碳纤维复合材料项目立项申请报告

1、碳纤维复合材料项目立项申请报告一、项目及性质（一）项目名称碳纤维复合材料项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、公司基本情况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估

2、结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营

3、向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积143333.00约215亩1.1总建筑面积273897.22容积率1.911.2基底面积91733.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩477.002总投资万元131693.862.1建设投资万元107110.582.1.1工程费用万元91204.232.1.2工程建设其他费用万元12874.142.1.3预备费万元3032.212.2建设期利息万元1493.842.3流

4、动资金万元23089.443资金筹措万元131693.863.1自筹资金万元70720.743.2银行贷款万元60973.124营业收入万元227100.00正常运营年份5总成本费用万元190879.426利润总额万元35227.187净利润万元26420.388所得税万元8806.809增值税万元8278.3410税金及附加万元993.4011纳税总额万元18078.5412工业增加值万元65371.8913盈亏平衡点万元95464.76产值14回收期年6.50含建设期12个月15财务内部收益率14.07%所得税后16财务净现值万元5732.36所得税后三、建设背景当前时期，仍处于可以大有作

5、为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。从国际来看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，外部环境不稳定不确定因素增多，对开放程度较高的江苏经济影响更为直接，带来的挑战更为严峻。从国内来看，我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，经济长期向好基本面没有改变。特别是经济发展进入新常态，经济发展方式正从规模速度型转向质量效率型，经济结构正从增量扩能为主转向调整

6、存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点，我国经济正向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。这既为经济转型升级提供了重要契机，也形成了倒逼压力。从我省来看，经过奋斗，全省经济综合实力和发展水平得到显著提升，发展动力正在加快转换，发展空间不断拓展优化，发展的稳定性、竞争力和抗风险能力明显增强。特别是“一带一路”、长江经济带建设等国家战略叠加，提供了新的重大机遇。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，准确把握国际国内发展基本趋势，准确把握发展阶段性特征和新的任务要求，始终保持清醒头脑，坚定信心，锐意进取，奋发作为，不断增创竞争新优势，开辟江苏发展新境界。碳纤维

7、是含碳量大于95%的纤维材料，由聚丙烯腈、黏胶纤维、沥青纤维等有机纤维在高温下碳化制得。本质上来说，它是碳的同素异形体。按照力学性能分类，碳纤维可分为标准模量（230GPa左右）、中模量（280350GPa）和高模量（350GPa）三类；按照纤维丝束大小分类，可分为小丝束（或标准丝束，24K）和大丝束（24K）两大类；按不同的前驱体分类，聚丙烯腈基碳纤维占碳纤维总量的92%，沥青基碳纤维占7%，黏胶基碳纤维只占1%。碳纤维性能优异，具有耐腐蚀，抗氧化，不生锈等优良性质。但碳纤维由于横向耐冲力差、耐磨性差，多作为增强材料加入到树脂、金属、陶瓷、混凝土等材料中，构成复合材料，其中树脂型复合材料生产

8、最多，使用最为广泛。目前全球碳纤维制造的主导者是美国、日本和中国。随着中国在碳纤维领域投入的不断增大，中国碳纤维产量占世界份额也不断提高。，当前中国大陆碳纤维产能在全球占比达17%，中国台湾产能占全球的6%，二者之和超过日本。碳纤维由于其优异的物理及化学特性，可广泛应用于航空航天、风电叶片、汽车、船舶、建筑等不同领域。全球碳纤维复合材料市场报告指出，2017年全球碳纤维复合材料需求达到8.42万吨，预计2020年全球总需求将会达到11.21万吨，复合增长率达到10%。2017年我国碳纤维需求达到2.349万吨，同比增长20.09%，远超2012-2017年全球碳纤维需求量12.71%的复合增速

9、，继续延续我国碳纤维需求增长的趋势。未来随着国内碳纤维需求的不断增长，预计2020年我国碳纤维总需求将达到3.3万吨，复合增速11.4%。目前，我国碳纤维行业仍处于发展初级阶段，绝大多数企业所掌握的碳纤维制造技术主要围绕体育休闲等低端领域，比较常用的纺丝工艺是湿法纺丝、干湿法（干喷湿纺）纺丝，国内企业碳纤维纺丝工艺主要以湿法为主。2017年，我国碳纤维产能达到2.6万吨，实际产量约7400吨，销量/理论产能比例为28.5%，较2016年有较大提升，但仍低于国际平均水平的57.3%。主要是我国的产业化和商业化水平有限，较全球平均水平仍存在较大的提升空间。从下游需求来看，体育器材依然占据半壁江山。

10、稳步发展是这个行业的特色，新的大增长的实现需要自动化复合材料工艺的创新。此外风电叶片占到总需求的15%，对比2015年有了数倍的增长。然而，这一增长主要源于VESTAS一家的需求；如果新的国际巨头或国内巨头启动这个需求，后续几年，可以期盼每年成倍数迅猛增长。从目前来看，中国碳纤维在航天航空和汽车领域应用较全球市场差距巨大，这也为未来发展提供了巨大的空间。未来几年，航天航空、汽车、风电叶片将成为中国碳纤维市场最大的增长点。我国碳纤维市场主要依赖外资进口，国产碳纤维上升空间巨大。在2017年我国碳纤维年需求量2.35万吨中，仅有7400吨由国产碳纤维企业生产，进口碳纤维总量为1.61万吨，进口依赖

11、度高达68.5%。随着国产碳纤维企业技术水平的不断提高，我国国产碳纤维市场占比将会不断上升。基于碳纤维的轻质性、优异的物理化学特性，在航空领域得到广泛应用与，且用量与使用部位逐渐增加，单机用量有望出现181%增长，处于“量价齐升”阶段。目前美国的主战战机F-22/35碳纤维复合材料用量达30%；我国J-7、J-8、J-10等二代/三代老机型主要碳纤维用量占比不超过10%，但Z-9直升机复材用量达25%、四代战斗机J-20复材用量达27%；从J-10到J-20的装备换代使复合材料用量具备了3.5倍的质量占比提升空间，该数据表明我军航空装备碳纤维使用比例的提升空间很大。随着未来航空装备的持续换代，

12、国产碳纤维需求量将会出现飞机产量、单机复材采购金额“量价齐升”的高景气增长。由于我国掌握高性能碳纤维研发核心技术并能够实现稳定、成本可控的规模化生产的企业较少，目前进口碳纤维总量仍然明显高于国产量，2019年我国碳纤维进口量约23千吨，出口量约12.5千吨。未来随着国产碳纤维技术水平提高，我国国产碳纤维市场占比有望不断提升。碳纤维产品向稳定性、高端化方向发展。虽然国内碳纤维生产企业中设计产能千吨级以上的有3-4家，但缺乏核心技术团队，生产工艺的稳定性和过程控制的一致性较差，无法保证碳纤维产品质量和稳定性，生产成本很高。因此，实现产品的稳定化生产，提高设备利用率是必然趋势。据统计，目前国内碳纤维

13、在航空航天、体育休闲和工业应用三大领域中，高端应用领域占比仅4%。需要潜心钻研，实现技术突破，形成体系化、系列化的碳纤维产业链发展模式，打破国外高端领域的垄断。寻求新的市场领域。目前碳纤维高端应用领域由日本、美国等发达国家垄断。我国大多数碳纤维企业产品处于低端领域。而低端应用如体育休闲领域，行业巨头在价格制定和攻关科研方面易形成合力，压制国内碳纤维企业。因此，我国碳纤维行业急需寻求新的市场领域，获得突破发展。企业转型兼、并购，布局完整产业链。碳纤维行业是技术和资金高度密集型行业，对内需要巨大投资，对外面临国际巨头的打压，所以不可避免要面临转型，通过兼并购整合资源以形成大规模的碳纤维生产企业，参

14、与国际竞争。碳纤维产业链的相关产品中，从原丝到碳纤维到复合材料以及之后的复合材料应用设计，产品的增值幅度很大。通过布局体系化、系列化的全产业链，碳纤维企业可以压缩成本、增加盈利点，有能力面对国际巨头的竞争，扭转困局。四、发展思路贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推进供给侧改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业结构调整和转型升级，形成多点支撑、协调发展的局面。培育发展产业，积极实施创新驱动战略，构建产业应用体系，进一步优化完善产业布局，促进产业集聚和集约高效发展，打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局。五、项目建设规模1、本期项目选址位于xx（以最终选

15、址方案为准），占地面积约215亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx碳纤维复合材料的经营能力。3、本期项目建筑面积273897.22，其中：生产工程189970.12，仓储工程43894.29，行政办公及生活服务设施33106.95，公共工程6925.86。二、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资107110.58万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款60973.12万元，贷款利率按4.9%进行测

16、算,建设期利息1493.84万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为23089.44万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资131693.86万元，其中：建设投资107110.58万元，占项目总投资的81.33%；建设期利息

17、1493.84万元，占项目总投资的1.13%；流动资金23089.44万元，占项目总投资的17.53%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资131693.86万元，其中申请银行长期贷款60973.12万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用37567.6750926.562710.0091204.2388.93%1.1建筑工程费37567.6737567.6736.63%1.2设备购置费50926.5650926.5649.66%1.3安装工程费2710.002710.002.64%2固定资产其他费用6

18、824.176824.176.65%3预备费3032.213032.212.96%3.1基本预备费1794.481794.481.75%3.2涨价预备费1237.731237.731.21%4建设期利息1493.841493.841.46%5固定资产投资102554.45100.00%6固定资产投资合计102554.45100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产84978.4799141.55113304.62141630.78141630.78141630.78141630.78141630.78141630.781

19、.1应收账款38240.3144613.6950987.0863733.8563733.8563733.8563733.8563733.8563733.851.2存货29742.4634699.5439656.6249570.7749570.7749570.7749570.7749570.7749570.771.2.1原辅材料8922.7410409.8611896.9814871.2314871.2314871.2314871.2314871.2314871.231.2.2燃料动力446.14520.49594.85743.56743.56743.56743.56743.56743.561.

20、2.3在产品13681.5315961.7818242.0422802.5522802.5522802.5522802.5522802.5522802.551.2.4产成品6692.057807.398922.7411153.4211153.4211153.4211153.4211153.4211153.421.3现金6798.287931.329064.3711330.4611330.4611330.4611330.4611330.4611330.461.4预付账款10197.4111896.9813596.5516995.6916995.6916995.6916995.6916995.69

21、16995.692流动负债71124.8082978.9494833.07118541.34118541.34118541.34118541.34118541.34118541.342.1应付账款25604.9329872.4234139.9042674.8842674.8842674.8842674.8842674.8842674.882.2预收账款45519.8853106.5260693.1775866.4675866.4675866.4675866.4675866.4675866.463流动资金13853.6616162.6118471.5523089.4423089.4423089.

22、4423089.4423089.4423089.444流动资金增加13853.662308.942308.944617.895铺底流动资金25493.5429742.4633991.3842489.2342489.2342489.2342489.2342489.2342489.23七、财务分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：227100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：190879.42万元。3、净利润（NP）：26420.38万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.50年。2、财务内部收益率：14.07%。3、财务净现值：5732.36万元

23、。八、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入136260.00158970.00181680.00227100.00227100.00227100.00227100.00227100.00227100.002税金及附加545.81657.72769.61993.40993.40993.40993.40993.40993.403总成本费用128730.70144267.88159805.06190879.42190879.421

24、90879.42190879.42190879.42190879.424补贴收入5利润总额6983.4914044.4021105.3335227.1835227.1835227.1835227.1835227.1835227.186弥补以前年度亏损7应纳所得税额6983.4914044.4021105.3335227.1835227.1835227.1835227.1835227.1835227.188所得税1745.873511.105276.338806.808806.808806.808806.808806.808806.809净利润5237.6210533.3015829.00264

25、20.3826420.3826420.3826420.3826420.3826420.3810期初未分配利润0.004713.8613722.4426596.3047715.0166721.8583828.0199223.55113079.5411可供分配的利润5237.6215247.1629551.4453016.6874135.3993142.23110248.39125643.93139499.9212提取法定盈余公积金523.761524.722955.145301.677413.549314.2211024.8412564.3913949.9913可供投资者分配的利润4713.86

26、13722.4426596.3047715.0166721.8583828.0199223.55113079.54125549.9214应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润4713.8613722.4426596.3047715.0166721.8583828.0199223.55113079.54125549.9219息税前利润11717.0420543.1829369.3447021.6647021.6647021.6647021.6647021.6647021.6620息税折旧摊销前利润17558.6226384.7635210.9252863.2452863.2452863.2452863.2452863.2452863.24项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00136260.00158970.00181680.00227100.00227100.00227100.00227100.00227100.00NaN1