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1、天津润滑油项目立项申请一、总论(一)项目名称天津润滑油项目中国正处于工业化、城镇化高速发展的道路,工业经济的迅猛发展直接带动了国内润滑油市场的巨大需求。根据市场数据显示:中国润滑油市场需求量已占亚太地区润滑油市场需求量的46%,而亚太润滑油市场需求量占全球需求量的43%。近年来随着电力行业的不断变革与发展,对工业润滑油需求增长的同时也对润滑油品质提出了更严格的标准。在电力细分行业运行环境都非常严苛,设备也非常先进,因此对工业润滑油技术要求非常高。电力行业专家认为,在新工业时代,工业的产业结构将向高效生产、低能、低污染、新材料、创新技术、替代能源等方向调整,中国工业润滑油市场面临前所未有的机遇和
2、挑战。这也向润滑油厂商提出了更高要求,润滑油作为工业消耗品,产品品质需要更专业和全面,以适应中国工业领域的产业转型需求。工业润滑油行业在市场中的发展潜力与中国市场相去甚远。可以说,未来润滑油品牌间的主要战场将是亚太地区,而战场中心毫无疑问将是中国。(二)项目建设单位xxx有限责任公司(三)法定代表人孟xx(四)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体
3、系提升。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。上一年度,xxx集团实现营业收入29
4、759.96万元,同比增长33.60%(7485.06万元)。其中,主营业业务工业润滑油生产及销售收入为26786.90万元,占营业总收入的90.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7066.34万元,较去年同期相比增长1618.40万元,增长率29.71%;实现净利润5299.76万元,较去年同期相比增长925.80万元,增长率21.17%。(五)项目选址xxx新兴产业示范区(六)项目用地规模项目总用地面积54727.35平方米(折合约82.05亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.14%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度163.86万元
5、/亩。项目净用地面积54727.35平方米,建筑物基底占地面积28534.84平方米,总建筑面积84827.39平方米,其中:规划建设主体工程53247.30平方米,项目规划绿化面积6580.05平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费6519.56万元。(九)节能分析1、项目年用电量842951.76千瓦时,折合103.60吨标准煤。2、项目年总用水量21751.84立方米,折合1.86吨标准煤。3、“天津润滑油项目投资建设项目”,年用电量842951.76千瓦时,年总用水量21751.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.46吨标准煤/年。达产年综
6、合节能量29.75吨标准煤/年,项目总节能率22.15%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资17464.26万元,其中:固定资产投资13444.71万元,占项目总投资的76.98%;流动资金4019.55万元,占项目总投资的23.02%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37378.00万元,总成本费用29634.63万元,税金及附加347.08万元,利润总额7743.37万元,利税总额9158.50万元,税后净利润5807.53万元,达产年纳税总额3350.97万元;达产年投资利润率44.34%,投资利税率52.44%,投资回报率33.25%,全部投资
7、回收期4.51年,提供就业职位679个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率44.34%,投资利税率52.44%,全部投资回报率33.25%,全部投资回收期4.51年,固定资产投资回收期4.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产
8、业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国
9、制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。二、背景及必要性研究分析(一)项目建设背景2017年车用润滑油的市场份额占润滑油总额的53%,其中汽车用润滑油市场份额占车用润滑油市场总份额的29.8%,因此,汽车用润滑油市场份额占比为15.8%,汽车用润滑油市场份额在整个润滑油市场占据着很大一部分。目前中国汽车保有量在快速增长,在全球经济低迷的背景下,我国汽车行业仍实现了增长,2017年我国汽车销量超过2600万辆。汽车用润滑油市场规模自
10、然随之上涨。另外,我国汽车保有量仍有巨大潜力,因此国内汽车用润滑油市场同样拥有巨大的增长潜力。随着全球汽车工业不断发展,汽车保有量不断上升,对润滑油的需求也持续增大,全球润滑油供给和需求量虽有所震荡,但是基本保持稳定增长。根据中国润滑油网数据显示,2013-2018年,全球润滑油消耗量由3960万吨增长至4660万吨,年均增长率到达3.53%。润滑油需求量中,车用油占比54%,工业用油占比为46%。上述统计中未包括船用油,目前,全球船用润滑油的需求量约是250万吨/年,其中船用气缸油需求量占50%,约125万吨/年,系统油需求量占35%,约87.5万吨/年,中速机油需求量占15%,约37.5万
11、吨/年。其中亚洲航运公司占据全球船舶润滑油需求逾一半。随着全球润滑油消耗量逐渐增长,全球润滑油行业销售收入也同样呈上升趋势,润滑油价格基本随原油价格同比波动,波动时间滞后原油价格2-3个月。2018年,全球润滑油销售金额约为1608.3亿美元,年均复合增长率超过5%,预计2020年,全球润滑油销售额将会达到1788.7亿美元。随着我国工程机械行业发展、汽车保有量不断增长,我国润滑油行业行业结构发生了较大调整和变革,2009-2012年期间,工业投资激增,工业用油数量激增,造成中国润滑油产销量明显增长,2012年润滑油消费超过850万吨。但投资所带动的增长难以持续,此后经济出现新常态,工业润滑油
12、消费量下降较大。(二)必要性分析润滑油行业是石油化工行业的重要组成部分,服务于国民经济尤其是工业经济的各领域,与国家宏观经济景气程度息息相关。21世纪以来,中国经济的平稳高速增长带动国内润滑油消费量增长超过世界平均水平,庞大的市场和成长前景为国内润滑油企业发展壮大提供了空间和动力。我国的润滑油工业在相当长的时间内发展较慢,与世界水平差距较大。但从80年代开始,整个润滑油产业迅速发展,无论是需求、品质、增速都迅速提升。由于汽车保有量的快速增长,车用润滑油需求大幅提升,质量向高端化转变,工业润滑油消费总量和质量基本稳定,产品精细化程度越来越高。但是近几年,受经济转型的影响,润滑油消费也从快速增长到
13、“低增长平台”,甚至短期内略有下滑,2016年润滑油的销量比2015年下降2%左右。2017年受经济回暖的影响,同时重卡的销售超预期,预计2017年相对于2016年有小幅度的增长。润滑油工业是石油和化工行业的重要组成部分,是工业快速发展的“晴雨表”,与宏观经济以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。我国的第二产业增速已经从2000年之前的平均20%左右,下降到近5年的7%左右,甚至在2015年工业增加值已经出现了负数。中国工业依靠增加投资实现工业发展和经济增长的时代已经结束,随着国内产业结构的调整,工业增速放缓,必将影响我国润滑油消费需求放缓。近年来,工业润滑油不管比重还是需求量都在逐渐
14、下降过程中,而车用油的需求量和比重在逐渐升高,主要是由于随着生活质量的提高,交通用油的需求量在持续升高,而随着经济速度的放缓,大规模的基建和工业投资在减少,所以导致了目前的局面。我国的汽车保有量近年来快速增长,交通用润滑油消费量逐年提升,已经成为推动润滑油消费的最主要动力。但是,受到乘用车换油周期的逐渐延长,商用车保有量增速放缓,以及摩托车保有量基本饱和等因素影响,近几年交通用油消费增速逐渐放缓。随着乘用车保有量的快速增长,汽油机油的需求同样快速的持续增长。但是随着润滑油品质的不断提升,换油里程逐渐增加,汽油机油需求增速逐渐放缓,并且随着中低端乘用车在消费者观念中不在为奢侈品,消费者对润滑油的
15、使用正在从高端大气上档次转变为经济实惠不浪费转变,一定程度上也影响了润滑油的销售。从需求结构来看,乘用车需求是推动汽车快速增长的主体。居民收入增加、私家车消费带动乘用车销量快速增长。而商用车销量逐渐减少,占比下降的主要原因是经济增速放缓,大宗商品运输需求下降造成的。乘用车的比例逐渐高于商用车比例,未来仍有可能继续扩大差距。柴油车主要由商用车构成,约占商用车保有量的58%左右。目前,柴油车保有量中重型车占37%左右,比重呈现逐年降低的趋势。随着大宗商品运输需求的放缓,铁路及航空货运的替代,加之城市物流业发展,拉动轻微型车需求增加,未来中重型柴油车比重将继续降低,轻微型柴油车比重继续提高。三、投资
16、方案(一)产品规划项目主要产品为工业润滑油,根据市场情况,预计年产值37378.00万元。进入二十一世纪以来,随着我国国民经济的快速持续发展,经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标,国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策,对于相关行业来说,调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工,都将起到积极的推动作用,尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环,各行各业面临市场国际化,相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手,市场份额将会形成新的分配格局。(二)用地规模该项目总征地面积54727.35平方米(折合约82.05亩),其中:净用地面积54727.35平方米(红
17、线范围折合约82.05亩)。项目规划总建筑面积84827.39平方米,其中:规划建设主体工程53247.30平方米,计容建筑面积84827.39平方米;预计建筑工程投资6112.04万元。天津,简称津,别称津沽、津门,是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的环渤海地区的经济中心。截至2018年,全市下辖16个区,总面积11966.45平方千米,建成区面积1007.91平方千米,2019年末,常住人口1561.83万人,城镇人口1303.82万人,城镇化率83.48%。天津地处中国北部、海河下游、东临渤海,是中国北方最大的港口城市,国家物流枢纽,北方国际航运核
18、心区,首批沿海开放城市,是中蒙俄经济走廊主要节点、海上丝绸之路的战略支点、一带一路交汇点、亚欧大陆桥最近的东部起点,位于海河五大支流南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河的汇合处和入海口,素有九河下梢河海要冲之称。天津是自古因漕运而兴起,唐朝中叶以后成为南方粮、绸北运的水陆码头;金朝在直沽设直沽寨;元朝设海津镇,是军事重镇和漕粮转运中心;明永乐二年(1404年)正式筑城,是中国古代唯一有确切建城时间记录的城市;清咸丰十年(1860年)天津被辟为通商口岸后,西方列强纷纷在此设立租界,天津成为中国北方开放的前沿和近代中国洋务运动的基地。历经六百多年,造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。(三
19、)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.14%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度163.86万元/亩。项目预计总建筑面积84827.39平方米,其中:计容建筑面积84827.39平方米,计划建筑工程投资6112.04万元,占项目总投资的35.00%。(四)选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射
20、能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、风险应对说明根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题
21、,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。五、项目投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13444.71(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4019.55万元。(三)总投资构成分析1
22、、总投资及其构成分析:项目总投资17464.26万元,其中:固定资产投资13444.71万元,占项目总投资的76.98%;流动资金4019.55万元,占项目总投资的23.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6112.04万元,占项目总投资的35.00%;设备购置费6519.56万元,占项目总投资的37.33%;其它投资813.11万元,占项目总投资的4.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13444.71+4019.55=17464.26(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、项目经济评价分析(一)营业收入估算该
23、“天津润滑油项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑工业润滑油行业设备相对价格变化,假设当年工业润滑油设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入37378.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1068.05万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用29634.63万元,其中:可变成本25066.24万元,固定成本4568.39万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=77
24、43.37(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=7743.3725.00%=1935.84(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7743.37(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=7743.3725.00%=1935.84(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额7743.37万元,缴纳企业所得税1935.84万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7743.37-1935.84=5807.53(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经
25、济指标。(1)达产年投资利润率=44.34%。(2)达产年投资利税率=52.44%。(3)达产年投资回报率=33.25%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入37378.00万元,总成本费用29634.63万元,税金及附加347.08万元,利润总额7743.37万元,企业所得税1935.84万元,税后净利润5807.53万元,年纳税总额3350.97万元。七、结论1、当前我国对外开放进入新阶段,必须加快构建开放型经济新体制,实施新一轮高水平对外开放,以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。从中小企业情况看,要以建设“一带一路”为契机,积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。
26、鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作,推动中国装备走向世界,促进冶金、建材等产业对外投资。加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。鼓励中小企业到境外收购技术和品牌,带动产品和服务出口。指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益,为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。发挥行业协会作用,加强行业自律,规范中小企业进出口经营秩序,从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。优化融资环境,推动形成中小企业融资政策体系,继续加强和深化各级中小企业主管部门与银行业金融机构合作,加大对中小企业融资支持力度。推动银行业金融机构创新适合中小企业特别是小微企业需求的金融产品
27、和服务,发展应收账款、存货(仓单)等动产融资模式,推动开展供应链融资。建立和完善小微企业信贷风险补偿机制,扩大中小企业贷款规模和比重。undefined2、投资项目工艺技术成熟,并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向;项目在技术上是可行的;产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性,生产过程具有环境保护和安全的特点;另外,项目拟选的生产及配套设备技术先进,完全确保产品质量和生产效率;设备选型符合产品品种和质量需要,能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求,生产技术装备自动化程度高,能够大幅度提高劳动生产率。项目拟建设在项目建设地内,工程选址符合项目建设地土地利用总体规划,保证项目用地要求,
28、而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率44.34%,投资利税率52.44%,全部投资回报率33.25%,全部投资回收期4.51年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。中国润滑油行业已从高速增长阶段转向高品质发展阶段,正处在转变发展方式,转换增长动力的攻关期。高品质润滑油需求量在润滑油整体需求量呈逐年上升的趋势,未来,润滑油品牌的高质量发展是唯一出路。京津冀和山东地区,传统上都属于润滑油生产企业的产能集中地,受国家严厉的环保政策影响,这个区域数百家小的润滑油厂,都干不下去了。其实不光京津冀,全国都不同程度面临类似情况,想拿环评越来越难。整个环保风暴,对润滑油行业影响很大。一方面是各行各业的落后产能都集中淘汰,另一方面是各行各业的企业分布,在地域分布上发生巨大变化。目前,成批成批的小油厂被强制关闭,新建工厂又很难拿到环评,受冲击最大的,还是那些手中拥有较为稳定客户资源的“小油厂品牌”和“经销商代工品牌”,原本顺畅的上下游供应链体系正处于极不稳定的状态。他们都在“被迫”寻找全新的、
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