瓦楞纸项目立项申请报告 (4)

1、关于瓦楞纸项目立项申请报告一、项目及性质（一）项目名称瓦楞纸项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目承办单位当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。

2、公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积150000.00约22

3、5亩1.1总建筑面积271407.17容积率1.811.2基底面积96000.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩338.332总投资万元98330.422.1建设投资万元77892.662.1.1工程费用万元68340.392.1.2工程建设其他费用万元7237.912.1.3预备费万元2314.362.2建设期利息万元1044.412.3流动资金万元19393.353资金筹措万元98330.423.1自筹资金万元55701.523.2银行贷款万元42628.904营业收入万元179100.00正常运营年份5总成本费用万元151292.256利润总额万元27047.597净利润万元

4、20285.698所得税万元6761.909增值税万元6334.6910税金及附加万元760.1611纳税总额万元13856.7512工业增加值万元48624.9413盈亏平衡点万元78992.12产值14回收期年6.45含建设期12个月15财务内部收益率14.60%所得税后16财务净现值万元2280.51所得税后三、项目提出的理由（一）推动管理创新系统推进全面创新改革试验。以统筹科技资源改革为主攻方向，以资本为纽带、企业为主体、市场为导向，力争在军民深度融合、科技成果转化、金融创新、人才培养和激励、开放创新等方面取得重大突破。（二）加强科技创新强化知识创新。加强管理、信息与通讯、材料、航空、

5、航天等重点学科建设，建设一批基础研究品牌学科和精品专业。依托国家重点实验室、国家工程中心及重点龙头企业，建设国家实验室。加大基础和应用基础研究，围绕可能产生颠覆性突破的重点领域进行战略布局。增强技术创新。依托国家重大技术创新工程，组织实施省级重大科技专项。吸引世界知名跨国公司和创新型企业来陕设立研发机构，鼓励省内企业、高校、科研院所与国内外机构建立科技合作机制。（三）强化产业创新围绕产业链部署创新链，围绕创新链拓展产业链，推进创新链与产业链双向互动，实现技术链、资金链、服务链融合发展。相对于2019年，受禁塑令影响将导致2025年纸质包装快递潜在需求增加165.9亿件，采用可降解塑料的塑料包装

6、快递潜在需求增加388.5亿件;2025年，用于快递包装的瓦楞纸潜在需求增量为459.66万吨，可降解塑料潜在需求增量为158.78万吨。2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部发布了新版限塑令关于进一步加强塑料污染治理的意见，相对旧版，新版规划三个阶段限塑实施目标，以及对四个重点领域(不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆酒店一次性用品、快速塑料包装)的塑料使用进行限制。在快递塑料包括领域，提出到2022年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。到2025年底，全国范围邮政快递网点禁

7、止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。受近年来，电商业务飞速增长影响，中国快递业务蓬勃发展。2013-2016年，中国快递业务总量增速保持在50%以上，2017-2019年，增速虽有下降，但仍保持在20%以上的增长速度。2018年全年快递服务企业业务量完成507.1亿件，同比增长26.6%。据国家邮政局最新发布数据显示，2019年，我国快递业务总量累计达到635.2亿件，同比增长25.3%。国家邮政局图表3：2013-2019年中国快递业务总量(单位：亿件，%)从各省市快递业务量来看，2019年快递业务量前三省市分别为：广东(168.06亿件)、浙江(132.63亿件)、江

8、苏(57.41亿件)。根据关于进一步加强塑料污染治理的意见规划，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等重点省市将先行试点禁用一次性塑料包装。2019年北京、上海、江苏、浙江、福建、广东五个省市快递业务量合计为305.86亿件，占全国快递总业务量的48.17%。从企业性质来看，近年来民营企业快递业务量占比有所下滑。2018年，民营企业快递业务量占总快递量的86.2%，较2016年下降4.1个百分点。国有企业及外资企业快递业务量占比有所上升。快递包装的主要材料包括瓦楞纸箱、塑料袋、胶带、快递运单及填充物等。根据环保组织绿色和平、摆脱塑缚与中华环保联合会联合发布的中国快递包装废弃物产生特征与管理现状研

9、究报告调查数据显示，2018年，中国快递包装主要以瓦楞纸箱和塑料袋为主。其中瓦楞纸箱占占44.0%(按件数)，塑料袋占33.5%。按照按照材质类型，可将快递包装材料分为纸质类和塑料类。2018年我国共消耗纸质类快递包装材料856.05万吨，占快递包装材料的90.95%;塑料类包装材料85.18万吨，占快递包装材料的9.05%。其中纸质包装以瓦楞纸为主，占比高达96.18%;塑料类包装材料主要包括塑料袋薄膜(不包括珠光袋和填充薄膜塑料)、编织袋、泡沫箱、珠光袋、胶带和填充塑料等，其中普通塑料袋薄膜占比最高，质量占比达62.90%。对于快递塑料袋薄膜，约占质量比例的80%是由废料再生的，其废弃物容

10、易造成环境污染。根据近几年中国快递业务量增速测算，到2025年，中国快递业务量将达到1349亿件，年复合增长率为13.4%。2019年，全国635.2亿件快递中，纸质包装快递占比约为58.6%(按2018年占比，包含瓦楞纸箱、文件袋、套装纸箱)，塑料包装快递占比约为41.1%(包含塑料袋、珠光袋、编织袋、泡沫材料)，其它类型占比0.4%。根据关于进一步加强塑料污染治理的意见规划，到2022年，全国重点省市快递塑料包装将禁用不可降解塑料，2019年重点省市(北京、上海、江苏、浙江、福建、广东)快递业务量占全国的48.17%，到2025年全国快递禁用不可降解塑料。取代不可降解塑料的材料一是纸质包装

11、(主要为瓦楞纸)，二是可降解塑料，假设取代不可降解塑料材料中，有30%由纸质材料替代，70%材料由可降解塑料替代，则到2022年，塑料包装快递量占比下降至35.2%，到2025年下降至28.8%。相对于2019年(按占比测算)，受禁塑令影响将导致2025年纸质包装快递潜在需求增加165.9亿件，采用可降解塑料的塑料包装快递潜在需求增加388.5亿件(2019年国内塑料包装快递中采用可降解塑料比重远低于1%，忽略不计)。纸质包装快递中，瓦楞纸使用占比为96.18%，按单件纸质包装快递为288.08克，单件塑料包装40.87克测算，2025年，受禁塑令影响，用于快递包装的瓦楞纸潜在需求增量为459

12、.66万吨，可降解塑料潜在需求增量为158.78万吨。当前和今后一个时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济全球化的趋势不会改变，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，为对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇；“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略实施，长三角区域发展一体化进程加速，为融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口；经历“十二五”发展，区域站在了新的历史起点，发展基础更为扎实、发展优势更为彰显，新的增长动力正在加速形成，国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点机遇叠加，这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。在看到机遇的同时必须清醒认识到，还处

13、于全面深化改革的攻坚期、经济转型升级的决战期，总体发展环境、发展条件和发展动力已经并将继续发生深刻变化，诸多矛盾的叠加要求统筹化解，风险隐患的增多需要未雨绸缪。当前世界经济仍在深度调整，市场需求复苏乏力，新兴经济体增长普遍放缓，发展的国际环境更具复杂性和不确定性。“三期叠加”的经济新常态下，区域自身存在的发展不平衡、不协调、不可持续的问题较为突出。传统产业大而不强，新兴产业尚在培育，稳增长、调结构、增效益的压力并存。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，准确把握国际国内发展的基本趋势，准确把握发展的阶段性特征，增强机遇意识、忧患意识，坚持问题导向、民意导向，以改革的办法解决前进中的新问题，以创

14、新的思路探索发展的新路径。四、发展思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足满足国内需求，以结构调整、新产品开发和应用为重点，培育壮大企业规模，促进产业可持续发展。五、选址、建设规模和方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约225亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx瓦楞纸的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积271407.17，其中：生产工程174835.20，仓储工程44160.00，行政办公及生活服务设施30754.

15、37，公共工程21657.60。二、总投资规划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资7789

16、2.66万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计68340.39万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为33906.40万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为32449.11万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程

17、费为1984.88万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为7237.91万元。3、预备费本期项目预备费为2314.36万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款42628.90万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1044.41万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法

18、进行测算。根据测算，本期项目流动资金为19393.35万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资98330.42万元，其中：建设投资77892.66万元，占项目总投资的79.22%；建设期利息1044.41万元，占项目总投资的1.06%；流动资金19393.35万元，占项目总投资的19.72%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资98330.42万元，其中申请银行长期贷款42628.90万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用33906.4032

19、449.111984.8868340.3989.78%1.1建筑工程费33906.4033906.4044.54%1.2设备购置费32449.1132449.1142.63%1.3安装工程费1984.881984.882.61%2固定资产其他费用4424.514424.515.81%3预备费2314.362314.363.04%3.1基本预备费1354.641354.641.78%3.2涨价预备费959.72959.721.26%4建设期利息1044.411044.411.37%5固定资产投资76123.67100.00%6固定资产投资合计76123.67100.00%流动资金估算表单位：万元

20、序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产70541.3681393.8886820.14108525.17108525.17108525.17108525.17108525.17108525.171.1应收账款31743.6136627.2539069.0648836.3348836.3348836.3348836.3348836.3348836.331.2存货24689.4828487.8630387.0537983.8137983.8137983.8137983.8137983.8137983.811.2.1原辅材料7406.848546.35911

21、6.1111395.1411395.1411395.1411395.1411395.1411395.141.2.2燃料动力370.34427.32455.81569.76569.76569.76569.76569.76569.761.2.3在产品11357.1613104.4113978.0417472.5517472.5517472.5517472.5517472.5517472.551.2.4产成品5555.136409.776837.098546.368546.368546.368546.368546.368546.361.3现金5643.316511.516945.618682.018

22、682.018682.018682.018682.018682.011.4预付账款8464.969767.2610418.4213023.0213023.0213023.0213023.0213023.0213023.022流动负债57935.6866848.8771305.4689131.8289131.8289131.8289131.8289131.8289131.822.1应付账款20856.8524065.6025669.9732087.4632087.4632087.4632087.4632087.4632087.462.2预收账款37078.8342783.2745635.4957

23、044.3657044.3657044.3657044.3657044.3657044.363流动资金12605.6814545.0115514.6819393.3519393.3519393.3519393.3519393.3519393.354流动资金增加12605.681939.33969.673878.675铺底流动资金21162.4124418.1626046.0432557.5532557.5532557.5532557.5532557.5532557.55七、投资收益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：179100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：

24、151292.25万元。3、净利润（NP）：20285.69万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.45年。2、财务内部收益率：14.60%。3、财务净现值：2280.51万元。八、建设期安排12个月。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入116415.00134325.00143280.00179100.00179100.00179100.00179100.00179100.00179100.002税金及附加454.70541.97585.61760.16760.16760.16760.16760.167

25、60.163总成本费用108188.01120503.51126661.25151292.25151292.25151292.25151292.25151292.25151292.254补贴收入5利润总额7772.2913279.5216033.1427047.5927047.5927047.5927047.5927047.5927047.596弥补以前年度亏损7应纳所得税额7772.2913279.5216033.1427047.5927047.5927047.5927047.5927047.5927047.598所得税1943.073319.884008.286761.906761.906

26、761.906761.906761.906761.909净利润5829.229959.6412024.8620285.6920285.6920285.6920285.6920285.6920285.6910期初未分配利润0.005246.3013685.3423139.1839082.3953431.2766345.2677967.8688428.1911可供分配的利润5829.2215205.9425710.2043424.8759368.0873716.9686630.9598253.55108713.8812提取法定盈余公积金582.921520.592571.024342.495936

27、.817371.708663.109825.3510871.3913可供投资者分配的利润5246.3013685.3423139.1839082.3953431.2766345.2677967.8688428.1997842.4914应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润5246.3013685.3423139.1839082.3953431.2766345.2677967.8688428.1997842.4919息税前利润11804.1818688.2222130.2435898.3135898.3135898.3135898.3135898.3135898.3120息税折旧摊销前利润16021.5322905.5726347.5940115.6640115.6640115.6640115.6640115.6640115.66项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00116415.00134325.00143280.001