口腔医疗用品项目立项报告

1、口腔医疗用品项目立项报告一、项目名称项目名称：口腔医疗用品项目项目性质：新建项目联系人：许xx二、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制

2、能力。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。主要经济指

3、标一览表序号项目单位指标备注1占地面积83333.00约125亩1.1总建筑面积154941.96容积率1.861.2基底面积51666.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩324.492总投资万元55365.372.1建设投资万元42805.082.1.1工程费用万元36539.842.1.2工程建设其他费用万元4889.592.1.3预备费万元1375.652.2建设期利息万元568.602.3流动资金万元11991.693资金筹措万元55365.373.1自筹资金万元32157.153.2银行贷款万元23208.224营业收入万元102400.00正常运营年份5总成本费用万元7

4、9152.886利润总额万元22686.107净利润万元17014.588所得税万元5671.529增值税万元4675.1710税金及附加万元561.0211纳税总额万元10907.7112工业增加值万元37368.2213盈亏平衡点万元34334.15产值14回收期年5.21含建设期12个月15财务内部收益率24.90%所得税后16财务净现值万元39101.72所得税后三、项目建设背景国家卫健委日前正式发布健康口腔行动方案(2019-2025年)(下称“方案”)，明确了健康口腔工作2025年总体目标和5个可量化的工作指标。方案从口腔科普、口腔健康管理、口腔健康能力提升和口腔健康产业4个方面提

5、出了护卫口腔健康的4项行动，强调“预防为主、关口前移”。在医疗投资领域专业人士看来，在我国老龄化加剧和较为宽松的政策环境支持下，口腔医疗将逐步成为我国医疗服务行业中的优势产业。2016年，我国口腔专科医院数量为587家，较上年增加86家，呈现出逐年稳步增长态势。但与口腔诊所、综合性医院口腔科相比差距巨大，口腔专科医院数量占比仅有1%，而口腔诊所数量比重高达78%，综合性医院口腔科占比也有21%。口腔疾病是影响国民健康的常见病和多发病。我国已经开展的4次大规模口腔流行病学调查(1982年至1984年、1995年、2005年至2007年以及2015年至2016年)结果显示，口腔疾病在各个年龄段人群

6、中普遍流行，口腔疾病高发，口腔健康状态普遍较差。其中，第四次全国口腔健康流行病学调查数据显示，居民口腔健康知识知晓率为60.1%，84.9%的人对口腔保健持积极态度，但因预防口腔疾病和咨询检查就诊的比例分别只有40%、43.2%。有行业人士向记者表示，究其原因，主要是由于老百姓口腔健康意识低、口腔就诊体验不好。与此同时，中国口腔商业保险不发达，诊疗支付无法保障。就上述存在的问题，方案明确提出了针对性的解决方案：提高口腔健康教育的可及性，有针对性地开展宣传教育和口腔健康检查，实施口腔疾病高危行为干预;对于口腔的就诊体验，一方面，强调口腔医生服务水平的持续提升以及口腔技术的重点突破，另一方面，依托

7、“互联网+”，扩展口腔健康服务空间和内容，优化服务流程，推进居民口腔健康档案连续记录和信息交换;对于口腔商业险，方案也将此提上日程，提出探索将商业健康保险纳入口腔健康服务筹资方，提升保障水平。对于口腔健康产业，方案还特别提到要聚焦口腔科技发展和临床重大需求，加强口腔疾病防治应用研究和转化医学研究，加快种植体、生物3D打印等口腔高端器械材料国产化进程，压缩口腔高值耗材价格空间。未来五年，地区发展站在新的历史起点上。从国际形势看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命与产业变革蓄势待发，世界经济在深度调整中曲折复苏。从国内形势看，经济发展

8、进入新常态，中国经济发展长期向好的基本面没有变；经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变；持续增长的良好支撑基础和条件没有变；经济结构调整优化的前进态势没有变。“十三五”地区发展面临着许多难得的机遇，主要表现为：国际经济和区域经济格局的深度调整为地区跨越式发展带来了重大的开放性机遇；国家新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展和全面深化改革、全面推进依法治国为地区经济社会发展注入了强大的动力性机遇。同时，当前时期经济社会发展承载着既要如期脱贫、与全国同步全面建成小康社会，又要推动转型升级、跨越式发展的双重历史使命。综合判断，当前时期是与全国同步全面建成小康社会的决胜期，是地区全面深

9、化改革取得决定性成果和全面推进依法治省迈出坚实步伐的关键期，是结构调整和经济转型升级的攻坚期，是“四化”同步的加速推进期，是抢抓机遇进行开放型经济建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大于挑战。地区上下必须树立问题导向及机遇意识，积极适应把握引领新常态，以中国特色社会主义政治经济学为指导，认清跨越式发展的必要性和紧迫性，担当历史责任，走出一条超常规、以实现经济转型升级为着力点的跨越式发展的路子，赢得主动、赢得优势、赢得未来。四、项目定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制总量扩张，着力调整优化结构，大力发展高端产品，推进一体化发展，延伸产业链

10、，增加产品技术含量和附加值，提升发展质量和效益，促进产业加快转型升级。五、选址及建设规模1、本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约125亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx口腔医疗用品的经营能力。3、本期项目建筑面积154941.96，其中：生产工程92896.31，仓储工程35293.37，行政办公及生活服务设施15034.33，公共工程11717.95。二、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资42805.08万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部

11、分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款23208.22万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息568.60万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为11991.69万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资55365.37万元，其中：建设投资42805.08万元，占项目总投资的77.31%；建设期利息568.60万元，占项目总投资的1.03%；流动资金11991.69万元，占项目总投资的21.66%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资55365.37万元，其中申请银行长期贷款23208

12、.22万元，其余部分由企业自筹。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产41335.7647695.1054054.4563593.4763593.4763593.4763593.4763593.4763593.471.1应收账款18601.0921462.8024324.5028617.0628617.0628617.0628617.0628617.0628617.061.2存货14467.5116693.2818919.0522257.7122257.7122257.7122257.7122257.7122257.711.2.

13、1原辅材料4340.255007.985675.716677.316677.316677.316677.316677.316677.311.2.2燃料动力217.02250.40283.79333.87333.87333.87333.87333.87333.871.2.3在产品6655.067678.918702.7710238.5510238.5510238.5510238.5510238.5510238.551.2.4产成品3255.193755.984256.785007.985007.985007.985007.985007.985007.981.3现金3306.863815.6143

14、24.365087.485087.485087.485087.485087.485087.481.4预付账款4960.295723.416486.547631.227631.227631.227631.227631.227631.222流动负债33541.1638701.3343861.5151601.7851601.7851601.7851601.7851601.7851601.782.1应付账款12074.8213932.4815790.1418576.6418576.6418576.6418576.6418576.6418576.642.2预收账款21466.3424768.8528071.3733025.1433025.1433025.1433025.1433025.1433025.143流动资金7794.608993.7710192.9411991.6911991.6911991.6911991.6911991.6911991.694流动资金增加7794.601199.171199.171798.755铺底流动资金12400.7314308.5316216.3319078.0419078.0419078.0419078.0419078.0419078.04七、投资收益分析（一）经济效