润滑油项目立项报告 (1)

1、润滑油项目立项报告一、项目建设背景2004年，被称为中国润滑油元年。在那之后，中国润滑油行业高速成长并走向成熟，诞生了许许多多的优质润滑油企业。但随着中国经济放缓，下行压力加大，润滑油也开始了由盛转衰，市场需求量几度萎缩。与此同时，与润滑油行业紧密相关的煤炭、钢铁、水泥等面临产能过剩，2015年产量均出现不同程度地下滑。商用车产量同样下降近10%，工程机械年产量降幅更高达30%，润滑油市场需求量随之锐减。据前瞻产业研究院发布的中国润滑油行业市场需求预测报告数据显示，2014年，中国润滑油市场总需求量达到760万吨；到2015年时，总需求量暴跌至510万辆，同比大降33%。今年润滑油市场总需求量

2、预计有500万吨，降幅缩小至2%。需求大幅萎缩，润滑油企业不得不做出调整应对，行业遭遇大洗牌。在此背景下，润滑油行业此前留下的隐患逐一浮现，一场新的转型、蜕变和洗礼席卷而来。润滑油行业将面对的是新的市场环境，未来要全面提升核心技术，及时准确地把握市场动向。值得一提的是，经过十年的高速发展，润滑油企业已有一定技术及市场积累，仍然可以凭着自身实力，在风能、太阳能等新兴产业以及高端装备制造业中突出重围，引领行业迈向新的发展方向。润滑油企业需要做的是提升服务、提高技术，向品牌化、高端化方向发展。随着国内品牌的强势崛起，润滑油市场竞争将更为激烈，单纯依靠价格优势扩大市场份额的企业会面临越来越大的生存压力

3、，而拥有核心技术的企业将脱颖而出。综上所述，润滑油行业前景依旧值得期待。尽管当前市场需求不振，但这也恰好是提升“内功”的绝好机遇。同时，技术为王成为行业共识，润滑油企业将在品牌、服务、市场等展开全方位的竞争，并由此迎来一次由量到质的突破。二、项目名称1、项目名称：润滑油项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：侯xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积173333.00约260亩1.1总建筑面积304357.57容积率1.761.2基底面积105733.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩309.862总投资万元10

4、9270.722.1建设投资万元83180.792.1.1工程费用万元72578.662.1.2工程建设其他费用万元8519.072.1.3预备费万元2083.062.2建设期利息万元1108.462.3流动资金万元24981.473资金筹措万元109270.723.1自筹资金万元64027.493.2银行贷款万元45243.234营业收入万元217300.00正常运营年份5总成本费用万元175739.976利润总额万元40482.457净利润万元30361.848所得税万元10120.619增值税万元8979.7910税金及附加万元1077.5811纳税总额万元20177.9812工业增加值

5、万元67842.2013盈亏平衡点万元91018.12产值14回收期年5.74含建设期12个月15财务内部收益率20.45%所得税后16财务净现值万元34560.60所得税后三、项目承办单位经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。四、原则1、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，

6、更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。2、坚持创新发展。着力产品创新、工艺创新和商业模式创新，加快由规模扩张向质量、效益提升转变。3、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。4、立足当前，着眼长远。树立产业发展全寿命期理念，综合考虑投入产出效益，选择合理的规划、建设方案和技术措施，避免盲目的高投入，实现可持续发展。5、政府引导，市场推动。以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，研究运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市

7、场环境。五、项目建设规模（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx润滑油的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积304357.57，其中：生产工程181776.39，仓储工程67373.16，行政办公及生活服务设施38713.66，公共工程16494.36。六、项目定位以优势企业为主体，以产业重点产品服务应用为导向，以重大项目建设为支撑，以基地园区、产业集群为载体，推进区域产业转型升级，确保产业健康持续发展。七、建设周期结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八

8、、项目投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资83180.79万元，包括：工程建设费用

9、、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计72578.66万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为36100.42万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为34300.32万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2177.92万元。2、工程

10、建设其他费用本期项目工程建设其他费用为8519.07万元。3、预备费本期项目预备费为2083.06万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款45243.23万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1108.46万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动

11、资金为24981.47万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资109270.72万元，其中：建设投资83180.79万元，占项目总投资的76.12%；建设期利息1108.46万元，占项目总投资的1.01%；流动资金24981.47万元，占项目总投资的22.86%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资109270.72万元，其中申请银行长期贷款45243.23万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入217300.00万元，综合总成本费用175739.97万元，税金及附加1077.58万元，净利

12、润30361.84万元，财务内部收益率20.45%，财务净现值34560.60万元，全部投资回收期5.74年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、实施建议(一)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(二)加大政策支持充分利用扶持战略性新兴产业的相关政策，支持产业服务高端产品发展。加大政策对产业各方面的支持。鼓励优势骨干企业推进联合重组，提高核心竞争力，带动产业

13、转型升级。(三)加强宣传培训充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。(四)创新招商模式完善招商信息。建立招商引资重点项目信息库，汇集符合产业功能定位和发展方向的重点企业和重点项目信息，动态跟踪管理。优化招商方式。充分发掘行业内优势企业和潜在项目，建立重点项目跟踪和项目动态储备制度，高质量招商；优化项目落地服务，高质量安商。积极推进产业链招商、组团招商等新模式，按照“龙头项目产业链产业集群”的发展思路，开展“重点企业寻求配套、本地企业主动配套、外来企业跟进配套、产业园区支撑配套”的专业化招商。加大引才引智。对接咨询评估、职业教育等机构，

14、汇集研发、设计、管理等方面的高端领军人才，建设高端人才集聚区。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用36100.4234300.322177.9272578.6687.25%1.1建筑工程费36100.4236100.4243.40%1.2设备购置费34300.3234300.3241.24%1.3安装工程费2177.922177.922.62%2工程建设其他费用8519.078519.0710.24%2.1土地出让金3725.723725.724.48%2.2其他前期费用4793.354793.355.76%3预备费2083.06

15、2083.062.50%3.1基本预备费1284.841284.841.54%3.2涨价预备费798.22798.220.96%4建设投资合计83180.79100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用36100.4234300.322177.9272578.6690.09%1.1建筑工程费36100.4236100.4244.81%1.2设备购置费34300.3234300.3242.58%1.3安装工程费2177.922177.922.70%2固定资产其他费用4793.354793.355.95%3预备费2083.0

16、62083.062.59%3.1基本预备费1284.841284.841.59%3.2涨价预备费798.22798.220.99%4建设期利息1108.461108.461.38%5固定资产投资80563.53100.00%6固定资产投资合计80563.53100.00%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入141245.00152110.00173840.00217300.00217300.00217300.00217300.00217300.00217300.002增值税5348.435867.19690

17、4.738979.798979.798979.798979.798979.798979.792.1销项税18361.8519774.3022599.2028249.0028249.0028249.0028249.0028249.0028249.002.2进项税13013.4213907.1115694.4719269.2119269.2119269.2119269.2119269.2119269.213税金及附加641.81704.06828.561077.581077.581077.581077.581077.581077.583.1城市维护建设税374.39410.70483.33628.

18、59628.59628.59628.59628.59628.593.2教育费附加160.45176.02207.14269.39269.39269.39269.39269.39269.393.3地方教育附加106.97117.34138.09179.60179.60179.60179.60179.60179.60综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费89368.4396242.92109991.91137489.89137489.89137489.89137489.89137489.89137489.892工资及

19、福利费8295.548295.548295.548295.548295.548295.548295.548295.548295.543修理费2311.072311.072311.072311.072311.072311.072311.072311.072311.074其他费用20947.7020947.7020947.7020947.7020947.7020947.7020947.7020947.7020947.704.1其他制造费用1283.471283.471283.471283.471283.471283.471283.471283.471283.474.2其他管理费用1601.2716

20、01.271601.271601.271601.271601.271601.271601.271601.274.3其他营业费用18062.9618062.9618062.9618062.9618062.9618062.9618062.9618062.9618062.965经营成本120922.74127797.23141546.22169044.20169044.20169044.20169044.20169044.20169044.206折旧费4404.344404.344404.344404.344404.344404.344404.344404.344404.347摊销费74.5174.

21、5174.5174.5174.5174.5174.5174.5174.518利息支出2216.922216.922216.922216.922216.922216.922216.922216.922216.929总成本费用127618.51134493.00148241.99175739.97175739.97175739.97175739.97175739.97175739.979.1其中：固定成本29954.5429954.5429954.5429954.5429954.5429954.5429954.5429954.5429954.549.2可变成本97663.97104538.4611

22、8287.45145785.43145785.43145785.43145785.43145785.43145785.43利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入141245.00152110.00173840.00217300.00217300.00217300.00217300.00217300.00217300.002税金及附加641.81704.06828.561077.581077.581077.581077.581077.581077.583总成本费用127618.51134493.00148241.99175739.97175739.97175739.97175739.97175739.97175739.974补贴收入5利润总额12984.6816912.9424769.4540482.4540482.4540482.4540482.4540482.4540482.456弥补以前年度亏损7应纳所得税额12984.6816912.9424769.4540482.4540482.4540482.4540482.4540482.4540482