功能性器件项目立项报告

1、关于功能性器件项目立项报告一、项目名称及性质项目名称：功能性器件项目项目性质：新建项目联系人：廖xx二、项目投资主体公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责

2、、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断

3、优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积200000.00约300亩1.1总建筑面积333784.36容积率1.671.2基底面积130000.00建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩386.472总投资万元151234.352.1建设投资万元117665.672.1.1工程费用万元103169.282.1.2工程建设其他费用万元11870.422.1.3预备费万元2625.972.2建设期利息万元2900.55

4、2.3流动资金万元30668.133资金筹措万元151234.353.1自筹资金万元92039.653.2银行贷款万元59194.704营业收入万元287000.00正常运营年份5总成本费用万元214929.256利润总额万元70470.007净利润万元52852.508所得税万元17617.509增值税万元13339.5810税金及附加万元1600.7511纳税总额万元32557.8312工业增加值万元107296.1813盈亏平衡点万元84873.21产值14回收期年5.35含建设期24个月15财务内部收益率27.63%所得税后16财务净现值万元98573.20所得税后三、项目提出的理由电

5、子产品功能性器件是指通过对多种功能性材料进行设计、组合、生产、加工，以实现终端电子产品及其组件特定功能的器件。其原材料主要包括防护膜、电子胶带、绝缘材料、层状箔片、屏蔽材料、散热材料等，加工工艺主要包括模切、冲压、印刷、雕刻、成型、组装、贴合等，所实现的功能主要包括防护、粘贴、固定、缓冲、屏蔽、防尘、绝缘、散热等，应用领域涵盖消费电子、汽车电子、工业电子、医疗电子等不同的电子产品。电子产品功能性器件属于定制化产品，需根据客户具体需求设计、研发、生产，具有品种多样、型号复杂、精密度高的特点，能够在传统机械零件无法应对的狭小空间内实现功能。电子产品功能性器件的性能直接影响着电子产品的质量、可靠性、

6、性能以及使用寿命，是电子产品生产制造的基础性器件。下游电子产品行业的发展是影响电子产品功能性器件发展的关键因素。我国是全球最大的消费电子产品制造基地，也是全球最大的消费电子产品消费国，同时，我国也是汽车电子、工业电子、医疗电子、教育电子等快速发展的电子行业重要的制造基地与消费国。我国电子产品行业在全球的重要地位以及电子产品行业整体规模的持续扩大奠定了我国电子产品功能性器件产业的发展基础并推动电子产品功能性器件行业持续发展。电子产品性能多样、应用广泛，应用领域涉及经济社会发展的方方面面，主要包括消费电子、汽车电子、工业电子、医疗电子、教育电子等领域。消费电子是消费者个人购买并使用的电子产品，主要

7、用于满足消费者在生活与工作中对沟通、资讯、事务处理和娱乐等方面的需求，是人类技术进步和需求升级的产物，主要包括智能手机、电脑、平板、智能穿戴设备等。消费电子产业是经济社会技术集成度最高、技术进步最快的领域之一，技术进步推动新的消费电子产品形态不断出现以及传统消费电子产品的不断升级换代，从而推动消费电子产业的持续发展。近年来，物联网技术、通讯技术、人工智能、云计算、大数据等与消费电子产业密切相关的技术持续发展与普及，5G技术逐步进入大规模普及应用，消费电子产业迎来技术推动下快速发展的新时期，市场规模不断扩大。2016-2020年全球消费电子市场将以15.40%的复合增长率（CAGR）高速增长，全

8、球消费电子市场规模2020年将高达2.98万亿美元。在消费电子市场中，智能手机及智能穿戴设备是近十年市场规模增长迅速、用户普及度高的代表性消费电子产品分支领域。其中，智能手机以每年出货量近20亿部的市场体量成为全球市场容量最大的消费电子产品分支，而2019年全球可穿戴设备销售数量达3.37亿部，有望成为继智能手机之后成长最为快速、市场空间最大的消费电子产品分支。手机作为通信载体，是人们与外界交流、沟通的连接工具。移动通信网络是承载手机移动通信服务的网络架构和基础设施。手机产品作为高精密、高集成化的移动通信终端设备，跟随着历代移动通信网络系统的发展不断升级。全球手机市场容量巨大且整体呈现稳定增长

9、的趋势。全球手机出货量由2011年的17.18亿部增长至2018年的18.91亿部，出货金额由2011年的3,049亿美元增长至4,950亿美元。随着5G时代的到来，2019年至2022年，全球手机年平均出货金额将稳步提升至近6,000亿美元。从产品结构来看，全球智能手机出货量占比从2011年的28.77%提升至2018年的74.35%，智能手机出货金额占比从2011年的68.88%提升至2018年的98.20%，智能手机已成为手机市场最重要的组成部分。预测智能手机的渗透率仍继续提升，2022年全球智能手机出货量占比和出货金额占比分别达85.48%和99.29%。自2007年全球智能手机出货量

10、首次突破1亿部，经过十多年的智能化发展，智能手机得到迅猛发展，并成为手机市场的绝对主力。出货量由2011年的4.94亿部增长至2018年的14.06亿部，出货金额由2011年的2,100亿美元增长至2018年的4,861亿美元，出货量和出货金额年复合增长率分别达16.11%和12.74%。到2022年，全球智能手机出货量将超过15亿部，出货金额近6,000亿美元。从智能手机的全球市场占有率来看，排名前两位的仍为三星和苹果，竞争优势较为明显。但受益于我国在智能手机终端消费市场的领先地位以及研发设计能力、供应链管理能力、品牌知名度的提升，国产品牌智能手机厂商快速崛起，市场份额快速攀升，已成为全球智

11、能手机市场的中坚力量。智能手机集合了通信、芯片、先进制造、信息技术、数据安全、人工智能等多项高科技领域的核心技术，是各国重点角逐的领域，也是我国当前着重培育和发展的产业。在国家产业政策的支持下，我国智能手机产业从研发设计到生产制造、品牌运营等全产业链环节均取得了快速发展：芯片等核心元器件自主比例不断提高，国产智能手机品牌全球市场占有率不断提升，并成为全球最大的智能手机制造基地。从2G到4G，移动通信网络升级带来的手机信号传输速率和信号稳定性越来越高，由此引发的信息结构变化和容量大幅增长使得智能手机行业得到了快速发展。目前，通讯行业处于4G向5G的过渡阶段，随着5G基础设施的布局完善，智能手机将

12、迎来新一轮产业升级，5G智能手机的更新换代需求将带动产业的新一轮快速发展。随着人工智能技术的发展以及智能手机运算能力的提升，主流手机厂商不断加大人工智能领域的投入，不断推出搭载AI芯片，具有人脸识别、语音识别、自然语言理解、增强现实、AI智慧美颜等功能的人工智能手机。人工智能手机的出货量占比将从2017年的不足10%提升到2022年的80%，AI化成为未来智能手机的重要发展趋势。智能穿戴设备是一种将多媒体、传感、识别、无线通信、云服务等技术与日常穿戴相结合，实现用户交互、生活娱乐、健康监测等功能的硬件终端。智能穿戴设备根据穿戴部位的不同，可以分为手戴式、头戴式、身着式、脚穿式四类，其中，智能耳

13、机、智能手表、智能手环是最常见、发展最成熟的智能穿戴设备，同时也是市场占比最大的智能穿戴设备。2014年以来，随着智能手环、智能手表、智能耳机等智能穿戴设备的渗透率快速提升，全球智能穿戴设备市场规模迅速扩大。2019年全球可穿戴设备销售数量达3.37亿部，较2018年同比增速高达89.04%。苹果、小米、华为、三星等智能手机厂商以及专业的可穿戴设备厂商Fitbit是全球智能穿戴领域主要的竞争者。2018年，上述厂商智能穿戴设备出货量合计占市场的61%，2019年，上述厂商的市场占有率进一步提升到66.3%，行业集中度进一步提高。其中，2018年及2019年，苹果可穿戴设备市场占有率分别为26.

14、8%及31.7%，稳居第一，且领先优势愈发明显。汽车电子是由传感器、微处理器、执行器、电子元器件及其零部件组成的电控系统，其最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、娱乐性。汽车电子可以分为车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置。车体汽车电子控制装置与车上机电系统配合使用，包括发动机、底盘以及车身电子控制系统；车载汽车电子装置是在汽车环境下能够独立使用的电子装置，它和汽车本身的性能并无直接关系，包括安全舒适系统、信息娱乐与网联系统等。随着消费者对于汽车舒适性和安全性要求的提高，汽车电子产品产值规模不断上升，全球汽车电子产品产值从2011年的1,640亿美元上升至2018年的2,080亿美元。

15、相比紧凑型车中汽车电子15%的成本占比，中高端车型达到30%甚至40%以上，而新能源电动车的汽车电子成本占比达到65%。未来，在消费升级带动中高端汽车消费占比提升、新能源车消费快速增长、汽车智能化水平提高等因素的综合作用下，车载电子市场预计将保持持续稳定增长。电子产品行业是由电子材料制造、电子元器件制造、电子产品制造、品牌运营、电子信息服务等环节所构成，电子产品功能性器件行业处于电子材料制造业和电子产品制造业之间。未来，电子产品功能性器件行业发展将随着电子产品产业链的发展而发展。随着人类对电子产品功能需求的扩展和科学技术的进步，电子产品更新速度不断加快。随着电子产品朝着智能化不断发展，新的智能

16、终端产品层出不穷，为功能性器件提供了广阔的市场前景和发展机遇。电子产品的创新带动了功能性器件等零组件需求的变化，电子产品功能性器件产品在产业链中日趋重要。随着5G时代的来临，智能手机、汽车电子、智能穿戴等电子终端产品的功能日益丰富、运算传输速度提升，但运行产生的电磁辐射和热成为高频率高功率电子产品和通讯设备的瓶颈，功能性器件需要通过研究开拓新材料、新工艺等方式满足消费电子产品的发展需要。另一方面，随着新材料、新工艺的出现，功能性器件产品的种类和型号将日益丰富，实现功能不断增加，也有效地促进了消费电子产品的快速发展。随着电子产品的功能日益丰富，且体积日趋轻薄，功能性器件需要在日益狭小的电子产品物

17、理空间里实现指定功能，功能性器件生产工艺需不断向高精密度方向发展。例如，为了提高电子产品的便携性，智能手机、平板电脑等电子产品朝轻薄化方向发展，对其精密度要求也不断提升。同时，智能穿戴设备的快速发展对元器件尺寸、装配灵活性提出更高要求。因此，电子产品功能性器件生产企业需不断提升生产工艺水平，才能满足不断提升的产品精密度要求。随着电子行业的快速发展，产品功能、精密度等要求逐渐提高，下游客户需要功能性器件供应商不仅能提供合乎规格的产品，还需要供应商根据生产经验、材料属性等因素提供新品设计、开发和成本控制方案。因此，生产与服务综合供应商将是行业的未来发展趋势。生产与服务综合供应商将着眼于产品全生命周

18、期，可根据客户具体要求，根据已有的生产经验，形成可满足特定客户需求的一体化解决方案，提供包括新产品研发、材料建议、工艺改进、产品制造、检测及售后支持等一系列配套服务，将产品逐渐变为服务的载体，为各客户提供差异化的产品。电子产品功能性器件企业从单一制造向综合服务型制造的转变，将促进电子产品功能性器件行业向价值链高端提升。电子产品功能性器件行业的发展有利于促进我国从制造业大国转变为制造业强国，国家和地方政府十分重视电子产品及上游电子元器件行业的发展，属于国家鼓励发展行业，被列为重点优先发展的信息高技术产业化领域之一。近年来，国务院、发改委、工信部等政府部门颁布了国务院关于进一步扩大和升级信息消费持

19、续释放内需潜力的指导意见产业结构调整指导目录（2019年本）等一系列法律法规及政策措施支持行业发展，为行业的发展创造了良好的产业政策环境，我国电子产品功能性器件行业迎来了发展的良好机遇，行业发展前景广阔。智能手机、汽车电子、智能穿戴装备等下游行业的快速发展，带动了电子功能性器件行业规模、技术不断提升。同时，电子产品日益呈现功能集成化、智能化、数字化的发展趋势，电子产品对功能性器件的体积、质量、精密度等要求越来越高，其对电子产品功能稳定性和产品安全性的作用不断提升。我国作为电子产品制造工业链条中的重要环节，是全球最大的电子产品制造基地。随着上下游产业链的生产技术、工艺、管理方式等引入国内企业，中

20、国电子产品产业链将不断完善，行业市场空间也逐渐增大，有利于行业发展壮大。随着终端电子产品对功能性器件需求的逐步升级，未来功能性器件生产对高端生产设备需求加大。由于国内功能性器件行业起步晚，相应生产设备制造业相对国外同行业存在一定的差距，国外设备的生产效率、稳定性及精密度较国内设备高。目前高端设备依赖于进口。电子产品功能性器件的研发、生产涉及电子、物理、化学、机械等多种专业知识的综合应用，专业技术人员不仅需要较高的专业知识水平，而且需要对上游原材料及下游电子产品行业有较深的理解，具有丰富的实践经验。当前时期，国际国内环境继续发生复杂深刻变化，经济社会发展既面临难得的历史机遇，也面临诸多矛盾叠加、

21、风险隐患增多的严峻挑战，必须准确把握、妥善应对，更加奋发有为地开拓发展新境界。从外部环境看。当今世界和平与发展的时代主题没有改变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，世界经济在深度调整中曲折复苏，国际环境的不稳定、不确定因素增多。国内经济发展进入新常态，经济长期向好基本面没有改变，新的增长动力正在孕育形成，仍处于可以大有作为的战略机遇期，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。我国经济周期性因素与结构性矛盾并存，特别是供给总量和

22、结构不适应需求总量和结构，加快结构性改革成为紧迫的战略任务。从自身发展看。区域正处于蓄势崛起、跨越发展的关键时期和爬坡过坎、转型攻坚的紧要关口，呈现出鲜明的阶段性特征。一是发展机遇前所未有。国家“十三五”规划明确要把城市群作为带动发展的新空间，制定实施新时期促进地区崛起规划，为地区提升在全国发展大局中的地位提供了重大机遇；“一带一路”建设全面展开，国内外产业持续梯度转移，为地区新一轮高水平对外开放提供了重大机遇；国家实施创新驱动发展战略、中国制造2025、“互联网+”行动计划，为我省加快产业转型升级提供了重大机遇；国家深入推进新型城镇化、生态文明建设、脱贫攻坚工程，为地区补齐短板提供了重大机遇

23、。二是发展优势前所未有。三大国家战略规划实施建设成效显著，战略先导优势持续提升；产业集聚区、服务业集群支撑和配套功能不断完善，发展载体优势持续提升；航空网络、高速铁路网、公路网和现代综合交通枢纽格局加速形成，区位交通优势持续提升；工业化、城镇化加速推进，市场规模优势持续提升；人口红利正在向高素质、高技能的人才红利转变，人力资源优势持续提升。三是困难挑战前所未有。主要表现在：经济下行压力大，传统产业拉动力量逐渐减弱消退，新兴产业尚未形成有效支撑，推动新旧产业转换任务艰巨；城镇化水平低仍是制约经济社会发展的主要症结，城市综合承载力和带动力不强，农村基本公共服务保障能力弱，推动城乡发展一体化任务艰巨

24、；自主创新能力弱，高层次人才不足，促进创新的体制架构尚未形成，推动创新驱动发展任务艰巨；资源环境约束加剧，雾霾天气、水污染、土壤污染、农村环境污染等问题严重，推动绿色低碳发展任务艰巨；市场机制不完善，市场活力和内生动力仍需进一步激发，推动经济体制改革任务艰巨；贫困人口基数大，且集中在基础设施薄弱、生产要素匮乏的偏远地区，推动脱贫攻坚任务艰巨。四、发展思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制产能扩张，以调整结构为重点，大力推进兼并重组、淘汰落后和技术进步，着力开发新产品，延伸产业链，提高发展质量和效益，促进产业转型升级。五、选址、建设规模和方案（一）项目建设选址本

25、期项目选址位于xx（待定），占地面积约300亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx功能性器件的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积333784.36，其中：生产工程211302.00，仓储工程61828.00，行政办公及生活服务设施35915.36，公共工程24739.00。二、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资117665.67万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行

26、贷款59194.70万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2900.55万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为30668.13万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资151234.35万元，其中：建设投资117665

27、.67万元，占项目总投资的77.80%；建设期利息2900.55万元，占项目总投资的1.92%；流动资金30668.13万元，占项目总投资的20.28%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资151234.35万元，其中申请银行长期贷款59194.70万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用42928.7156751.183489.39103169.2887.68%1.1建筑工程费42928.7142928.7136.48%1.2设备购置费56751.1856751.1848.23%1.3安装工程费3489.

28、393489.392.97%2工程建设其他费用11870.4211870.4210.09%2.1土地出让金4624.884624.883.93%2.2其他前期费用7245.547245.546.16%3预备费2625.972625.972.23%3.1基本预备费1087.331087.330.92%3.2涨价预备费1538.641538.641.31%4建设投资合计117665.67100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用42928.7156751.183489.39103169.2888.98%1.1建筑工程费42

29、928.7142928.7137.03%1.2设备购置费56751.1856751.1848.95%1.3安装工程费3489.393489.393.01%2固定资产其他费用7245.547245.546.25%3预备费2625.972625.972.26%3.1基本预备费1087.331087.330.94%3.2涨价预备费1538.641538.641.33%4建设期利息2900.552900.552.50%5固定资产投资115941.34100.00%6固定资产投资合计115941.34100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资151234.35100.00

30、%1.1建设投资117665.6777.80%1.1.1工程费用103169.2868.22%1.1.1.1建筑工程费42928.7128.39%1.1.1.2设备购置费56751.1837.53%1.1.1.3安装工程费3489.392.31%1.1.2工程建设其他费用11870.427.85%1.1.2.1土地出让金4624.883.06%1.1.2.2其他前期费用7245.544.79%1.2.3预备费2625.971.74%1.2.3.1基本预备费1087.330.72%1.2.3.2涨价预备费1538.641.02%1.2建设期利息2900.551.92%1.3流动资金30668.1

31、320.28%七、财务指标分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：287000.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：214929.25万元。3、项目达产年净利润（NP）：52852.50万元。4、财务内部收益率（FIRR）：27.63%。5、全部投资回收期（Pt）：5.35年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：84873.21万元（产值）。八、建设期安排项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.00131087

32、.92139827.12174783.90174783.90174783.90174783.90174783.90174783.902工资及福利费0.009882.789882.789882.789882.789882.789882.789882.789882.783修理费0.002549.002549.002549.002549.002549.002549.002549.002549.004其他费用0.0018259.5018259.5018259.5018259.5018259.5018259.5018259.5018259.504.1其他制造费用0.001329.451329.45132

33、9.451329.451329.451329.451329.451329.454.2其他管理费用0.001820.911820.911820.911820.911820.911820.911820.911820.914.3其他营业费用0.0015109.1415109.1415109.1415109.1415109.1415109.1415109.1415109.145经营成本0.00161779.20170518.40205475.18205475.18205475.18205475.18205475.18205475.186折旧费0.006461.036461.036461.036461.036461.036461.036461.036461.037摊销费0.0092.5092.5092.5092.5092.5092.5092.5092.508利息支出0.002900.542900.542900.542900.542900.542900.542900.542900.549总成本费用0.00171233.27179972.47214929.25214929.25214929.25214929.25214929.25214929.259.1其中：固定成本0.0030262.5730262.5730262.5730262.5