南宁新建饮料项目立项申请

1、南宁新建饮料项目立项申请一、项目基本信息（一）项目名称南宁新建饮料项目果汁总体增长疲软，结构升级成为新增长点。横向对比来看，目前软饮料行业中果汁行业产量同比增速最低，在2013年行业更是出现了负增长的局面；主要原因是需求端发生了巨大变化，占据大量份额的低端果汁不再受青睐，2016年我国果汁市场出现销量、销售额双下滑。低浓度果汁近年销量与销售额持续下跌；中果汁表现则接近果汁整体，加价减量销售额增长幅度进一步放缓；纯果因为其营养价值高，消费基数小，近年呈量价齐升趋势，成为果汁消费升级的方向。正如我们题目所说，健康化的需求来带高端化的需求，纯果汁增长空间广阔。NFC处于营养层级最顶端，发展潜力巨大。

2、与FC果汁相比，NFC果汁在加工过程中受热时间比较短，营养损失较少，更好地保持了新鲜水果的原汁原味，NFC保质期短，一般需要冷链运输与低温保存。随着未来居民消费层次的不断升级，以及大城市冷链运输、仓储、等配套服务的逐步完善，NFC果汁作为真正意义上的“纯天然鲜榨果汁”，更好的满足了健康新鲜的消费趋势，未来发展前景将会更为广阔。（二）项目建设单位xxx科技公司（三）法定代表人夏xx（四）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场

3、。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没

4、有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多

5、领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。上一年度，xxx集团实现营业收入35881.95万元，同比增长32.87%（8877.09万元）。其中，主营业业务果汁饮料生产及销售收入为30884.77万元，占营业总收入的86.07%。根据初步统计测算，公司实现利润总额8263.53万元，较去年同期相比增长1624.68万元，增长率24.47%；实现净利润6197.65万元，

6、较去年同期相比增长707.42万元，增长率12.89%。（五）项目选址某某产业示范园区（六）项目用地规模项目总用地面积56234.77平方米（折合约84.31亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.76%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率5.05%，固定资产投资强度189.35万元/亩。项目净用地面积56234.77平方米，建筑物基底占地面积34730.59平方米，总建筑面积92225.02平方米，其中：规划建设主体工程72624.03平方米，项目规划绿化面积4660.04平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费4415.99万元。（九）节能分

7、析1、项目年用电量1124396.75千瓦时，折合138.19吨标准煤。2、项目年总用水量29701.80立方米，折合2.54吨标准煤。3、“南宁新建饮料项目投资建设项目”，年用电量1124396.75千瓦时，年总用水量29701.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.73吨标准煤/年。达产年综合节能量39.69吨标准煤/年，项目总节能率25.87%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资21153.44万元，其中：固定资产投资15964.10万元，占项目总投资的75.47%；流动资金5189.34万元，占项目总投资的24.53%。（十一）项目预期经济效益规划目标

8、预期达产年营业收入45839.00万元，总成本费用35722.01万元，税金及附加392.39万元，利润总额10116.99万元，利税总额11904.83万元，税后净利润7587.74万元，达产年纳税总额4317.09万元；达产年投资利润率47.83%，投资利税率56.28%，投资回报率35.87%，全部投资回收期4.29年，提供就业职位839个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率47.83%，投资利税率56.28%，全部投资回报率35.87%，全部投资回收期4.29年，固定资产投资回收期4.29年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗

9、风险能力。2、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、

10、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。二、项目必要性分析(一)项目建设背景低浓度果汁是中国果汁行业占比最大的板块，它的占比在70%以上，而这个比例实际跟发达国家完全逆反的，在发达国比如说欧美纯果汁构成果汁行业6

11、0%以上的占比。中国的情况是发展中国家本身的经济条件限制造成的，可以看到随着这些年中国人均消费的上涨，人均收入的上涨等因素，消费升级趋势在果汁行业明显体现出来，低果销量与销售额持续下滑，份额占比相应下降。中果的趋势很大程度上接近于整个果汁市场，过去三年增速一直在放缓。中果销量持续下滑，但是均价一直上涨，最终反映在销售额上是有一定增长，但增长幅度放缓。2015年增长3.8%，2016年增长1.8%。目前来看，中果占比相对较大，在15%-20%，这有两个原因。一是中果有一些品类不能做成纯果汁，比如山楂、草莓；二是中果是低果向纯果的过渡市场，消费升级不能指望原来不喝果汁或喝低果的人群直接一步消费纯果

12、，需要中果市场这一过渡。从各等级市场分布看，中果分布较为均匀，重点城市占比最小，但是增长最快，2016年达到13.2%。从口味上看，中国人比较偏向混合型口味，中果在这方面有天然优势，可以添加一些糖、香精调味剂，比较适合把单独口感并不好的水果混在一起做成一个产品。中果消费更偏向中大包，因为中果消费人群，对价格相对比较敏感，所以中大包装有优势。总体来看，中果是一个过渡市场，中国果汁市场的未来发展方向还是营养价值更高的纯果汁，或称高浓度果汁。目前来看，纯果占果汁市场比例最小，但是其营养价值最高，毛利率最高，均价最高。受益于消费升级及大众健康意识的觉醒，纯果市场展现出量价齐升的趋势。2016年，纯果均

13、价上涨4.1%，销量上涨9.8%，总销售额上涨14.3%。根据尼尔森的统计，对比低果、中果及纯果销售额驱动因素的变化，可以明显看出纯果是果汁市场的发展方向。纯果区分低温与常温后看，低温增长快于常温，但是占比较低，大约40%。低温主要是由牛奶扩展的，有了牛奶之后果汁才可以用同样渠道铺开冷链果汁。现在来看低温受到渠道的限制，在一、二线城市发展比较快，在三、四线以及乡镇因为没有全程低温供应链就很难达到。这个情况随着整体供应链的完善，低温果汁受到的限制会越来越少。对于常温果汁来说，它没有任何限制，无论在乡镇还是在一线城市都可以进行铺货。从口味上看，橙汁是最大品类（细分南北方市场也是如此），整体口味比较

14、集中。南北方在口味上存在一些差异，北方市场苹果、桃、梨消费很大，其中桃占比更高，河南、河北这些区域桃汁销量仅次于橙汁，南方椰汁增速很快。虽然纯果也有一些混合型口味，比如比如石榴、百香果、菠萝等，但是占比较低。(二)必要性分析纯果是未来果汁行业的增长点，市场占有率有广阔的提升空间。具体来看有三点原因。第一，考虑消费能力的提升以及健康化消费理念的流行，从需求角度分析，100%纯果汁将进一步贴合消费者对营养健康和纯天然食品饮料的要求，这一方面中低浓度果汁将无法赶超。根据经济情报组分析，到2030年，我国低收入人群（可支配收入1.3万元）占比将下降到11%，人民消费能力大幅提升。调查显示大部分新兴和发

15、展中国家，中产阶级的人口都在增长。72%的中国受访者表示他们现在的财务状况比五年前好。从市场份额角度分析，目前国内主要果汁生产销售公司的主营业务都是低浓度的果汁，行业集中度比较饱和，以可口可乐（中国）、味全和北京汇源为首的行业龙头企业市占率更是均超过10%：可口可乐（中国）为14.6%、味全11.6%，北京汇源11.0%。“行业天花板”或已经达到。而100%纯果汁市场，尤其是NFC市场的竞争则相对缓和，未来增长潜力巨大。我们选取与我国饮食习惯和消费观念较为相似的发达国家日本进行比较，将日本市场的各类浓度果汁消费占比当做我国将来进入发达国家后消费占比的预测指标。据显示，去年日本100%果汁的消费

16、量占比为59.13%，而中国仅为5.2%，也就是说在此假设下，未来中国100%果汁市场将有十倍以上的增长空间。而占中国市场绝大部分的低浓度果汁饮料（78.6%），在日本市场仅为28.13%，辅证了经济水平增长使低浓度果汁饮料市场占比缩水的可能影响。三、建设规划方案（一）产品规划项目主要产品为果汁饮料，根据市场情况，预计年产值45839.00万元。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

17、经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。（二）用地规模该项目总征地面积56234.77平方米（折合约84.31亩），其中：净用地面积56234.77平方米（红线范围折合约84.31亩）。项目规划总建筑面积92225.02平方米，其中：规划建设主体工程72624.03平方米，计容建筑面积92225.02平方米；预计建筑工程投资8007.43万元。南宁，简称邕，别称绿城、邕城，是广西壮族自治区首府、北部湾城市群核心城市，国务院批复确定的中国北部湾经济区中心城市、西南地区连接出海通道的综合交通枢纽。截

18、至2018年，全市下辖7个区、5个县，总面积22112平方千米，建成区面积372平方千米，常住人口725.41万人，城镇人口452.61万人，城镇化率62.4%。南宁地处中国华南地区、广西南部，中国华南、西南和东南亚经济圈的结合部，是泛北部湾经济合作、大湄公河次区域合作、泛珠三角合作等多区域合作的交汇点，也是中国面向东盟开放合作的前沿城市、中国东盟博览会永久举办地、国家一带一路有机衔接的重要门户城市，南部战区陆军机关驻地。南宁古属百越之地，东晋大兴元年（318年），建晋兴郡，为郡治所在地，南宁建制从此开始，至今已有1700年历史；唐朝贞观年间（632年），更名邕州，设邕州都督府，南宁的简称邕由

19、此而来；元朝泰定元年（1324年），邕州路改名为南宁路，取南疆安宁之意，南宁得名始于此。南宁是一座历史悠久的文化古城，同时也是一个以壮族为主的多民族和睦相处的现代化城市。2017年1月，国务院发布北部湾城市群发展规划，将南宁定位为面向东盟的核心城市，支持建成特大城市和边境国际城市；2018年11月入选中国城市全面小康指数前100名；2018年重新确认国家卫生城市（区）。2023年，第三届全国青年运动会将在广西举行，广西计划采取以南宁市为主，其他城市辅助的办赛模式举办青运会。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.76%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率5.05%，固定资产投资

20、强度189.35万元/亩。项目预计总建筑面积92225.02平方米，其中：计容建筑面积92225.02平方米，计划建筑工程投资8007.43万元，占项目总投资的37.85%。（四）选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，

21、项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、风险性分析本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办

22、单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展

23、规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。五、投资可行性分析（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15964.10(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5189.34万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资21153.44万元，其中：固定资产投资15964.10万元，占项目总投资的75.47%；流动资金5189.34万元，占项目总投资的24.53%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工

24、程项目固定资产投资包括：建筑工程投资8007.43万元，占项目总投资的37.85%；设备购置费4415.99万元，占项目总投资的20.88%；其它投资3540.68万元，占项目总投资的16.74%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15964.10+5189.34=21153.44（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目经济评价分析（一）营业收入估算该“南宁新建饮料项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑果汁饮料行业设备相对价格变化，假设当年果汁饮料设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入45839.00万元。（二）达产年增值税估算达产年

25、应缴增值税=销项税额-进项税额=1395.45万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用35722.01万元，其中：可变成本30459.85万元，固定成本5262.16万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10116.99（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=10116.9925.00%=2529.25（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金

26、及附加+补贴收入=10116.99（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10116.9925.00%=2529.25（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额10116.99万元，缴纳企业所得税2529.25万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=10116.99-2529.25=7587.74（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=47.83%。（2）达产年投资利税率=56.28%。（3）达产年投资回报率=35.87%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入45839.00万元，

27、总成本费用35722.01万元，税金及附加392.39万元，利润总额10116.99万元，企业所得税2529.25万元，税后净利润7587.74万元，年纳税总额4317.09万元。七、项目评价结论1、中小企业是数量最大、最具活力的企业群体，是社会主义市场经济的重要组成部分，是我国实体经济的重要基础。根据中小企业划型标准和第二次经济普查数据测算，目前中小微企业占全国企业总数的99.7%，其中小微企业占97.3%。同时，中小企业创造的最终产品和服务价值已占到国内生产总值的60%，纳税约为国家税收总额的50%。中小企业所占GDP比重、纳税比例，充分说明在经济建设中不仅要重视发展“顶天立地”的大企业，

28、更要重视发展“铺天盖地”的中小企业。2、该项目属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率47.83%，投资利税率56.28%，全部投资回报率35.87%，全部投资回收期4.29年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。人均饮料消费量的逐渐提升，我国果汁饮料持续占据饮料行业的首位。2

29、018年我国果汁饮料零售规模达1593.4亿元，其中低浓度果汁饮料占比在70%以上，纯果汁饮料占比在13%以下，以下是果汁饮料行业概况及现状分析。果汁饮料包括果蔬汁和果蔬饮料。果蔬汁是新鲜或冷藏水果和蔬菜直接制成。果蔬饮料则是在果汁和浓缩汁加入水、糖液和酸味剂等调制而成的饮料。近年来，我国果汁饮料市场呈高速发展态势，果汁市场的迅速崛起与消费者的健康意识增强密不可分。果汁饮料行业分析指出，果汁饮料，尤其是纯果汁里富含身体必需的维生素和微量元素，也因此，健康美味成为果汁吸引消费者的主因。2015年，我国果汁累计产量为2271.93万吨，累计产量比上年增长19.12%。果汁饮料行业概况及现状指出，2

30、015年1-12月我国水果汁进口量为111558.22吨，同比增长16.34%，完成进口额23337.9万美元，同比增长5.15%。2016年，我国果汁饮料产量为2525.5万吨，2017年我国果汁饮料产量为2404.9万吨，产量较上年同期下降4.78%；2016年我国果汁饮料零售量为2506万吨，2017年我国果汁饮料零售量为2389万吨，零售量较上年同期下降4.67%；2016年我国果汁饮料零售规模为1380.6亿元，2017年我国果汁饮料零售规模为1445.1亿元，零售规模较上年同期增长4.67%。2018年，我国各饮料企业便开始推新品抢占夏季市场，康师傅推出了“蜂蜜柚子”、“冰糖山楂”和“竹蔗马蹄”等新品；从2013年2月份开始，可口可乐陆续推出“美汁源”系列的“果粒芒果”、“雪梨芦荟”、“营养原味果粒奶优”等，并推出了怡泉苏打水，可口可乐大中华区负责人表示，旗下的产品思路是“多元化”和“差异化”。低浓度果汁是我国果汁饮料行业占比最大的板块，它的占比在70%以上，而这个比例实际跟发达国家完全逆反的，在发达国比如说欧美纯果汁构成果汁行业60%以上的占比。我国的情况是发展中国家