《红毛丹果业开发项目商业计划书》

1、红毛丹果业开发项目商业计划书红毛丹果业开发项目商业计划书 融资方案 目的：根据中央及HN省政府发展规划，通过资产资本运营，实现红毛丹种植规模化.产业化.垄断化.集约化，以种植.加工.贸易一体化，并带动休闲观光业，最大程度降低市场风险，实现资本高速增值。方式：放弃庄园招商模式，发展股份合作制企业，实现超大规模产业化经营。C C公司以1700亩50年管理权益（折合1200万元）入股，引入战略资本500万元组建股份制公司，进行资产资本运营。1.资本的构成 组建HN红毛丹联合果业股份合作公司(筹)，注册资金：5000万元。资本扩股经营（五期）:1.1第一期资本，股权构成（2003.1）： 股东发起人

2、股本说明（每股1元） 持股比例 持股数量 CC公司1700亩已种植的红毛丹50年管理权益54%27000000股 XXX 现金1000万元26%13000000股 管理团队 管理及资本营运能力20%10000000股1.2第二期股本结构（2003.6）： 组建HN红毛丹联合果业股份公司。H N红毛丹联合果业有限公司资本溢价2.5倍（即:5000万元2.5=12500万元），农场以（1999年已种植红毛丹的）1万亩国有土地永久使用权（折合8000万元）入股，进行股份制改造。公司资产总值:2.05亿元。股东名称 股本说明（每股1元） 持股比例 持股数量 股权状态 CC公司32.926%675000

3、00股 完整 XX公司15.853%32500000股 完整 农场 农场以（1999年已种植红毛丹的）1万亩国有土地永久使用权（折合8000万元）入股39.024%80000000股 完整 (托管)管理团队12.195%25000000股 完整1.3第三期(2004.6)： 组建中国红毛丹联合果业股份公司。香港创业板上市,60%的比例上市融资。公司资产总值:4.7085亿元。1.4第四期(xx.1)： 组建中国红毛丹公社股份公司。三期资本溢价1.5倍（即:489851.5=73478万元）农场以4.83万亩国有土地永久使用权（折合7245万元）入股,进行扩股经营。公司资产总值:8.07亿元。1

4、.5第五期(xx.1)： 中国红毛丹公社股份公司控制中国最后剩余宜植土地4万亩，总计10万亩，形成资源自然垄断。2. 现金流入计划 年度 现金流入 每股净收益20031.1700亩管理权益：200万元2.10000亩收益：1000万元3. 再融资：3000万元4. 政府贷款：2000万元 总计：6200万元 0.05元20041.1700亩管理权益：300万元2.10000亩收益：4000万元3. 再融资：5000万元4. 政府贷款：3000万元5. 股市资本：1亿 总计：22300万元 0.04元3. 效益分析3.1 红毛丹鲜果 产量：红毛丹第四年开始挂果，第五年自由挂果，第六年进入稳产期，

5、第年进入丰产期。期次 时间 项目说明 CC公司 XX公司 管理层 农场 公众股 一期2003.1 HN红毛丹联合果业有限公司组建,开办: 注册资本:5000万元 注册比例54%26%20% 注册资金2700万1300万1000万 实际出资1200万(1700亩管理权益)500万(现金)期权 二期2003.6 组成HN红毛丹联合果业股份公司: 开办资本溢价2.5倍（即:5000万元2.5=12500万元）,农场(以1999年已种植红毛丹的)1万亩国有土地永久使用权（折合8000万元）入股,进行股份制改造. 资本总额:2.05亿元 资本比例32.926%15.853%12.195%39.024%

6、资本价值6750万3250万2500万8000万 资本增值4050万1950万1500万2003.12 果园实际运营: 资金流入:200万元(1700亩管理权益);1000万元(1万亩收养)资金流出:200万元(果园维护,管理费用,销售费用)毛利:1000万元 资本增值329万158万122万390万 二期资本总价值7079万3408万2622万8390万 增值率590%682%262%105% 三期2004.6 香港创业板上市,64.2%的比例上市融资 发行股:1.29亿股 每股价格:1.5港元 融资:1.935亿港元 自有股本数:2.15亿股 股本总数:3.44亿股 每股价值:1.227元

7、 资本总额:4.70845亿元 资本构成8686万4182万3217万10295万20705万 增殖比例22.7%22.7%22.7%22.7% 资本比例18.447%8.882%6.832%21.865%43.973%2004.12 果园及上市运营: 资金流入:300万元(1700亩管理权益);4000万元(1万亩收养)资金流出:400万元(果园维护,管理费用,销售费用)2000万元(上市费用)毛利:1900万元 分红351万169万130万415万835万 分红方案 三期资本总价值9037万4351万3347万10710万21540万 三期资本增值1958万943万725万2320万835

8、万 三期增值率27.66%27.66%27.66%27.66%3.9% 三期资本总额:4.8985亿元 四期xx.1 组成中国红毛丹公社股份公司: 三期资本溢价1.5倍（即:489851.5=73478万）农场以4.83万亩国有土地永久使用权（折合7245万元）入股,进行扩股经营 资本总额:8.0723亿元 资本比例16.793%8.085%6.219%28.877%40.026% 资本价值13556万6527万5020万23310万32310万xx.12 果园运营: 资金流入:400万元(1700亩管理权益);8000万元(1万亩收养)资金流出:600万元(果园维护,管理费用，销售费用)毛利

9、:7800万元 分红131063148522523122 分红方案 四期资本总价值14866715855052556235432 四期资本增值131063148522523122 四期增值率9.67%9.67%9.67%9.67%9.67% 四期资本总额:8.8523亿元 五期xx 进行第五期营运.3.2果汁 鲜榨果汁产值以8万元/吨价格计算，xx年果汁加工厂产值：8亿元，利润：2亿元。4. 资金的使用 项目 额度 详细说明 土地经营权签约50万 农场以国有土地永久使用权入股，与新公司签定合同。新公司前四期控制土地6万亩，第五期控制土地4万亩，总计10万亩。公司开办费100万 新公司运营.办公

10、于海口市.“红毛丹庄园”两地。管理.资本运营330万 完善示范区建设，制定红毛丹行业标准，培育国际.国内销售渠道；日常管理，再融资，政府运作；完成ISO9001-2000国际认证，OCIA（有机食品）国际认证，BIO（生态食品）欧盟认证；完成资产评估。不可预见费20万 红毛丹种植管理 XX公司 由再融资资金注入，营运5.10万亩红毛丹投资估算（分两期） 投资额总计：68946万元第一期（2003-xx）：6万亩（其中含已种植红毛丹土地11700亩，新种植48300亩）。投资总额：42214万元 其中： 固定资产投资：35861万元 流动资金：1800万元 建设期利息：4523万元第二期（xx-xx）：4万亩 投资总额：26732万元 其中： 固定资产投资：22668万元 流动资金：1200万元 建设期利息：2864万元 资本增值计划2003年，公司总资产：5000万元。2004年，公司总资产：4.8985亿元。xx年，公司总资产：8.8523亿元。l 以重组后的新公司为主体，全面控制中国土地资源，即控制全部10万亩土地的种植.管理.销售，优化品种品质，提高科技含量，贯彻