业的良性发展；10、 稳定重要岗位的技能型员工队伍，签订劳动合同，办理劳 动保险，以人为本，和谐发展；11、加强各部门周、月、年度总结和计划工作；12、收集、整理相关资料，建立公司网站，提升公司形象，搭建 客企联系的桥梁，便利客户沟通；13、新年上半年，组织各部门围绕洪杰公司的发展和生产献计献 策；14、企业文化是调动员工劳动生产积极性的无形动力， 是企业发 展的灵魂，加强企业文化建设，增加企业的凝聚力和精神动力，增加 企业各项文体活动，优化企业精神风貌；15、成立销售部，完善各部职能，加强市场营销、

12、招投标工作， 承担市场开拓、产品销售、售后服务任务和货款回收工作，建立和加 强各区域的工程管理，广泛收集情报资料，为公司计划和调整发展方 向提供线索和依据；16、加强合同评审工作，依法办事以降低各方面风险，减少成本 及控制成本，评估工程款或货回收风险，加强项目成本核算；17、按月统计盘存，控制库存，盘活存量，防止积压浪费；18、定期召开工程款例会，统计、分析应收货款的现状及回收情 况，针对不同情况采取相应措施和方法，着重进行货款回收，加大回款力度；19、加强安全管理1）树立“安全第一、预防为主”观念；2）加强安全意识教育、通过工程的过程控制，切实加强安全生产；3）加强安全生产教育，施行各级安全

13、负责制，同时参加工伤保险， 降低生产事故风险；4）制订各级员工的安全、技能、素质及思想意识培训计划，切实 提高全体员工的综合水平；5）通过“培训考核”方式，组织各项培训活动，逐步建立一支高素质、具有团队精神和行业竞争力的员工队伍，追求个人与公司的共 同发展；6) 通过全员安全、技术和质量管理的培训和学习，提高全员安全 质量意识，使大家更加深刻领会安全质量是企业生命的深刻内涵，安 全质量工作并不是一朝一夕的事情，而是一项系统工程，它需要年年 抓、月月抓、时时抓，通过常抓不懈使安全质量观念，深入到每一道 施工工序、每位员工的脑海和工程施工过程中；7) 开展安全质量月活动中，针对本公司薄弱环节，制定

14、安 全质量月工作目标计划和安全质量月活动全员学习计划。通过活 动，使得安全意识得到明显提高，安全规程和规定得到更有效贯彻执行；20、加强工程部的管理工作，完善施工管理规定，提高升降架工 程施工现场的综合管理，建立或完善设备管理制度，施行设备维护、 保养、使用负责制，加强设备的各项管理；21、落实升降架新产品的鉴定验收工作，完善新产品的鉴定验收 的文件资料；22、办理升降架施工资质的升1级工作；23、着手规划企业未来发展计划，拓展发展方向，开拓思路，研 究分析国家经济发展方向，探索调整产业结构，向国家经济政策倾斜 和支持的产业发展，向高利润产业发展，如向房地产、外贸业、家政 业、市政设施、教育、

15、娱乐业等发展；2018年，是我公司进一步发展的一年，我们要面对新的形势，理 清发展思路，明确奋斗目标，探索企业发展壮大的新途径、巩固主阵 地、拓展新市场，米取切实有效的措施，弘扬“我爱洪杰、洪杰爱我， 携手齐创、和谐共进”的精神。上下一心，与时俱进，改革创新，我 们相信在总经理的带领下，在全体员工的共同努力下，我们一定会把 宁波洪杰公司的事业推向前进，推向更加辉煌的明天！七、经济效益分析1、生产经营计划(1 )、销售升降架：1000套(2 )、升降架分包施工：3000套(3 )、升降架租赁：1000套2、产品成本及费用估算(1 )公司人员14人，年工资及附加费用按50000元/人年估算, 年工

16、资总额70万元。(2)升降架产品全配置成本 6900元(仅机械构件4000元)， 装置服务期12年，按平均年限算法，年折旧率 8.3%，年折旧额573 元，残值率22%，余值为1500元，实际成本5400元。(3 )财务费用：长期借款利息用流动资金利息计入财务费用。3、效益评估一、收入、税金(1)升降架销售：1000套a、销售额： 1000套X8000元/套=800万元b、税 收： 800万元X6%=48万元c、 毛利润：1000套X ( 0.8-0.54 )万元-48万元=212万元d、 管理费：900万元X3% =27万元e、利I 息： 1000套X 0.69万元X2个月X1.5%=20.

17、7万元f、 利润：212万元-27万元-20.7万元= 164.3万元(2 )、升降架分包包施工：3000套a、产值：3000套X1.25万元/套=3750万元b、税 收： 3750万元X6%=225万元c、 人工费：3750万元X45% =1687.5 万元d、 管理费：3750万元X5% =187.5 万元e、利I 息： 3000 套 X0.69 万元 X18%=372.6 万元f、 利润：3750万元-225 万元-1687.5 万元-187.5 万元-372.6 万元=1277.4 万元(3 )、升降架租赁：1000套a、总租费： 1000套X5000元/套=500万元b、税 收： 5

18、00万元X6%=30万元c、 管理费：500万元X3% =15万元d、利I 息： 1000 套 X0.69 万元 X18% =124 万元e、利润：500万元-30万元-15万元-124万元=455万元(4)、总计a、总产值:900万元+3750 万元+500万元=5150 万元48万元+225万元+30万元=303万元164.3 万元 +1277.4 万元 +455 万元= 1896.7 万b、税c、利收： 润：元d、折 旧： 4000套X0.0573万元=229.2万元e、管理人员工资：70万元f、 销售费用：5150万元X2%=103 万元g、 净利润：1840.7 万元-229.2 万元-70万元-103 万元 = 1494.5 万元二、主要经济技术指标表1-1主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注1总投入万元3600其中：固定资金万元2760流动资金万元8402年均销