财务经理月的工作计划

1、财务经理月的工作计划篇一：财务经理月工作计划一、了解部门工作目标、范围、职责：1)通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注重点。2)通过公司制定的岗位职责说明书来了解工作目标、范围、职责。二、了解下属工作目标、范围、职责：1)采用单个约谈方式，了解每一个下属的具体分工和工作内容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。2)通过公司制定的岗位职责说明书来了解工作目标、范围、职责。3)通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。三、了解公司和本部门相关业务：1)了解公司的组织架构。2)了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。3)了解公司经营状况、财务核算制度、账务

2、处理、成本核算方法。4)了解公司的产品、设备、工艺流程。四、阶段性日常工作安排：1)在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。2)稳定现有财务团队，保证日常工作开展。3)依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。4)定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题。5)加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团队合作能力。6)定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。五、后续工作计划开展通过阶段性工作状况的分

3、析，进行合理资源整合，开展工作计划如下：1)依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。2)依据需求制定和完善内部控制制度和工作流程，规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。3)依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。4)建立财务报表体系(包括财务报表、成本费用报表以及各种供财务分析的辅助报表)，制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经营活动分析撰写规定。5)依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立职业生涯规划;6)依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期开展培训课程。7)依据需

4、求制定和完善部门月度、年度工作计划。篇二：一个财务经理的某月工作安排计划1、1-3日，根据财务主管完成的各部门上月经营指标编写经营分析报告、2、2号前往某职能部门配合调查工作3、3日与销售、采购负责人碰头，落实7月公司销售、采购的.计划完成指标，应收、应付、库存等营运资金的具体安排。总结上月在资金、物流等方面存在的问题，提出需要财务部配合的工作。本月资金缺口较大，需要销售部门明确收款金额及到款日期，采购需要密切与财务沟通，以免资金集中支付。4、7日，集团版块会议，6月份总结会议(集团实行矩阵式管理，除了各地公司的直属管理外，各事业部之间还实行同类别产品的横向管理)，为时一小时，为此要提前做三小

5、时的准备，包括所属于公司及版块间涉及应收、应付、库存等营运资金的相关指标完成情况，指出不足及改善的建议等，下月计划完成指标。5、7日审核对外报送报表6、9日向集团报送上月利润表7、14日总经理会议，总结各公司及集团上月整体情况。且因为财务数据与经营数据存在时点数及核算口径的不一致，会议之前，财务部需要根据各指标差异分别列出差异及原因说明。为此需要填报9大表，三页左右的文字说明。如销售及采购等部门有异议的需要重新核对。8、17号前组织部门全体同事共同完成09年半年公司经营及财务情况分析报告(15份报表，10页左右的文字分析报告说明全体同事共同耗时4-5天完成)。9、13日陪同老板，销售总监及采购

6、经理前往某客户处洽谈服务外包的相关事宜。之前要联同各相关部门起草合作方案，对配送物流等服务支持、公司资金支持等编写方案10、半年度业绩考核：20号之前逐一与本部门人员单独面谈，就其上半年取得的工作成绩，存在不足，下半年的工作计划等情况进行充分的沟通，并形成业绩考核报告。编写个人述职报告，部门工作总结等。还须参与公司全体人员的360度考核并挑选部分人员进行面谈，作出公平公正的评价。11、15号之前会同公司老总，人力资源经理，对本月到期转正人员进行评核。12、因为融资需要要不时与各银行搞好关系，并积极向银行推介。定时或不定时约见各大银行客户经理，贸易融资部经理、审查官等，平均每月会面4-5次，每次

7、2小时以上13、新增的某银行综合授信约定于15号前审批下来，终于可以自行开具国际信用证，之前为此准备的资料估计超过8CM厚!批下来后的工作量更大。14、本月到期三笔某银行的应收保理贷款。并新增申请放款3笔，需要跟进相应的还款时间15、配合物流主管工作，约见各大车队老板进行座谈会，就目前所遇困难尤其是5-6月出现的几次重大发货延误事情双方作更深入的检讨与要杜绝。16、完成VIP客户对我司进行的并接待某客户8人的亲自考察工作17、15号前，物流部门对上月事故或差错的总结分析及整改意见18、27-29号前往集团参加半年度总结会议19、编写下月资金计划表20、日常工作包括但不限于：员工报销单据的审批，

8、采购申请的审核，销售订单的确认，采购付款的审批，网上银行的授权审批，听取部属的工作汇报，各部门之间的沟通，突发事件的处理，审核新增客户、新供应商的资信，逾期应收款的催促，与客户、供应商的往来核对等。篇三：财务经理月工作计划一、 日工作流程:1、 9:00-12:00（1） 审核出纳提交的，前一天的销售日报表、货币资金日报表、收付款单据，签字确认后，货币资金日报表返还给出纳，把销售日报表连同收付款单据交给会计，作账务处理。（2） 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。（3） 审核各类付款单据，出具付款传票。2、13:00-18:00（

9、1）根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。（2）审核各类付款单据，出具付款传票。（3）查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况；供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。二、 月工作计划月 初1、1-3日（1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。（2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。（3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款

10、明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。2、4-10日，（1）处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。（2）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。月 中1、11日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2、11-16日（1）审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。（2）审核工资表，作出“付款传票”， 并督促出纳扣减员工欠款。3、17-20日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。月 末1、21日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货