会计结算部上半年工作总结

1、会计结算部上半年工作总结（精选多篇）第一篇：结算 部上半年会计（请关注）结算部上半年工作总结20xx年上半年会计结算部在联社的正确领导和省联社、 市办事处、银 监局、人民银行的监管与指导下，按照制订的， 认真组织会计 核算；强化内部管理各项工作，发挥会计人员 的管理、监督 职能，加强会计辅导检查监督工作，积极防范 化解内控风险。一、开展各项专项检查，进一步提高风险管理根据县联社案 件防控实施方案的要求，将操作风险降低，我部（一）春 节前对全县网点的库房（尾箱）现金库存检查 在，（二于20xx年x月x日进行会计结算检查；（三） 20xx年x月x日至x日进行预算类专用账户检查。对于这几 项检查，制

2、定 检查方案，在规定时间按质按量完成检查工作， 对检查出来的问题进行了通报，并要求各信用社根据检查出 来的问题限期 整改，落实责任到人。二、配合农商行改制，修订各项规章及操作规程为农商行改革 的顺利进行，对部分不适用的规章制度及 业务操作规程 进行修订，如我部修订了xx县农村信用合作 联社对账管理 办法（修订版）o县农村信用合作联社商品 房预售款专用 账户管理实施细则等制度，大大提高了柜台业务操作水平，对降低了业务操作风险起关键性作用。三、业务支持岗继续发挥业务指导作用新系统业务会 计专职管理岗成立以来，配备了业务管理 人员3名。20xx年上半年联 社会计结算部业务支持岗，主要 负责新业务系

3、统所有业务咨询、系统更新业务指导、业务培 训测试及投产 监测、业务需求分析跟踪等，及与省联社会计 工作的衔接，保持与全省业务系统紧密联系，并以扎实全面 的业务知识协 助商业银行改革各项工作开展。具体工作汇报 如下：（一）20xx年上半年，会 计专职管理岗将客户号清理工 作操作权限下 放于各镇区信用社营业部，即将业务操作与管 理分离，在防 范业务风险的基础上，大大提高业务效率。（二）制定了机构签退管理办法流程以来，机构签退管理工作流程化、制度化，降低机构无故二次签到或非合理加 班延时签退等 异常情况，提升柜员业务风险意识。（三）通过定 期分类汇总各类业务报障并形成业务指导 咨询记录，有 效提升业

4、务人员综合素质，业务报障系统报障 率大幅下降，各类业务差错调账也明显减少，有效提升了业 务效率。（四）20xx年3月组织了运 营主管岗前业务培训并制定 相关管理制度 办法，为全辖运营主管顺利上岗提供业务保障， 并进一步提升 营业机构业务管理水平，加强业务服务效率。四、运用远程监控监督柜台操作，提高柜面操作水平因事后监督人 手不够，对现场检查不及时，为及时有效的监控、防范 柜面操作风险，联社在会计结算部设置远程监 控非现场检查。截止20xx年x月x日通过非现场检查共 查看 x个网点x个窗口，现场纠正错误x起，发出整改通知书x 份；大大提高了柜面操作水平，降低了操作风险。五、存在不足及整改措施1、

5、现金管理工作问题在现金管理业 务中，发现我联社现金及假币的收缴及清 分仍然存在一些问题，今年的差错率比往年有所减少，但仍 存在有个别网点上缴的现金不符合五好钱捆质量，存在流通券与残钞相互 夹带、可清分残损券与不可清分残损券相互夹 带、钱捆不整 齐、印章不清晰等问题，被人行*中心支行退 回重新整点，出现这些情况的主要原因是前台人员没有熟练 掌握残损人民币的分类、兑换标准，对判定残缺污损人民币 兑换的标准也 没有很好的把握；对于出现差错的人员进行了 经济处罚、通报批评。2、系统业务调账及错帐问题今年的业务差 错率比去年有所减少，但纵观整体差错来 看，需要调账 及圈存存款业务都是业务不熟练及操作不认

6、真 造成的，如贷 款业务的录入系统的差错大部分是业务人员不 熟悉系统操作，而柜面人员复核不细致；农信银业务差错主要是反方向操 作（取钱操作为存钱），2管的复核授权流于 形式，造成不必要的差错。六、20xx年下半年的工作计划1、继续加强业务培训，进一步提高柜员 的业务水平。为进一步提高 柜面柜台人员的业务水平，我部将在20xx年进行柜面业 务操作、反假货币、账户管理培训，进一步提 高柜员的业务 知识。建议实行业务例会机制，对系统功能更 新、新业务知 识及制度规定有一个交流学习的平台，统一各业务部门对制 度规定的口径，规范联社各业务规章制度。2、加强专项业务检查，防范操作风险20xx年我部将进 行

7、现金重空检查、大额存款滚动式风险 检查等，及时发现问题，及时整改。3、按照档案管理办法及时清理会计档案根据xx县农村信用合作联社会计档案管理细则相关 要求，对已满 保管年限的会计档案进行销毁。20xx年下半年，我部将制定方 案，对符合销毁的会计档案进行统一销毁。第二篇：20xx年上半年会计结算部工作总结120xx年上半年乌 市支行财会运营管理 部工作总结20xx年财会运营管理部的各项工作在支行党委的正确领 导下，认真贯彻落实20xx年工作会议精神，以内蒙分行 20xx年会计结算工作要点为重点开展工作，全行牢固树立 内控优先的经 营理念，从抓基础管理入手，强化内控制度落 实，全面加强了检查、督导

8、、考评和监管力度，使员工依法 合规稳健经营 的意识得到不断增强，基础管理、内控建设得 到不断提高，主要做了以下几个方面的工作：（一）认真开 展内控管理活动，出台了乌市支行单位 银行结算帐户管理办法、乌战行运营管理工作综合考核 办法具体内容包括跨及基础工作管理考核、会计监管系统 管理考核、综 合管理考核评比及相关考核管理规定等。按照 总分行部署，全行切实提高加强内控管理重要性的认识，形 成了一把手亲自抓，各业务部门具体抓，全体员工共同参与 的防控案件工作机制。一、加强会计基础工作管理水平，增强内部控制风险防 范能力，提高业务操作人员的整体素质。（二）进一步加强 了会计监管及会计基础工作管理考核工

9、作。一是以内控管理 为契机，在上半年开展了自查面1XX %的会计内控管理规章 制度落实执行情况和柜面业务操作流程执行情况检查，重点 对岗位设置与管理、主管履职、重要空白凭证管理、对账管 理、帐户管理、大额现金及反洗钱业务管理等有关业务操作 流程的合规性进行自查。在各行自查的基础上，盟行按照区 分行关于开展会计内控制度执行情况大检查的通知要求， 对各支行的会计内控制度执行情况进行了抽查，抽查面XX %, 1同时，进行了会计基础工作规范化达标验收。二是认真贯彻落实区分 行开展强化内控管理，全员防范案件专项治理 活动和区分行 关于开展“内控管理年”活动要求，二季度在 全盟范围内开 展了自律监管、内控

10、制度执行情况检查，重点 对会计监管员 职责履行情况和会计内控制度执行情况进行了 检查，进一步 强化了各行内部管理，规范了经营管理，有效 防范和化解了经营风险。三是为切实将区分行20xx年下半 年陆续出台和 完善的各项规章制度落实执行到位，三季度对 部分网点的库 房、柜员现金箱、自助设备、重要空白凭证、 业务印章管理、重要岗位能否相互制约、柜员安全认证卡使 用与保管、主 管授权、内外账务核对等进行了再监管检查， 对二季度会计自律再监管检查发现问题整改情况和区分行拉 网式大检查发 现问题进行了跟踪复查，提高了营业机构会计 人员对各项规 章制度、操作流程的学习和执行力度。四是为 了进一步规范一线会计

11、人员的操作行为，防范和化解操作风 险。在四季度对20xx年总分行新出台的各项制度规定管理 办法的落实执 行情况，即重点业务、重要环节内外部检查发 现问题的整改 情况进行了再监管检查。五是充分发挥查库“飞行队”管 库作用，全年对全辖营业机构金库及现金管理 进行突击检查xx次，有效防范和化 解了金库风险。通过上 述 自律监管、突击检查，共发现问题133条，累计完成监管 工作底稿96份。盟行和各支 行部门的自律监管检查，共处罚责任人3xx7人次，经济处罚金额743xx元。（一）日常会计监 管工作严格执行会计监管及会 计基础 工作管理考核 办法，从柜员抓起，层层考核、一级抓一级、 层层抓落实，充分发挥

12、会计主管的“瓶颈”作用。结合支行 的 实际情况，完 善再监管检查方式，以点带面加大重点环节、 重要事项的管 理。进一步规范会计监管员的检查要求，强化 再监管职能，提高再监管水平。按照会计基础工作规范化 考核及评比办 法的执行情况和履职情况和实际工作情况进 行考核扣分，对在考核及检查中存在问题的进行了处罚，共处 罚xx4人次,罚款金额合计11，xxO.xx元。（二）充分运 用好在线监控系统，真正发挥在 线监控的职能，全年会计 监管员预警核销无不及时核销纪录，并且达到 1xx%现场核销。针对我行20xx年监控系统存在的部 分网点 会计主管不及 时核销预警信息的问题，监管员对会计主管和 三级主管进行

13、 有针对性的预警信息核销的监督辅导工作，使在 线监管工作水 平有所提高。（三）认真组 织学习会计内控制度、办法,加大业务培训 力度，提高会计人员的业务素质。制定适 合我行实际的培训计 划，每月指定一名会计结算部监管员对网点的会计主管（三 级主管）进行 培训，内容包括当月的业务类文件，检查中发 现的问题规范，日常工作中的疑点难点解答等，三名监管员 每人一个月，一个季度轮换一次，这样即督促会计监管员学 习业务，又提 高了监管水平，并且达到了培训会计人员的目 的。 通过5次培训工作看，会计 人员比较认可这种培训方式， 达到 了共同提高的目的。截至6月共培训xx余人次。二、积极做好案件风险排查工作根据

14、转发总 行关于开展案件风险排查工作的紧急通知 （农银办内发？20xx?283号）及盟分行关于 立即开展案件 风 险排查工作 的紧急通知（农银兴办发?20xx?85号）文件 精神，支行领 导立即召开紧急会议安排部署此项工作，并成 立了案件风险 排查工作领导小组和工作小组，对全辖十二个 网点开展为期三天的全面风险 排查工作，共排查大额交易1381笔，金 额412，531万元，同 时按大额存款风险排查、检 查要点 表进行重点 排查，有关的客户身份信息通过a网进行调阅 核对。保质保 量完成案件风险排查工作三、做好资金营运管理、信贷计划、财务管理等项工作 强化资金调度，提高资金营运效益，今年各项存款稳步

15、增长，贷款总 量萎缩，这就要求我们在资金的管理和使用上 更加灵活摆布，以实现资金的最大化效益，尽最大努力把贷 款萎缩形成的利差水平降到最低限度。第一，足额缴存存款 准备金；第二、用好用足系统内利率政策，根据当天的资金 运动情况合理 计算留存率，节余的资金在保付的前提下尽量 存入上存资金，力求效益高，正常保付的效果。第三、经过充分调研，本 着“限额区别，职责清晰、分层监测、奖罚分 明”的原则，按照盟行制定出台备付金管理考核办法（试 行），重新制定适合我行实际情况的具体要求，切实加强系 统内资金营运 管理，规范备付金调度、调剂行为，努力降低 无息和非生息 资金占用。自备付金管理考核办法（试行） 实

16、施后，我行 的库存现金现金限额有效控制在盟分行给我行 核定的库存限 额计划之内，有效提高了资金营运效率。四、会计档案清理归档工作在去年清理基础上，盟行为更加规范会计档 按管理水平，为我行安装了档案密集架，我们积极组织 人力，重新将历年会计档案整理归档入密集架 管理，目前已将辖内12个网点的20xx年以来的会计档案全 部受到档案室入档管理。五、积极做好外部审计工作配合及报表转换工作根据上级行的工作要求，我行在去年大量清理、报送工作的基础上，继续做好外部审计工作和各时段的报表转换信 息 上报工作。已顺利完成了 20xx年上半年的报表转换 信息 上报 工作。报送过程中因此项工作时效 性非常强，会计结

17、算 部人员 克服困难,加班加点全力做好填报工作，在保证报表 质 量的前提 下，按时完成上报工作，不折不扣的完成了工作任务。六、做好柜员指纹系统、会计档案管理系统及现金管理 平台（二期）等新系统的上线工作。1、4月28日我行进行柜员指纹 系统上线切换，会计结 算部人员精心 安排周密部署，保证系统顺利上线使用，通过 柜员指纹系统 投入使用，更加有效的防范前台操作风险的发 生。2、今年7月1日起，我行会计档 案管理系统正式开始 单轨运行，实 行会计档案电子版存档制度，最大限度的降低 相关报表的打 印量，大大减轻了前台的工作量，更减低的办 公成本。3、为保证7月5日现金管理平台（二期）系统上线后 的顺

18、利应用，支行会计结算组织各网点会计主管参加区分行 举办现金管理 平台（二期）系统上线培训班，为上线后能够 正常指导前台业务奠定了理论基础，系统上线前，会计结算 部组织网点会计主管学习上线方 案，逐条落实方案要求，上线后，积极指导网点存在的 疑难问题，很好的保证系统正常上线运行。七、工作中存在的不足及措施1、今后需加大对会计人员基础业务、新 开办业务的培 训工作，注重 实效，突出性和可操作性。银行的基础业务来 源于柜台，柜 台业务靠柜员来完成，所以从源头入手，业务 操作严格按规 定动作去做，急待提高临柜人员业务素质。通 过业务技术比 赛、业务培训、知识竞赛、业务技能达标等多种形式提高会 计队伍的

19、业务素质2、强化再监管职能，提高监管人员业务 素质，进一步 提升会计监管 水平，使内控管理工作再上一个新台阶。二一四年七月二日第三篇：会计 结算20xx年上半年总结会计结算部20xx上半年工作总结及下一步工作计划20xx年上半年，我们会计结算部按照省联社、办事处的 总体部署，以安全防范为主题，强化会计结算基础管理工作 为主线，坚持 锐意进取、开拓创新、求真务实的工作作风， 在联社领导的 关心、重视和支持下，在各部室的密切配合以 及结算部全体 人员的共同努力下，较好的完成了各项任务， 全员的防范意 识、业务素质、核算质量、服务技能等有了很 大的提高，下面将工作情况汇报如下：一、强化风险防范，确保

20、实现会计结算安全无事故在主管主任的 带领下，我们会计结算部以加强管理、监 督、检查与辅导，尽其所能把工作做细做实，从最基本的制 度入手，指导 全辖网点员工严格按照规章制度和操作流程办 理业务，通过 现场检查，调阅录像、传票、登记簿和不定期 抽查等多种形 式进行检查，重点对反交易及冲正业务进行监 测和检查，同 时对检查出现的问题逐条逐项分析原因，及时 落实整改，将 隐患消除在萌芽状态，从而化解并防范了风险， 会计结算实现了安全无事故。二、加强人员培训，提高业务素质和核算质量按月有计划、有步骤的召开委派会计例会，学习有关文 件、规章制度 以及新业务、新知识，使各社委派会计对所做 的业务有了更 深的

21、了解；针对各营业网点传票装订、帐务核 算等方面出现 的问题，在会计例会期间重点进行讲解，根据 实际情况及时 进行指导，杜绝习惯做法，以制度为标准严格 要求，使核算 质量有了很大的提高。今年我社新招聘一批大 学生，对于大学生前台培训三、会计结算部在巩固和完善传统中间业务的同时，积 极推广新业务，根据上级精神规范特约商户pos机XX多台， 今年上半年短信签约新增4779户，开通atm自助取款机二 台；通过大力宣传信通卡、农民工特色服务等业务，使中间 业务收入比去年同期得到了大幅度增加，提高了我联社的整 体形象。四、积极配合人民银行，做好反假上岗考试和反洗钱工 作。结合各营业网点宣传反假币和反洗钱知

22、识，提高了广大 人民群众反假、训识假的能力，有效的防范了现金风险。在 今年人民银行组织的反假币考试中，我联社共有43名柜员 参 加了反假币资格考试。五、存在的主要问题从会计结算部 的检查中发现的问题看，存在的主要问题 是员工对内控 制度管理的认识不到位。员工的风险防范意识 还需进一步加 强，违规操作时有发生，屡查屡整屡犯情况存 在。如在会计 业务方面登记簿记载不规范、会计凭证要素不 全、科目使用不等问题依然存在。针对以上存在 的问题，下一步我们打算在会计例会期间， 组织各网点会 计，通过互相学习、互相浏览传票，查找自身 存在的问题。积极组织员工学习新业务、新知识，使其在思 想意识上遵纪 守法，

23、在业务操作上规范行为。同时发挥会计 主管职能，加 强内控外防，提高员工的素质和核算质量，拓 展中间业务市 场，使结算部的工作再上新台阶。第四篇：银行 会计结算部工作总结银行会计结算 部工作总结20xx年即将过去，回顾一年来的工作，wenmi.支行会计 结算部按照省、分行的总体部署，以安全防范为主题，强化 会计结算基础 管理工作为主线，坚持锐意进取、开拓创新、 求真务实的工 作作风，在行领导及分行专业科的关心、重视 和支持下，在 各部室的密切配合以及结算部全体人员的共同 努力下，较好 的完成了揽存增储、中间业务、保险、基金等 各项任务，全 员的防范意识、业务素质、核算质量、服务技 能等有了很大

24、的提高，下面将本年度的工作情况汇报如下： 一、强化风险 防范，确保实现会计结算安全无事故一年来在 主管行长的带 领下，一总两员、各位经理及专职监管员各履 其职、各负其 责，加强管理、监督、检查与辅导，尽其所能 把工作做细做 实，从最基本的制度入手，指导全员严格按照 规章制度和操 作流程办理业务，通过现场检查，调阅录像、 传票、登记簿 和不定期抽查等多种形式进行检查，全年重点 对反交易及冲 正业务进行监测和检查，同时对省、分行以及 各部门检查出 现的问题逐条逐项分析原因，及时落实整改， 将隐患消除在 萌芽状态，从而化解并防范了风险，会计结算 全年安全无事 故。二、加强人员培训，提高业务素质和核算

25、 质量利用晨训 和空闲时间，有计划、有步骤的组织员工学习 有关文件、规 章制度以及新业务、新知识，使员工对所做的 业务有了更深 的了解，如组织员工对外汇业务、财政支付系 统业务流程及 非税收入业务进行系统的学习，使每一个柜员 都能顺利办理 业务。针对会计结算部和两个分理处三个对公 网点的传票核 算质量出现的问题，制定出凭证样本，提供给 柜员参考，同时针对钱捆质量问题，下发了文件，根据实际 情况及时下发 业务明确进行指导，杜绝习惯做法，以制度为 标准严格要求，使核算质量有了很大的提高。三、加大营销 力度，积极拓 展中间业务发展空间，增加中间业务收入结算 部在巩固和完 善传统中间业务的同时，利用报

26、纸、电视媒体 和发放宣传单 等形式，大力宣传保管箱业务；与人寿保险公 司、烟草公司 及城市信用社等多家企业签订现金管理服务协 议，同全区四十多家执法单位签订代收罚没款协议，大幅度 增加中间业务 收入；利用银税联网网上缴税和人行清理帐户 之机，开立和清理帐户，从而大大增加了帐户管理费。四、 深化会计核算 体制改革，做好全功能银行组织牵头工作。精 心组织，周密 安排，在卫东所撤并到加铁分理处，专柜所撤 并到支行的过 程中，指导业务人员进行帐务结转，使我行的 网点撤并工作 准确无误，顺利完成。组织各网点业务人员参 加全功能银行 系统的测试和验证工作。五、有效压缩现金库 存，努力提高 现金综合运用率我

27、们按照分行下发的现金库存 额度，为各网点重新核定了库存限额，为了合理运用资金， 提高资金使用 率，做到支取大额现金提前预约，各网点使用 现金勤缴勤调，节假日、月末有效控制库存额度，全年 101xx2科目无在途，现金综合运用率达61%。六、全行上下 积极行动，清 理帐户。在人行清理帐户过程中，会计结算部 抢先抓早，在 帐户数量多，开户时间久远，企业分布较广的 情况下，有计戈【J、有重点的对优质的大客户提前收集帐户资 料，同时得到了机构业务、公司业务、个金业务等部门的大 力帮助和支持，同志们克服各种困难，下企业收集开户资料， 现已核准4xx户。七、加强钱捆质 量管理，使“五好”钱捆 质 量达到95

28、%。上半年由结算部牵头，组织两办及各储蓄网 点负责人召开了 “加强钱捆质量工作现场会”，并制定下发 了关于切实 加强钱捆质量工作的通知，制定了具体的奖 罚措施，指定 专人对各营业网点钱捆质量情况进行监测、考 核，定期通报，表扬先进，鞭策后进，提高了业务人员的责任心，调动经 办人员的工作积极性，取得了较好的效果。八、 积极配合人民 银行，做好反假和反洗钱宣传工作在人民银行 组织的反假币 和反洗钱工作中，在主管行长的带领下，结算 部组织人员以 挂宣传、宣传画报、发放宣传手册、宣传单及 设咨询台等多 种形式，向广大市民宣传反假币 和反洗钱知识，提高了广大人民群众和企 业财务人员反 假、识假的能力，有

29、效的防范了现金风险。 20xx年，会计结算工作虽然取得了一些成绩，但离领导和同 志们的要求还 有很大的差距，女口服务不到位，不常使用文明 用语等，因此 在今后的工作中，我们要加强管理，发挥一总 两员、会计主管职能，加强内控外防，提高员工的素质和核 算质量，拓展 外汇市场，使结算部的工作再上新台阶。第五篇：公司 结算部20xx年上半年工作总结公司结算部20xx年上半年工作总结自20xx年2月末来到xx结算部工作，至今5个月的时 间，这期间在 公司领导、同事的大力支持下，其他相关人员 的积极配合下，踏实工作，较好地完成各项工作任务。无论 是对于我个人 来说还是结算部来说都是零起点，可能大家都 知道

30、我们结算 部都是新人，俗话说青出于蓝而胜于蓝，我们 会延续老人留 下的工作方式、方法，同时我们也会在此基础 上不断地改进 完善，提高我们的工作效率。我公司由xx物流二级供方转变为 一级供方，在方方面 面上都与前有 所不同，要求越来越高。针对我们结算部门来 说，结算周期、结算方法都有所改变。大众为上月26日一本 月25日，通用为上月21日一本月20日，每月1 15日为 回收交接单 时间，根据排序，对交接单进行编号、附表,20日 之前寄给上 海；20 25日期间，做面表，开 发票、发票清 单、 结算清单；25 xx日期间做次月暂估表，须业务经理、财务经理签字、盖章。时间节点比较紧凑，一个环节出错，就可能会影响整月结算。回收交接单是我们的重点也是难点， 4月