铝合金汽车结构部件项目立项申请报告

1、铝合金汽车结构部件项目立项申请报告一、建设背景纵观国际国内发展环境，当前时期，区域仍处于大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。从国际环境看。和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，外部环境中不稳定不确定因素增多。从国内环境看。我国经济长期向好基本面没有改变，经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展方式正从规模速度型转向质量效率型，

2、经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。特别是“四个全面”战略布局全面展开，创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念全面唱响，新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化协同并进，这为经济社会发展既提供了重要契机，也提出了更高要求。当前时期，发展既面临风险挑战，也面临难得的历史机遇。总体来看，机遇大于挑战。从机遇看。一是多重国家战略叠加效应集中释放。开发战略的深入实施，积极对接现代化建设示范区，为区域深入推进融合发展拓展了更加广阔的空间。二是重大改革发展平台活力竞相迸发。全面推进统筹发展综合改革试点，着力打造开发示范区，加快推进融合发展

3、，为区域深入实施发展战略提供了强大动力。三是国家重要区域性综合交通枢纽功能不断完善。随着铁路等一批重大工程的建成，区域将成为国家互联互通的重要节点，为在更大范围内集聚发展要素、打造新的经济增长极提供了有力支撑。从挑战看。发展还存在不平衡、不协调、不可持续的问题。一是经济下行压力加大，部分企业生产经营困难，创新能力不强，发展方式粗放，产业层次和附加值率不高，经济结构调整任务艰巨。二是城乡区域发展不够均衡，基本公共服务供给不足，收入差距仍然较大，贫困人口尚未消除，就业结构性矛盾仍然突出，社会保障支出压力加大，人口老龄化加剧，公民文明素质和社会文明程度有待提高。三是资源约束趋紧，节约集约利用水平亟待

4、提高，节能减排任务艰巨，生态环境需要进一步改善。四是制约发展的体制机制障碍依然存在，社会建设和治理面临一些新情况新问题。总体上看，当前时期，是全面建成小康社会的决胜期、加快创新驱动转型升级的战略机遇期、全面深化改革开发开放的攻坚突破期。呈现如下阶段特征：1、创新与改革并重，不断释放发展动能。当前时期，创新驱动将成为发展的主动力，为经济保持中高速增长、产业迈上中高端水平提供强大支撑。改革开放将成为主要的发展源泉，全面深化综合改革将取得阶段性成果，不断释放改革红利，为更好发展提供强大活力。2、扩量与提质并重，不断深化开发。当前时期，发展是第一要务，必须扩大总量，壮大实力。提高经济增长的质量和效益，

5、是适应和引领新常态、促进经济平稳健康发展的内在要求。调速不减势，量增质更优，必须加快开发，推动结构转型升级，为经济发展提供一批重要的增长点。3、城镇与农村并重，不断推进新型城镇化和城乡发展一体化。当前时期，推进新型城镇化，为国家新型城镇化试点提供可复制、可推广经验，既是拓展发展空间的需要，也是转型升级的重要内容。必须加快形成新型城镇化体制机制，提升中心城市首位度，推进城乡发展一体化，形成城镇化发展新模式。4、资源与生态并重，不断提升绿色发展水平。当前时期，区域进入新一轮黄金发展期，面临较多资源瓶颈制约，对优化资源利用结构、提高资源利用效率提出更高要求。良好的生态环境质量既是可持续发展的基础，也

6、是民生幸福的保障。必须坚持经济效益、社会效益与生态效益相统一，更大力度推进资源节约、环境保护和生态建设。5、民生与法治并重，不断加强社会建设和法治建设。发展民生利于社会和谐，加强法治利于社会稳定。必须加强公共服务，建设法治南通，推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，加快建设法治经济和法治社会，为民生建设提供制度性保障。近年来，汽车产销量及保有量的持续增长给世界各国都带来了环境问题，使得世界各国纷纷出台节能减排政策。欧美日对汽车排放量进一步缩紧，对燃油效率目标进一步提高，国内也制定了明确的节能减排指标，根据汽车产业中长期发展规划，到2020年，乘用车（含新能源乘用车）新车整体油耗降至5升/

7、100公里，2025年降至4升/100公里左右。为了实现节能减排的目标，汽车轻量化成为了各大车企重点关注的领域之一。按照世界铝业协会统计标准，汽车总重减轻10%，百公里油耗减少6%-8%。这些节能目标政策和实验数据的出台加速推进了汽车轻量化进程。铝合金因其密度小、强度高、良好的成形性能、力学性能、物理性能、工艺性能以及易于回收再利用等特点使其成为汽车轻量化发展中最常用的材料之一。随着汽车轻量化进程的推进，交通用铝迎来了发展的黄金时期，交通运输行业所需的铝合金汽车天窗导轨、汽车保险杠等工业精密铝合金部件越来越多，给公司产品发展带来了巨大的市场空间。DuckerWorldwide的数据显示，201

8、5年全球每辆汽车用铝量达到172千克，2025年将达到325千克，年均增长6.6%。2016年发达国家轿车铝化率达15%以上，而中国轿车铝化率仅为5%，未来仍有较大的发展空间。据卓创监测数据及光大证券预测，2017年我国汽车用铝量达371.1万吨，同比增长3.8%；2016至2020年全球汽车用铝量年均复合增长率将为11.54%，2020年将达到2,252万吨。其中，2016至2020年中国汽车用铝量年均复合增长率将为12.53%，2020年将达到563万吨。因此，铝合金汽车结构部件将会随汽车轻量化的趋势不断发展而受益。二、项目名称及性质（一）项目名称铝合金汽车结构部件项目（二）项目建设性质本

9、项目属于新建项目。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积136667.00约205亩1.1总建筑面积239712.17容积率1.751.2基底面积75166.85建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩413.482总投资万元111070.592.1建设投资万元88308.172.1.1工程费用万元76332.542.1.2工程建设其他费用万元9648.192.1.3预备费万元2327.442.2建设期利息万元975.642.3流动资金万元21786.783资金筹措万元111070.593.1自筹资金万元71248.523.2银行贷款万元39822.074营业收入万元252400.

10、00正常运营年份5总成本费用万元193863.916利润总额万元57212.177净利润万元42909.138所得税万元14303.049增值税万元11032.7010税金及附加万元1323.9211纳税总额万元26659.6612工业增加值万元87159.5013盈亏平衡点万元81441.34产值14回收期年4.61含建设期12个月15财务内部收益率31.59%所得税后16财务净现值万元120742.03所得税后三、项目建设单位展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创

11、新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实

12、现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。四、项目建设原则1、区域协同，部门联动。深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。2、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产

13、业跨界互动，加快产业跨越式发展。3、创新驱动，集聚发展。加快推进技术创新、管理创新和商业模式创新探索跨界融合、开放共享的集成创新模式，促进区域科技成果转化和产业转移承接，推动龙头项目落地和关联产业集聚，培育特色产业园区、集群，提高行业全要素生产率。五、选址及建设规模（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx铝合金汽车结构部件的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积239712.17，其中：生产工程154776.06，仓储工程51414.11，行政办公及生活服务设施20375.32，公共工程13146.68。六、发展思路贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于产

14、业发展需要为中心，加大结构调整力度。七、建设周期及实施进度12个月。八、总投资规划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）

15、建设投资估算本期项目建设投资88308.17万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计76332.54万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为29786.70万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为43827.37万元。

16、（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2718.47万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为9648.19万元。3、预备费本期项目预备费为2327.44万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款39822.07万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息975.64万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债

17、的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为21786.78万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资111070.59万元，其中：建设投资88308.17万元，占项目总投资的79.51%；建设期利息975.64万元，占项目总投资的0.88%；流动资金21786.78万元，占项目总投资的19.62%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资111070.59万元，其中申请银行长期贷款39822.07万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入252400.00万元，综合总成

18、本费用193863.91万元，税金及附加1323.92万元，净利润42909.13万元，财务内部收益率31.59%，财务净现值120742.03万元，全部投资回收期4.61年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、保障措施(一)强化金融支持建立产业发展投入机制，在现有引导资金下设立产业发展专项基金。对沪、深交易所主板以及中小板、创业板、新三板首发上市企业，按照有关规定给予奖励。鼓励金融机构加大对技术先进、优势确立、带动和支撑作用明显的产业项目的信贷支持力度在风险可控的前提下，引导融资性担保机构加大对符合产业政策

19、、信誉良好、管理规范的应急产品生产企业的担保力度。(二)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(三)推进全行业信息化管理水平的措施主管部门做好行业发展和运行形势监测分析，及时了解和掌握主要产业产、供、销、价格、进出口及投资等方面的动态信息，针对突出存在的矛盾和问题，提出有效的政策措施建议。加强行业发展的基础信息工作，建设包括产业投资发展、生产运行、市场供求和价格、人才、新产品、新装备等动态信息在内的反映行业发展和运行的数据库及信息分析系统，为实

20、施行业管理提供信息支撑，为企业经营管理提供信息服务。推动企业构筑信息化平台，利用信息化技术整合信息资源，实现内部管理运行和商务活动的电子化、网络化和智能化。通过试点示范，以点带面，不断推动企业信息化水平的全面提高。(四)加大政策支持研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和实施“走出去”战略等方面的政策支持。(五)深化产业体制改革推动产业综合改革试点，形成一批有推广价值的改革成果。加快推进重点领域各项制度改革创新，形成有利于服务经济发展的制度环境，做好产业升级试点的全面推开工作。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购

21、置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用29786.7043827.372718.4776332.5490.05%1.1建筑工程费29786.7029786.7035.14%1.2设备购置费43827.3743827.3751.71%1.3安装工程费2718.472718.473.21%2固定资产其他费用5126.985126.986.05%3预备费2327.442327.442.75%3.1基本预备费1488.811488.811.76%3.2涨价预备费838.63838.630.99%4建设期利息975.64975.641.15%5固定资产投资84762.60100.00%6固定资产投

22、资合计84762.60100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资111070.59100.00%1.1建设投资88308.1779.51%1.1.1工程费用76332.5468.72%1.1.1.1建筑工程费29786.7026.82%1.1.1.2设备购置费43827.3739.46%1.1.1.3安装工程费2718.472.45%1.1.2工程建设其他费用9648.198.69%1.1.2.1土地出让金4521.214.07%1.1.2.2其他前期费用5126.984.62%1.2.3预备费2327.442.10%1.2.3.1基本预备费1488.811.3

23、4%1.2.3.2涨价预备费838.630.76%1.2建设期利息975.640.88%1.3流动资金21786.7819.62%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入164060.00176680.00214540.00252400.00252400.00252400.00252400.00252400.00252400.002增值税6728.577343.449188.0711032.7011032.7011032.7011032.7011032.7011032.702.1销项税21327.8022968

24、.4027890.2032812.0032812.0032812.0032812.0032812.0032812.002.2进项税14599.2315624.9618702.1321779.3021779.3021779.3021779.3021779.3021779.303税金及附加807.43881.211102.561323.921323.921323.921323.921323.921323.923.1城市维护建设税471.00514.04643.16772.29772.29772.29772.29772.29772.293.2教育费附加201.86220.30275.64330.98

25、330.98330.98330.98330.98330.983.3地方教育附加134.57146.87183.76220.65220.65220.65220.65220.65220.65综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费102572.31110462.49134133.03157803.56157803.56157803.56157803.56157803.56157803.562工资及福利费8174.918174.918174.918174.918174.918174.918174.918174.91817

26、4.913修理费2610.902610.902610.902610.902610.902610.902610.902610.902610.904其他费用18469.6418469.6418469.6418469.6418469.6418469.6418469.6418469.6418469.644.1其他制造费用1311.201311.201311.201311.201311.201311.201311.201311.201311.204.2其他管理费用1734.431734.431734.431734.431734.431734.431734.431734.431734.434.3其他营业费

27、用15424.0115424.0115424.0115424.0115424.0115424.0115424.0115424.0115424.015经营成本131827.76139717.94163388.48187059.01187059.01187059.01187059.01187059.01187059.016折旧费4763.204763.204763.204763.204763.204763.204763.204763.204763.207摊销费90.4290.4290.4290.4290.4290.4290.4290.4290.428利息支出1951.281951.281951.2

28、81951.281951.281951.281951.281951.281951.289总成本费用138632.66146522.84170193.38193863.91193863.91193863.91193863.91193863.91193863.919.1其中：固定成本27885.4427885.4427885.4427885.4427885.4427885.4427885.4427885.4427885.449.2可变成本110747.22118637.40142307.94165978.47165978.47165978.47165978.47165978.47165978.47项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00164060.00176680.00214540.0