财务审计部资金管理主管岗位说明及工作标准

1、 专业技术文件 / Technical documentation 编号： 财务审计部资金管理主管岗位说明及工作标准Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.编制：_日期：_财务审计部资金管理主管岗位说明及工作标准温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生

2、产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。 财务审计部资金管理主管岗位说明及工作标准岗位名称:资金管理主管岗位层次:管理中级所属部门:财务审计部1、工作职责1.1 负责对不同渠道的筹资成本进行对比分析, 提出融资渠道的合理化建议；1.2 负责根据每一项支付申请, 审核是否已超预算, 并根据具体项目金额进行预算登记工作；1.3 负责流动资金调度, 组织流动资金供应；1.4 负责定期编制资金运用分析报告, 及时反馈资金运用情况；1.5负责编制资金使用计划和现金日常调度保障资金运转平衡；1.6 负责起草流动资金使用情况, 工程专项资金计划执行情况分析；1.7负责资金管理

3、办法与考核方案制定与实施；1.8负责资金计划与调拨、资金限额管理；1.9 负责定期调整筹资、理财方案, 对融资渠道的合理化提出建议；1.10负责资金筹集、各项投资的明细分类核算；1.11负责上级布置的其它临时性工作。2、工作权限2.1 有权对公司筹资方案和理财方案提出意见、建议；2.2 有权对资金使用过程、使用状况实施财务监督；2.3 有权要求有关部门、相关岗位提供现金收支情况、资金占用形态等信息资料。3、上岗条件3.1 基本条件3.1.1 具备大专及以上学历, 必须取得会计从业资格证书, 具有中级及以上专业技术职称；3.1.2在财务资金核算岗位或相关岗位工作3年以上；3.1.3 身体健康,

4、能适应本岗位工作。3.2专业知识3.2.1 掌握中级会计职称程度的会计核算、财务管理等理论知识并能熟练的应用到实际工作中；3.2.2 掌握国家、地方财政部门、煤炭行业、本公司现行的法律、财务、会计、制度、办法、规定；3.2.3 了解劳动经济学、财政学、统计学等相关专业知识及会计法、税法、经济合同法、审计法、银行法等相关法规；3.2.4具备良好的组织、沟通、协调能力和团队协作意识。3.3 实际技能3.3.1掌握公司的会计处理流程以及项目财务管理制度和项目会计核算制度；3.3.2 能够制定、编写与本岗位工作有关的会计核算制度、管理办法和资金动态分析、报告等文字资料。4、工作要求4.1 工作目标4.1.1 保证生产经营及工程用款的需要, 不出现资金断档情况, 保障资金计划的实现并不断加速流动资金调动；4.1.2 对所负责的各种往来帐项, 要数据正确, 关系吻合, 避免出现坏帐；4.1.3负责每月初汇总各部门的资金预算费用并上交审批；4.1.4 对所负责的帐、表、卡要做到时间及时, 数字完整准确、关系吻合、格式规范；4.2 工作依据4.2.1企业会计制度；4.2.2企业会计准则；4.2.3大唐国际发电股份有限公司财务、会计制度；4