硅橡胶项目立项申请报告

1、关于硅橡胶项目立项申请报告一、项目及性质项目名称：硅橡胶项目项目性质：新建项目联系人：邹xx二、项目建设单位公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，

2、广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建

3、立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积106667.00约160亩1.1总建筑面积182270.57容积率1.711.2基底面积64000.20建筑系数60.00%1.3投资强度万元/

4、亩409.182总投资万元84697.332.1建设投资万元67870.102.1.1工程费用万元58687.222.1.2工程建设其他费用万元7651.132.1.3预备费万元1531.752.2建设期利息万元735.252.3流动资金万元16091.983资金筹措万元84697.333.1自筹资金万元54687.133.2银行贷款万元30010.204营业收入万元157700.00正常运营年份5总成本费用万元133127.226利润总额万元23884.907净利润万元17913.678所得税万元5971.239增值税万元5732.2910税金及附加万元687.8811纳税总额万元12391

5、.4012工业增加值万元42255.6013盈亏平衡点万元73970.34产值14回收期年6.56含建设期12个月15财务内部收益率13.96%所得税后16财务净现值万元-126.51所得税后三、项目建设背景硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。硅橡胶具有较好的耐低温性能，一般能够在-55下继续工作。此外，其耐热性能也很突出，可在180下长期工作，瞬时可耐300以上的高温。硅橡胶的透气性良好，拥有在合成聚合物中最高的氧气透过率。此外还具有生理惰性、不会导致凝血的突出特性，在医用领域应用广泛。硅橡胶产品在各个下游中应用较广，在建筑行业可用作道路、门窗的密封填缝材

6、料，较为高档的结构胶用于汽车、玻璃幕墙的结构粘结材料。在电子电气工业中，室温硫化硅橡胶用作粘结剂，如彩电装配线、印刷电路基板等各种电子元件的粘结、固定、填隙，照明器材的粘接密封等，还可用作各种元器件的灌封、涂覆。2019年重点70城房企发布的11490条招标中，主要涵盖了机电类、精装修类、建筑部品类、设计类、土建类、市政园林类、勘察检测类、咨询服务类等8个大类。其中，招标数量排在前三位的分别是土建类5188条（占比45%）、精装修类1672条（占比14%）和市政园林类1352条（占比12%）。土建类招标主要以总承包工程、桩基工程及消防工程为主；精装修类的招标集中在装修总包、活动家具、厨房电器等

7、；市政园林类有园林景观、标牌标识和中水雨水回用工程等行业。从全装修项目部品应用数量来看，2019年部品应用占比中，前三是户内门、厨房电器、室内灯具，分别占比18%、8%、7%。在门类应用品牌方面，前三为王力、星月神、盼盼，前五位门类应用品牌占比为70%，品牌分化较为明显。在厨房电器类应用品牌方面，前三为老板电器、海尔、方太，前五位厨电应用品牌占比达到77%，市场渠道和资源不断向一线品牌聚拢，行业保持高集中度运行。在灯具类应用品牌方面，前三为欧普、雷士、飞利浦，前五位室内灯具应用品牌占比为72%，品牌分化较为明显，行业集中度不断提高。在橱柜类应用品牌方面，前三为金牌橱柜、欧派家居、皮阿诺，前五位

8、橱柜应用品牌占比达到59%，依然属于寡占型市场。房地产集采趋势明确，利好室温胶龙头企业。在严厉政策调控、土地成本提高等大背景下，中国各大房地产商为实现降本提效开始纷纷投向集采怀抱。1999年中城联盟成立，开创我国房地产集采模式先河；2019年新虹桥采购联盟成立，成员在8个月内实现了12类近40亿的采购量，其中密封胶等产品在采购品中应用广泛。由于体量巨大，集采企业对于供应链具有较高要求，要求供应商具有较强实力来满足自身要求，因此就要打造封闭式的供应链管控体系，保障风险可控。这也就给密封胶龙头企业带来利好：2019年由明源云携手中城联采共同举办的供应商评选中，硅宝科技蝉联冠军，广州白云、杭州之江、

9、集泰化工及山东永安紧随其后，成为联盟成员及其他主要开发商最认可的品牌；此外硅宝科技已成功入围了万达集团、恒大地产、绿地集团、世茂地产、碧桂园等房地产巨头品牌库，深度合作不断开展。未来，随着房地产厂商集采模式逐步成熟，密封胶龙头企业将迎来更大规模的合作，从而为加强自身盈利能力带来有力支撑，进一步巩固行业领先地位。四、发展思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制产能扩张，以调整结构为重点，大力推进兼并重组、淘汰落后和技术进步，着力开发新产品，延伸产业链，提高发展质量和效益，促进产业转型升级。五、项目建设规模本期项目建筑面积182270.57，其中：生产工程12615

10、7.19，仓储工程23372.87，行政办公及生活服务设施15230.06，公共工程17510.45。二、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资67870.10万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款30010.20万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息735.25万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运

11、营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为16091.98万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资84697.33万元，其中：建设投资67870.10万元，占项目总投资的80.13%；建设期利息735.25万元，占项目总投资的0.87%；流动资金16091.98万元，占项目总投资的19.00%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资84697.33万元，其中申请银行长期贷款30010.20万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名

12、称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用23120.7633378.542187.9258687.2286.47%1.1建筑工程费23120.7623120.7634.07%1.2设备购置费33378.5433378.5449.18%1.3安装工程费2187.922187.923.22%2工程建设其他费用7651.137651.1311.27%2.1土地出让金3136.763136.764.62%2.2其他前期费用4514.374514.376.65%3预备费1531.751531.752.26%3.1基本预备费620.07620.070.91%3.2涨价预备费911.6

13、8911.681.34%4建设投资合计67870.10100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用23120.7633378.542187.9258687.2289.64%1.1建筑工程费23120.7623120.7635.32%1.2设备购置费33378.5433378.5450.98%1.3安装工程费2187.922187.923.34%2固定资产其他费用4514.374514.376.90%3预备费1531.751531.752.34%3.1基本预备费620.07620.070.95%3.2涨价预备费911.68

14、911.681.39%4建设期利息735.25735.251.12%5固定资产投资65468.59100.00%6固定资产投资合计65468.59100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产66355.3482944.1788473.78110592.23110592.23110592.23110592.23110592.23110592.231.1应收账款29859.9037324.8839813.2049766.5049766.5049766.5049766.5049766.5049766.501.2存货23224.

15、3729030.4630965.8238707.2838707.2838707.2838707.2838707.2838707.281.2.1原辅材料6967.318709.149289.7411612.1811612.1811612.1811612.1811612.1811612.181.2.2燃料动力348.37435.46464.49580.61580.61580.61580.61580.61580.611.2.3在产品10683.2113354.0114244.2817805.3517805.3517805.3517805.3517805.3517805.351.2.4产成品5225.

16、486531.856967.318709.148709.148709.148709.148709.148709.141.3现金5308.436635.537077.908847.388847.388847.388847.388847.388847.381.4预付账款7962.649953.3010616.8613271.0713271.0713271.0713271.0713271.0713271.072流动负债56700.1570875.1975600.2094500.2594500.2594500.2594500.2594500.2594500.252.1应付账款20412.0525515

17、.0727216.0734020.0934020.0934020.0934020.0934020.0934020.092.2预收账款36288.1045360.1248384.1360480.1660480.1660480.1660480.1660480.1660480.163流动资金9655.1912068.9912873.5816091.9816091.9816091.9816091.9816091.9816091.984流动资金增加9655.192413.80804.603218.405铺底流动资金19906.6024883.2526542.1433177.6733177.6733177

18、.6733177.6733177.6733177.67总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资84697.33100.00%1.1建设投资67870.1080.13%1.1.1工程费用58687.2269.29%1.1.1.1建筑工程费23120.7627.30%1.1.1.2设备购置费33378.5439.41%1.1.1.3安装工程费2187.922.58%1.1.2工程建设其他费用7651.139.03%1.1.2.1土地出让金3136.763.70%1.1.2.2其他前期费用4514.375.33%1.2.3预备费1531.751.81%1.2.3.1基本预备费62

19、0.070.73%1.2.3.2涨价预备费911.681.08%1.2建设期利息735.250.87%1.3流动资金16091.9819.00%七、投资收益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入157700.00万元，综合总成本费用133127.22万元，税金及附加687.88万元，净利润17913.67万元，财务内部收益率13.96%，财务净现值-126.51万元，全部投资回收期6.56年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工

20、作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入94620.00118275.00126160.00157700.00157700.00157700.00157700.00157700.00157700.002增值税3043.314051.684387.805732.295732.295732.295732.295732.295732.292.1销项税12300.6015375.7516400.8020501.0020501.0

21、020501.0020501.0020501.0020501.002.2进项税9257.2911324.0712013.0014768.7114768.7114768.7114768.7114768.7114768.713税金及附加365.20486.20526.54687.88687.88687.88687.88687.88687.883.1城市维护建设税213.03283.62307.15401.26401.26401.26401.26401.26401.263.2教育费附加91.30121.55131.63171.97171.97171.97171.97171.97171.973.3地方

22、教育附加60.8781.0387.76114.65114.65114.65114.65114.65114.65项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.0094620.00118275.00126160.00157700.00157700.00157700.00157700.00157700.00NaN1.1营业收入0.0094620.00118275.00126160.00157700.00157700.00157700.00157700.00157700.00157700.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出67870.109