出纳岗位职责和工作内容是什么（共8篇）

1、出纳岗位职责和工作内容是什么（共8篇） 第1篇：出纳岗位职责工作内容出纳岗位职责1、岗位定义出纳：是指本单位负责办理现金收付、结算相关账务，及保管库存现金、有价票据、印章（财务专用章、发票专用章、法人印鉴）及财务票据的岗位； 2、岗位职责：1）出纳人员应承诺，日常工作中经办的所有交易、票据都真实完整，符合国家会计法等法律法规，不存在私自篡改数据、伪造票据、做假账等行为，否则本单位将根据实际情况，追究其相关责任，或移交司法机关处理。 2）现金收付1.1出纳人员要根据相关单据或会计通知，及时完成现金的支付或收取工作，并将超出库存现金限额部分的现金，及时存入单位在银行的基本存款账户；1.2出纳人员应

2、每日班前、班后至少两次核对库存现金金额是否与账目相符，出现不符情况，应及时报告会计主管、总经理，及时查找原因；对出出现的现金长短款情况，出纳人员严禁私自采取以长补短、私填库存等行为，更禁止私扣长款的行为；1.3在现金业务过程中取得的外来票据及办单位票据应妥善保管，以防丢失；本单位票据应按照要求，有相关负责人签字，缺少签字的票据，不得支付款项； 3）结算业务 2.1出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时到银行完成相关账户款项的结算划转，以及相关票据的收付、贴现等工作； 2.2出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时完成本单位相关结算资金的支付（指转账支付）；及时完成本单位收到账

3、款（指转账票据）的收妥入账； 4）有价票据3.1出纳人员应妥善保管好本单位的有价票据，定期检查，核对，做好登记，以防丢失；3.2出纳人员应对本单位的有价票据分类管理，对于风险高、存在有效期限的有价票据应单独管理。对于风险较高，存在无法兑付或损失可能的票据，出纳人员应时刻关注票据签发单位（出票人）的相关动态或证券在市场间的价格走向，在出现损失风险预兆或价格可能出现下跌趋势情况时，应及时上报给会计主管，总经理，以对有价票据及时进行再估值，并作提示兑付、转让等处理；对存在付款期限的有价票据，应在票据到期前，向会计主管汇报，以作提示付款、贴现、背书转让等操作；3.3出纳人员不允许保管本单位的空白支票，

4、或向银行购买本单位支票，也不允许签发本单位支票； 5）印章管理4.1出纳人员应妥善保管好本单位的印章，包括财务专用章，发票专用章，法人印鉴；印章不用时，应及时所在保险柜中，禁止随身携带，更不允许带离单位（如因业务需要，必须要带离单位，应事先经过总经理同意）；4.2在使用印章前，应跟会计等有关部门、人员何时票据、材料的真实性，不得私自在有价票据、单据、文本合同等文件材料或单据上加盖印章，不得私自留存印章样式； 6）对账工作出纳人员应协助会计人员做好对账工作，包括现金盘点，银企对账等，并根据会计人员需要，提供本单位的银行结算交易明细（到银行打印），以及相关交易凭证或回单； 7）业务回单出纳人员在进

5、行结算交易工作期间，应根据实际交易发生渠道及用途等，及时取回交易回单，如银行收息、付息单据，手续费单据，电汇单据，收款回单（如人行大小额交易回单），等，并分类妥善保管，并于每月终了前集中交付给会计人员； 8）工资发放出纳人员应根据会计人员每月计算、会对出工资金额及表单，及时通过本单位的在银行开通的代发工资业务，从本单位的基本存款账户支取款项，并将工资按时发放到每位员工手中； 9）保险缴纳出纳人员应根据财会人员每月核对出的“五险一金”数额及单据，及时到各相关单位进行五险一金的缴纳或补缴工作； 10）税费 出纳人员应根据财会人员核对的税目、税额等信息，及时持相关单据到国税局办税厅办理税务申报工作；

6、 11）其他出纳人员应根据总经理安排，协助会计人员做好本单位的固定资产、流动资产的账目管理工作，以及其他相关财务工作； 3、离岗交接出纳人员如因工作调动、离职等原因，不在担任本单位出纳工作时，在离开岗位之前，需在总经理的监督下，将手中工作及保管物品、单据、登记本等妥善交接给继任者后，方可离岗； 4、保密责任出纳人员在日常工作、生活中，不得向无关人员泄露在工作中获取的本单位的商业秘密或财务状况；出纳人员在离开本岗位（含离职）后的两年时间内，不得泄露在工作中获取的本单位的商业秘密或财务状况；如违反本规定给本单位造成损失或不良影响的，本单位将根据法律规定，追究相关赔偿等责任； 5、兼职本单位允许出纳

7、人员兼职其他职业，或在其他单位兼任出纳等工作，但出纳人员应如实向本单位禀告其兼职状况，不得因兼职影响到出纳人员在本单位的正常履职工作。第2篇：出纳工作内容及岗位职责在学_中成长在创新中发展国际部出纳工作内容及岗位职责工作内容：财务工作内容：1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿2、发放合同号，编制国际部合同备案表3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表4、编制国际部考勤表5、根据用印审批单借用印章6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事工作内容：1、办理股份公司所有出国人员护照和签证日常工作内容：网络电脑维护、领导行程安排、办公用品维护

8、及更换、订房、订票、订餐、买水票、活动组织、开会通知、会议筹备、调节视频、名片印制、文件传递、小车调度、新兴国际合并报表编制、新兴国际eas、新兴国际纳税申报、礼品相关、员工宿舍安排、国际部_户口员工与集团人力资源部相关事宜协调、股份及贸总报销、办理国际部员工所有电信业务、花旗银行开户、领导安排及需要与集团和外单位协调的其他事项等。岗位职责：财务工作职责：1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总

9、表。4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。5、根据用印审批单，借用印章。6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事工作职责：1、及时办理股份公司所有出国人员护照和签证，保证出国人员按时出境日常工作职责：保证各项日常工作的顺利进行。第3篇：出纳岗位工作内容出纳岗位工作内容1 每月4-7号、14-17号、24-27号编制上报旬资金预算，24-27号编制上报月资金预算1-3号、11-13号、21-23号编制上报旬资金预算执行。21-23号编制上报月资金预算执行。上报时间不能拖延。资金预算编制程序遵守项目规定。2按照公司财务安全管理规定办理银行取现金、转账等业务，及时从银行领取回单。3开具现金支票

10、、转账支票时根据领导批复的支票领用审批表开具支票，填写密码。支票填写完毕交由审核人进行支票填写金额等内容审核，审核无误盖财务专用章和印鉴个人名章。支票领用审批单经办人、支票根由支票领用人签字，项目内部经办人在支票登记本上签字，登记本上相关内容填写齐全。4 粘贴报销单据前要对单据合理性、合法性、规范性进行审核，（必要时要查看采购计划单、发票真伪辨别）审核没有问题的单据进行粘贴。计算报销单粘贴单据金额，填写报销单项目内容要齐全，交由经办人签字。5对于有资金预算、签字齐全的单据予以报销，有特殊情况签字不全的及时找相关人员签字，款项收付后在原始凭证上盖收付讫章。对于没有资金预算的单据视情况酌情处理，或

11、经办人补预算手续或请示领导后在予以报销与否的处理。6对报销完的单据、签发完的现金支票、转账支票每天及时登记记账凭证，交由审核人员及时审核，审核无误每天打印现金银行日记帐电子版，现金日清月结，每天盘点现金余额并登记现金盘点表。7管理银行帐户各种业务，及时报送银行帐户报表信息。银行日清月结。每月最后一天询问银行存款余额，及时向银行索要对账单，下月初编制上月的银行存款余额调节表。8保管保险柜钥匙和保险柜密码，银行开户管理文件及印鉴资料。保守财务事务秘密，不对外不对不相关人员讨论财务报销相关事宜。9加强业务学_，向全面会计工作的熟练状态而努力。第4篇：出纳岗位工作内容出纳岗位工作内容一、出纳人员的责任

12、1、登记银行及现金日记账2、办理货币资金的收付3、填制、审核相关凭证4、保管库存现金、有价证券、空白票据及相关印鉴二、出纳人员的权限1、管好、用好货币资金2、参与货币资金计划定额管理权限3、维护财经纪律、执行财会制度、抵制不合法收支和弄虚作假行为三、出纳工作日程1、上班第一时间，清点现金、银行存款、有价证券及其他贵重物品2、向领导及会计主管请示资金安排计划3、列明当天应处理事项、分清轻重缓急、根据工作时间合理安排4、按顺序办理各项收付款业务并实时登记相关日记账5、当天下班前应将所有的收付款单据交于会计编制记账凭证6、因特殊事项or情况造成工作未完成的，应列明未尽事项留待次日优先办理7、按时发放

13、工资、奖金等8、根据单位需要每天or每周报送出纳报告9、每月终了三天内出纳应对其保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点、按顺序进行登记核对10、当天下班前进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账总账相符；收到银行对账单的当天进行核实，使银行存款日记账总账与银行对账单在进行余额调节后应当相符11、当天下班前出纳应整理好办公用品、及保险柜、保管好各种空白支票、不得随意乱放、保持办公场所整洁、无资料遗漏or乱放现象第5篇：出纳岗位主要工作职责及内容财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位：岗位职责：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

14、2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。工作内容：1、收取各业务员上缴的现金销售款：1）、

15、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。2、办理各类付款业务：1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。5、每周编制资金日报表，报总

16、经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。10、完成财务经理交办的其他工作。第6篇：出纳会计岗位职责及工作内容出纳会计岗位职责及工作标准一、岗位职责1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。3、负责库存现金的保管工作。4、负责与现金有关报表的编制和分析5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。6、负责现金预算的编制和执行监控7、完成领导临时交办事项二、工作

17、标准1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章

18、。严格按照有关规定填写发票、使用印章。5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。第7篇：出纳岗位主要工作职责及内容财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位： 岗位职责：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

19、5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。 工作内容：1、收取各业务员上缴的现金销售款：1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。2、办理

20、各类付款业务：1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。 3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。 4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。 9、做好发票的申购、登记、发放、回收

21、检查等管理工作。第8篇：出纳会计岗位职责及工作内容出纳会计岗位职责及工作内容篇1出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。一、现金和银行1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔_元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保

22、险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过_元的支付用支票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3.每月5日之前收取上月

23、末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。二、记帐和报表1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。 2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。三、其它1.兼职公司外汇收付核销工作; 2.学_、了解、

24、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。篇2一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。四、妥善保管库存现金和各种有价证券。五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。九、定期与银行进行账目核对，编制银行存款余额调节表。十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。十一、