乘用车项目申请报告

1、乘用车项目申请报告一、项目及性质（一）项目名称乘用车项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目投资主体当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展

2、面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创

3、新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新

4、、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。三、建设背景根据数据显示，2月我国狭义乘用车市场销量为25.2万辆，同比下滑了78.5%，环比下滑85.3%。乘联会表示，2月份销量偏低是春节提早的季节性影响及疫情冲击车市影响的综合体现。具体数据让我们一起来看看2020年2月份乘用车市场销量走势分析。从整体市场销量情况来看，2020年2月全国乘用车市场零售销量25.2万辆，同比下滑了78.5%。乘联会分析称：对比19年2月因春节因素同比下降19%属于超低基数，说明今年疫情影响下的车市严重异常。1-2月零售累计同比下降41.0%，疫

5、情因素的影响远大于春节因素的干扰。乘联会表示：由于突如其来的新冠病毒疫情影响，自春节放假开始，全国各地经销商零售基本闭店、全面停止销售服务运营，因此绝大部分经销店2月前三周的零售销量基本为零。产量方面，2月份乘用车生产21.5万辆，同比下滑了80.6%;1-2月累计生产160.7万辆，同比下降47.8%。在批发销量方面，根据数据显示，2月份厂家批发销量21.8万辆，同比下降了82%，环比下降了86%。1-2月累计批发销量181.6万辆，同比下降了43.8%。乘联会对此分析称：由于春节以来疫情形势急剧严峻，经销商线下渠道几乎处于暂停状态。此外，厂家库存低、交通物流受阻、经销商复工率和客户到店率仍

6、处在低位，加上2月份厂家不考核经销商销量，经销商进货积极性不高，因此2月份的厂家批发异常偏低。此外，乘联会表示：由于企业复工需要防疫工作到位，因此上汽通用五菱、比亚迪、广汽等企业等迅速转产口罩等防疫物资，为产业链复工创造了更安全的环境。另一方面，2月份唯一亮点是救护车的生产量倍增，拉动轻客表现异常突出。新能源汽车方面，根据乘联会数据统计，2月份新能源乘用车批发销量1.1万辆，同比下滑了77.7%，环比下降了70%。1-2月累计销量也仅有5.2万辆，同比下降64%，尤其是自主品牌新能源车全面承压。插电混动方面，销量0.2万辆，同比下降了84%。纯电动的批发销量0.9万辆，同比下降了76%。乘联会

7、分析：2月份合资与独资新能源表现较强，成为了新能源车市重要力量。2月份普通混合动力乘用车批发0.2万辆，同比去年2月下降了80%。从车型类别销量来看，2020年2月份轿车、SUV、MPV的销量分别为12.5万辆、11万辆、1.8万辆。与1月份的销量相比，轿车环比下滑了84.8%，SUV环比下滑了86.3%，MPV环比下滑了82.1%。从狭义乘用车厂商销量来看，2020年2月份销量最高的前五位分别一汽大众、上汽大众、吉利汽车、上汽通用、长安汽车销量分别为3万辆、2.8万辆、2万辆、1.4万辆和1.3万辆。对比1月份，吉利汽车超过上汽通用从第四位上升至第三位。此外，2月份第六位到第十位分别为东风日

8、产、广汽丰田、北京奔驰、上汽通用五菱、奇瑞汽车。乘联会表示：目前疫情已经呈世界范围内蔓延的趋势，由于小区的封闭管理及商业恢复迟缓，3月初的4S经销店人气恢复仍是相对缓慢。3月份乘用车市场的主要影响因素是疫情后的零售恢复速度慢。从2月的经销商运行看经销店复工速度快，但经销商店头人气恢复慢，店头网络营销到店成交的转化率仍然较低，新车零售恢复有赖于疫情缓解后社区活动的恢复。此外，疫情影响了零售时间，渠道老款库存本应2月顺利清理实现切换，3月开始各类年款新车上市。但目前的时间错位，加之北京车展延期，新车上市节奏被迫延后。由此也导致经销商进货节奏放慢。乘联会预测：按照正常的4月末解除疫情判断，目前看2月

9、车市低迷超预期，3-4月的车市回暖速度较慢，5月后预计恢复正常。如果国家层面没有强力的刺激政策，则2020年车市的负增长幅度可能进一步加大，比前期的下滑5%的预期再下调3个百分点。目前预计2020年零售预测为同比下滑8%。较19年末的预期20年增1%的预测下调9个百分点。坚持深化改革。坚持全面深化改革体制机制，以制度创新为核心，积极推进供给侧改革，着力破除阻碍我市工业转型升级体制积弊、激发创新创业活力，激发发展新动力。坚持创新驱动。坚持以创新促转型、以创新带升级，加大创新支持力度，优化创新创业环境，切实提高自主创新、集成创新、引进消化吸收再创新能力，将创新打造成工业提档升级源动力。坚持项目带动

10、。坚持投资拉动扩大工业经济总量，加强对产业拉动力强、税源潜力大、环境友好型项目的筛选和扶持，加强对智能化、绿色化技术改造项目的支持，夯实工业转型升级基础。坚持对外开放。坚持全面推进全方位、多层次、宽领域对外开放，着力构建开放型工业经济体系，积极营造优质、高效发展环境，充分利用“两种资源、两个市场”，培育工业发展新活力。坚持两化融合。坚持以工业化带动信息化、以信息化促进工业化，充分发挥新一代信息技术集聚要素、提质增效升功能，着力推动信息技术与工业深度融合，积极培育“互联网工业”的升级发展新模式。坚持绿色共享。坚持倡导绿色低碳生产模式，支持工业企业开展节能环保改造，研发环保型产品，促进经济效益与生

11、态效益的有机统一，实现发展成果人民共享。四、项目方向及定位以科学发展观为指导，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，立足区域发展实际，坚持组织引导与市场主导并重，筑牢产业发展基础与强化科技进步并重。五、项目建设规模（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约50亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx乘用车的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积61871.16，其中：生产工程41347.38，仓储工程9547.91，行政办公及生活服务设

12、施4825.54，公共工程6150.33。二、总投资及资金构成（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目

13、建设投资18432.51万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15731.51万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为7408.11万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7782.53万元。（3）安装工程费估算本期

14、项目安装工程费为540.87万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2264.59万元。3、预备费本期项目预备费为436.41万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9903.44万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息485.27万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测

15、算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5174.52万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24092.30万元，其中：建设投资18432.51万元，占项目总投资的76.51%；建设期利息485.27万元，占项目总投资的2.01%；流动资金5174.52万元，占项目总投资的21.48%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资24092.30万元，其中申请银行长期贷款9903.44万元，其余部分由企业自筹。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0020101.35

16、22972.9728716.2128716.2128716.2128716.2128716.2128716.211.1应收账款0.009045.6010337.8312922.2912922.2912922.2912922.2912922.2912922.291.2存货0.007035.478040.5410050.6710050.6710050.6710050.6710050.6710050.671.2.1原辅材料0.002110.642412.163015.203015.203015.203015.203015.203015.201.2.2燃料动力0.00105.53120.61150.7

17、6150.76150.76150.76150.76150.761.2.3在产品0.003236.323698.654623.314623.314623.314623.314623.314623.311.2.4产成品0.001582.981809.122261.402261.402261.402261.402261.402261.401.3现金0.001608.111837.842297.302297.302297.302297.302297.302297.301.4预付账款0.002412.162756.763445.953445.953445.953445.953445.953445.952

18、流动负债0.0016479.1818833.3523541.6923541.6923541.6923541.6923541.6923541.692.1应付账款0.005932.516780.018475.018475.018475.018475.018475.018475.012.2预收账款0.0010546.6812053.3415066.6815066.6815066.6815066.6815066.6815066.683流动资金0.003622.164139.625174.525174.525174.525174.525174.525174.524流动资金增加0.003622.16517

19、.451034.905铺底流动资金0.006030.406891.898614.868614.868614.868614.868614.868614.86总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24092.30100.00%1.1建设投资18432.5176.51%1.1.1工程费用15731.5165.30%1.1.1.1建筑工程费7408.1130.75%1.1.1.2设备购置费7782.5332.30%1.1.1.3安装工程费540.872.24%1.1.2工程建设其他费用2264.599.40%1.1.2.1土地出让金1458.686.05%1.1.2.2其他前期费

20、用805.913.35%1.2.3预备费436.411.81%1.2.3.1基本预备费242.781.01%1.2.3.2涨价预备费193.630.80%1.2建设期利息485.272.01%1.3流动资金5174.5221.48%七、财务分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：45400.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：37691.23万元。3、项目达产年净利润（NP）：5625.37万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.81%。5、全部投资回收期（Pt）：6.63年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19152.44万元（产值）。八、建设周期及实施进

21、度项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0031780.0036320.0045400.0045400.0045400.0045400.0045400.0045400.002税金及附加0.00166.70190.52208.27208.27208.27208.27208.27208.273总成本费用0.0028650.9931664.4037691.2337691.2337691.2337691.2337691.2337691.234补贴收入5利润总

22、额0.002962.314465.087500.507500.507500.507500.507500.507500.506弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.002962.314465.087500.507500.507500.507500.507500.507500.508所得税0.00740.581116.271875.131875.131875.131875.131875.131875.139净利润0.002221.733348.815625.375625.375625.375625.375625.375625.3710期初未分配利润0.000.001999.564813.539395.

23、0113518.3417229.3420569.2423575.1511可供分配的利润0.002221.735348.3710438.9015020.3819143.7122854.7126194.6129200.5212提取法定盈余公积金0.00222.17534.841043.891502.041914.372285.472619.462920.0513可供投资者分配的利润0.001999.564813.539395.0113518.3417229.3420569.2423575.1526280.4714应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润

24、0.001999.564813.539395.0113518.3417229.3420569.2423575.1526280.4719息税前利润0.004188.166066.629860.909860.909860.909860.909860.909860.9020息税折旧摊销前利润0.005178.437056.8910851.1710851.1710851.1710851.1710851.1710851.17项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.0031780.0036320.0045400.0045400.0045400.0045400.0045400.00