天津轻量化材料项目财务分析报告

1、一、项目发展背景当汽车油耗压力步步紧逼，当续航里程短板亟待补齐，能够缓解这两大压力的轻量化已逐渐成为新车的重要标签，而比起结构上的优化或是制造工艺提升，车企及零部件企业的侧重点似乎更多地放在轻质材料的开发及应用方面，例如铝合金、镁合金、碳纤维等复合材料的采用。并且从目前来看，随着轻量化概念的持续升温，传统材料未来将面临大范围的更新及替换，而轻质材料之间也将掀起新一番的激烈竞争。据相关统计，近几年生产的一辆普通轿车，其主要材料的重量构成比大致为：钢铁65%-70%、有色金属10%-15%、非金属材料20%左右。而不可否认，在轻量化趋势的影响下，各种新型材料，如轻金属材料、复合材料等将越来越多的应

2、用于现代汽车，并且难以避免地将挤压一些传统汽车材料的占比。钢材一直是最主要的汽车材料，即使在轻量化要求加大的今天，这一格局也仍未发生变化。田洪福更是明确指出，在2025年，钢材在汽车中的应用比例仍然会达到在50%以上。当然，这里的钢材更多指的是高强度钢，它是在普通钢材的基础上进一步提升性能，能够达到减重以及提高碰撞安全性的效果，在汽车底盘横梁加强板、悬架支架、发动机支架等等部件广泛应用。尽管其成本相比普通钢材有所增加，但是相较于其它轻质材料而言仍较有优势，是行业未来五年甚至更长时间内的发展重点。铝合金的用量将仅次于钢材，这一材料除了应用于一些结构件、冲压件，还可用于车厢、车身等。相关数据显示，

3、2014年我国汽车单车平均用铝量大约为92kg，欧美单车用铝量达到150kg。而根据相关机构测算，铝合金在汽车中的使用空间最高可达540kg，可使汽车减重40%。由此看来，铝合金在汽车中的应用还有很大空间，当然，这还仰赖于其成本方面的突破。镁合金是常用金属结构材料最轻的一种，其密度约为铝的2/3，钢的1/4，同时具备比强度高、比弹性模量大等优点，在汽车中的应用同样在上升，目前在汽车轮毂、进气歧管、离合器、传动外壳、齿轮箱等方面应用较多。不过，由于成本及相关技术方面的原因，目前汽车镁合金用量还不大。相关数据显示，我国汽车平均用镁量约为3kg，北美的汽车平均用镁量也不到10kg，但是根据美国汽车材

4、料协会预计，随着镁合金技术的成熟和轻量化需求增加，到2020年，北美生产的汽车镁合金用量将达到160kg。作为兼具轻量化、安全性、舒适度和可靠性等优异性能的轻量化材料，碳纤维材料前景极被看好，但是在当前阶段显然还面临诸多挑战，其中最关键在于成本太高。据了解，同样是1公斤材料，钢材需0.8-1美金，铝材需2.4-2.6美金，而碳纤维则高达20-30美金，几乎是钢材的20倍。相关资料显示，目前业内采用了改性沥青、木质素制备、聚烯烃制备、高强PANCF原丝、节能加工能源等方面技术来降低碳纤维生产成本。但是从整个行业水平来看，要实现大规模的应用则还有很长的路要走。材料轻量化虽缺乏“大”突破，但“小”进

5、展不断，例如佛吉亚的座椅轻量化方案、泛亚的隔热隔音材料以及索尔维的Technyl高性能材料等等。而不可否认，这些小进展正是汽车轻量化目标实现的关键。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6019.38(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1350.66万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资7370.04万元，其中：固定资产投资6019.38万元，占项目总投资的81.67%；流动资金1350.66万元，占项目总投资的18.33%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2037.88万元，占项目总投资的

6、27.65%；设备购置费2307.50万元，占项目总投资的31.31%；其它投资1674.00万元，占项目总投资的22.71%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6019.38+1350.66=7370.04（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷60.00%,计划收入6055.20万元，总成本5294.01万元，利润总额-2625.56万元，净利润-1969.17万元，增值税168.68万元，税金及附加118.93万元，所得税-656.39万元；第二年负荷70.00%,计划收入7064.40万元，总成本598

7、3.96万元，利润总额-2768.33万元，净利润-2076.25万元，增值税196.79万元，税金及附加122.30万元，所得税-692.08万元；第三年生产负荷100%，计划收入10092.00万元，总成本8053.83万元，利润总额2038.17万元，净利润1528.63万元，增值税281.13万元，税金及附加132.42万元，所得税509.54万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入10092.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=281.13

8、万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用8053.83万元，其中：可变成本6899.55万元，固定成本1154.28万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加132.42万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2038.17（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=2038.1725.00%=509.54（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=

9、2038.17（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2038.1725.00%=509.54（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额2038.17万元，缴纳企业所得税509.54万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2038.17-509.54=1528.63（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=27.65%。（2）达产年投资利税率=33.27%。（3）达产年投资回报率=20.74%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入10092.00万元，总成本费用8053.83万元，税

10、金及附加132.42万元，利润总额2038.17万元，企业所得税509.54万元，税后净利润1528.63万元，年纳税总额923.09万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=6.32年。本期工程项目全部投资回收期6.32年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率27.65%，投资利税率33.27%，全部投资回报率20.74%，全部投资回收期6.32年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；

11、配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创建优良工程。在建设过程中，应注意环境的保护和资源的有效利用，做到环境保护和建设同时进行，尽量减少因施工对城镇居民生活造成影响。七、市场预测分析汽车轻量化这一概念最先起源于赛车运动，它的优势其实不难理解，重量轻了，可以带来更好的操控性，发动机输出的动力能够产生更高的加速度。由于车辆轻，起步时加速性能更好，刹车时的制动距离更短。汽车轻量化绝非是简单地将其小型化。首先应保持汽车原有的性能不受影响，既要有目标地减轻汽车自身的重量，又要保证汽车行驶的安全性、耐撞性、抗振性及舒适性，同时汽车本身的造

12、价不被提高，以免给客户造成经济上的压力。实验证明，汽车质量降低一半，燃料消耗也会降低将近一半。由于环保和节能的需要，汽车的轻量化已经成为世界汽车发展的潮流。汽车轻量化技术目的。采用现代设计方法和有效手段对汽车产品进行优化设计，或使用新材料在确保汽车综合性能指标的前提下，尽可能降低汽车产品自身重量，以达到减重、降耗、环保、安全的综合指标。经过十余年的快速发展，汽车保有量持续上升。2010-2016年我国汽车保有和产量快速上升。2016年国内汽车产量2819万台，同比增长13.5%，汽车产量仍处于逐步上涨趋势中。另2017年8月末我国民用汽车保有量达到2.05亿辆，汽车千人保有量为144辆/千人，

13、与发达国家每千人汽车保有量500辆左右相比，国内汽车保有仍会持续上升。伴随汽车保有量的增多，汽车排放污染引起注意。机动车大多是以汽油发动机和柴油发动机为动力，这两类发动机均直接排放细颗粒物，其中汽油机排放的颗粒物相对较少，而柴油机排放量多，是城市PM2.5污染的主要排放源之一。北京市环保局发布的PM2.5来源解析报告显示，在雾霾所有来源中，区域传输贡献占28%36%，本地污染贡献，其中机动车污染占到31%，为主要来源。各国为控制汽车排放量，纷纷提出汽车能耗和排放目标。到2020年，除美国之外的全球主要的汽车生产与消费国家和地区对乘用车燃油油耗的要求都将严格限制在5L/100km以下的水平，而且

14、碳排放也更为严格（国内在2020将采用国的排放标准）。汽车轻量化将成节能减排主攻方向。汽车行业的节能减排主要是指通过汽车制造商一些技术措施配合相应的国家政策，建立起完善的机制等来减少能源浪费和降低废气排放。主要技术措施为汽车轻量化技术、发动机关键技术、改善油品品质和排放控制技术。其中，发动机技术与油品改善需要较长时间技术积累才能提升，而轻量化技术是目前最容易实现的技术，将成为减排主攻方向。汽车排放与汽车重量高度相关。在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低汽车尾气排放。汽车整备质量降低100Kg，汽车每百公里油耗将减少0.30.6L

15、，汽车重量减低1%，油耗可减低0.7%，减排效果明显。我国新能源汽车销量快速增长。当前我国的新能源汽车发展主要由政策扶持，得到了飞速的发展。2016年，我国新能源汽车销量为50.7万辆，同比增长53%。截止2017年11月，新能源汽车11月当月销量11.9万辆，同比增长106.7%。新能源汽车销量前景广阔。到2020年，我国将形成新能源汽车200万辆的年产销量规模，平均年复合增长率达到41%，市场前景广阔；预计2020年我国新能源汽车产量将达到242万辆，CAGR达到46.88%；2020年新能源汽车车型将达244款，较2016年55款增增加189款。八、行业发展趋势汽车轻量化始于发达国家，最

16、早由传统汽车巨头引领，经过发展已产生一定规模。目前，北美汽车轻量化材料是全球最大的市场。预计该地区的年复合增长率约为5.6%，在2021年达到362.3亿美元。欧洲是全球第二大市场。未来，亚太地区轻量化材料市场将是这个行业中发展最快的地区。2015年，该地区的产量占全球的50%。亚太地区的轻量化材料市场正在随着越来越多的乘用车和轻型车需求而增长。德国是当前汽车轻量化材料占比最高的国家，其次是美国和日本。德国汽车工业十分发达，在新材料工业和机械制造领域聚集了世界上最优秀的几个生产企业，具有推动汽车轻量化得天独厚的优势；其次，美国豪华品牌车型也较多，且电动汽车发展很快；日本是在碳纤维方面属全球首位

17、，以东丽公司为代表，目前该公司全球遥遥领先；中国轻量化起步较晚，技术和应用程度都落后于德美日等发达国家。但是随着新能源汽车的发展，材料轻量化正在加速进行中。中国轻量化材料市场广阔。一方面，对比国外发达国家，中国的轻量化技术起步晚，平均整车质量更大，以国外的轻量化材料占比作为标杆，中国发展的空间还很大；另一方面，受益于政策的驱动，中国新能源汽车行业的快速发展将带动轻量化的需求，促使车企往轻量化方向前进。经过测算，中国在未来3年汽车轻量化材料市场规模将逼近5000亿元，其中仅在新能源汽车领域就将拥有350亿元市场规模。对于先进高强度钢，节能与新能源汽车技术路线图中给出的规划是至2020年，强度60

18、0MPa以上的AHSS钢应用达到50%。以1100kg的平均车重计算，先进高强度钢的单车用量约为550kg。按照8000元/吨的单价，在2020年传统汽车和新能源汽车产销量分别实现3000万辆和200万辆目标的情况下，先进高强度钢的规模将在传统汽车市场和新能源汽车市场分别达到1320亿元和88亿元。对于铝合金和镁合金，路线图中给出的规划是至2020年单车用量分别达到190kg和15kg。按照铝合金4万元/吨、镁合金10万元/吨的市场价格计算，2020年金属合金的市场空间超过2700亿元，其中新能源汽车领域达到180亿元。对于塑料及复合材料，对比各个国家的情况来看，德国已经达到了单车300-36

19、5kg，占到整个汽车的22.5%；美国、法国是220-249kg，占比16.5%；日本是126-150kg，占比10%左右；中国大约是90-110kg，占8%。按照至2020年，我国新能源汽车产量200万辆、平均整备质量1100kg、增强塑料用量占比15%估计，需求量将达到33万吨。以2万/吨的单价测算，仅在新能源市场中的空间就高达66亿元，相比2016年全年增加近55亿。按照2020年3000万辆的汽车总规划量，在整个汽车市场的规模达到990亿元，逼近千亿。排放、油耗标准提高，汽车行业轻量化加速。随着西方发达国家全面步入欧、欧时代，我国也将在2018年全面实行国排放标准，汽车行业的节能减排标

20、准在各国政策的推动下不断提高。此外，根据2016年6月工信部的征求意见稿，我国汽车排放国标准也已在制定之中，预计将在2020年实行；同时，2020年我国乘用车还将实行根据乘用车燃料消耗量评价方法及指标和节能与新能源汽车技术路线图所规定的5.0L/KM油耗标准，在目前发动机技术尚难实现本质性突破，减排空间有限的情况下，采取汽车零部件轻量化的措施可以有效地降低车辆排放及油耗。根据相关研究结果显示汽车重量每减少100千克，每百公里可节省燃油0.3升，每公里二氧化碳排放也将相应减少7.5克-12.5克；汽车整车质量降低10%，可提高燃油效率6%-8%，由此可见，轻量化将是整车厂商为满足各类节能减排指标

21、需要的必由之路。车轻量化带动铝压铸市场的发展。汽车轻量化主要有三种实现途径，其中材料应用轻量化是见效最快也是效果最好的选择。在材料应用轻量化领域中，铝合金因其较低的密度、优质的性能以及巨大的存量，已经成为实现汽车轻量化发展的主要方式，目前铝合金材料在欧美、日本等发达国家已经广泛应用。压铸作为一种高效的金属成型工艺，具有尺寸精度高、可铸造复杂零部件以及生产效率高等优势，是目前最为成熟、应用也最为广泛的铝合金汽车零部件制造工艺。在我国汽车产业高速发展的带动下，铝压铸件产业蓬勃发展，预计2020年将实现470万吨的产量，近5年年复合增长率约11%。新能源车轻量化已成为行业发展的重要路径。2016年中

22、国汽车工程学年会发布了节能与新能源汽车技术路线图，根据该路线图对2020-2030年新能源车能耗、续航里程以及制造材料等因素的规划，轻量化将是未来新能源汽车发展的重点方向。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入975.131300.171207.301160.874643.482主营业务收入856.491141.991060.421019.634078.522.1汽车轻量化材料(A)282.64376.86349.94336.481345.912.2汽车轻量化材料(B)196.99262.66243.90234.51938.062.3汽车轻量化材料(

23、C)145.60194.14180.27173.34693.352.4汽车轻量化材料(D)102.78137.04127.25122.36489.422.5汽车轻量化材料(E)68.5291.3684.8381.57326.282.6汽车轻量化材料(F)42.8257.1053.0250.98203.932.7汽车轻量化材料(.)17.1322.8421.2120.3981.573其他业务收入118.64158.19146.89141.24564.96上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4643.48完成主营业务收入万元4078.52主营业务收入占比87.83%营业收入增长率（同比）

24、13.13%营业收入增长量（同比）万元538.80利润总额万元1128.20利润总额增长率8.92%利润总额增长量万元92.40净利润万元846.15净利润增长率22.20%净利润增长量万元153.70投资利润率30.42%投资回报率22.82%财务内部收益率28.29%企业总资产万元12050.03流动资产总额占比万元38.46%流动资产总额万元4634.87资产负债率40.73%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24672.3336.99亩1.1容积率1.141.2建筑系数56.85%1.3投资强度万元/亩162.731.4基底面积平方米14026.221.5总建筑面积

25、平方米28126.461.6绿化面积平方米1675.86绿化率5.96%2总投资万元7370.042.1固定资产投资万元6019.382.1.1土建工程投资万元2037.882.1.1.1土建工程投资占比万元27.65%2.1.2设备投资万元2307.502.1.2.1设备投资占比31.31%2.1.3其它投资万元1674.002.1.3.1其它投资占比22.71%2.1.4固定资产投资占比81.67%2.2流动资金万元1350.662.2.1流动资金占比18.33%3收入万元10092.004总成本万元8053.835利润总额万元2038.176净利润万元1528.637所得税万元1.148

26、增值税万元281.139税金及附加万元132.4210纳税总额万元923.0911利税总额万元2451.7212投资利润率27.65%13投资利税率33.27%14投资回报率20.74%15回收期年6.3216设备数量台（套）11317年用电量千瓦时878915.5318年用水量立方米5389.4419总能耗吨标准煤108.4820节能率24.03%21节能量吨标准煤44.3122员工数量人166区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元177465.69同期产值万元152711.20同比增长16.21%从业企业数量家638规上企业家38从业人数人31900前十位企业产值万元87191.1

27、3去年同期75811.78万元。1、xxx投资公司（AAA）万元21361.832、xxx科技公司万元19182.053、xxx公司万元11334.854、xxx（集团）有限公司万元9591.025、xxx有限责任公司万元6103.386、xxx有限公司万元5667.427、xxx公司万元435.968、xxx（集团）有限公司万元3574.849、xxx有限责任公司万元3400.4510、xxx有限公司万元2615.73区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元38726.911.1同期增加值万元32540.891.2增长率19.01%2行业净利润万元14372.522.120

28、16年净利润万元12129.732.2增长率18.49%3行业纳税总额万元21753.373.12016纳税总额万元18924.203.2增长率14.95%42017完成投资万元54228.134.12016行业投资万元18.55%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值207854.67236198.49268407.372利润总额62908.3871486.8081235.003净利润22346.2725393.4928856.244纳税总额18587.5421122.2124002.515工业增加值73352.6883355.3294721.956产业

29、贡献率11.00%14.00%16.12%7企业数量7669351197土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9916.549916.5419719.1419719.141571.611.1主要生产车间5949.925949.9211831.4811831.48974.401.2辅助生产车间3173.293173.296310.126310.12502.921.3其他生产车间793.32793.321143.711143.7194.302仓储工程2103.932103.935464.765464.76316.762.1成品贮存525

30、.98525.981366.191366.1979.192.2原料仓储1094.041094.042841.682841.68164.722.3辅助材料仓库483.90483.901256.891256.8972.853供配电工程112.21112.21112.21112.217.323.1供配电室112.21112.21112.21112.217.324给排水工程129.04129.04129.04129.046.544.1给排水129.04129.04129.04129.046.545服务性工程1332.491332.491332.491332.4977.245.1办公用房577.8457

31、7.84577.84577.8435.035.2生活服务754.65754.65754.65754.6536.216消防及环保工程375.90375.90375.90375.9024.516.1消防环保工程375.90375.90375.90375.9024.517项目总图工程56.1056.1056.1056.10-18.057.1场地及道路硬化3557.64602.16602.167.2场区围墙602.163557.643557.647.3安全保卫室56.1056.1056.1056.108绿化工程1484.2251.95合计14026.2228126.4628126.462037.88节

32、能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤108.481.1年用电量千瓦时878915.531.2年用电量吨标准煤108.021.3年用水量立方米5389.441.4年用水量吨标准煤0.462年节能量吨标准煤44.313节能率24.03%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3708.701.1完成比例50.32%2完成固定资产投资万元2755.592.1完成比例74.30%3完成流动资金投资万元953.113.1完成比例25.70%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1131.2人均年工资万元4.561.3年工资额万元614.992工程技术人

33、员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.152.3年工资额万元155.643企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.623.3年工资额万元49.134品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元70.435其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.445.3年工资额万元35.086职工工资总额万元925.27固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2037.882307.50162.736019.381.1工程费用万元2037.882307.507482.76

34、1.1.1建筑工程费用万元2037.882037.8827.65%1.1.2设备购置及安装费万元2307.502307.5031.31%1.2工程建设其他费用万元1674.001674.0022.71%1.2.1无形资产万元977.06977.061.3预备费万元696.94696.941.3.1基本预备费万元326.33326.331.3.2涨价预备费万元370.61370.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元6019.386019.38流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7482.764179.264743.217482.767482.

35、767482.761.1应收账款万元2244.831346.901571.382244.832244.832244.831.2存货万元3367.242020.352357.073367.243367.243367.241.2.1原辅材料万元1010.17606.10707.121010.171010.171010.171.2.2燃料动力万元50.5130.3135.3650.5150.5150.511.2.3在产品万元1548.93929.361084.251548.931548.931548.931.2.4产成品万元757.63454.58530.34757.63757.63757.631.

36、3现金万元1870.691122.411309.481870.691870.691870.692流动负债万元6132.103679.264292.476132.106132.106132.102.1应付账款万元6132.103679.264292.476132.106132.106132.103流动资金万元1350.66810.40945.461350.661350.661350.664铺底流动资金万元450.22270.13315.15450.22450.22450.22总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7370.04122.44%122

37、.44%100.00%2项目建设投资万元6019.38100.00%100.00%81.67%2.1工程费用万元4345.3872.19%72.19%58.96%2.1.1建筑工程费万元2037.8833.86%33.86%27.65%2.1.2设备购置及安装费万元2307.5038.33%38.33%31.31%2.2工程建设其他费用万元977.0616.23%16.23%13.26%2.2.1无形资产万元977.0616.23%16.23%13.26%2.3预备费万元696.9411.58%11.58%9.46%2.3.1基本预备费万元326.335.42%5.42%4.43%2.3.2涨

38、价预备费万元370.616.16%6.16%5.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6019.38100.00%100.00%81.67%5建设期间费用万元6流动资金万元1350.6622.44%22.44%18.33%7铺底流动资金万元450.227.48%7.48%6.11%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6055.207064.4010092.0010092.0010092.001.1万元6055.207064.4010092.0010092.0010092.002现价增加值万元1937.662260.613229.4432

39、29.443229.443增值税万元168.68196.79281.13281.13281.133.1销项税额万元1614.721614.721614.721614.721614.723.2进项税额万元800.15933.511333.591333.591333.594城市维护建设税万元11.8113.7819.6819.6819.685教育费附加万元5.065.908.438.438.436地方教育费附加万元3.373.945.625.625.629土地使用税万元98.6998.6998.6998.6998.6910税金及附加万元118.93122.30132.42132.42132.42折

40、旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2037.882037.88当期折旧额1630.3081.5281.5281.5281.5281.52净值407.581956.361874.851793.331711.821630.302机器设备原值2307.502307.50当期折旧额1846.00123.07123.07123.07123.07123.07净值2184.432061.371938.301815.231692.173建筑物及设备原值4345.38当期折旧额3476.30204.58204.58204.58204.58204.58建筑物及设备净值

41、869.084140.803936.223731.643527.063322.484无形资产原值977.06977.06当期摊销额977.0624.4324.4324.4324.4324.43净值952.63928.21903.78879.35854.935合计：折旧及摊销4453.36229.01229.01229.01229.01229.01总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元5128.853077.313590.205128.855128.855128.852外购燃料动力费万元368.02220.81257.61368.02368.0

42、2368.023工资及福利费万元925.27925.27925.27925.27925.27925.274修理费万元24.5514.7317.1824.5524.5524.555其它成本费用万元1378.13826.88964.691378.131378.131378.135.1其他制造费用万元582.09349.25407.46582.09582.09582.095.2其他管理费用万元242.03145.22169.42242.03242.03242.035.3其他销售费用万元661.18396.71462.83661.18661.18661.186经营成本万元7824.824694.895477.377824.827824.827824.827折旧费万元204.58204.58204.58204.58204.58204.588摊销费万元24.4324.4324.43