玻璃纤维项目立项报告

1、玻璃纤维项目立项报告一、项目提出的理由以创新驱动发展为核心战略，实现发展动力转换。紧紧围绕知识产权、新型研发机构、科技企业孵化器、高新技术企业“四大抓手”，完善大众创业、万众创新的制度环境，加快建成国家创新型城市。（一）强化企业创新主体地位优先支持创新型企业发展，增强企业创新主导作用。以高新技术企业为重点，推进科技型龙头企业和中小微创新型企业协同发展。（二）打造创新型人才高地深入实施人才优先发展战略，创新人才培养模式，吸引国内外优秀人才来创新创业。推进人才发展体制改革和政策创新，将人才工作纳入法制化轨道，形成具有核心竞争力的人才制度优势。（三）加强科技创新能力建设加强协同推进原始创新、集成创新

2、和引进消化吸收再创新，鼓励企业开展基础性、前沿性创新，重视颠覆性技术创新，实现科技创新能力“跨越式”大发展。（四）构建开放型区域创新体系参与国家全面创新改革试验试点省的建设，融入自主创新示范区的建设，完善激励和保护创新的制度体系，建成区域创新重要节点城市。优化创新区域布局。开展学习赶超创新先进城市行动，加强区域创新协同发展战略合作。提升主城区创新驱动服务能力，发挥现代服务业新业态、新模式的创新引领作用。（五）挖掘发展动力新空间创新是引领发展的第一动力。当前时期，提高创新资源利用效率，发力市场供需两端升级，激发全社会创新活力和创造潜能，为发展动力提供新空间。 玻璃纤维属于无机非金属材料，是一种人

3、造无机纤维，利用机械、冶金、热工、化工、纺织、自动控制等工业技术，采用天然矿石如石英砂、石灰石、白云石、高岭土、叶蜡石等，配合以其他化工原料如纯碱、硼酸等，熔制成玻璃，在熔融状态下借外力拉制、吹制或甩成极细的纤维状材料，是现代材料科学发展的突出成就之一。玻璃纤维单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束玻璃纤维纱都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维按其成分及性能可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维、高碱玻璃纤维和特种玻璃纤维。玻璃纤维具有不燃、耐腐蚀、耐高温、吸湿性小、伸长小、抗拉强度高、化学稳定性好、良好的电绝缘和绝热性能等优点，现已渗透到了人们生产、生活的诸

4、多领域，如消费电子、工业、汽车、通信等，成为当代高新技术发展中不可缺少的部分。玻璃纤维可以制成各种形态的制品，如纱、布、带等。当前时期，从国际看，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，地缘政治复杂变化，外部环境不稳定、不确定性因素增多。从国内看，我国经济发展进入新常态，经济长期向好基本面没有改变。同时，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。总体判断，既处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也必须着力解决发展中的突出问题和明显短板，机遇与挑战并存，有利和不利因素迭加同在。发展机遇：国家实施创新驱动发展战略带来重大发展机遇。国家加快推进“中国制造2025”、“互联网”

5、行动计划，有利于更好地发挥科技创新综合实力优势，抢占科技与产业深度融合制高点，改造提升传统优势产业，加快培育发展战略新兴产业，打造产业竞争新优势。面临挑战：改革攻坚面临严峻挑战。政府与市场关系尚未完全理顺，市场化改革不到位，市场配置资源的基础作用没有有效发挥，多年积累的体制机制矛盾有可能进一步凸显。国有企业活力不强，非公经济发展不充分，部门履职尽责不到位等现象依然存在，从根本解决制约全面振兴发展的体制粘性问题复杂而艰巨。优化结构面临艰巨挑战。产业发展面临传统优势产业竞争力减弱和战略性新兴产业发育不充分的双重压力，工业比重偏低、牵动力不强，仍是制约加快发展的最主要的结构性矛盾，结构刚性问题短期内

6、难以化解，新旧动能协同拉动的格局尚未建立。科技与经济发展融合度不够，集聚资金、人才、技术能力不强，产业迈向中高端水平面临严峻挑战。投资拉动经济增长的边际效应递减，消费增长趋于平稳，对外贸易规模偏小，保持中高速增长面临严峻挑战。工业反哺农业作用不突出，县域经济规模小、对全市发展带动能力弱，生态优势、资源优势未能有效转化为经济优势，统筹城乡一体化发展面临严峻挑战。二、项目及性质（一）项目名称玻璃纤维项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。三、项目建设单位公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司依据公司法

7、等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 四、项目建设原则1、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正的竞争环境，加快推进新产品新服务的应用示范，将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给，培育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活力。2、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优

8、化升级和协调发展，打造产业创新中心。3、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。4、坚持创新发展。开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。五、选址、建设规模和方案本期项目建筑面积60118.30，其中：生产工程33736.33，仓储工程16147.04，行政办公及生活服务设施6783.97，公共工程3450.96。六、项目定位产业的发展，要以核心领域为切入点，结合自身资源条件，重点积累关键技术，构建衔接有序的产业链条，以此推进行业的有效聚集发展

9、，增强可持续发展动力，并成为服务区域建设的重要节点产业。七、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。八、总投资及资金构成（一）建设投资估算本期项目建设投资21371.17万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18988.04万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为7687.13万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制

10、造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10601.47万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为699.44万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1917.74万元。3、预备费本期项目预备费为465.39万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9561.89万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息468.53万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他

11、经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4970.44万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26810.14万元，其中：建设投资21371.17万元，占项目总投资的79.71%；建设期利息468.53万元，占项目总投资的1.75%；流动资金4970.44万元，占项目总投资的18.54%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资

12、26810.14万元，其中申请银行长期贷款9561.89万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：51100.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：39775.61万元。3、项目达产年净利润（NP）：8293.53万元。4、财务内部收益率（FIRR）：23.40%。5、全部投资回收期（Pt）：5.70年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17046.39万元（产值）。十、保障措施(一)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域

13、内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(二)拓宽投资领域推进社会资本合作，及时发布有关信息。支持民间资本以独资、参股、控股等多种形式进入行业。推进投资领域改革，允许企业采用众筹模式等投资新模式。(三)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作，建立一批实训基地，定向培养专业技术工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人，组建创新型企业家培育库，培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。(四)制定引导创新政策发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实

14、施，对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支持。(五)优化创新体系完善创业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组织实施方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。(六)改善组织协调机制制定产业行动计划，全面落实机构改革方案，改革机构设置，加强产业工作顶层设计，强化组织领导，明确责任人，形成分工合理、运行协调的组织协调机制。积极探索创新产业管理方式，以规划、政策、标准、项目

15、管理和运行管理等为重点，加强对产业行业的宏观指导和服务，不断改善行业管理体制，提高行业发展水平。不断深化主管部门与行业协会的联系，指导和促进行业协会更好地发挥桥梁、纽带作用。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用7687.1310601.47699.4418988.0488.85%1.1建筑工程费7687.137687.1335.97%1.2设备购置费10601.4710601.4749.61%1.3安装工程费699.44699.443.27%2工程建设其他费用1917.741917.748.97%2.1土地出让金582.17582

16、.172.72%2.2其他前期费用1335.571335.576.25%3预备费465.39465.392.18%3.1基本预备费220.81220.811.03%3.2涨价预备费244.58244.581.14%4建设投资合计21371.17100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用7687.1310601.47699.4418988.0489.32%1.1建筑工程费7687.137687.1336.16%1.2设备购置费10601.4710601.4749.87%1.3安装工程费699.44699.443.29%2

17、固定资产其他费用1335.571335.576.28%3预备费465.39465.392.19%3.1基本预备费220.81220.811.04%3.2涨价预备费244.58244.581.15%4建设期利息468.53468.532.20%5固定资产投资21257.53100.00%6固定资产投资合计21257.53100.00%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0035770.0040880.0051100.0051100.0051100.0051100.0051100.0051100.002增值

18、税0.001721.661967.612219.522219.522219.522219.522219.522219.522.1销项税0.004650.105314.406643.006643.006643.006643.006643.006643.002.2进项税0.002928.443346.794423.484423.484423.484423.484423.484423.483税金及附加0.00206.60236.11266.35266.35266.35266.35266.35266.353.1城市维护建设税0.00120.52137.73155.37155.37155.37155.3

19、7155.37155.373.2教育费附加0.0051.6559.0366.5966.5966.5966.5966.5966.593.3地方教育附加0.0034.4339.3544.3944.3944.3944.3944.3944.39综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0022526.4525744.5232180.6532180.6532180.6532180.6532180.6532180.652工资及福利费0.001926.251926.251926.251926.251926.251926.251

20、926.251926.253修理费0.00602.36602.36602.36602.36602.36602.36602.36602.364其他费用0.003397.523397.523397.523397.523397.523397.523397.523397.524.1其他制造费用0.00283.47283.47283.47283.47283.47283.47283.47283.474.2其他管理费用0.00324.28324.28324.28324.28324.28324.28324.28324.284.3其他营业费用0.002789.772789.772789.772789.77278

21、9.772789.772789.772789.775经营成本0.0028452.5831670.6538106.7838106.7838106.7838106.7838106.7838106.786折旧费0.001188.661188.661188.661188.661188.661188.661188.661188.667摊销费0.0011.6411.6411.6411.6411.6411.6411.6411.648利息支出0.00468.53468.53468.53468.53468.53468.53468.53468.539总成本费用0.0030121.4133339.4839775.6

22、139775.6139775.6139775.6139775.6139775.619.1其中：固定成本0.005668.715668.715668.715668.715668.715668.715668.715668.719.2可变成本0.0024452.7027670.7734106.9034106.9034106.9034106.9034106.9034106.90利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0035770.0040880.0051100.0051100.0051100.0051100.0051100.005

23、1100.002税金及附加0.00206.60236.11266.35266.35266.35266.35266.35266.353总成本费用0.0030121.4133339.4839775.6139775.6139775.6139775.6139775.6139775.614补贴收入5利润总额0.005441.997304.4111058.0411058.0411058.0411058.0411058.0411058.046弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.005441.997304.4111058.0411058.0411058.0411058.0411058.0411058.048所得

24、税0.001360.501826.102764.512764.512764.512764.512764.512764.519净利润0.004081.495478.318293.538293.538293.538293.538293.538293.5310期初未分配利润0.000.003673.348236.4914877.0120853.4926232.3231073.2635430.1111可供分配的利润0.004081.499151.6516530.0223170.5429147.0234525.8539366.7943723.6412提取法定盈余公积金0.00408.15915.1716

25、53.002317.052914.703452.583936.684372.3613可供投资者分配的利润0.003673.348236.4914877.0120853.4926232.3231073.2635430.1139351.2814应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.003673.348236.4914877.0120853.4926232.3231073.2635430.1139351.2819息税前利润0.007271.029599.0414291.0814291.0814291.0814291.0814291.0814291.0820息税折旧摊销前利润0.008471.3210799.3415491.3815491.3815491.3815491.3815491.3815491.38项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.0035770.0040880.0051100.0051