日用陶瓷项目立项报告

1、日用陶瓷项目立项报告一、项目提出的理由国家出台了一系列支持地区加快发展的意见、规划和方案，政策效应将进一步显现，地区发展迎来难得的历史机遇。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化孕育着巨大发展潜能，创新驱动、信息化和工业化深度融合、“中国制造2025”“互联网+”等重大举措的推进落实，有利于改造提升传统优势，培育发展新技术、新产业和新业态，加快形成发展新动能，增强地区经济持续增长动力。以深化改革冲破思想观念的束缚、突破利益固化的藩篱，构建具有福建特色的系统完备、科学规范、运行高效的体制机制，深化供给侧结构性改革，有利于培育和释放市场主体活力，提高资源配置效率，为地区经济社会持续健康发展提供强大

2、动力支撑。世界经济处于金融危机后的复苏和变革期，全球利益格局战略博弈更加复杂，外部环境不稳定性、不确定性明显增加，应对风险和挑战的难度加大。我国经济发展进入新常态，传统要素优势正在减弱，结构性矛盾依然突出，经济运行潜在风险加大，资源和生态环境约束趋紧，影响社会稳定因素增多。地区面临加快结构调整与保持经济稳定增长、产业转型升级与创新动力不足、保持整体竞争力与要素成本上升、区域优先发展与均衡发展等矛盾，存在产业结构不够优、竞争力不够强，社会事业发展相对滞后，生态环境保护压力和难度加大等突出问题。总的来说，面临的挑战前所未有、机遇也前所未有，要准确把握重要战略机遇期内涵的深刻变化，强化机遇意识和忧患

3、意识，更加有效地应对各种风险和挑战，科学谋划、真抓实干，求新求变求突破，努力开创“十三五”发展新局面。近几年，我国日用陶瓷制品行业产量稳定增长，从2011年的301.5亿件增长到2017年的491.9亿件。在世界经济存在诸多不确定性、全球贸易增速下滑、外需不振的情况下，2016年，我国日用陶瓷出口总量与金额明显下滑。数据显示，2016年全年，我国日用陶瓷累计出口155.7亿件，同比下降18.3%。2017年我国日用陶瓷累计出口数量有所回升，但还是低于2015年出口数量。日用陶瓷出口形势依然严峻，难言企稳。我国日用陶瓷出口也显现出一些积极的因素，在主要出口市场依然占有较大的市场占有率，对新兴市场

4、出口增长较快。欧美等市场的日用陶瓷进口需求不断萎缩，但由于我国出口的日用陶瓷以中低档产品为主，与国外消费者的日常生活息息相关，因而进口市场消费者在压缩中高端产品消费的同时，对我国日用陶瓷尚有较大需求空间。在日用陶瓷进口方面，我国进口的日用陶瓷多为中高端产品，在国内上档次的百货商店都能见到来自英国、意大利、德国、日本的瓷器。近几年，随着消费升级，我国市场上对国外中高端日用陶瓷需求量上涨明显。2014年，我国进口日用陶瓷数量有一个明显的增长。二、项目名称及性质项目名称：日用陶瓷项目项目性质：新建项目联系人：戴xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积146667.00约220亩1.1总建

5、筑面积257149.89容积率1.751.2基底面积85066.86建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩431.902总投资万元126758.722.1建设投资万元98535.832.1.1工程费用万元82884.212.1.2工程建设其他费用万元12417.052.1.3预备费万元3234.572.2建设期利息万元2671.992.3流动资金万元25550.903资金筹措万元126758.723.1自筹资金万元72228.353.2银行贷款万元54530.374营业收入万元251300.00正常运营年份5总成本费用万元192961.086利润总额万元56985.177净利润万元4273

6、8.888所得税万元14246.299增值税万元11281.2410税金及附加万元1353.7511纳税总额万元26881.2812工业增加值万元90057.4313盈亏平衡点万元82876.11产值14回收期年5.38含建设期24个月15财务内部收益率26.98%所得税后16财务净现值万元70632.67所得税后三、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开

7、放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链

8、上下游企业协同发展。四、项目建设原则1、系统推进，突出重点。在推进产业发展的过程中，充分考虑细分领域的差异性，按照合理分级、梯度推进，整体强制、部分先行的原则，从整体上推动产业发展，并注重集中资金和政策，支持行业重点项目率先突破。2、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。3、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。4、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资

9、源、环境相协调。五、项目建设规模（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约220亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx日用陶瓷的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积257149.89，其中：生产工程154013.55，仓储工程45910.58，行政办公及生活服务设施28405.11，公共工程28820.65。六、项目方向及定位以新发展理念统领发展全局，加快供给侧结构性改革，大力发展特色产业，促进产业链、创新链、服务链、信息链、人才链联动发展，全面提升创

10、新发展能力和核心竞争力，培育区域国民经济新支柱。七、建设期安排24个月。八、投资规划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

11、（三）建设投资估算本期项目建设投资98535.83万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计82884.21万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为33538.33万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为46843.08

12、万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2502.80万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为12417.05万元。3、预备费本期项目预备费为3234.57万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款54530.37万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2671.99万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产

13、和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为25550.90万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资126758.72万元，其中：建设投资98535.83万元，占项目总投资的77.73%；建设期利息2671.99万元，占项目总投资的2.11%；流动资金25550.90万元，占项目总投资的20.16%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资126758.72万元，其中申请银行长期贷款54530.37万元，其余部分由企业自筹。九、投资收益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：2

14、51300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：192961.08万元。3、净利润（NP）：42738.88万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.38年。2、财务内部收益率：26.98%。3、财务净现值：70632.67万元。十、实施建议(一)创新招商模式完善招商信息。建立招商引资重点项目信息库，汇集符合产业功能定位和发展方向的重点企业和重点项目信息，动态跟踪管理。优化招商方式。充分发掘行业内优势企业和潜在项目，建立重点项目跟踪和项目动态储备制度，高质量招商；优化项目落地服务，高质量安商。积极推进产业链招商、组团招商等新模式，按照“龙头项目产业链产业集群”的发展思路，开

15、展“重点企业寻求配套、本地企业主动配套、外来企业跟进配套、产业园区支撑配套”的专业化招商。加大引才引智。对接咨询评估、职业教育等机构，汇集研发、设计、管理等方面的高端领军人才，建设高端人才集聚区。(二)加强工作协调建立产业部门协调机制，形成职责明晰、协同推进的工作格局。充分发挥企业主体作用，支持高校、科研机构、行业协会等中介机构积极参与，形成合力。(三)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域

16、行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。(四)开展宣传培训充分利用媒体，特别是新媒体（微信、微博等）广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。(五)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极

17、成效。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用33538.3346843.082502.8082884.2187.23%1.1建筑工程费33538.3333538.3335.30%1.2设备购置费46843.0846843.0849.30%1.3安装工程费2502.802502.802.63%2固定资产其他费用6227.676227.676.55%3预备费3234.573234.573.40%3.1基本预备费1598.551598.551.68%3.2涨价预备费1636.021636.021.72%4建设期利息2671.99267

18、1.992.81%5固定资产投资95018.44100.00%6固定资产投资合计95018.44100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资126758.72100.00%1.1建设投资98535.8377.73%1.1.1工程费用82884.2165.39%1.1.1.1建筑工程费33538.3326.46%1.1.1.2设备购置费46843.0836.95%1.1.1.3安装工程费2502.801.97%1.1.2工程建设其他费用12417.059.80%1.1.2.1土地出让金6189.384.88%1.1.2.2其他前期费用6227.674.91%1.2.

19、3预备费3234.572.55%1.2.3.1基本预备费1598.551.26%1.2.3.2涨价预备费1636.021.29%1.2建设期利息2671.992.11%1.3流动资金25550.9020.16%综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.00116254.52131755.13155006.03155006.03155006.03155006.03155006.03155006.032工资及福利费0.009248.309248.309248.309248.309248.309248.309248.309248.303修理费0.003098.503098.503098.503098.503098.503098.503098.503098.504其他费用0.0017517.7817517.7817517.7817517.7817517.7817517.7817517.7817517.784.1其他制造费用0.001717.691717.691717.691717.691717.691717.691717.691717.6