山东装配式建材项目财务分析报告

1、一、项目发展背景装配式建筑是指将建筑的部分构件在工厂进行标准和批量预制后，运输到施工现场后进行吊装与连接而成的建筑，从而实现建筑过程从建造到制造的转变。通俗的讲，装配式建筑技术让建房子变得像“搭积木”一样。常见的构件种类有：外墙板，内墙板，叠合板，阳台，楼梯，预制梁，预制柱等。按主体结构的不同，装配式建筑可分为装配式混凝土建筑、装配式钢建筑、装配式木建筑三大类型。据住建部统计，装配式混凝土建筑占比64%，具有成本低及试用范围广的特点，装配式钢建筑占比30%，装预制配式木建筑占比6%。与传统现浇式建筑作业相比，装配式建筑在节约人力、缩短工期、环境友好、提高施工质量和效率等方面都有明显改善。以预制

2、率为35%左右的30层装配式混凝土住宅项目和同等规模的传统建筑项目比较，装配式建筑能将工期缩短30%左右，施工人数减少70%/100人，同时，装配式建筑能够节约资源和能源消耗，有效降低粉尘、噪声与建筑废物等环境污染。装配式装修作业过程中采用干式施工，施工工地无火、无水、无尘、无味，不用焊割、不用水泥、不搭纱布，从而噪声污染、粉尘污染、水污染极小，建筑垃圾明显少于传统现场浇筑方式。装配式建筑的预制件可在工厂内完成，养护时间短，施工现场可以快速完成安装，缩短工期。同时，装配式建筑可同时多层施工，盖主体可同步内部装修，实现立体交叉作业，施工速度更快。全装配式项目比传统建造方式节省3/4的工期；若以预

3、制率为35%左右的30层装配式混凝土住宅项目为例，传统建设周期是28个月，装配式建筑施工可以减少至20-22个月。2016年是装配式建筑行业的政策推进元年。国务院、住建部陆续出台建筑产业现代化发展纲要、关于大力发展装配式建筑的指导意见、“十三五”装配式建筑行动方案等一系列重要文件。而后，全国各地省市陆续出台百余项装配式建筑专门指导意见和相关配套措施，通过优先安排用地、税收优惠政策、容积率奖励、政府补助等优惠政策切实推动装配式建筑发展。自上而下的政策推动下，装配式建筑行业呈爆发式增长。根据政策指引，2025年装配式建筑行业的渗透率将达到30%以上，若以我国每年新增城镇新建建筑面积约21亿平方米估

4、算，届时新增装配式建筑面积将达到6.3亿平方米以上，保证了未来5年的年复合增速在17%以上。考虑到实现一定规模效应后的装配式成本将显著下降，而传统建造成本上升的趋势是不可逆的，因此装配式将成为市场化选择，届时实际需求可能实现更快的增长。对标海外市场。德国、法国、美国、日本等发达国家在装配式建筑行业已经发展到相对成熟的阶段，装配式建筑的市场渗透率高达32%-70%。对标海外成熟市场，中国装配式建筑行业目前只有不足5%的市场渗透率，远低于发达国家。日本装配式建筑行业的兴起源自二战后日本房屋损毁，快速解决居民住宅不足的迫切性。自此，装配式建筑的标准化、模块化理念开始形成，政府主导下，经济激励政策完善

5、，并于80年代末发展成熟。期间，日本装配式建筑经历了规格量产型-企划量产型-追求高附加值-资源循环利用等阶段。目前，日本装配式建筑渗透率甚至已接近90%，以低层住宅木结构和多高层集合住宅PC结构为主，具有大规模批量生产标准产品，同时满足多样化需求的领先经验。德国装配式建筑的早期大规模应用主要为解决战后住房的短缺问题。建造方式严重依赖预制混凝土大板技术体系，并于90年代之前受到普遍欢迎。但受限于当时雅典宪章城市规划指导思想的局限性，以及经济及技术条件的限制，PC建筑过分强调整齐划一，建筑单元、户型、建筑构件大量重复使用，德国大板建筑如今已饱受“建筑单调、僵化、死板，缺乏特色，缺少人性化”等诟病，

6、部分项目已被迫拆除。取而代之的是追求建筑的个性化，设计的精细化、强调建筑耐久性的综合技术解决方案，建筑构件大量实行标准化、模数化。装配式建筑较传统现场浇筑的成本略高，并限制了其在国内的推广应用，形成规模经济有助于降低装配式建筑生产成本。据骏业建科统计，20%-55%的预制率下，装配式混凝土结构较传统现场浇筑的成本高128-255元/，预制率越高，成本越高；从各省市的调查案例来看，PC造价较传统造价高200-800元/，PS造价更高，节省的人工成本目前仍不足以弥补较高的构件材料费。装配式建筑行业在发展初期受政策推动的影响更明显，一定规模效应后，装配式具有更强的经济适用性，而传统建造成本上升的趋势

7、是不可逆的，装配式将成为市场化选择，届时将实现更快的需求增长。首先，愿意从事传统建筑业的工人日益减少，建筑业农民工人数自14年持续回落，而农民工收入上涨压力较大，14年以来，平均每年工资涨幅7.3%。此外，老龄化在建筑行业日益严重，农民工平均年龄从2008年的34岁升至2018年的40.2岁。劳动力成本上升和日益严格的环保将倒逼传统现浇式建筑向装配式建筑转型。钢结构相比于混凝土结构更具有做装配式的优势，主要体现在：对于钢结构而言，钢构件一直以来都是由钢结构公司加工完成后运至现场吊装，主体结构本来就是装配式的概念，与普通钢结构没有区别。装配式钢结构与普通钢结构的主要区别在于墙体，普通钢结构的墙体

8、在现场砌筑完成，而装配式钢结构会要求用预制的外挂墙板等；同时室内装修系统和设备管线，装配式钢结构也要采用集成化。对于混凝土结构而言，主体结构原本主要采用现浇方式建造，与装配式的理念差距较大，技术限制成为短期制约。目前国内真正掌握预制混凝土结构技术的企业并不多，因而在实际工程中，装配式混凝土结构的推广过程中常常面临诸多问题：传统现浇方式建造时施工工艺粗放，构件之间连接相对随意，对混凝土内部钢筋的位置也要求不高；改用装配式后，关键工艺是灌浆套筒，即构件之间的钢筋采用灌浆套筒或螺栓等方式连接。钢筋连接的数量和种类多、结构复杂、对钢筋位置有较高要求，连接的施工难度也较大，同时，目前尚没有成熟的技术来监

9、测套筒内部钢筋连接是否到位，一旦出现问题，将会成为非常严重的安全隐患。部分连接处仍需采用现浇方式连接，但结构整体性较全现浇结构有所下降。不少PC工程只预制楼板、楼梯板、内墙板等非抗震构件，就是为了避免剪力墙等抗震构件安装时出现钢筋连接不上的情况。根据中国钢结构协会的统计，目前我国钢结构企业在2500家左右，拥有钢结构制造企业资质的单位有510家，年产10万吨以上的企业仅50多家，其他多数为年产1万吨以下的中小企业，大部分企业生产规模不高，整体市场较为分散。产量最大的为鸿路钢构，占全行业比重仅为2.09%，TOP6占比仅6.06%。同时，行业集中度有持续提升的可能。行业发展初期，产业链上下游之间

10、存在信息差和资源差异是获取项目的隐形壁垒。随着行业日渐完善，我们认为，制造业的竞争依靠规模化生产及柔性生产，大规模实现定制化需求是这个行业生存能力的最大挑战。同时，核心经济圈的工业用地获取难度很大，而PC预制件有很强的运输半径限制，工厂布局的地域广度与辐射面决定了PC构件生产企业的业务发展空间。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13808.99(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1904.27万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资15713.26万元，其中：固定资产投资13808.99万元，占项目总投资的87.88%；流动资金

11、1904.27万元，占项目总投资的12.12%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5724.77万元，占项目总投资的36.43%；设备购置费4284.07万元，占项目总投资的27.26%；其它投资3800.15万元，占项目总投资的24.18%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13808.99+1904.27=15713.26（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷40.00%,计划收入7012.40万元，总成本6630.89万元，利润总额-11460.80万元，净利润-8

12、595.60万元，增值税238.69万元，税金及附加257.02万元，所得税-2865.20万元；第二年负荷75.00%,计划收入13148.25万元，总成本10465.62万元，利润总额-16133.46万元，净利润-12100.10万元，增值税447.55万元，税金及附加282.09万元，所得税-4033.36万元；第三年生产负荷100%，计划收入17531.00万元，总成本13204.72万元，利润总额4326.28万元，净利润3244.71万元，增值税596.73万元，税金及附加299.99万元，所得税1081.57万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备

13、相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入17531.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=596.73万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用13204.72万元，其中：可变成本10956.39万元，固定成本2248.33万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加299.99万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4326.28（万元）。企业所得税=应纳税所得额

14、税率=4326.2825.00%=1081.57（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4326.28（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4326.2825.00%=1081.57（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4326.28万元，缴纳企业所得税1081.57万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4326.28-1081.57=3244.71（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=27.53%

15、。（2）达产年投资利税率=33.24%。（3）达产年投资回报率=20.65%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入17531.00万元，总成本费用13204.72万元，税金及附加299.99万元，利润总额4326.28万元，企业所得税1081.57万元，税后净利润3244.71万元，年纳税总额1978.29万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=6.34年。本期工程项目全部投资回收期6.34年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率27.53%，投资利税率33.24%，全部投

16、资回报率20.65%，全部投资回收期6.34年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门要强化项目管理的监督机制，完善监督体系，确保投资项目达到预期的目标。维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。七、市场预测分析装配式建筑是由预制部品部件在工地装配而成的建筑。按预制构件的形式和施工方法分为砌块建筑、板材建筑、盒式建筑、骨架板材建筑及升板升层建筑等五种类型。其构件种类主要有

17、：外墙板，内墙板，叠合板，阳台，空调板，楼梯，预制梁，预制柱等。截止至2017年全球装配式建筑市场规模达到1950亿美元，欧洲占比25.62%。2010年以来，全球装配式建筑的市场规模不断增加，年均复合增长率达到17.67%。2016年全球装配式建筑市场规模达到1576亿元，较上年同比增加31.88%，为全球稳定发展阶段增长最为迅速的一年，全球行业规模高速增长主要是由于中国市场的快速发展，2016年中国装配式建筑市场规模增长率达到32%。统计数据显示，2017年全球装配式建筑市场规模1950亿美元，较上年大幅增长20%以上。从代表性国家的全球份额占比情况看，以美国、欧洲、新加坡和日本为代表的发

18、达国家在前期高速发展过程中，2016年几个国家市场份额占比为60.41%，随着发达国家建筑领域的逐渐饱和，对装配式建筑模式的需求量有所下降，至2017年代表性国家市场份额占比之和下降至56.03%。而在其他国家中，2017年我国以装配式建筑685亿元左右的市场规模占比35.1%。在我国城市化的进一步推进下，其市场规模还有更高的上涨空间。近年来，装配式建筑受到社会各界的高度关注，尤其是在国家最高决策层明确要发展装配式建筑，推动新型建筑工业化的号召下，许多企业也跃跃欲试准备加入其中。今天就为大家盘点一下，全世界装配式建筑的发展现状。西方发达国家的装配式建筑经过几十年甚至上百年的时间，已经发展到了相

19、对成熟、完善的阶段。日本、美国、澳大利亚、法国、瑞典、丹麦是最具典型性的国家。但各国按照各自的特点，选择了不同的道路和方式。据统计，装配式建筑在国际较有影响力的建筑中，已经有悉尼歌剧院、纽约大都会人寿大厦阿联酋阿布达比剧院、沙特阿拉伯吉达港防波堤灯塔、墨尔本南十字火车站办公楼、新加坡达士岭组屋、克罗地亚克尔克体育馆、荷兰海牙市政厅办公大楼等建筑均是利用装配式建筑的装配手法。八、行业发展趋势房间需要装修，首先要做的就是墙面处理，但是只要有了装配室内墙板之后，墙面处理就不需要了，根本就不需要在墙面上面做涂料装饰，也不需要找墙纸，也不需要做墙布的装修，只是仅仅需要采购装配式内墙板一块一块组合起来，墙

20、面装修就完成了，这样的墙面装修颜色多样，而且具有一定的防潮隔热效果，在家居装修当中使用方便，效果良好。装配式内墙板在建筑行业当中一直引起人们的重视，国外的一些国家率先做了一些尝试，后来发现装配式的建筑造价很低，成本很低，很快就在全国世界流行起来，那么这样的装配式建筑风格也将是未来的建筑行业优势。未来，不仅仅是装配式内墙板，可能在建筑行业中，装配式建筑物会成为建筑的主流优势。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2494.743326.323088.732969.9311879.722主营业务收入2327.053102.732881.112770.30

21、11081.182.1装配式建筑墙板(A)767.931023.90950.77914.203656.792.2装配式建筑墙板(B)535.22713.63662.65637.172548.672.3装配式建筑墙板(C)395.60527.46489.79470.951883.802.4装配式建筑墙板(D)279.25372.33345.73332.441329.742.5装配式建筑墙板(E)186.16248.22230.49221.62886.492.6装配式建筑墙板(F)116.35155.14144.06138.51554.062.7装配式建筑墙板(.)46.5462.0557.625

22、5.41221.623其他业务收入167.69223.59207.62199.63798.54上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11879.72完成主营业务收入万元11081.18主营业务收入占比93.28%营业收入增长率（同比）15.90%营业收入增长量（同比）万元1629.82利润总额万元2764.54利润总额增长率28.28%利润总额增长量万元609.48净利润万元2073.40净利润增长率18.47%净利润增长量万元323.26投资利润率30.29%投资回报率22.71%财务内部收益率25.02%企业总资产万元33196.97流动资产总额占比万元31.65%流动资产总额万元

23、10506.82资产负债率37.61%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57095.2085.60亩1.1容积率1.121.2建筑系数53.90%1.3投资强度万元/亩161.321.4基底面积平方米30774.311.5总建筑面积平方米63946.621.6绿化面积平方米4479.23绿化率7.00%2总投资万元15713.262.1固定资产投资万元13808.992.1.1土建工程投资万元5724.772.1.1.1土建工程投资占比万元36.43%2.1.2设备投资万元4284.072.1.2.1设备投资占比27.26%2.1.3其它投资万元3800.152.1.3.1

24、其它投资占比24.18%2.1.4固定资产投资占比87.88%2.2流动资金万元1904.272.2.1流动资金占比12.12%3收入万元17531.004总成本万元13204.725利润总额万元4326.286净利润万元3244.717所得税万元1.128增值税万元596.739税金及附加万元299.9910纳税总额万元1978.2911利税总额万元5223.0012投资利润率27.53%13投资利税率33.24%14投资回报率20.65%15回收期年6.3416设备数量台（套）15917年用电量千瓦时873952.2118年用水量立方米12122.6119总能耗吨标准煤108.4520节能

25、率25.21%21节能量吨标准煤28.8322员工数量人295区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元160245.36同期产值万元134705.25同比增长18.96%从业企业数量家795规上企业家26从业人数人39750前十位企业产值万元77446.52去年同期66580.57万元。1、xxx科技发展公司（AAA）万元18974.402、xxx投资公司万元17038.233、xxx公司万元10068.054、xxx投资公司万元8519.125、xxx有限责任公司万元5421.266、xxx实业发展公司万元5034.027、xxx公司万元387.238、xxx投资公司万元3175.31

26、9、xxx有限责任公司万元3020.4110、xxx实业发展公司万元2323.40区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元25260.321.1同期增加值万元22963.931.2增长率10.00%2行业净利润万元20749.422.12016年净利润万元17896.692.2增长率15.94%3行业纳税总额万元43721.953.12016纳税总额万元39470.933.2增长率10.77%42017完成投资万元32841.334.12016行业投资万元10.40%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值188615.46214335.7

27、5243563.352利润总额57181.8564979.3873840.213净利润19087.0621689.8424647.544纳税总额13756.6015632.5017764.215工业增加值71090.2980784.4291800.486产业贡献率5.00%8.00%10.30%7企业数量95411641490土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21757.4421757.4442498.7042498.704185.131.1主要生产车间13054.4613054.4625499.2225499.222594.7

28、81.2辅助生产车间6962.386962.3813599.5813599.581339.241.3其他生产车间1740.601740.602464.922464.92251.112仓储工程4616.154616.1513941.1513941.15998.462.1成品贮存1154.041154.043485.293485.29249.622.2原料仓储2400.402400.407249.407249.40519.202.3辅助材料仓库1061.711061.713206.463206.46229.653供配电工程246.19246.19246.19246.1919.843.1供配电室24

29、6.19246.19246.19246.1919.844给排水工程283.12283.12283.12283.1217.744.1给排水283.12283.12283.12283.1217.745服务性工程2923.562923.562923.562923.56209.385.1办公用房1348.091348.091348.091348.09114.315.2生活服务1575.471575.471575.471575.4787.906消防及环保工程824.75824.75824.75824.7566.456.1消防环保工程824.75824.75824.75824.7566.457项目总图工程

30、123.10123.10123.10123.10137.737.1场地及道路硬化7700.891385.351385.357.2场区围墙1385.357700.897700.897.3安全保卫室123.10123.10123.10123.108绿化工程2572.6290.04合计30774.3163946.6263946.625724.77节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤108.451.1年用电量千瓦时873952.211.2年用电量吨标准煤107.411.3年用水量立方米12122.611.4年用水量吨标准煤1.042年节能量吨标准煤28.833节能率25.21%节项目建设

31、进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9128.131.1完成比例58.09%2完成固定资产投资万元5581.392.1完成比例61.14%3完成流动资金投资万元3546.743.1完成比例38.86%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2011.2人均年工资万元4.461.3年工资额万元1164.402工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.702.3年工资额万元301.703企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.793.3年工资额万元77.174品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.944.3

32、年工资额万元134.875其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.935.3年工资额万元67.236职工工资总额万元1745.37固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5724.774284.07161.3213808.991.1工程费用万元5724.774284.0710660.531.1.1建筑工程费用万元5724.775724.7736.43%1.1.2设备购置及安装费万元4284.074284.0727.26%1.2工程建设其他费用万元3800.153800.1524.18%1.2.1无形资产万元1819.66

33、1819.661.3预备费万元1980.491980.491.3.1基本预备费万元1006.621006.621.3.2涨价预备费万元973.87973.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元13808.9913808.99流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10660.534257.078382.7710660.5310660.5310660.531.1应收账款万元3198.161279.262398.623198.163198.163198.161.2存货万元4797.241918.903597.934797.244797.244797.

34、241.2.1原辅材料万元1439.17575.671079.381439.171439.171439.171.2.2燃料动力万元71.9628.7853.9771.9671.9671.961.2.3在产品万元2206.73882.691655.052206.732206.732206.731.2.4产成品万元1079.38431.75809.531079.381079.381079.381.3现金万元2665.131066.051998.852665.132665.132665.132流动负债万元8756.263502.506567.208756.268756.268756.262.1应付账

35、款万元8756.263502.506567.208756.268756.268756.263流动资金万元1904.27761.711428.201904.271904.271904.274铺底流动资金万元634.75253.90476.07634.75634.75634.75总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15713.26113.79%113.79%100.00%2项目建设投资万元13808.99100.00%100.00%87.88%2.1工程费用万元10008.8472.48%72.48%63.70%2.1.1建筑工程费万元5724.

36、7741.46%41.46%36.43%2.1.2设备购置及安装费万元4284.0731.02%31.02%27.26%2.2工程建设其他费用万元1819.6613.18%13.18%11.58%2.2.1无形资产万元1819.6613.18%13.18%11.58%2.3预备费万元1980.4914.34%14.34%12.60%2.3.1基本预备费万元1006.627.29%7.29%6.41%2.3.2涨价预备费万元973.877.05%7.05%6.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13808.99100.00%100.00%87.88%5建设期间费用万元6流动资金万元190

37、4.2713.79%13.79%12.12%7铺底流动资金万元634.764.60%4.60%4.04%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7012.4013148.2517531.0017531.0017531.001.1万元7012.4013148.2517531.0017531.0017531.002现价增加值万元2243.974207.445609.925609.925609.923增值税万元238.69447.55596.73596.73596.733.1销项税额万元2804.962804.962804.962804.962804.

38、963.2进项税额万元883.291656.172208.232208.232208.234城市维护建设税万元16.7131.3341.7741.7741.775教育费附加万元7.1613.4317.9017.9017.906地方教育费附加万元4.778.9511.9311.9311.939土地使用税万元228.38228.38228.38228.38228.3810税金及附加万元257.02282.09299.99299.99299.99折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值5724.775724.77当期折旧额4579.82228.99228.9

39、9228.99228.99228.99净值1144.955495.785266.795037.804808.814579.822机器设备原值4284.074284.07当期折旧额3427.26228.48228.48228.48228.48228.48净值4055.593827.103598.623370.143141.653建筑物及设备原值10008.84当期折旧额8007.07457.47457.47457.47457.47457.47建筑物及设备净值2001.779551.379093.908636.438178.967721.494无形资产原值1819.661819.66当期摊销额18

40、19.6645.4945.4945.4945.4945.49净值1774.171728.681683.191637.691592.205合计：折旧及摊销9826.73502.96502.96502.96502.96502.96总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元8965.833586.336724.378965.838965.838965.832外购燃料动力费万元529.14211.66396.86529.14529.14529.143工资及福利费万元1745.371745.371745.371745.371745.371745.374修理

41、费万元54.9021.9641.1754.9054.9054.905其它成本费用万元1406.52562.611054.891406.521406.521406.525.1其他制造费用万元582.68233.07437.01582.68582.68582.685.2其他管理费用万元361.31144.52270.98361.31361.31361.315.3其他销售费用万元663.31265.32497.48663.31663.31663.316经营成本万元12701.765080.709526.3212701.7612701.7612701.767折旧费万元457.47457.47457.47457.47457.47457.478摊销费万元45.4945.4945.4945.4945.4945.499利息支出万元-10总成本费用万元13204.726630.8910465.6213204.7213204.7