尾气后处理项目立项报告

1、关于尾气后处理项目立项报告一、项目名称1、项目名称：尾气后处理项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：胡xx二、项目建设单位公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务

2、模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积6667.00约10亩1.1总建筑面积12528.46容积率1.881.2基底面积4200.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩425.642总投资

3、万元5848.532.1建设投资万元4359.332.1.1工程费用万元3790.392.1.2工程建设其他费用万元460.162.1.3预备费万元108.782.2建设期利息万元90.312.3流动资金万元1398.893资金筹措万元5848.533.1自筹资金万元4005.553.2银行贷款万元1842.984营业收入万元11800.00正常运营年份5总成本费用万元9005.426利润总额万元2729.257净利润万元2046.948所得税万元682.319增值税万元544.4610税金及附加万元65.3311纳税总额万元1292.1012工业增加值万元4297.4513盈亏平衡点万元39

4、43.88产值14回收期年5.57含建设期24个月15财务内部收益率26.09%所得税后16财务净现值万元3411.18所得税后三、项目提出的理由全球汽车产量在2018年开始出现下降，截至2019年全球汽车产量9178.69万辆，同比下降3.78%，降幅相比2018年扩大了2.53个百分点。2019年，汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。2019年，各月连续出现负增长，上半年降幅更为明显，下半年逐步好转，其中12月当月销售略降0.1%，与同期基本持平。近两年来国内汽车销量下滑主要源于乘用车销量

5、下降，商用车销量较为稳定。汽车类型按用途可划分为商用车和乘用车两类，其中乘用车数量占比超过70%。与2017年相比，乘用车销量降幅达13.2%，而商用车在汽车整体下滑的情况下，销量呈现3.9%的正向增长，商用车的市场需求有韧性。重卡及轻卡销量总体维持正向增长。商用车方面，2010-2015年，重卡销量大幅下滑85.7%。2016年和2017年，受GB1589-2016和治理超限超载新政实施、PPP项目推进、基建投资加速等因素影响，我国重卡销量均大幅度增长，其中2016年增长33.08%，达73万辆；2017年同比大幅增长56.86%，销量达到115万辆；2018年销量同比略降3.2%，2019

6、年又再次出现7%的增幅。与此同时，轻卡销量近两年来稳步增长，2017年，随着国家取消低速货车产品类别，国内电商快递物流、冷链运输的快速发展，我国轻卡销量同比增长12.1%，创下2014年以来新高，2018及2019年轻卡分别实现销售188、190万辆，维持较为稳定的增长。随着国六新标逐步落地，预测载体行业可达百亿规模。随着国六标准的逐步实施，柴油车需加装的DOC、DPF、ASC催化器以及汽油车需加装GPF催化器，给载体市场带来较大增长空间，行业体量预计可达百亿。2019年中国汽车产量中汽油车占比超过80%。粗略的将汽车分为三种类型：柴油车-轻型、柴油车-重型以及汽油车，其产量规模分别达165、

7、130、2121万辆，汽油车所占比例达87.8%。国六标准执行后载体单车价格平均增幅达265%。以2019年汽车产量数据为基准，假设存在两种状态：一种是上述三种类型的汽车执行国六标准前，此时柴油车上仅需安装SCR载体，汽油车上仅需安装TWC载体；另一种则是汽车执行国六标准后，不论轻型或是重型柴油车均需加装的DOC、DPF、ASC催化器，汽油车则需加装GPF催化器，测算出三种类型车辆在执行国六标准前每套载体单价分别为143、655、74元，执行后单价则变为596、2163、259元，平均增幅达265%，单车载体价值大幅提升。国六实施后市场规模有望增长240%。测算在国六标准执行后，载体行业市场规

8、模将达93亿，国六标准执行将带来近66亿增量，是原有市场规模的3.4倍。其中，汽油车市场规模达55亿，占据国六后处理市场的主要份额；柴油车市场规模达38亿，包括10亿轻型柴油车及28亿重型柴油车。环保新规推动尾气处理技术升级，催化剂行业前景广阔。目前尾气处理常用的催化剂包括：SCR、DOC、DPF、ASC、TWC及DPF六大类。在国六新标实施之前，汽油车、柴油车上仅分别安装SCR、TWC催化剂即可。国六标准则的出台则进一步缩紧了污染物的排放限制限值，对尾气处理技术提出了更高的要求：柴油车需要加装的DOC+DPF+ASC催化剂，汽油车则需加装GPF催化剂；加之汽车产量平稳增长，预计未来催化剂市场

9、空间将迎来大幅提升。国六排放标准执行后，轻型与重型柴油车单车催化剂组合单价平均增幅达105.72%。以2019年各类汽车产量为基准，同样假设存在两种状态：一种是执行国六标准前，此时柴油车上仅需安装SCR催化剂，汽油车上仅需安装TWC催化剂；另一种则是在执行国六标准后，不论轻型或是重型柴油车均需加装的DOC、DPF、ASC催化剂，汽油车则需加装GPF催化剂。利用2019年各催化剂的营收及销量数据，计算出轻型与重型柴油车在国六标准执行前单价分别为3456、7469元，执行后单价则变为8452、12465元，价格平均增幅达105.72%。国五标准下TWC的单件利润额近千，预计单车新装GPF也将带来1

10、000元左右的利润；据此估算汽油车在国六标准执行前单价为1000元，执行后单价则升至3000，价格增幅达200%。国六新标下催化剂覆涂市场规模有望增加156%。根据汽车市场规模及上述单价，测算在国六标准执行后，催化剂行业市场规模有望达938亿，市场规模有望增加156%。其中，柴油车市场规模达301亿，包括139亿轻型柴油车及162亿重型柴油车；汽油车市场规模636亿，占据国六后处理市场的主要份额。四、项目方向及定位以科学发展观为指导，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，立足区域发展实际，坚持组织引导与市场主导并重，筑牢产业发展基础与强化科技进步并重。五、项目建设方案本期项目建筑面积12

11、528.46，其中：生产工程8053.89，仓储工程2635.63，行政办公及生活服务设施1049.30，公共工程789.64。二、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资4359.33万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计3790.39万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为1630.71万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参

12、照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2034.38万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为125.30万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为460.16万元。3、预备费本期项目预备费为108.78万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款1842.98万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息90.31万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分

13、项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1398.89万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5848.53万元，其中：建设投资4359.33万元，占项目总投资的74.54%；建设期利息90.31万元，占项目总投资的1.54%；流动资金1398.89万元，占项目总投资的23.92%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资5848.53万元，其中申请银行长期贷款1842.98

14、万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用1630.712034.38125.303790.3986.95%1.1建筑工程费1630.711630.7137.41%1.2设备购置费2034.382034.3846.67%1.3安装工程费125.30125.302.87%2工程建设其他费用460.16460.1610.56%2.1土地出让金193.29193.294.43%2.2其他前期费用266.87266.876.12%3预备费108.78108.782.50%3.1基本预备费68.4068.401.57%3

15、.2涨价预备费40.3840.380.93%4建设投资合计4359.33100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用1630.712034.38125.303790.3989.05%1.1建筑工程费1630.711630.7138.31%1.2设备购置费2034.382034.3847.80%1.3安装工程费125.30125.302.94%2固定资产其他费用266.87266.876.27%3预备费108.78108.782.56%3.1基本预备费68.4068.401.61%3.2涨价预备费40.3840.380.9

16、5%4建设期利息90.3190.312.12%5固定资产投资4256.35100.00%6固定资产投资合计4256.35100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.005150.185885.927357.407357.407357.407357.407357.407357.401.1应收账款0.002317.582648.663310.833310.833310.833310.833310.833310.831.2存货0.001802.562060.072575.092575.092575.092575.09257

17、5.092575.091.2.1原辅材料0.00540.77618.02772.53772.53772.53772.53772.53772.531.2.2燃料动力0.0027.0430.9038.6338.6338.6338.6338.6338.631.2.3在产品0.00829.18947.631184.541184.541184.541184.541184.541184.541.2.4产成品0.00405.58463.52579.40579.40579.40579.40579.40579.401.3现金0.00412.01470.87588.59588.59588.59588.59588.

18、59588.591.4预付账款0.00618.02706.31882.89882.89882.89882.89882.89882.892流动负债0.004170.964766.815958.515958.515958.515958.515958.515958.512.1应付账款0.001501.541716.052145.062145.062145.062145.062145.062145.062.2预收账款0.002669.413050.763813.453813.453813.453813.453813.453813.453流动资金0.00979.221119.111398.891398.

19、891398.891398.891398.891398.894流动资金增加0.00979.22139.89279.785铺底流动资金0.001545.051765.782207.222207.222207.222207.222207.222207.22七、财务分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：11800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：9005.42万元。3、净利润（NP）：2046.94万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.57年。2、财务内部收益率：26.09%。3、财务净现值：3411.18万元。八、建设周期及实施进度项目计划从可行

20、性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.004981.855693.547116.937116.937116.937116.937116.937116.932工资及福利费0.00485.57485.57485.57485.57485.57485.57485.57485.573修理费0.00142.29142.29142.29142.29142.29142.29142.29142.294其他费用0.00930.08930.08930.08930.0893

21、0.08930.08930.08930.084.1其他制造费用0.0073.7873.7873.7873.7873.7873.7873.7873.784.2其他管理费用0.0091.4791.4791.4791.4791.4791.4791.4791.474.3其他营业费用0.00764.83764.83764.83764.83764.83764.83764.83764.835经营成本0.006539.797251.488674.878674.878674.878674.878674.878674.876折旧费0.00236.37236.37236.37236.37236.37236.3723

22、6.37236.377摊销费0.003.873.873.873.873.873.873.873.878利息支出0.0090.3190.3190.3190.3190.3190.3190.3190.319总成本费用0.006870.347582.039005.429005.429005.429005.429005.429005.429.1其中：固定成本0.001402.921402.921402.921402.921402.921402.921402.921402.929.2可变成本0.005467.426179.117602.507602.507602.507602.507602.507602.

23、50利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.008260.009440.0011800.0011800.0011800.0011800.0011800.0011800.002税金及附加0.0051.1358.4465.3365.3365.3365.3365.3365.333总成本费用0.006870.347582.039005.429005.429005.429005.429005.429005.424补贴收入5利润总额0.001338.531799.532729.252729.252729.252729.252729.25

24、2729.256弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.001338.531799.532729.252729.252729.252729.252729.252729.258所得税0.00334.63449.88682.31682.31682.31682.31682.31682.319净利润0.001003.901349.652046.942046.942046.942046.942046.942046.9410期初未分配利润0.000.00903.512027.843667.315142.826470.787665.958741.6011可供分配的利润0.001003.902253.164074.

25、785714.257189.768517.729712.8910788.5412提取法定盈余公积金0.00100.39225.32407.48571.42718.98851.77971.291078.8513可供投资者分配的利润0.00903.512027.843667.315142.826470.787665.958741.609709.6914应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.00903.512027.843667.315142.826470.787665.958741.609709.6919息税前利润0.001763.472339.723501.873501.873501.873501.873501.873501.8720息税折旧摊销前利润0.002003.712579.963742.113742.113742.113742.113742.113742.11项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年