手部防护用品项目立项报告

1、手部防护用品项目立项报告一、项目及性质项目名称：手部防护用品项目项目性质：新建项目联系人：程xx二、公司基本情况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司满怀信心，发扬“正直、诚信

2、、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10000.00约15亩1.1总建筑面积20598.30容积率2.061.2基底面积5900.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩393.952总投资万元7518.382.1建设投资万元6033.472.1.1工程费用万元5262.522.1.2工程建设其他费用万元594.862.1.3预备费万元176.092.2建设期利息万元127.792.3流动资金万元1357.123资金筹措万元7518.383

3、.1自筹资金万元4910.373.2银行贷款万元2608.014营业收入万元13200.00正常运营年份5总成本费用万元11064.706利润总额万元2078.237净利润万元1558.678所得税万元519.569增值税万元475.6410税金及附加万元57.0711纳税总额万元1052.2712工业增加值万元3725.2513盈亏平衡点万元5568.95产值14回收期年6.84含建设期24个月15财务内部收益率13.78%所得税后16财务净现值万元818.29所得税后三、建设背景有劳动生产的地方就必须要用到劳保用品。劳保用品是在生产条件无法消除各种危险有害因素情况下，为保障劳动者的安全与健

4、康所设置的最后一道防线。劳动保护是促进中国经济健康有序发展的有力保障手段之一，是贯彻以人为本，构建和谐社会的重要内容。现在人们的安全健康意识普遍提高，劳保用品的适用范围已从传统的对劳动者的防护扩大到对公共安全领域的防护。大到一个产业，小到家务劳动，都需要劳保产品。我国劳保用品的发展比国外延迟了近三十年，而劳保用品真正作为一种产业而言，也是在近几年才出现，纵然经过十来年的快速发展，相对其他行业而言局面显得小而散乱。国家改革开放初期，大量的代工企业、及三来一补型企业落户珠三角地区。对如何保护劳动者的工作安全提出了要求，而高品质劳保产品的空白及工人保护观念的薄弱造成大量的工伤及职业病。工业基本以人员

5、密集型产业为主，利润极低，企业对员工的保护意识薄弱以及不愿增加短期生产成本，再者农村出来的年轻一代打工者，没有经过专业培训，工作中操作极不规范也不愿受约束的观念，导致劳保用品很难普及。在当时也仅有极少的人把眼光放在国内这一潜力巨大的劳保用品市场。我国是拥有世界上最大的劳动力市场的国家，如此庞大的就业大军每年所需要的各种劳保用品数量非常可观。据有关部门统计，中国每年的劳保用品市场需求约为300亿元。比如每年各种防护鞋需求量为9600万双，防静电鞋135万双，其它防护鞋2000万双，足以见得需求之大。并且安全生产法对劳动防护用品的使用作出了具体规定，明确要求生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标

6、准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。这对劳保用品发展起到极大推动作用。行业发展不但需要市场和政策的支持，也需要技术的发展。随着人民生活水平不断提高，安全生产意识不断增强，对劳动防护用品的需求越来越大，对产品的品种，质量要求越来越高，这将为劳动防护用品产业提供无限的发展空间的同时，也带来新的挑战。如今的劳保用品不仅种类划分越来越精细，而且随着科技的发展、工作方式的进步，现在的劳保用品科技含量高，设计人性化，款式更时尚。相较于过去的一些在新环境下并不能起到很好的保护作用的劳保用品，例如防护眼镜，过去是平板玻璃眼镜，只能防护眼睛的正面，而且玻璃易碎伤到眼睛，但是

7、现在市场上已经有了曲面有机玻璃眼镜，可以全面有效防护眼睛。规模小、风险抵抗能力低仍是目前大部分劳保用品企业的共同特点。据不完全统计，全国特种劳动防护用品生产企业800家，已颁发安全生产许可证1288个。国内劳保用品企业销售额在500万元以上的企业只有不到40%的份额，1000万元以上的企业数量更少，远远没有形成规模优势。从人员结构来看，大多数企业都是10-50人之间占52%.而100人以上的仅占10%，企业规模由此可见一斑。目前，国内的安防产销企业以私营企业和股份制企业为主，分别占51%和26%.集体企业、三资企业和国有企业的比例分别为2%、12%和9%.数字表明，由于国内对劳保用品要求的门槛

8、并不高，因此中小企业如雨后春笋，其中不乏有短期行为者。这恐怕也是国内劳保用品行业至今没有出现“大个”企业的主要原因。劳动防护用品正在向科技化、轻便化、舒适化和多功能化发展。我国劳动防护用品企业要生存、要发展、要跟上时代的脚步不被市场所遗弃，必须提高企业自身的竞争能力，将分散的财力，物力，资源进行重新组合，向规模化，集团化发展。在标准上，使产品标准与国际先进标准靠拢，与国际接轨，提高产品质量和售后服务，在竞争中得到生存和发展；在技术上，强化技术开发，提升劳动防护用品科技含量，向轻便化，舒适化和多功能化发展，不断满足市场的需求，适应劳动防护用品产业现代化；在管理和人才上，要求高素质人才。时代在进步

9、，科技在发展，人们的知识素养也在不断提高，家庭式的管理模式、不高的文化水平、缺乏操作技能的劳动者、缺乏现代经营的管理者，早已跟不上时代的步伐。生产经营者必须转变观念，树立现代意识，建立与现代企业相适应的管理制度。其次是提高劳动者的文化素质和操作技能，提高企业人员的整体素质；在生产上，劳动防护用品现代化的发展，必然实现机械化、自动化，采用新技术和新工艺。目前作坊式的生产方式和经营管理制度，是无法参与国际市场的竞争，发展劳动防护用品产业的；在规则上，随着经济发展和国家管理职能的加强，劳动防护用品市场更加规范化和法制化。企业要生存和发展，就必须遵循国际惯例组织劳动防护用品的生产，经营和销售，这是不可

10、改变的运作规则；在意识上，加强劳动防护用品基本知识的宣传，树立劳动者自我保护意识。企业生产者、劳动者有了防护意识，劳保用品才有市场。继2012年，中国网络零售额突破万亿元人民币大关之后，在2013年，中国又将超越美国，成为全球第一大电商市场。根据国际咨询机构贝恩的预测，中国网购市场有望保持32%的年均增速，到2015年规模将达3.3万亿元。而艾瑞咨询则预计中国市场2013年全年增长有望达到42%，到2016年网购市场规模将超过3.6万亿元。从以上预测，可以看出电商时代已经来临。作为劳保行业的传统企业，不转型则面临着被淘汰，被时代所遗弃。如何从电商这一巨大的蛋糕分出一杯羹，是新时代对劳保企业的一

11、个巨大挑战。全球经济处于曲折复苏的深度调整期。当前时期，和平与发展仍是时代主题，曲折复苏和分化调整是世界经济的主要特征，新型竞合将成为发展大趋势。美国、欧盟等发达地区“制造业回归”持续推进，日本经济复苏的稳定性预期不强，新兴经济体增长动力相对较弱。以互联网、工业4.0等为标识的新一轮科技革命和产业变革步伐加快，将为参与国际分工合作、促进产业转型升级等带来新的机遇。国内经济进入转型提质的发展新常态。当前时期，我国经济将在新常态下发生深刻变化：发展速度由高速增长转向中高速，更加注重有质量、有效益和可持续发展；发展水平由中低端迈向中高端，更加注重新型工业化、新型城镇化、信息化、农业现代化和绿色化协同

12、发展；发展动力由要素驱动转向创新驱动，全面创新加快催生新的增长点，深化改革持续释放巨大红利，将有力推动我国跨越“中等收入陷阱”。全市经济迈向实现基本现代化新阶段。一是承载发展的框架加快形成，将持续放大发展新优势。先行先试的平台全面筑牢，将有效提升核心竞争力。拥有全国两型社会建设综合配套改革试验区、国家自主创新示范区、国家级湘江新区三大战略平台，依托国家支持政策与自身探索实践的叠加优势，培育形成有利于转型创新发展的制度环境，将推动在更大范围内加速产业、人口及要素集聚，构筑新的竞争优势。二是产业升级的潜力逐步释放，将有力推动转型创新发展。在新材料、生物产业、节能环保等一批新兴产业领域，有技术、有优

13、势、有潜力、有前景，有望成为当前时期率先突破的关键点，进而加速形成新的经济增长点，为全市转型创新发展提供有力支撑。四、项目定位贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推进供给侧改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业结构调整和转型升级，形成多点支撑、协调发展的局面。培育发展产业，积极实施创新驱动战略，构建产业应用体系，进一步优化完善产业布局，促进产业集聚和集约高效发展，打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局。五、项目建设规模（一）项目建设选址本期项目选址位于xx，占地面积约15亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完

14、备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx手部防护用品的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积20598.30，其中：生产工程12520.98，仓储工程4731.21，行政办公及生活服务设施2142.51，公共工程1203.60。二、总投资及资金构成（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相

15、关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资6033.47万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5262.52万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为2737.81万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估

16、算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2366.66万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为158.05万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为594.86万元。3、预备费本期项目预备费为176.09万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款2608.01万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息127.79万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付

17、工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1357.12万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7518.38万元，其中：建设投资6033.47万元，占项目总投资的80.25%；建设期利息127.79万元，占项目总投资的1.70%；流动资金1357.12万元，占项目总投资的18.05%。（七）资金筹措与投资计划本期项

18、目总投资7518.38万元，其中申请银行长期贷款2608.01万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用2737.812366.66158.055262.5289.06%1.1建筑工程费2737.812737.8146.33%1.2设备购置费2366.662366.6640.05%1.3安装工程费158.05158.052.67%2固定资产其他费用342.86342.865.80%3预备费176.09176.092.98%3.1基本预备费77.4077.401.31%3.2涨价预备费98.6998.691.

19、67%4建设期利息127.79127.792.16%5固定资产投资5909.26100.00%6固定资产投资合计5909.26100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.006945.358433.649921.939921.939921.939921.939921.939921.931.1应收账款0.003125.413795.144464.874464.874464.874464.874464.874464.871.2存货0.002430.882951.783472.683472.683472.683472.68

20、3472.683472.681.2.1原辅材料0.00729.26885.531041.801041.801041.801041.801041.801041.801.2.2燃料动力0.0036.4644.2852.0952.0952.0952.0952.0952.091.2.3在产品0.001118.201357.821597.431597.431597.431597.431597.431597.431.2.4产成品0.00546.94664.15781.35781.35781.35781.35781.35781.351.3现金0.00555.63674.69793.75793.75793.7

21、5793.75793.75793.751.4预付账款0.00833.441012.041190.631190.631190.631190.631190.631190.632流动负债0.005995.377280.098564.818564.818564.818564.818564.818564.812.1应付账款0.002158.332620.833083.333083.333083.333083.333083.333083.332.2预收账款0.003837.044659.265481.485481.485481.485481.485481.485481.483流动资金0.00949.981

22、153.551357.121357.121357.121357.121357.121357.124流动资金增加0.00949.98203.57203.575铺底流动资金0.002083.612530.092976.582976.582976.582976.582976.582976.58总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7518.38100.00%1.1建设投资6033.4780.25%1.1.1工程费用5262.5270.00%1.1.1.1建筑工程费2737.8136.41%1.1.1.2设备购置费2366.6631.48%1.1.1.3安装工程费158.052.

23、10%1.1.2工程建设其他费用594.867.91%1.1.2.1土地出让金252.003.35%1.1.2.2其他前期费用342.864.56%1.2.3预备费176.092.34%1.2.3.1基本预备费77.401.03%1.2.3.2涨价预备费98.691.31%1.2建设期利息127.791.70%1.3流动资金1357.1218.05%七、财务指标分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：13200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：11064.70万元。3、净利润（NP）：1558.67万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.84年。

24、2、财务内部收益率：13.78%。3、财务净现值：818.29万元。八、建设期安排结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.006321.917676.609031.309031.309031.309031.309031.309031.302工资及福利费0.00475.11475.11475.11475.11475.11475.11475.11475.11

25、3修理费0.00185.70185.70185.70185.70185.70185.70185.70185.704其他费用0.00919.09919.09919.09919.09919.09919.09919.09919.094.1其他制造费用0.0086.3386.3386.3386.3386.3386.3386.3386.334.2其他管理费用0.0077.9877.9877.9877.9877.9877.9877.9877.984.3其他营业费用0.00754.78754.78754.78754.78754.78754.78754.78754.785经营成本0.007901.819256

26、.5010611.2010611.2010611.2010611.2010611.2010611.206折旧费0.00320.67320.67320.67320.67320.67320.67320.67320.677摊销费0.005.045.045.045.045.045.045.045.048利息支出0.00127.79127.79127.79127.79127.79127.79127.79127.799总成本费用0.008355.319710.0011064.7011064.7011064.7011064.7011064.7011064.709.1其中：固定成本0.001558.291558.291558.291558.291558.291558.291558.291558.299.2可变成本0.006797.028151.719506.419506.419506.419506.419506.419506.41项目投资现